Tagesanalysen Archive - Scalp-Trading.de - by Heiko Behrendt - Trader - Trading Coach

DAX Analyse Di. 21.03.2023

21. März 202321. März 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX wegen der Pleite von Credit Suisse der DAX unter dem Tief vom Freitag. Bis 9:05 Uhr gelang dem DAX eine Erholung bis 14728, von dort aus ging es um 270 Punkte in 20 Minuten bis 14458 nach unten. Danach kam ein Reversal, welches es schaffte das XDAX und FDAX GAP bei 14768 und 14782 zu schließen. Der DAX reagierte dort sehr genau und fiel um ca. 120 Punkte bis, 14658 nach unten, um von dort aus wieder zu steigen. In der Folge konnte der DAX das letzte Hoch überwinden und weiter im Trend bis 14832 und 14876/82 ansteigen. Auch die US-Börsen zogen weiter an und so konnte der DAX noch weiter steigen und schaffte es sogar, mit 14977 das 61 % Fibo der Handelsspanne vom Fr. zu erreichen. Damit sehen wir einen massiven Konter auf den Abverkauf von Fr. bis Mo. 9:20 Uhr.

Im Wochenchart: sehen wir durch den Abverkauf vom Fr. dann doch eine recht negative Wochencandle. Über das Wochenende kam es zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Hier muss sich zeigen, wie nervös die Anleger und Investoren sind. Kann die Übernahme den Bankensektor eher beruhigen oder erwartet man weitere Bankenpleiten. Hier wird das Verhalten von Regulierung und Staat eine Rolle spielen. Der DAX ist im Wochenchart von oben auf den alten Widerstandsbereich aus Nov. bis Dez. 2022 gekommen bei 14605 bis 14517. Spannend wird, ob der Bereich eher zu einer Reaktion führt, sodass aus dem Widerstand eine Unterstützung wird oder wird dieser Bereich fallen gelassen und aufgrund der belastenden News sehen wir deutlich tiefere Kurse in Richtung 14000 Punkte.

Im Tageschart sehen wir, wie letzten Donnerstag eine massive Hammercandle (24h), die Lunte ist bis jetzt das tiefste Tief in der Abwärtsbewegung. Heute muss sich zeigen, ob der Verlauf eher wie letzte Woche Freitag ist, dass die Hammercandle verkauft wird. Das könnte passieren, wenn der Overnight Anstieg direkt verkauft wird. Sollte die Hammercandle gekauft werden, dann könnte mit Bruch der 15155 = TH vom Fr. die 15271 erreicht werden. Damit wäre der DAX wieder von unten an der alten Range angekommen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
News: zu Banken im Blick haben
11:00 DE: ZEW-Konjunkturerwartungen März
11:00 EWU: ZEW-Konjunkturerwartungen März
13:55 US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche
15:00 US: Verkauf bestehender Häuser Februar

Szenario Long: Ziel TH Fr. 15155 bis Daily Range 15271
Im Overnight Handel konnte der DAX fleißig ansteigen und eröffnet um 8 Uhr über dem gestrigen Tageshoch von 14991 bei ca. 15080. Hier wird nun die Frage sein, ob der DAX direkt in einer Art Squeeze weiter steigen kann oder es erstmal zum Rücksetzer komm in Richtung TH von gestern um dann zu steigen. Bleibt der DAX über 15045 bis 10 Uhr, dann sehe ich die Chance, dass dieser durch die 15100 weiter in Richtung 15130 bis TH vom Fr. bei 15155 ansteigt. Darüber geht es dann an die runde Marke von 15200 und weiter bis 15251 = TH letzten Mittwoch um mit 15271 das TH vom letzten Di. zu erreichen. Alternativ: Der DAX testet erst das TH von gestern bei 14991 oder darunter kommt es noch zum GAP Close FDAX bei 14987 bis XDAX bei 14933, um danach im Sinne des Trends zu steigen. Die Gefahr dabei ist, dass der DAX wie am Fr. die Hammercandle wesentlich deutlicher korrigiert als man sich das jetzt wieder vorstellen kann.

Szenario Short: GAP Close + Korrektur
Der DAX hat deutlich über dem Hoch von gestern eröffnet. Sollte es direkt zum GAP Close kommen, dann fällt der DAX unter das nach 8 Uhr Tief bei 15058 weiter nach unten durch die 15045 in Richtung 15000 bis 14991 = TH von gestern. Knapp darunter ist dann der Close 22 Uhr bei 14987 gefolgt vom Overnight Tief bei 14973 und darunter die 14933 als XDAX GAP Close. Sollte sich die Korrektur weiter fortsetzen, dann wären die nächsten Ziele nach unten bei 14896/85 gefolgt vom POC bei 14850 bis 14832 und darunter die 14803 bis 14791. Alternativ: Der DAX steigt bis 15155 an, findet bis 15200 keine weiteren Käufer und es kommt die Umkehr wie am Freitag nach einer ersten schwachen Stunde.

