Rückblick: Im gestrigen Handel lief der DAX vor der EZB seitwärts im oberen Widerstandsbereich der alten Range von 15275 bis 15297. Zum Zinsentscheid und zur PK der EZB gab es kaum Vola, wie man es sonst erwarten würde. Mit den US-Börsen gelang es dem DAX nach oben aus der Range auszubrechen und bis an das alte Wochenhoch bei 15328 und etwas darüber zu steigen. Um 19:06 Uhr kamen US-News über Steuererhöhung der Kapitalerträge von 20% auf 40%, dies führte zu einem heftigen Abverkauf und dazu, dass der DAX bis auf 15212 fiel, um nach einer Erholung bis 15266 bei 15235aus dem Handel zu gehen.

Im Wochenchart ist der DAX am Dienstag unter das Vorwochentief bei 15167 gefallen. Hier muss sich nun zeigen, ob sich der DAX bis zum alten Hochs der letzten Woche erholen kann oder wir nun deutlichere Gewinnmitnahmen sehen. Die alten Hochs liegen bei 15198 und bei 15328. Kann der DAX am Freitag deutlich über 15167 schließen, dann könnte man dies als Stopp abholen auf Wochenebene bezeichnen.

Im Tageschart hatte der DAX bis 19 Uhr die Vortagescandle gekauft und stand an der 15328. Die News führten dazu, dass der DAX am Ende doch wieder in der Handelsspanne vom Mi. zurück und darin schloss. Damit haben wir wieder einen Range Charakter. Zum Vortag gesehen ein steigendes Hoch + Tief aber Close innerhalb der HS vom Vortag. Im heutigen Handel muss sich zeigen, wie der DAX erneut im oberen Widerstandsbereich 15275/97 verhält. Bestätigen wir die Range und fallen damit in Richtung gestriges TT 15211 und tiefer oder gelingt es im DAX sich erneut durch den Bereich bis 15297 nach oben durchzuarbeiten um zum WE über der 15328 zu schließen.

Wirtschaftszahlen/ News zu den US-Quartalszahlen
EKMI Day 9:15 Uhr Fr, 9:30 Uhr DE, 10:00 Uhr EU, 10:30 Uhr GB, 15:45 Uhr US

Szenario Long: Kauf der Unterstützung
Schaut man sich den gestrigen Verlauf an, dann ist ein Long im Bereich 15275 bis 15297 eher quälend. Nach Bruch des gestrigen Tagestiefs bei 15211 und ein XDAX GAP Close bei 15196 bis max. Test POC vom Mi. bei 15187 könnte ich mir eher einen Long vorstellen. Kann sich der DAX im Laufe des Tages über 15297 stabilisieren, dann wäre als Ziel das XDAX GAP Close bei 15321 möglich um schlussendlich erneut die 15328 = altes Wochenhoch in Angriff zu nehmen und eventuell darüber zu schließen.

Szenario Short: Alte Range bleibt Range
Der DAX kommt auf der Oberseite nicht weiter und bleibt wie gestern m Bereich 15275/97 kleben. Nach unten wäre das Ziel das gestrige TT bei 15211. Kommt es, nachdem GAP Close unten bei 15196 nicht zu der Reaktion, wie im Longseznario erwartet, dann sollte auf Tagesbasis die Bestätigung des Durchbruchs gelingen und der DAX weiter fallen in Richtung 15187/80, um darunter das Vorwochentief bei 15167 auszuhandeln. Bleibt der Abwärtstrend intakt, dann kann sich die Bewegung in Richtung 15145 gefolgt von 15128/07 ausweite um das Wochentief bei 15071 zu erreichen.

Volume Profile: VAL: 15244 VAH: 15298 POC: 15271 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15321 I 22 Uhr Close CFD: 15235
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
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Rückblick: Im gestrigen Handel konnte sich der DAX anfänglich nicht entscheiden, wohin es gehen sollte. Nachdem Test der 15130 folgte einer Erholung bis 15203, um von dort aus an das Vortagestief bei 15108 zu fallen. Von dort aus erholte sich der DAX erneut um ca. 75 Punkte bis 15182 und fiel dann wieder bis 15071, die zum Tagestief wurden. Mit Beginn des US-Handels setzte eine massive Kaufwelle ein, die den DAX mit nach oben zog. An der 15212 gab es eine Konsolidierung die aber später gebrochen wurde. Der DAX erreichte in der Spitze den POC bei 15246 + lokales Hoch bei 15250. 10min vor Handelsschluss erreichte der DAX das TH bei 15266 und der Close lag bei 15260.

Im Wochenchart ist der DAX am Dienstag unter das Vorwochentief bei 15167 gefallen. Hier muss sich nun zeigen, ob sich der DAX bis zum alten Hochs der letzten Woche erholen kann oder wir nun deutlichere Gewinnmitnahmen sehen. Die alten Hochs liegen bei 15198 und bei 15328. Kann der DAX am Freitag deutlich über 15167 schließen, dann könnte man dies als Stopp abholen auf Wochenebene bezeichnen.