Volume Profile: VAL: 14702 VAH: 14986 POC: 14850 (FDAX +160P.)
XDAX Close 17:30: 14933 FDAX Close 22:00: 14987
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mo. 20.03.2023

20. März 202320. März 2023

Rückblick: Im Freitagshandel war die Frage, ob der DAX die Hammercandle vom Do. kaufen kann oder eher verkauft. Um 9 Uhr mit der Kasse sahen wir die Bewegung in den Widerstandsbereich 15130/50 und der DAX markierte dort sein TH mit 15155. Von dort aus ging es nach unten und wir bekamen einen schwachen Close im H1 und nach 2 weiteren Stunden sah man, dass sich das alternative Shortszenario durchsetzen könnte. Am XDAX Close bei 14967 bis 14950 gab es kaum Reaktion. Nachdem Verfall um 13 Uhr fiel der DAX weiter konstant nach unten und zeigte auch im Bereich 14885/76 keinerlei Reaktion. Erst um 14803 und mit dem Handelsstart in den USA, stoppte die Abwärtsbewegung. Die nach 15 Uhr und den Uni Michigan wieder aufgenommen wurde. Der DAX fiel bis ans TT vom Mi. bei 14697 und markierte das TT bei 14690. Danach konnte sich der DAX minimal erholen und schloss den Handel bei 14782.

Im Tageschart sehen wir, dass die Hammercandle vom Do. komplett abverkauft wurde. Die Lunte im Bereich 14677 deutete darauf hin, dass hier eventuell ein Unterstützungsbereich liegen könnte. Doch die News über das Wochenende zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS haben für weiteren Verkäufen im Overnight Handel geführt, sodass der DAX bereits darunter um 14500 eröffnen könnte. Hier muss sich zeigen, ob der vorbörsliche Abschlag eher eine Überreaktion ist oder weitere Verkäufer nach sich zieht, die erstmal rauswollen. Je nach der Reaktion der Anleger könnte es schnell wieder über 14677 und zu einem GAP Close kommen oder wir sehen nach der ersten Erholung wieder Verkäufe, die den DAX in die Region 14400 und tiefer bringen. Hier erstmal abzuwarten, was passieren könnte oder herauszufinden, wie die Anleger sich verhalten, dass könnte auch ein Mittel der Wahl sein, bevor man aktiv zu handeln anfängt.

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News: zu Banken im Blick haben
11:00 EWU: Handelsbilanzsaldo Januar
12:00 DE: Bundesbank-Monatsbericht

Szenario Long: Reaktion wird gekauft
Im Overnight Handel ging es in der Spitze von 14940 bis runter zur 14507 = -433 Punkte. Hier muss sich nun zeigen, ob dies eine Überreaktion war. Ziel nach oben wäre eine Erholung in Richtung 14609 bis 14625 und darüber an das Vorwochentief bei 14658 bis zum Tief vom Fr. bei 14690. Kann sich der DAX darüber etablieren, dann wäre auch ein GAP Close vom XDAX bei 14768 und FDAX bei 14782 möglich. Danach muss sich dann zeigen, ob die Erholung im Sinne des Shortszenarios wieder verkauft wird oder nicht. Kommt es nachdem GAP Closes nicht zu einer erneuten Trendaufnahme, dann könnte sich die Erholung weiter in Richtung 14832 bis 14876/85 fortsetzen um in der Spitze das Overnight Hoch bei 14940 zu erreichen. Alternativ: Der DAX fällt nochmal an das Overnight Tief bei 14507 und kann dann anfangen zu steigen.

Szenario Short: Abwärtstrend vom Fr. setzt sich fort
Die Frage hier wird sein, wie weit kann die Erholung gehen, bevor die Verkäufer wieder dominant werden. Mögliche Erholung wäre bis zum Vorwochentief 14658 oder TT vom Fr. bei 14690. Maximal bis XDAX und FDAX GAP Close bei 14768/82. Fällt der DAX unter die 14609 weiter zum 8 Uhr Tief bei 14558, dann könnte es direkt weiter gehen zur 14507 = Overnight Tief. Hier muss sich zeigen, ob dam das Level verkaufen mag und wenn ja, dann wäre Platz bis 14385 = TT vom 6.01.23. Alternativ: xxx

Volume Profile: VAL: 14691 VAH: 15017 POC: 14768 (FDAX +157P.)
XDAX Close 17:30: 14768 FDAX Close 22:00: 14782
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DAX Analyse Fr. 17.03.2023 – Hexensabbat

17. März 202317. März 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel stieg der DAX von 8 bis 9 Uhr von 14885 bis knapp vor die 15000 Punkte an. Von dort aus ging es 10 Minuten nach der Kasse Eröffnung nach unten an die 14870, die einen sehr guten Job machte. Kurz vor 10 Uhr kam dann der Bruch nach unten und der DAX fiel bis, 14755 durch und prallte von der charttechnischen Unterstützung ab. Die Erholung ging bis knapp an die 14870. Kurz vor dem Zinsentscheid stand der DAX wieder an der 14755 und fiel dann nach unten durch das Vortagestief bis auf die 14685 und von dort aus ging es bis an die 14900 nach oben. Genauso wie es hochging, fiel der DAX während der EZB Pressekonferenz auf, 14735. Die US-Börsen fingen an, sehr kontinuierlich zu steigen und zogen den DAX mit nach oben durch die ganzen Widerstände bis 14058, das TH welches in der letzten M5 Candle gebildet wurde. Der Close kam bei 15054. Ausführlicher Artikel zum EZB Zinsentscheid.

Im Wochenchart: sehen wir erneut einen massiven Konter auf den Anstieg der Woche davor. Zwar konnte der DAX am Anfang der Woche ein neues Jahreshoch bei 15706 hinstellen kam, dann aber Do. und Fr. stark unter Druck und fiel bis an die 15271. Damit hatte der DAX ca. 80% vom Anstieg der Vorwoche wieder korrigiert. Mit positiven News, dass die Banken in den USA sicher sind, konnte sich der DAX in der Vorbörse über 200 Punkte erholen. Spannend wird in der Woche, ob die Range von 15271 aus wieder nach oben in Richtung 15550 durchlaufen wird oder wir, nachdem Anstieg erneut dies verkaufen und diesmal die Unterseite der Range im DAX unterhalb von 15271 bis 15150 testen.