Im Tageschart sehen wir eine ganz fiese Candle, die das Chartbild deutlich verkompliziert. Nach einem schwachen Dienstag sehen wir am Mi. nun eine Candle, die unter das Tief vom Di. fiel um dann auf Tageshoch zu schließen. Damit sehen wir zum Vortag dennoch ein tieferes Hoch + Tief = bärisch aber ein Tagesclose am TH = bullisch. Im heutigen Handel muss sich zeigen ob der DAX die Tagescandle von gestern kauft in Richtung 15328 oder wir Verkäufe in die Hochs sehen und damit der gestrige Anstieg nur die Korrektur der Abwärtsbewegung vom Mo. und Di. war. Kompliziert wird es, weil der DAX zugleich wieder in der Range der letzten 2 Wochen angekommen ist. Bis jetzt ist das ein Fehlausbruch oben und unten und zurück in die Range. *kopfschüttel*

Wirtschaftszahlen/ News zu den US-Quartalszahlen
13:45 Uhr EU: EZB Zinsentscheid
14:30 Uhr EU: Pressekonferenz der EZB
14:30 Uhr US: Erstanträge ALH
16:00 Uhr US: Frühindikatoren März + Verkauf bestehender Häuser

Szenario Long: Kauf der Umkehrcandle von gestern
Der DAX setzt in diesem Szenario den gestrigen Anstieg seit 15:30 Uhr weiter fort. Overnight hat der DAX im Tief bei 15224 bereits den Anstieg von gestern ausreichend korrigiert. Ab 9 Uhr müsste der DAX, dann den Widerstandsbereich 15275 bis 15297 brechen, um an ein altes Wochenhoch bei 15328 zu klettern. Die Gefahr ist, dass die alte Range ihre Wirkung entfaltet und der DAX im Bereich 15275/97 nicht weiter kommt und unter dem TH von gestern bei 15266 fällt und es zu Gewinnmitnahmen des gestrigen Anstiegs ab 15:30 Uhr führt. Alternativ muss man schauen ab wo eventuell die Käufe wieder einsetzen.

Szenario Short: Verkäufe in die Hochs + Gewinnmitnahmen
Hier ist drauf zu achten, wie sich der DAX über dem gestrigen Hoch bei 15266 verhält. Fällt er darunter, dann sollte es auch zum FDAX Close bei 12560 kommen, um darunter den Bereich um 15250/40 zu testen. Danach folgt dann der Test des Overnight tief bei 15224, dies entspricht ca. 23% der gestrigen Handelsrange. Kommt es hier nicht zu einer deutlichen Reaktion nach oben, dann wäre danach der Test der 15212 um darunter das XDAX Close bei 15196 zuzumachen und darunter noch den POC bei 15187 zu testen.

Volume Profile: VAL: 15141 VAH: 15232 POC: 15187 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15260I 22 Uhr Close CFD: 15158
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
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Rückblick: Im gestrigen Handel scheiterte der DAX nach 9 Uhr am 8 Uhr Hoch bei 15396, um danach unter das Vortagestief bei 15334 zu fallen. Der erste Halt kam gegen 11 Uhr bei 15244. Die Erholung von dort aus war ebenfalls gering mit unter 23%. Mit den US Börsen ging es dann weiter auf Talfahrt und der DAX verlor innerhalb von 90 Minuten nochmal 150 Punkte um im Tief ein noch offenes XDAX GAP vom 01.04.21 bei 15108 zu schließen. Vom Tief aus erholte sich der DAX bis 22 Uhr nochmal knapp 23% und schloss bei 15158 und damit 222 Punkte unter dem 22 Uhr Vortagesschluss.

Im Wochenchart ist der DAX am Dienstag unter das Vorwochentief bei 15167 gefallen. Hier muss sich nun zeigen ob sich der DAX bis zum alten Hochs der letzten Woche erholen kann oder wir nun deutlichere Gewinnmitnahmen sehen. Die alten Hochs liegen bei 15198 und bei 15328. Kann der DAX am Freitag deutlich über 15167 schließen, dann könnte man dies als Stopp abholen auf Wochenebene bezeichnen.

Im Tageschart setzte der DAX die Bewegung vom Montag fort. Da der Verlauf nach unten sehr konstant war und die Erholungen recht gering waren kam es zu der Rasur, von der ich gestern bei einem Anziehen der Vola gesprochen hatte. Zum gestrigen Ausblick und der Rasur. Im heutigen Handel muss der DAX zeigen ob die alte Unterstützung in der Range zu einem Widerstand wird und es weiter abwärts geht oder ob der DAX wieder in die Range geholt wird und damit über 15167 = Vorwochentief.

Wirtschaftszahlen/ News zu den US-Quartalszahlen
Netflix enttäuschte gestern mit den Zahlen und neuen Abonnenten und verlor 8%
16:00 Uhr CA: Zinsentscheid Kanada

Szenario Long: Rücksetzer im Abwärtstrend, back in Range
Der DAX ist mit den gestrigen 2 Tagen überverkauft und hat viele wichtige Bereiche gebrochen. Damit haben wir eine Bereinigung gesehen. Unterstellen wir, dass nun die Longs draußen sind, dann könnte es heute eine Chance auf eine Erholung auf den Abverkauf der letzten beiden Tage und den fast -400 Punkten geben. Hierzu sollte der DAX sich in der abendlichen Range stabilisieren um 15145/28. Idealerweise setzt er den Overnight Aufwärtstrend nach oben fort, um über das Vorwochentief bei 15167 zu steigen. Damit wäre der DAX wieder in der alten Range. Darüber sollte es dann an das abendliche Hoch bei 15185 gehen, um weiter bis in den Bereich von 15203 / 15212 zu steigen. Hier muss man sehen ob der Rücksetzer sein ende, findet oder die Erholung weiter gehen kann in Richtung 15244, wo der DAX ca. 50% der gestrigen Bewegung neutralisiert hätte und damit wieder anfängt im Widerstandsbereich der alten Range zu handeln.

Szenario Short: Abwärtstrend setzt sich fort
Der DAX kann sich zwar erholen, um danach weiter zu fallen. Die Widerstände wäre um 15167 bis 15185. Nach unten muss der DAX den Overnight Aufwärtstrend brechen, um danach den Unterstützungsbereich bei 15145 bis 15128 zu knacken und danach das gestrige Tief + Overnight Tief zu erreichen. Darunter sollte sich dann der Trend fortsetzen in Richtung 15091 = offener POC bis 15046/35 gefolgt von noch einem tieferen GAP bei 15008.