Im Tageschart sehen wir eine Hammercandle, die sogar unter das Tief vom Vortag ging. Der Auslöser für die kontinuierliche Erholung, war wohl, dass sich insgesamt 11 große US-Banken dazu entschlossen haben bei der First Republic Bank 30 Mrd. zu parken. Dies soll das Vertrauen in das Finanzsystem zeigen. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob man dies als Entlastung sieht und wir heute Anschlusskäufe sehen und damit eine Bestätigung der Hammercandle. Sollte es dennoch eine gewisse Größe an Akteuren geben, die weiter verkaufen wollen, dann ist die Erholung perfekt geeignet, um hierein zu verkaufen. Durch die hohe Vola könnte es aufgrund des Hexensabbats zusätzliche Vola geben, denn wenn der Markt schnell durch gewisse Basispreise handelt oder um diese schwankt, kann s durch Hedge-Aktivitäten immer wieder zu plötzlichen Verwerfungen kommen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Hexensabbat: 11:50 ESTX 13:00 DAX Future + Optionen 17:30 Einzelaktien
11:00 EWU: Verbraucherpreise Februar (endgültig)
14:15 US: Kapazitätsauslastung + Industrieprod. Februar
15:00 US: Konsumklima Uni Michigan März (vorläufig)

Szenario Long: Bestätigung Hammercandle Daily
Der DAX kann die Erholung von gestern fortsetzen. Die Frage wird nur sein, macht er dieses direkt oder kommt es erst noch zum Rücksetzer. Im Overnight Handel konsolidierte der DAX auf hohem Niveau. Sollte der DAX ab 9 Uhr durch das TH von gestern bei 15058 weiter ansteigen, dann wäre das Ziel in Richtung 15075 bis 15100 zu steigen. Darüber wäre dann das Ziel bis 15130 und 15150 zu steigen. Oberhalb der 15150 wäre dann Platz in Richtung 15200, um darüber sogar das Hoch vom Mi. bei 15251 und Di. bei 15271 zu erreichen. Damit wäre der DAX dann erneut von unten an die Range gekommen. Alternativ: Der DAX fällt nach unten an die 15000 bis 14993 = Overnight Tief und an die 14967 = XDAX Close, um dann spätestens ab VAH bei 14955 wieder zu steigen.

Szenario Short: Abwärtstrend vom Mi. wird wieder aufgenommen
So wie der Dienstag nur die Erholung vom Mo. war und am Mittwoch wieder abverkauft wurde. So könnte die gestrige Erholung heute wieder verkauft werden. Hierzu bleibt der DAX eher unter dem gestrigen TH bei 15058 und fällt in Richtung 15000 bis 14967 = XDAX Close und weiter durch die 14949 nach unten in Richtung 14885/76. Hier muss sich dann zeigen, ob der DAX sich wieder stabilisieren kann oder ob es danach dann doch weiter nach unten geht in Richtung 14809 = POC von gestern bis runter zur 14755. Alternativ: Der DAX steigt erst durch das Hoch und holt sich damit die Breakout Trader und Hammercandle Trader im Daily. Kommt es dann aber zu einem H1 Close unter der 15058, dann könnte sich das als Fehlausbruch entpuppen und zu weiteren Verkäufen führen.

Volume Profile: VAL: 14755 VAH: 14955 POC: 14809 (FDAX +155P.)
XDAX Close 17:30: 14967 FDAX Close 22:00: 15054
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DAX Analyse Do. 16.03.2023

16. März 202316. März 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel setzte sich ab 10 Uhr immer mehr eine Abwärtsbewegung durch, die den DAX durch die 1. Unterstützung bei 15149/30 fallen ließ und danach erst wieder bei 15032 eine Reaktion zeigt. Im Punkt 10 Uhr Webinar hatte ich nochmal auf den Bereich hingewiesen. Nach einer weißen M5 Candle kam dann aber eine noch längere schwarze Candle und es ging mit erhöhter Dynamik weiter nach unten bis zum TT vom Di. bei 14946 und darunter dann weiter durch das TT vom Mo. bei 14886. Hier sahen wir über 100 Punkte Bewegungen innerhalb von 5–10 Minuten. Das Tief fand der DAX bei 14697 und zeigt von dort aus eine Gegenreaktion bis 14867. Dies war aber nur das Hoch einer langen Außencandle zuvor. Danach eierte der DAX mehr oder weniger in einer 100 Punkte Range wild hin und her und pendelte um die 14800er-Marke. Mit den US-Börsen ging es nochmal bis 1470 runter und dann wieder bis 14886 hoch = TT vom Mo. um dort den Handel zu schließen.

Im Tageschart sehen wir mit der langen gestrigen Abwärtscandle con ca. 570 Punkten, dass am Di. der Anstieg von über 300 Punkten nur eine Erholung war, die im gestrigen Handel abverkauft wurde. Damit wurde der Bereich 15271 von Unterstützung zum Widerstand. Nach unten hat der DAX bei 14774 noch ein offenes GAP geschlossen. Per Schlusskurs konnte sich der DAX wieder bis zum TT vom Mo. erholen und notiert aktuell leicht darüber. Im heutigen Handel muss sich zeigen, wie weit die Erholung geht oder ab wann möglicherweise wieder ein Abverkauf beginnt. Spannend wird, ob sich die EZB heute auch zu den Problemen der Banken äußert.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
USA Sommerzeit = US Kasse eröffnet um 14:30 Uhr
13:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
13:30 US: Baugenehmigungen + Beginne Februar
14:15 EWU: EZB-Zinsentscheid
14:45 EWU: EZB-Pressekonferenz