Volume Profile: VAL: 15138 VAH: 15354 POC: 15246 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15129 I 22 Uhr Close CFD: 15158
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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Nachmittags Update 15 Uhr
Der DAX ist wesentlich weiter gefallen als im heutigen Szenario beschrieben. Im US-Handel ab 15:30 Uhr muss sich zeigen, wie die Amis mit der tiefen Eröffnung umgehen. Sollten diese auch weiter verkaufen, dann wäre im DAX sogar an die untere Range möglich. Aktuell ist der DAX an der 15212 gelandet, die in der letzten Woche bereits immer mal eine Marke war. Darunter ist dann das TT vom letzten Do. bei 15203 um darunter das offene GAP bis 15177 zu schließen. Nicht weit davon ist das Vorwochentief bei 15167. Sollten hingegen die Amis das Tief kaufen, dann würde ich schauen, wie sich der DAX oben im Bereich 15262 = TT vom Fr. bis 15275 = Widerstand letzten Do. verhält.

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Rückblick: Diesmal ein Bild, welches zeigt, wie sich der DAX im Sinne der Szenarien entwickelt hat. Am Vormittag sahen wir den Test des POC + 38er Fibo bei 15417. Danach konnte der DAX nicht mehr die 15459 überwinden und ging dann mit den Amis weiter abwärts im Sinne des Short-Szenarios. Im Bereich 15370 kam es zu einer erneuten Reaktion und danach ging es weiter bis 15334 im Tief und damit knapp vor das alte ATH bei 15328. Bis 22 Uhr erholte sich der DAX und schloss bei 15380.

Im Wochenchart sehen wir durch die Bewegung eine Wochencandle, die es doch noch aus dem Doji der Vorwoche rausgeschafft hat. In dieser Woche muss sich zeigen, ob der Trend fortgesetzt wird und es damit nur zu einem Rücksetzer innerhalb der Woche kommt, um am Ende der Woche wieder oben zu schließen. Rücksetzer sollte man bis in den Bereich 15370 maximal bis 15328 = altes ATH einplanen.

Im Tageschart sehen wir nachdem Ausbruch vom Freitag einen deutlichen Konter nach unten. Der DAX korrigierte die Ausbruchscandle zu mehr als 61% und testete fast das alte ATH bei 15328. Im heutigen Handel muss sich zeigen ob der DAX sich über der 15328 halten kann, um weiter im Sinne des Trends nach oben zu steigen oder setzt sich der korrektive Abwärtstrend seit gestern fort und der DAX fällt unter die 15328 zurück in die alte Range der letzten 2 Wochen.

Wirtschaftszahlen/ News zu den US-Quartalszahlen
14:55 Uhr US: Redbook Einzelhandelsumsätze
Quartalszahlen v.O. = Johnson & Johnson n.C. Netflix

Szenario Long: Trendfortsetzung
Der DAX muss für die Trendfortsetzung einen Boden ausbilden und dann die Widerstände auf der Oberseite brechen können. Schaut man sich den Verlauf vom Freitag und gestern an, dann kristallisiert sich der Bereich, um 15409 bis 15417 als Widerstandsbereich heraus. Kann der DAX sich darüber etablieren, dann sollte es weiter nach oben in Richtung POC bei 15437 gehen, um darüber die 15459 in Angriff zu nehmen. Hier muss sich dann erneut zeigen, ob der Widerstand hält oder gebrochen werden kann. Um den Boden auszubilden wäre es gut, wenn der DAX so wenig wie möglich fällt. Ein XDAX Close bei 15368 wäre durchaus möglich. Unter die 15352 sollte es per Stundenclose nicht gehen.

Szenario Short: Korrektiver Abwärtstrend
Der DAX kann sich zwar erholen scheitert aber schlussendlich an den Widerstandsbereichen um 15417/24 bis 15437 0 POC oder maximal bis 15459. Unterhalb dieser Marken fällt der DAX nach unten, um das FDAX CLose bei 15380 gefolgt vom XDAX Close bei 15368 zu schließen. Danach bricht er den kleinen Aufwärtstrend seit gestrigen TT nach unten, um darunter das gestrige TT bei 15334 zu testen und danach die 15328 = altes ATH. Kommt es hier zu keiner deutlichen Reaktion nach oben, dann sollte durchaus darunter der Bereich 15297 /75 angelaufen werden.

Volume Profile: VAL: 15385 VAH: 15483 POC: 15437 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15368 I 22 Uhr Close CFD: 15380
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
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Nachmittags Update 15 Uhr
Der DAX ist wesentlich weiter gefallen als im heutigen Szenario beschrieben. Im US-Handel ab 15:30 Uhr muss sich zeigen, wie die Amis mit der tiefen Eröffnung umgehen. Sollten diese auch weiter verkaufen, dann wäre im DAX sogar an die untere Range möglich. Aktuell ist der DAX an der 15212 gelandet, die in der letzten Woche bereits immer mal eine Marke war. Darunter ist dann das TT vom letzten Do. bei 15203 um darunter das offene GAP bis 15177 zu schließen. Nicht weit davon ist das Vorwochentief bei 15167. Sollten hingegen die Amis das Tief kaufen, dann würde ich schauen, wie sich der DAX oben im Bereich 15262 = TT vom Fr. bis 15275 = Widerstand letzten Do. verhält.

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Rückblick: Im Freitagshandel sahen wir um 9 Uhr einen kurzen Dip nach unten auf die 15262, die zugleich zum Tagestief wurden. Danach ging es direkt in Richtung ATH bei 15328. In der Kasse lief eine Kauforder bei einigen Einzelwerten. Aufällig war die Rotation innerhalb der Werte. Kaum hielt ein Wert an mit steigen kam ein anderer Einzelwert hinzu, der dann anstieg. Daraus ergibt sich der kontinuierliche Anstieg. Das führte dazu, dass die Optionsseite vor dem Verfall um 13 Uhr gezwungen wurde ihre Positionen über Future-Kaufe zu hedgen und damit den DAX bis 13 Uhr auf die 15425 zog. Nach 13 Uhr sahen wir einen Rücksetzer bis 15367, darauf folgte erneut eine Trendfortsetzung bis 15475 um bis 20:30 Uhr zu konsolidieren und danach bis 22 Uhr weiter zu steigen, um sogar die 15509 als neues ATH zu erreichen und bei 15506 aus dem Handel zu gehen. Auch das Handelsvolumen in den DAX Aktien + FDAX stieg deutlich an. So wurden im DAX 50% mehr Kontrakte als am Vortag gehandelt.

Im Wochenchart sehen wir durch die Bewegung eine Wochencandle, die es doch noch aus dem Doji der Vorwoche rausgeschafft hat. In dieser Woche muss sich zeigen, ob der Trend fortgesetzt wird und es damit nur zu einem Rücksetzer innerhalb der Woche kommt, um am Ende der Woche wieder oben zu schließen. Rücksetzer sollte man bis in den Bereich 15370 maximal bis 15328 = altes ATH einplanen.

Im Tageschart sehen wir einen deutlichen Ausbruch aus der 2-wöchigen Range mit einem Close deutlich außerhalb der Range. Hier muss sich im heutigen Handel zeigen ob der Anstieg nach 17:30 Uhr etwas zu viel war oder ob man direkt weiter in den Markt einsteigt und prozyklische Käufer auf hohem Niveau sieht.
Wichtig wird heute sein, wie sich der DAX innerhalb der Trendstruktur an den lokalen Tiefs verhält, um hier zu zeigen, ob es eine Trendfortsetzung gibt oder es zu einem Korrekturtag auf den Anstieg vom Freitag wird.

Wirtschaftszahlen/ News zu den US-Quartalszahlen
keine wichtige Zahlen,

Szenario Long: Trendfortsetzung
Der DAX setzt die Bewegung vom Freitag fort. Nachdem er bereits am XDAX Close bei 15459 und damit auch nahe 23er Fibo + letzte lokale Tiefs war. Geht es direkt nach oben in Richtung FDAX Close 15506, um darüber neues Allzeithochs zu erklimmen. Die Gefahr ist, dass man der letzte ist, der am Hoch kauft. Hier müssen wir am Freitag breit angelegte Kauforders durchgehen, um den DAX weiter nach oben zu tragen.
Alternativ, sehen wir im DAX erst noch eine Korrektur in Richtung POC bei 15417 und dem 38er Fibo bei 15414 um von dort aus zu steigen. Wichtig ist danach zu schauen, wie er mögliche Widerstände aus dem Freitagshandel um 15475 brechen kann.

Szenario Short: Korrektur + Sell the Highs
Wie im Long Szenario Alternative beschrieben kann der DAX nicht weiter steigen und fängt das Korrigieren an um unterhalb der 15459 bis 15450 weiter in Richtung POC bei 15417 zu fallen. Von hier aus kann der DAX zwar ansteigen aber nicht mehr über die 15460/75, um danach weiter nach unten in Richtung 15470 zu kippen. Bleibt hier eine deutliche Reaktion aus, dann könnte sogar ein Test des alten ATH bei 15328 anstehen und das würde sich im Sinne des Trends auf Tagesbasis nicht gut machen. Alternativ, der DAX steigt auf ein neues ATH um zu merken, dass dort keiner weiter kauft und geht dann in die Korrektur um die beschriebenen Ziele nach unten zu erreichen.

Volume Profile: VAL: 15285 VAH: 15435 POC: 15417 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15459 I 22 Uhr Close CFD: 15506
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Rückblick: Im gestrigen Handel ging es ab 8 Uhr stetig nach oben und diese Bewegung setzte sich nach 9 Uhr für die nächsten 2,5 Stunden fort. Bei der Bewegung schaffte der DAX die Widerstände bei 15244 und bei 15262 zu brechen um das Hoch bei ca. 15272 zu finden. Danach ging der DAX in eine unsaubere Konsolidierung und pendelte zwischen 15262 und 15230 hin und her. Mit steigenden US-Börsen konnte der DAX erneut bis zum 15273/75er Bereich ansteigen, um kurz vor 22 Uhr noch einen Spike nach oben zu machen und auf TH bei 15285 zu schließen.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche einen recht kleinen Doji. Die Handelsspanne betrug nur 183 Punkte. In der Woche lag die Spanne noch bei 478 Punkten. Damit hat der DAX am Allzeithoch deutlich an Dynamik verloren. In dieser Woche wird es vor allem darum gehen, wie sich der DAX am Vorwochentief, um 15145 verhält. Im Tageschart sahen wir in diesem Bereich immer wieder Käufer. Bleiben diese aus, dann könnte der DAX in die Korrektur gehen. Sehen wir hingegen unter dem Vorwochentief Käufer ähnlich wie im Tageschart, dann wäre nach oben sogar ein Squeeze möglich, der durch die Stopps der spekulativen Shorts entstehen könnte.