Szenario Long: Rücksetzer gestriger Handelstag
Im Overnight Handel hat es der DAX über die Range von gestern geschafft bei 14870/ 86. Kann der DAX darüber bleiben und schafft es über das Hoch vom Di. bei 14946, dann könnte es durchaaus zu einer Erholung kommen, die den DAX in Richtung 14992 = Overnight Hoch bis 15000 Punkte bringt. Darüber wäre das Ziel an die 15032 bis 15075 zu steigen. Alternativ: Der DAX fällt wieder in die gestrige Range zurück. Schließt noch das FDAX GAP bei 14886 und kann sich aber im Bereich 14820= POC bis 14800 stabilisieren um danach erneut die 14880 anzulaufen. Ein erneuter Test der gestrigen Unterstützung von 14755 bis XDAX Close 14735 und 14710 könnte auch wieder zur Trendfortsetzung führen. Hier muss man genau überlegen ob man diese Range handelt oder nicht.

Szenario Short: Abwärtstrend setzt sich fort
Der DAX konnte aktuell bis an das TT vom Di. ansteigen, die wie gestern die 15271 zum Widerstand werden und nach unten kommt es zum GAP Close bei 14886. Danach fällt der DAX in die gestrige Range rein und fällt weiter zum Overnight Tief 14850 bis 14832/20= POC und darunter dann in den Bereich 14755 bis XDAX GAP bei 14735. Kommt es hier zu weiteren belastenden News und einem emotionalen Markt, dann könnte es auch direkt durch die 14710 und dem gestrigen Tagestief bei 14697 weiter nach unten gehen. Ziele nach unten wäre noch ein offenes GAP ab 14625 bis 14610. Alternativ: Der DAX kann sich doch deutlicher erholen, um bis zu 61 % der gestrigen Handelsspanne. Das wären Kurs um 15032 bis 15042=61 % um danach erst zu fallen.

Volume Profile: VAL: 14714 VAH: 14888 POC: 14820 (FDAX +5P.)
XDAX Close 17:30: 14735FDAX Close 22:00: 14886
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mi. 15.03.2023

15. März 202315. März 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir ab 9 Uhr eine sehr volatile Eröffnung. Es ging innerhalb von 5 Minuten 60 Punkt hoch und wieder runter. Nach einem erneuten Test des FDAX GAP bei 14963 ging es bis zum XDAX GAP bei 15059 nach oben. Danach wieder runter auf 14975 und danach bis zu den Zahlen um 13:30 Uhr langsam bis 15100 nach oben. Die Inflationsdaten kamen mit +6,0 % genauso wie erwartet raus, nachdem die im letzten Monat noch bei +6,40 % lag. Die Märkte sahen das als Entlastung, dass wir keinen großen Zinsschritt nächste Woche sehen und so konnte der DAX bis 15200 ansteigen. Mit dem US-Handel ging es dann noch bis zum TT vom Fr. und damit an die 15273, die zugleich auch die Range im Tageschart markieren. Hier ging es erstmal nicht weiter und der DAX fiel mit den US-Börsen auf die 15130 nach unten. Bis zum Handelsende ging es dann nochmal nach oben und der DAX schloss den Handel bei 15232.

Im Tageschart sehen wir im gestrigen Handel einen Anstieg von über 300 Punkte nach oben, nachdem es am Tag zuvor über 600 Punkte nach unten gegangen war. Die Erholung endete genau an der 15271 und damit hat der DAX sich zurück in die alte Range gekämpft. Die Frage wird nun sein, ob die 15271 von unten kommend nun zum Widerstand werden und es von dort aus eher nach unten geht. Oder kann sich der DAX über 15271 erholen und damit wäre dieser dann wieder in der alten Range aus den 4 bis 5 Wochen zuvor. Den Ausbruch am Montag nach unten könnte man dann als dicken Fehlausbruch sehen.

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USA Sommerzeit = US Kasse eröffnet um 14:30 Uhr
11:00 EWU: Industrieproduktion Januar
13:30 US: Erzeugerpreise Februar
13:30 US: Einzelhandelsumsatz Februar
13:30 US: Empire State Manufacturing Index März
15:00 US: NAHB-Hausmarktindex März

Szenario Long: Korrektiver Aufwärtstrend setzt sich durch
Mit dem gestrigen Anstieg hat der DAX einen korrektiven Aufwärtstrend gebildet. Kann im heutigen Handel die 15200 oder die 15130 erfolgreich verteidigt werden, dann wäre ein Anstieg durch die 15271/73 gut vorstellbar. Oberhalb der 15273wäre der DAX wieder in der alten Range und könnte weiter in Richtung 15300 bis 15307 ansteigen. Darüber geht es dann weiter darum, den Abverkauf vom Montag zu neutralisieren. Dazu steigt der DAX weiter bis 15330/50 und darüber dann an die 15385/88. Sollte es zu einem Shortsqueeze kommen, dann an wäre sogar der Anstieg bis 15453 = Hoch der H1 Candle und Start der Abwärtsbewegung. Knapp darüber wäre dann sogar das TH vom Mo. bei 15479. Alternativ: Der DAX fällt unter die 15200 und testet die 15149/30, um von dort aus zu steigen. Bei entsprechend hoher Vola könnte es sogar bis 15075/32 nach unten gehen, um sich dann zu erholen.