Im Tageschart sehen wir im gestrigen Handel einen Close am Tageshoch, nach dem der DAX am Mittwoch noch auf Tagestief innerhalb der Range geschlossen hatte. Im Overnight ging es leicht nach oben und der DAX steht nun ca. 20 Punkte unterhalb des Allzeithochs bei 15328. Hier muss sich heute zeigen, ob wir weiter nach oben laufen können, um im Sinne der Range die Bewegung nach oben fortzusetzen. Oder ist die Anziehungskraft der Range so groß, dass es den DAX früher oder später doch wieder in die Range zieht.

Wirtschaftszahlen/ News zu den US-Quartalszahlen
11:00 Uhr: EU Verbraucherpreise endgültig
13:00 Uhr: Kleiner Verfall (OI Tabelle unten)
14:30 Uhr US: Baugenehmigungen und Baubeginne
16:00 Uhr US: Konsumklima Uni Michigan

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Vola deutlich in den Keller gegangen ist. Das wiederum bedeutet, meist kleiner Wegstrecken in viel längerer Zeit. Für Trader heißt es längere Haltedauer oder Fokus auf wenige Punkte.

Szenario Long: Breakout + neues ATH
Der DAX handelt im oberen Widerstandsbereich und kann diesen nach 9 Uhr verlassen, weil prozyklische Trader vor oder am Allzeithoch im DAX bei 15328 einsteigen. Über dem Allzeithoch ist dann „the sky the limit“ Es kommt aber drauf an, wie der Markt sich hier verhält sehen wir eher zögern oder nur wenig Kontinuität, dann kann es durchaus passieren, dass wir vom Allzeithoch oder bereits davor wieder abkippen in die Range. Alternativ kommt der DAX erst zurück, um nochmal die Range maximal die 15261 / 55 = POC / XDAX Close zu erreichen und dann mit Schwung nach oben zu steigen. Zusatz: Deutlich nach oben könnte es wegen der Optionsseite gehen, die in Richtung 15350 ihre Position hedgen muss siehe Beitrag weiter unten.

Szenario Short: Range bleibt Range
Bei dem Szenario unterstelle ich, dass der DAX ein neues Allzeithoch machen kann aber nicht machen muss. Am Ende sehen wir keine großen Käufer am Freitag vor dem Wochenende und damit kommt der DAX zurück in die Range. Alles unterhalb von 15275 bedeutet, dass der DAX unter den Tageshochs der letzten 4 Tage handelt und damit dann in Richtung 15255 = XDAX Close fällt. Kann der DAX danach nicht über 15262 steigen wäre nach unten das Ziel bis 15244 bis 15229 = lokales Tief, um darunter den Bereich von 15212 zu testen. Kommt es hier nicht zu Käufen, dann wäre nach unten unterhalb des gestrigen Tagestiefs bei 15203 auch noch der Test des FDAX Close vom Mi. bei 15177 möglich.

Volume Profile: VAL: 15243 VAH: 15267 POC: 15261 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15255 I 22 Uhr Close CFD: 15285
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Anbei die OI Tabelle mit den offenen Kontrakten. Sollten wir eine Kauforder im Markt haben, dann könnte es für die Optionsseite nochmal um 15350 kritisch werden, weil sie in Richtung der Marke die Shortpositionen mit Future Käufen hedgen muss und damit als Käufer am Markt auftritt. 5 Optionen entsprechen 1 FDAX Kontrakt. Die Annahme ist immer auf ein Delta von 0,5 gerechnet. Zum Verfall ist die Position aber über 15350 mit einem Delta 1 bewertet und dann entspricht das grob die angegebenen Überhänge von 650 FDAX Kontrakten, die gekauft werden müssten.

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Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX um 8 Uhr über dem Vortageshoch (15282) bei 15297, die zugleich auch das Tageshoch wurden. Mit der Eröffnung der Kasse ging es direkt schnell nach unten und der DAX schloss direkt das FDAX Gap bei 15252 gefolgt vom XDAX Gap bei 15234. Stabilisieren konnte sich der DAX bei 15212 wie aus der Analyse abgeleitet. Schaffte es aber nicht mehr über die 15244 drüber. Mit den US-Börsen und dem Beige Book am Abend ging es für den DAX weiter nach unten bis in den Unterstützungsbereich bei 15168, um den Handel nahe TT bei 15177 zu beenden. In USA kam es mit dem Beige Book nochmal zu deutlicheren Verkäufen, die zu einem Close im S&P500 und NQ nahe Tagestief führten. Nur der DOW konnte sich besser halten, weil er ab 15:30 Uhr durch sehr gute Zahlen von Goldman Sachs nach oben getragen wurde.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche einen recht kleinen Doji. Die Handelsspanne betrug nur 183 Punkte. In der Woche lag die Spanne noch bei 478 Punkten. Damit hat der DAX am Allzeithoch deutlich an Dynamik verloren. In dieser Woche wird es vor allem darum gehen, wie sich der DAX am Vorwochentief, um 15145 verhält. Im Tageschart sahen wir in diesem Bereich immer wieder Käufer. Bleiben diese aus, dann könnte der DAX in die Korrektur gehen. Sehen wir hingegen unter dem Vorwochentief Käufer ähnlich wie im Tageschart, dann wäre nach oben sogar ein Squeeze möglich, der durch die Stopps der spekulativen Shorts entstehen könnte.

Im Tageschart sehen wir zum Vortag eine Candle die stark in der Candle davor verschachtelt ist. Damit ist der DAX in der Konsolidierung angekommen. Erneut muss der DAX heute zeigen, ob diese weiter Bestand hat oder wir einen Ausbruch aus dieser sehen. Schaut man sich die letzten Konsolidierungen an, dann könnte uns sogar eine komplette Woche bevorstehen. Wichtig ist drauf zu achten, wie macht der Markt was. Bei einem Ausbruch durch das Hoch wäre Trendfortsetzung in Richtung ATH und bei einem Durchbruch nach unten wäre dies der Beginn der Korrektur. Im gestrigen Handel hat der DAX über dem Vortageshoch begonnen um unter das Vortagestief zu fallen und dann minimal zu steigen. Damit wurde Range innerhalb eines Tages wieder komplett durch gehandelt, ohne sie nennenswert zu verlassen.

Wirtschaftszahlen/ News zu den US Quartalszahlen
14:30 Uhr US: Einzelhandelsumsätze + Erstanträge ALH + Philly FED Index

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Vola deutlich in den Keller gegangen ist. Das wiederum bedeutet, meist kleiner Wegstrecken in viel längerer Zeit. Für Trader heißt es längere Haltedauer oder Fokus auf wenige Punkte.

Szenario Long: Range
Der DAX handelt aktuell um 15200. Gelingt es ihm ab 9 Uhr über 15212 zu steigen, dann könnte der Unterstützungsbereich der letzten 3 Tage halten und es im DAX erneut in Richtung 15244 gehen. Dieser Bereich stellte sich gestern schon als starker Widerstandsbereich dar. Sollte es hier durchgehen, dann kommen darüber die 15262, um darüber die 15275 bis 15282 zu erreichen. Alternativ testet der DAX erst unten die Range, die im Bereich 15187/82 liegt bis Overnight Tief bei 15178 die zugleich das FDAX Gap Close wären. Darunter kommt es dann zum Test der unteren Range im Bereich 15168/67= TT von gestern bis 15156. Hier müsste der DAX dann eine deutliche Reaktion nach oben zeigen, um die Range zu bestätigen.

Szenario Short: Range + Gap Close +Abwärtstrend
Shorts könnten sich oben innerhalb der Range an den Widerständen ergeben so wie gestern um 15244 oder der 15262. Sollten die Widerstände halten oder der DAX unterhalb von 15212 handeln, dann wäre GAP Close FDAX bei 15177 drin um danach das Overnight Tief zu testen. Hier muss man dann schauen ob der Short weiter passt oder der DAX in das Long Szenario übergeht. Bleibt der Abwärtstrend erhalten, dann wäre nach unten auch der Test des gestrigen Tiefs bei 15167 möglich gefolgt von der 15156. Bei anhaltender Dynamik könnte so auch der Durchbruch nach unten gelingen, um unter dem Vorwochentief bei 15145 auch noch die 15108 als XDAX Gap Close zu holen.

Volume Profile: VAL: 15209 VAH: 15240 POC: 15224 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15209 I 22 Uhr Close CFD: 15177
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

Kurz nach Handelsstart ist der DAX weiter gestiegen und durch die Widerstände aus der Analyse bei 15244 ausgebrochen. Mit dem Blick in die Einzelwerte konnte man sich hier durchaus gegen die Range stellen und versuchen den Ausbruch aus der Range in Richtung 15262 dem nächsten Widerstand zu handeln. Wie im Bild zu sehen, ist die SAP Aktie als Schwergewicht deutlicher gestiegen als die restlichen Top 12 Werte und zog somit den DAX nach oben und Trader die im Future auf die Range short waren, wurden später ausgestoppt.

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Rückblick: Im gestrigen Handel ist der DAX sofort nach 9 Uhr wieder eingeschlafen. Gegen 11 Uhr sah ich im FDAX in der T&S Liste insgesamt 5 Minuten. Normalerweise sieht man dort 1 bis 2 Minuten. Das zeigt, wie langsam der Handel war. Teilweise gab es über 20 Sekunden lang keinen einzigen Trade. Kurz vor 12 Uhr kam es dann zum Ausbruch auf der Oberseite durch das Vortageshoch bei 15275, um in der Spitze die 15282 = TH zu erreichen. Von dort aus ging es dann wesentlich kontinuierlicher zurück und mit News zu Johnson & Johnson über deren Impfstoff beschleunigte sich das Ganze nach unten bis zum TT bei 15183. Diese Bewegung passt sehr gut zur Erklärung aus dem gestrigen Guten Morgen DAX -> hier ab 42:20min. Die News nutzten wiederum andere, um erneut günstig einzusteigen und so ging es im S&P500 und im Nasdaq auf zu neuem ATH. Der DAX pendelte zwischen 15262 uznd 15220, um am Ende bei 15252 aus dem Handel zu gehen.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche einen recht kleinen Doji. Die Handelsspanne betrug nur 183 Punkte. In der Woche lag die Spanne noch bei 478 Punkten. Damit hat der DAX am Allzeithoch deutlich an Dynamik verloren. In dieser Woche wird es vorallem darum gehen, wie sich der DAX am Vorwochentief, um 15145 verhält. Im Tageschart sahen wir in diesem Bereich immer wieder Käufer. Bleiben diese aus, dann könnte der DAX in die Korrektur gehen. Sehen wir hingegen unter dem Vorwochentief Käufer ähnlich wie im Tageschart, dann wäre nach oben sogar ein Squeeze möglich, der durch die Stopps der spekulativen Shorts entstehen könnte.

Im Tageschart sehen wir zum Vortag eine Candle die stark in der Candle davor verschachtelt ist. Damit ist der DAX in der Konsolidierung angekommen. Erneut muss der DAX heute zeigen, ob diese weiter Bestand hat oder wir einen Ausbruch aus dieser sehen. Schaut man sich die letzten Konsolidierungen an, dann könnte uns sogar eine komplette Woche bevorstehen. Wichtig ist drauf zu achten, wie macht der Markt was. Bei einem Ausbruch durch das Hoch wäre Trendfortsetzung in Richtung ATH und bei einem Durchbruch nach unten wäre dies der Beginn der Korrektur. Interessant ist heute, dass im 8-22 Uhr Chart der DAX über dem TH von gestern eröffnet. Hier wird es spannend werden, welches Szenario der DAX zieht.