Szenario Short: 15271 werden zum Widerstand
Der DAX hat von unten die 15271 erreicht und damit die Range von unten angehandelt. Kommt es hier eher zu Verkäufen, dann könnte die Unterstützung zum Widerstand werden. Klassisch sollte der DAX unterhalb der 15271/73 bleiben, um dann in Richtung 15200 und tiefer bis 15149/30 zu fallen. Hier muss sich dann zeigen, ob die Unterstützung im Sinne des Longszenario hält oder doch im Sinne des Shortszenario nach unten gebrochen wird. Darunter könnte es dann tiefer in Richtung 15100 gefolgt von 15075 bis 15032 nach unten gehen. Alternativ: Der DAX nimmt das gestrige Hoch bei 15273 raus und kann vielleicht bis 15307 ansteigen. Über dem Hoch kommt es dann zu weiteren Verkäufen, die den DAX dann wieder durch die 15271 schicken in Richtung 15200 und tiefer.

Volume Profile: VAL: 15049 VAH: 15269 POC: 15230 (FDAX +5P.)
XDAX Close 17:30: 15233 FDAX Close 22:00: 15232
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H4 Chart um die Bedeutung der 15271 zu zeigen.

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DAX Analyse Di. 14.03.2023

14. März 202314. März 2023

Rückblick: Die Aussagen der Regulatoren und von Präsident Biden, dass die Einlagen sichern sind, dem schenkten die Investoren kein Glauben. Mit der Kasse ab 9 Uhr konnte sich der DAX anfänglich noch um 15349 /34 behaupten. Doch dann setzten sich die Verkäufer durch und wir sahen eine dicke Verkaufsorder durchrollen, die im typischen Stil mit stetig fallenden M5 Hochs abgehandelt wurde. In Summe sahen wir 14 tiefere Hochs im 5 Minuten Chart. Hinzu kam, dass die Candles nach unten immer länger wurden und das Tief fand der DAX erst bei 14900 Punkte. Von dort aus ging es dann bis 15120 nach oben und danach wieder bis zur US-Eröffnung nach unten. Mit dem US-Handel markierte der DAX sein Tief bei 14884 und lief dann bis 15050 eher in einer Range. Der DAX konnte sich nicht so deutlich wie die US-Börsen erholen und verharrte am Tief, um bei 14963 den Handel zu schließen. Damit sahen wir nach langer Zeit einen der größten Verkaufstage und einen deutlichen Close außerhalb der Range der letzten 4 bis 5 Wochen.

Im Tageschart sehen wir mit -618 Punkten inkl. Overnight eine Tagescandle, die deutlich außerhalb der Range der letzten Wochen schloss und bis in die Range aus Mitte Januar geht. Im Overnight Handel sahen wir bis jetzt kaum Erholung. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob die Verkäufer weiter die Oberhand haben und der DAX damit einen 2. Verkaufstag sieht. Oder kommt es am Dienstag nach der anfänglichen Schwäche zu einem Reversal und damit zu einem turnaround tuesday.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
USA Sommerzeit = US Kasse eröffnet um 14:30 Uhr
13:30 US: Verbraucherpreise Februar y/y erw. 6,00 nach 6,40
Kernrate 5,50 nach 5,60
13:30 US: Verbraucherpreise Februar m/m erw. 0,40 nach 0,50
Kernrate 0,40 nach 0,40
13:55 US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche

Szenario Long: Rücksetzer, bruch Widerstände
Der DAX hat gestern eine Range gebildet und diese müsste er für den Rücksetzer nach oben brechen oder man schaut unten im Unterstützungsbereich, ob dieser hält. Kann sich der DAX über 15000 bis 14990 = POC halten und weiter bis 15032 ansteigen, dann könnte es darüber bis zur 15060 gehen und darüber zum VAH bei 15085. Ziel darüber wäre dann die 15100 bis 15130 = letztes lokales Hoch von gestern. Damit hätte der DAX knapp 38% der gestrigen Handelsspanne erneut korrigiert. Sollte die Erholung sich doch weiter nach oben fortsetzen, dann könnte es danach bis an die 15186 = 50 % und damit an die 15200 gehen. Alternativ: Der DAX testet erst die Unterseite bei 14962 = FDAX GAP Close bis 14933/25 = VAL, um dann in diesem Bereich seine Unterstützung zu finden und von dem aus innerhalb der Range zu steigen. Durchaus könnte es auch nochmal durch das gestrige Tief bei 14884 bis runter zur 14843 und 14803 gehen, um dann im Sinne des turnaround tuesday zu steigen.

Szenario Short: 2. Trendtag
Der DAX konnte mit der langen Range im gestrigen Handel den überverkauften Zustand abbauen. Auf der Oberseite bleibt der Widerstand ab 15030 bestehen und es geht nach unten durch die 14963 bis 14925 zum gestrigen Tagestief bei 14884 nach unten, um darunter weiter im Trend zu fallen bis 1483/32 gefolgt von der 14803. Alternativ: Der DAX kann doch weiter ansteigen bis 15100 um danach erst zu fallen.