Wirtschaftszahlen/ News
16:00 Uhr EU: Rede Lagarde auf Reuters Online Event
20.00 Uhr US: Beige Book

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Vola deutlich in den Keller gegangen ist. Das wiederum bedeutet, meist kleiner Wegstrecken in viel längerer Zeit. Für Trader heißt es längere Haltedauer oder Fokus auf wenige Punkte.

Szenario Long: Breakout mit ohne Dip
Beakout: Der DAX eröffnet heute um 8 Uhr über dem gestrigen TH bei 15282. Sehen wir hier direkt Käufe ab 9 Uhr, dann könnte das GAP offen bleiben und wir sehen sofort eine Bewegung in Richtung ATH bei 15328, um darüber dann neue Hochs wie gestern in USA zu sehen. Alternativ sehen wir im DAX erst ein Gap Close in Richtung FDAX bei 15252, um dann den Trend nach oben aufzunehmen. Für Range Longs im DAX sollte man warten bis der DAX auch untern das XDAX Close bei 15234 erreicht und damit die gestrige Range von 15220 bis 15212 erreicht. Hier sollte der DAX nicht wirklich drunter gehen.

Szenario Short: Range + Gap Close
Range: Der DAX eröffnet über dem gestrigen Hoch. Ein Versuch nach oben zu laufen scheitert und der DAX kommt zurück auf das gestrige Hoch bei 15282, um darunter dann in Richtung 15270/62 zu fallen und darunter bei 15262 das FDAX Close zu erreichen. Kommen hier keine Käufer rein, die den DAX wieder in das Long-Szenario schicken, dann wäre weiter fallendes Kurse in den Bereich 15234 gefolgt von 15220 bis 15212 möglich. Unterhalb der 15212 könnte der DAX dann sogar die Range im H1 komplett testen und hier dann weiter in Richtung 15187/83 = TT der letzten beiden Tage um darunter die 15168/57 = TT vom Mo. zu erreichen.

Volume Profile: VAL: 15233 VAH: 15261 POC: 15257 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15234 I 22 Uhr Close CFD: 15252
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

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Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX mit einem Gap Down. Das 8 Uhr Tief bei 15287 wurde zum Tagestief. Kurz nach 9 Uhr schaffte der DAX das FDAX Gap bei 15260 zu schließen und zugleich über das TH vom Fr. bei 15262 zu steigen. Die 5min Candle ging bis 15276, die zugleich das TH wurden. Der Close der 5min Candle lag unterhalb von 15262 und wurde damit zu einem Fehlausbruch, der den DAX bis auf die 15220 brachte. Dort stabilisierte sich der DAX, um erneut über etliche Stunden bis 15262 zu klettern. Mit den US-Börsen fiel der DAX nochmal bis 15212, um bei 15240 aus dem Handel zu gehen. So gesehen hat der DAX den gestrigen Tag innerhalb der Handelsspanne von 8 -9:10 Uhr gependelt.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche einen recht kleinen Doji. Die Handelsspanne betrug nur 183 Punkte. In der Woche lag die Spanne noch bei 478 Punkten. Damit hat der DAX am Allzeithoch deutlich an Dynamik verloren. In dieser Woche wird es vorallem darum gehen, wie sich der DAX am Vorwochentief, um 15145 verhält. Im Tageschart sahen wir in diesem Bereich immer wieder Käufer. Bleiben diese aus, dann könnte der DAX in die Korrektur gehen. Sehen wir hingegen unter dem Vorwochentief Käufer ähnlich wie im Tageschart, dann wäre nach oben sogar ein Squeeze möglich, der durch die Stopps der spekulativen Shorts entstehen könnte.

Im Tageschart sehen wir zum Vortag eine Candle die stark in der Candle davor verschachtelt ist. Damit ist der DAX in der Konsolidierung angekommen. Erneut muss der DAX heute zeigen, ob diese weiter Bestand hat oder wir einen Ausbruch aus dieser sehen. Schaut man sich die letzten Konsolidierungen an, dann könnte uns sogar eine komplette Woche bevorstehen. Wichtig ist drauf zu achten, wie macht der Markt was. Bei einem Ausbruch durch das Hoch wäre Trendfortsetzung in Richtung ATH und bei einem Durchbruch nach unten wäre dies der Beginn der Korrektur.

Wirtschaftszahlen/ News
11:00 Uhr DE: ZEW Konjunkturerwartungen
14:30 Uhr US: Verbraucherpreise März

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Vola deutlich in den Keller gegangen ist. Das wiederum bedeutet, meist kleiner Wegstrecken in viel längerer Zeit. Für Trader heißt es längere Haltedauer oder Fokus auf wenige Punkte.

Szenario Long: Range + Breakout
Range: Innerhalb der 4-tägigen Range im DAX sollte man für einen Long im unteren Drittel nach Unterstützungen Ausschau halten, um hier die Longs zu suchen. Mit dem gestrigen Tag hat sich die Range etwas nach oben verschoben. Der oberste Unterstützungsbereich wäre um 15212, wenn dieser Bereich hält, dann wäre später der Breakout nach oben möglich. Für den Breakout sollten wir eine Order im Markt haben nach einem Ausbruch sollte es dann zu einer Konsolidierung über dem Vortageshoch kommen. Danach kann der DAX weiter steigen, um in Richtung 15289 zu steigen und darüber die 15328 = Allzeithoch + Vorwochenhoch in Angriff zu nehmen. Alternativ: Der DAX testet nochmal die untere Range. Dies wäre unterhalb der 15212 und bei Bruch des gestrigen Tiefs bei 15187 denkbar. Das Ziel wäre dann der Bereich um 15168/57 ab da sollte man im Sinne der Range dann wieder Käufer sehen und damit steigende Kurse in Richtung 15220.