Volume Profile: VAL: 14925 VAH: 15085 POC: 14990 (FDAX +7P.)
XDAX Close 17:30: 14959 FDAX Close 22:00: 14963
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mo. 13.03.2023

13. März 202313. März 2023

Rückblick: Im Freitagshandel kam der DAX unter dem Vortagestief rein und schloss nach unten das GAP bei 15328, wo sich der DAX gut stabilisieren konnte. Von dort aus ging es bis zu den Zahlen um 14:30 Uhr wieder nach oben zum 8 Uhr Hoch bei ca. 15442. Mit den Zahlen um 14:30 Uhr zeigte sich bei der ALQ eine leichte Entspannung. Die neu geschaffenen Stellen lagen innerhalb der Flüster Schätzungen. Die US-Börsen verkauften die Zahlen und fielen weiter im Trend. Belastend war auch, das die Silicon Valley Bank als Top 16 Bank pleite ging und das einige andere Banken vom Handel ausgesetzt wurden. Das zog den US-Markt weiter nach unten und so fiel der DAX spät am Abend unter die 15328 bis zur 15271 und schloss die Woche bei 15293. Damit ziemlich am Wochentief. Wenn man bedenkt, dass wir in der Woche mit 15706 sogar noch ein neues Jahreshoch gesehen hatten.

Im Tageschart mit der Overnight Bewegung von über 200 Punkte nach oben steht der DAX nun fast am Vortageshoch. Hier muss sich zeigen, ob man diese hohe Eröffnung wieder in Richtung 15300 bis 15271 = TT vom Fr. abverkauft. Oder es doch mehr Erholung vor allem in den USA gibt, die dann dazu führen könnten, dass der DAX nach oben eher das TH vom Fr. ansteigt und in Richtung 15539 ansteigt.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
USA Sommerzeit = US Kasse eröffnet um 14:30 Uhr

Szenario Long: Range Long
Am Freitag hat der DAX mit 15271 die Range unten getestet. Im Overnight Handel ging es um die 200 Punkte nach oben. Hier wird es nun wichtig werden, ob der DAX diesen Anstieg direkt verkauft oder wir einen Unterstützungsbereich finden. Möglicherweise bietet sich das Hoch vom letzten Do. bei 15388 mit dem POC bei 15387 an. Nach oben wäre das Ziel in Richtung 15428 = XDAX Close bis 15475 = 8 Uhr und TT vom Do. zu steigen und darüber die 15497 = TH vom Fr. in Angriff zu nehmen. Kann sich der DAX durch die 15500 steigen und das FDAX GAP bei 15506 schließen, um danach über 15500 zu etablieren, dann wären die nächsten Ziele bei 15533 bis 42 gefolgt von den 15588. Alternativ: Der DAX macht unten erst noch das FDAX GAP bei 15293 zu und testet damit nochmal das TT vom Fr. und die Range bei 15271, um dann im Sinne der Range zu steigen. Ziel wäre hier in Richtung 15388 bis 15400 oder 15475/500

Szenario Short: GAP Close 15293 + Bruch 15271
Im DAX nutzten einige die Overnight Erholung, um so hoch wie möglich zu verkaufen. Das führt dazu, dass der DAX durch die 15387/88 fällt und darunter das FDAX GAP bei 15293 schließt. Hier muss sich dann zeigen, ob der DAX ins alternative Longszenario geht oder dann durch den Verkaufsdruck weiter fällt. Falls der Newsflow im Bezug auf die Banken negativ wäre, dann könnte das den Markt weiter stark belasten. Es kummt zum Bruch der 15271 und weiter fallenden Kursen in Richtung 15242 bis 15200/192 um darunter in Richtung 15137/112 bis 15105 und 15100 zu fallen. Alternativ: Der DAX kann erst nochmal in den Bereich von 15497 = TH vom Fr. ansteigen und fällt dann nach unten.

Volume Profile: VAL: 15333 VAH: 15425 POC: 15387(FDAX +8P.)
XDAX Close 17:30: 15428 FDAX Close 22:00: 15293
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DAX Analyse Fr. 10.03.2023

10. März 202310. März 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel versuchte der DAX 3 Mal über das 8 Uhr Hoch bei 15630 zu gehen und schaffte dies nicht. Ab 10 Uhr setzte eine Verkaufsorder sein, die den DAX recht konsequent nach unten zur 15542 brachte. Nach einer Erholung bis 15588 ging es nochmal an die 15542. Danach konnte sich der DAX erneut erholen. Diesmal gab es sogar zu den Erstanträge auf ALH Bewegung nach oben, weil sie auf einen schlechteren Arbeitsmarkt hingedeutet haben. Mit Handelsstart in USA legte die Bewegung nach oben zu und der DAX konnte dann das XDAX GAP und FDAX GAP bei 15651 schließen und sogar bis knapp vor das TH vom Vortag bei 15672 steigen. Das TH markierte der DAX bei 15668 und fiel dann erneut wieder nach unten bis zur 15542. Der Verkaufsdruck in den USA ließ nicht nach und führte dann zu weiter fallenden Kursen durch das TT vom Vortag bei 15491 runter auf die 15482/80, mit einem TT bei 15475 um bei 15506 zu schließen.

Im Wochenchart: sehen wir eine Candle, die eigentlich nur durch den Verlauf vom Do. und Fr. geprägt wurde. Der Close am Hoch am Widerstand oder dem bisherigen Jahreshoch kann kritisch sein. Hier muss sich in der Woche zeigen, ob der DAX die Range verlassen mag und weiter ansteigt. Oder kommt es am Hoch im Sinne der Range zu Verkäufen? Hier muss man dann im nächsten Schritt überlegen, ob die Range komplett durchgehandelt wird oder ist der Verkauf vom Hoch zur Mitte nur ein Rücksetzer und am Ende der Woche sehen wir dann doch den Ausbruch auf der Oberseite.

Im Tageschart sehen wir nach der weißen Candle vom Mittwoch im gestrigen Handel wieder eine Candle, die von oben nach unten ging und sogar durch das TT vom Vortag. Im Overnight Handel ist der DAX bis, 15410 gefallen und eröffnet damit unter dem Tief der letzten 4 Tage. Hier muss sich nun zeigen, ob der DAX versucht das GAP nach oben zu schließen in Richtung 15506 oder ob wir uns erst nach unten orientieren in Richtung TH Donnerstag 15388 und Tief der Außencandle vom letzten Fr. bei 15349.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar Februar erw. 224K nach 517K
14:30 US: Arbeitslosenquote Februar erw. 3,40% nach 3,40%
14:30 US: Durchschnittliche Stundenlöhne Februar m/m erw. 0,30% nach 0,30%

Szenario Long: Gap Close 15506, nach Test 15388 bis 15349
Der DAX befindet sich gerade in einer Verkaufsbewegung und ist im Overnight Handel von 15500 bis aktuell 15384 gefallen. Hier muss sich ab 9 Uhr zeigen, ob wir eher weiter verkaufen oder die Kasse diese günstigen Kurse kauft, denn die hat gestern um 17:30 Uhr bei 15633 geschlossen. Sollte das gelingen, dann wäre im DAX über 15400 das Ziel ans 8 Uhr Hoch bei 15434 zu steigen, um darüber weiter in Richtung 15457 bis 15475 = TT von gestern zu klettern. Darüber wäre das Ziel an die 15500 bis 15506 = FDAX GAP zu schließen. Sollte sich der DAX danach oberhalb von 15500 halten können, dann wäre das Ziel weiter bis 15542 und danach bis 15588 oder 15600 = POC zu steigen. Falls der DAX heftig positiv auf die NFP Zahlen reagiert, dann wäre das Ziel sogar bis 15633 = XDAX GAP zu steigen. Alternativ: Der DAX schließt erst untern das GAP bei 15328, um dann zu steigen.

Szenario Short: Trendfortsetzung und GAP Close unten 15328
Im Overnight Handel ging es für den DAX um weitere 120 Punkte nach unten. Die Frage ist nun, ob es mit der Kasse erstmal eine Erholung gibt, die dann weiter verkauft wird oder ist der Druck so hoch, dass es direkt weiter nach unten geht. Unterhalb von 15400 geht es im DAX an die 15384 und weiter nach unten zur 15366 und danach zum TT vom letzten Fr. bei 15349. Damit testet der DAX die lange Außencandle und könnte darunter die 15328 erreichen. Bei stark belastenden News könnte der DAX sogar bis, 15271 fallen und damit wieder in den Unterstützungsbereich der Range im Tageschart kommen. Alternativ: Der DAX kann nach 9 Uhr erst nochmal in Richtung 8 Uhr Hoch 15434 oder letztes Hoch bei 15449 steigen, um dann zu fallen. Selbst die Erholung bis zum TT von gestern bei 15475 wäre in Bezug auf die Bewegung als minimal einzuschätzen und danach könnten ebenfalls nochmal die Verkäufer Attacke machen.

Volume Profile: VAL: 15560 VAH: 15646 POC: 15594 (FDAX +8P.)
XDAX Close 17:30: 15633 FDAX Close 22:00: 15506
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX Analyse Do. 09.03.2023

9. März 20239. März 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel war die Frage: Setzt der DAX die Bewegung nach unten vom Dienstag fort oder sehen wir die Erholung im Sinne der Trendbewegung von letzter Woche. Wie man unschwer erkennt, war die Erholung gestern wesentlich höher, als der ein oder andere erwartet hat. Mein pers. Szenario war auch Anstieg und Abverkauf, nach GAP Close und Test TT vom Mo. bei 15583. Es ging zwar von dort aus ein gutes Stück bis 15540 nach unten, aber dann setzte schon wieder die Bewegung nach oben ein, die den DAX bis an die 15615/20 brachte, genau zum Ausgang der News vom Vortag. Danach ging es bis 15583 runter und der Widerstand wurde zur Unterstützung. Vor US-Eröffnung konnte der DAX sogar das Vorwochenhoch bei 15635 erreichen. Mit den News um 16:00 Uhr fiel der DAX nochmal auf die 15583 und von dort aus ging es dann weiter nach oben bis ans alte Jahreshoch bei 15656 und weiter um das TH bei 15672 zu markieren. Nach einem Rücksetzer auf die 15615 schloss der DAX den Handel bei 15650. Damit hat der DAX den Abverkauf vom Di. am Mi. zu mehr als 76% korrigiert.

Im Tageschart sehen wir einen starken Konter auf den Abverkauf vom Di. konnte der DAX von unter dem Tagestief aus deutlich ansteigen und mehr als 76 % der vorherigen Abwärtsbewegung korrigieren. In der Vorbörse kam der DAX vom gestrigen Schlusskurs schon wieder 50 Punkte zurück. Ich denke die Aufgabe für heute ist es herauszubekommen, ob der DAX weiter an die gestrige Bewegung anknüpfen kann, oder wir eher wieder den Anstieg von gestern korrigieren. Dann wäre der DAX in einer Range auf etwas höherem Niveau gefangen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche

Szenario Long: Intraday Unterstützungen halten + Trendfortsetzung
Der DAX hat im Overnight Handel vom Hoch bei 15660 einiges verloren. Sollte dies nur die Korrektur darstellen, um später zu steigen, dann müsste der DAX erstmal einen Unterstützungsbereich finden. Anbieten würde sich der Bereich von 15604 bis 15600 oder darunter die 15588 bis 15577 max. VAL bei 15566. Viel tiefer möchte ich für das Longszenario den DAX nicht sehen. Nach oben kann der DAX danach das 8 Uhr Hoch bei 15626 brechen, um darüber das XDAX GAP bei 15632 zu schließen gefolgt vom FDAX GAP bei 15651. Danach ist dann die Frage, ob es zur Trendfortsetzung durch das alte Jahreshoch 15656 und durch das gestrige TH bei 15672 reicht. Sollte dies gelingen, dann hätte der DAX Platz bis 15680 gefolgt von 15700 bis zum letzten Hoch bei 15707 und darüber bis 15723/38. Alternativ: xxx