Szenario Short: Range + Breakout
Range: Innerhalb der 4-tägigen Range im DAX sollte man für einen Short im oberen Drittel nach Widerständen Ausschau halten, um hier die Shorts zu suchen. Der Widerstandsbereich wird immer deutlicher erkennbar im Bereich 15244 /62. Aufgrund der engen Handelsspanne von gestern wäre unterhalb der 15212 mit einem Test der 15187 = TT von gestern zu rechnen, die wäre dann der obere Breakout und sollte den DAX in Richtung 15168/57 schicken. Bei entsprechenden Verkäufen wäre darunter der Test des Vorwochentief bei 15145 möglich um darunter dann das noch offene GAP bei 15108 zu schließen.

Volume Profile: VAL: 15219 VAH: 15251 POC: 15221 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15215 I 22 Uhr Close CFD: 15240
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

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Rückblick: Im Freitagshandel sahen wir im DAX nach 9 Uhr eine Bewegung in Richtung TT vom Mi. bei 15157. Der DAX bildete das TT bei 15156 um von dort aus in Richtung 15220 und weiter bis zum TH vom Mi. bei 15244 zu steigen. Mit den US-Börsen ging es im DAX nochmal runter auf 15195, um dann bis zum Handelsende durch das Hoch vom Vortag bei 15254 zu steigen und das TH bei 15262 zu markieren. Der Close lag bei 15260 am TH. Fast schon typisch der Squeeze am letzten Handelstag der Woche.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche einen recht kleinen Doji. Die Handelsspanne betrug nur 183 Punkte. In der Woche lag die Spanne noch bei 478 Punkten. Damit hat der DAX am Allzeithoch deutlich an Dynamik verloren. In dieser Woche wird es vorallem darum gehen, wie sich der DAX am Vorwochentief, um 15145 verhält. Im Tageschart sahen wir in diesem Bereich immer wieder Käufer. Bleiben diese aus, dann könnte der DAX in die Korrektur gehen. Sehen wir hingegen unter dem Vorwochentief Käufer ähnlich wie im Tageschart, dann wäre nach oben sogar ein Squeeze möglich, der durch die Stopps der spekulativen Shorts entstehen könnte.

Im Tageschart sehen wir zum Vortag eine Candle die stark in der Candle davor verschachtelt ist. Damit ist der DAX in der Konsolidierung angekommen. Erneut muss der DAX heute zeigen, ob diese weiter Bestand hat oder wir einen Ausbruch aus dieser sehen. Schaut man sich die letzten Konsolidierungen an, dann könnte uns sogar eine komplette Woche bevorstehen. Wichtig ist drauf zu achten, wie mach der Markt was. Bei einem Ausbruch durch das Hoch wäre Trendfortsetzung in Richtung ATH und bei einem Durchbruch nach unten wäre dies der Beginn der Korrektur.

Wirtschaftszahlen/ News
15:45 Uhr EU: Käufe EZB von Staatsanleihen, Pfandbriefe und ABS
20:00 Uhr US: Haushaltssaldo März in Mrd.

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Vola deutlich in den Keller gegangen ist. Das wiederum bedeutet, meist kleiner Wegstrecken in viel längerer Zeit. Für Trader heißt es längere Haltedauer oder Fokus auf wenige Punkte.

Szenario Long: Range + Breakout
Range: Innerhalb der 3-tägigen Range im DAX sollte man für einen Long im unteren Drittel nach Unterstützungen Ausschau halten, um hier die Longs zu suchen. Im Sinne des Szenarios wäre das der Bereich ab 18182 oder tiefer um 15168 bis 15156. Die gefahr ist, dass der DAX noch das Vorwochentief bei 15145 testen will. Hier würde ich eher den Durchbruch nach unten abwarten, um dann zu schauen, ob er wie die Tage zuvor wieder in die Range kommt. Von den Unterstützungen aus sollte der DAX dann nach oben laufen um hier den POC bei 15229 oder das XDAX Close bei 15234 bis TH Mi. bei 15244 zu erreichen und darüber das TH vom Do. 15254, FDAX Close 15260 inkl. TH vom Fr. 15262. Breakout: Sollten wir eine Order im Markt haben und sehen kontinuierliche Käufe, dann wäre das Ziel über dem TH vom Fr. bei 15262 weiter in Richtung 15289 zu steigen und darüber das ATH = Vorwochenhoch bei 15328 in Angriff zu nehmen.

Szenario Short: Range + Breakout
Range: Innerhalb der 3-tägigen Range im DAX sollte man für einen Short im oberen Drittel nach Widerständen Ausschau halten, um hier die Shorts zu suchen. Den Widerstandsbereich sehe ich von 15229/34 über die 15244/50 gefolgt von der 15254/62 = TH vom Fr. Hier sollte der DAX im Sinne der Range scheitern, um nach unten dann das 8 Uhr Tief bei 15186 zu testen und dann weiter in den Unterstützungsbereich aus dem Long-Szenario zu fallen. Breakout: Sollte sich der DAX nicht mehr von der 15168 bis 15157 nach oben bewegen können und damit andeuten die Range zu verlassen und das Vorwochentief zu brechen, dann wäre das Ziel unterhalb der 15145, dass offene GAP bei 15108 zu schließen.

Volume Profile: VAL: 15197 VAH: 15239 POC: 15229 (FDAX +13P.)
XDAX Close 15234 I 22 Uhr Close CFD: 15260
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

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