Szenario Short: Bruch Intraday Unterstützungen mit Ziel TT von gestern
Durch das Hin und Her der letzten 2 Tage ist der DAX eher in einem Rangemodus, sofern es heute nicht die Trendfortsetzung nach oben gibt. Lässt der DAX nach oben die Gaps offen und fällt direkt unter die 15600 bis 15577, dann wäre das Ziel weiter in Richtung 15530/28 zu fallen, um dann das TT von vorgestern bei 15515 zu erreichen. Darunter geht es dann an das TT von gestern bei 15491 und bei entsprechender Dynamik könnte der nach unten die 15482/80 gefolgt von 15470 bis 15457 erreichen. Alternativ: Der DAX schafft es nach 9 Uhr nach oben die GAPs bis 15651 zu schließen, um damit den Widerstandsbereich von gestern nochmal zu testen und fällt dann nach unten.

Volume Profile: VAL: 15566 VAH: 15652 POC: 15604 (FDAX +14P.)
XDAX Close 17:30: 15632 FDAX Close 22:00: 15651
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mi. 08.03.2023

8. März 20238. März 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel konnte der DAX ab 9 Uhr stetig ansteigen durch das TH vom Mo. bei 15680 und schaffte es bis an die 15700/07, die zugleich das TH wurden. Ein 2. Versuch gegen 11.35 Uhr scheiterte und danach fiel der DAX unter das TH vom Mo. und aus der Unterstützung wurde Widerstand. Bis zu den US-Börsen fiel der DAX wieder auf das Intradaytief bei 15622 zurück und mit der Rede von Powell um 16 Uhr vor dem Bankenausschuss ging es im DAX weiter nach unten. Aussage Powell lies eher weitere Zinsanhebungen oder ein längeres höheres Zinsniveau erwarten. Die Renditen der 2Y-Bonds stiegen deutlich an und die Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkte im März stieg von 30 auf 60%. Der DAX schloss das GAP bei 15578 und reagierte erst bei 15550 nach oben. Die Erholung ging nochmal bis 15611. Von dort aus ging es wieder nach unten in den Bereich um 15560 und später bis 22 Uhr auf das TT bei 15516, was ca. 38% Korrektur der HS vom Fr. ist. Der Close mit 15533 ist unter dem TT vom Mo. gewesen.

Im Tageschart sehen wir einen Outside Day. Erst konnte der DAX noch ein neues Jahreshoch bei 15707 markieren, um dann unter das Vortagestief zu fallen und darunter zu schließen. Im heutigen Handel ist nun die Frage zu beantworten, ob der DAX sich in der langen Candle vom Freitag fängt, um dann von unter dem gestrigen Tief zu steigen. Oder sehen wir, dass der Freitag weiter korrigiert wird und der DAX in Richtung 15400 und tiefer fällt.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: BIP (endgültig) q/q
14:15 US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Februar
16:00 CA: BoC-Zinsentscheid
16:00 US: Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor Ausschuss des Repräsentantenhauses
17:15 CA: BoC-Pressekonferenz
20:00 US: Beige Book der Fed

Szenario Long: Rücksetzer und GAP Close
Der DAX hat sehr tief geschlossen und ist aktuell unter dem Tagestief von gestern. Hier muss sich erstmal zeigen, wo der DAX eine Unterstützung findet. Mögliche Ziele wären die 15482/80 als Retest alter Hochs von letzter Woche Mo. und Mi. Darunter könnte es auch noch bis 15470/57 gehen. Von hier aus könnte der DAX dann über die 15500 steigen. Wenn er darüber dann noch über das TT von gestern bei 15516 steigt. Dann wäre das Ziel FDAX GAP Close bei 15533, gefolgt vom Test Overnight Hoch bei 15546 und danach das XDAX GAP bei 15559 zu schließen und damit den POC von gestern zu erreichen. Sollte die Erholung doch weiter gehen, dann wäre das Ziel darüber der Bereich 15583 = TT vom Mo. bis 15600. Schaut man sich die letzten Tage an, so änderte der DAX gerne mal an Vormittag die eingeschlagene Richtung bis hin zum Reversal. Alternativ: xxx

Szenario Short: Trendfortsetzung
Der DAX handelt unter der 15516 = TT von gestern. Hier ist nun die Frage, ob es ab 9 Uhr direkt weiter rutscht oder es erst die Erholung gibt, um dann später zu fallen. Bleibt der DAX unter dem gestrigen Tief, dann wären die nächsten Ziele nach unten die 15482/80 gefolgt von der 15470/ 64 bis 15457 als lokales Tief un 61% Korrektur der HS vom Fr. Findet der DAX hier keinen halt, dann könnte der Anstieg vom Freitag weiter korrigiert werden. Damit wären dann die Ziele bei 15434/23 möglich genauso wie die 15400 bis runter zur 15387 = TH vom Do. Alternativ: Der DAX schafft es nach 9 Uhr sich zu erholen und erstmal bis zum XDAX GAP bei 15559 zu steigen um dann im Sinne der Abwärtsbewegung zu fallen.

Volume Profile: VAL: 15520 VAH: 15656 POC: 15562 (FDAX +14P.)
XDAX Close 17:30: 15559 FDAX Close 22:00: 15533
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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