Februar 2021 - Scalp-Trading.de - by Heiko Behrendt - Trader

DAX Analyse vom Fr. 26.02.2021

26. Februar 202126. Februar 2021

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir ab 9 Uhr getrieben durch die Bayer Aktie einen etwas schnelleren Abverkauf, der im DAX zum XDAX GAP Close bei 13976 führte. Danach scheiterte der DAX am Widerstandsbereich 13993 + VAH bei 13996, um bis ans VAL bei 13916 zu fallen. Von dem Tief ging es erneut bis 13993 nach oben. Mit den US Börsen setzte eine Verkaufswelle ein. Der Grund dafür sind die steigenden Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen, die über das kritische Level von1,50 % gestiegen sind. Im US Handel wurde der starke Anstieg vom Mittwoch komplett rückabgewickelt und zog den DAX ebenfalls nach unten. Der DAX prallte zwar erfolgreich von der 13884 nach oben ab, um dann weiter nach unten durch das TT vom Vortag bei 13804 zu fallen und im Tief kurz vor 22 Uhr bei 13742 zu markieren.

Im Wochenchart haben wir eine Inside Week gebastelt. Interessant wird es an den Tiefs der letzten beiden Wochen, die nur 13 Punkte voneinander entfernt sind, werden. Sehen wir hier einen klassischen Durchbruch in Richtung 13600/400 nach unten oder können die Tiefs halten um später nach oben in Richtung 14080 und höher bis ATH 14191 zu steigen. Am Freitag handelt der DAX wieder deutlich unter den beiden Vorwochentiefs. Falls es heute weiter nach unten geht, wäre durchaus zu schauen ob der DAX im Bereich um 13614 =61iger Fibo eventuell Käufer findet.

Im Tageschart von 8 bis 22 Uhr sehen wir ein bärisch engulfing pattern. Die letzten 3 Tage sind schon außergewöhnlich gewesen mit dem auf und ab. Im heutigen Handel kann einiges möglich sein. Je nachdem wie die Positionierung der Marktteilnehmer ist könnten wir einen crazy friday sehen, wo man als Trader 3-mal um die Ecke denken muss. Fällt der DAX heute weiter nach unten, dann wäre es klassisch die Bestätigung des Engulfing Patterns. Sollten wir hingegen das bisherige Wochentief erneut kaufen, dann wäre ein Rücklauf in die Range oberhalb von 13800 ebenfalls möglich.

Wirtschaftszahlen/ News
14:30 Uhr US: PCE-Kernrate, Konsumausgaben Januar
15:45 Uhr US: Einkaufsmanager Index Chicago
16:00 Uhr US: Konsumklima Uni Michigan (endgültig)

Szenario Short: neue Wochentiefs
Der DAX eröffnet unter dem gestrigen Tagestief = 13742 und steht bei ca. 13700 Punkte. Die Übertreibung auf der Unterseite kann der DAX eventuell noch nutzen, um in Richtung FDAX GAP Close bei 13774 zu steigen. Idealerweise sollte der Anstieg nicht weiter als 13853= lokales Abendhoch gehen. Ein Ausreißer nach oben wäre noch das XDAX GAP zu erreichen bei 13879, um allerspätestens dann zu fallen. Je geringer der Rücksetzer nach oben, desto mehr Potenzial ergibt sich auf der Unterseite. Starten die Verkäufe weiter ab 9 Uhr, dann sollte es direkt durch das Tief vom Mittwoch = bisheriges Wochentief bei 13663 gehen, um darunter in Richtung 13622 das noch offene Gap zu schließen. Darunter wäre dann Platz in Richtung 13598 bis 13568 um darunter bei einem Crash noch ab 13514 ein offenes GAP vom 01.02.21 bis 13433/20 zu schließen. Aufpassen muss man, dass wenn der Markt zu schnell fällt, dass wir wieder Schnäppchenkäufer sehen, die dann das Tief kaufen und den DAX deutlich nach oben bringen können, um daraus die Lunte auf Tagesbasis entstehen zu lassen.

Szenario Long: Übertreibung auf der Unterseite + technische Gegenreaktion
Der DAX kotzt sich eventuell in den ersten 30 Minuten nach unten noch aus und kann dann steigen oder aber auch direkt ab Eröffnung. Oberhalb von 13718/20 kann der DAX in Richtung gestriges TT bei 13742 steigen, um darüber das FDAX GAP bei 13774 zu schließen. Wie im Short-Szenario beschrieben würde sich der Rücksetzer ausweiten in Richtung lokales Hoch bei 13853, um darüber noch die 13879 = XDAX Close zu erreichen. Hier muss sich bis 13891 zeigen, ob die Unterstützung der letzten beiden Tage in dem Bereich zum Widerstand werden oder der DAX sogar darüber handeln kann. In diesem Bereich um 13879/91 muss man sehen, ob die Trendstruktur nach oben erhalten bleibt oder das Short-Szenario greift. Kann der DAX bis zum Handelsende die 13800 oder 13900 erfolgreich verteidigen und in dem Bereich schließen wäre die Range auf Tagesbasis wieder eine Option.

Volume Profile: VAL: 13871 VAH: 14019 POC: 13973 (FDAX -5P.)
XDAX Close 13879 I 22 Uhr Close CFD: 13774
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

Anbei noch der DOW Jones im Stundenchart mit dem wichtigen Bereich um 31250. Dieser wurde bisher das ganze Jahr gehandelt und fungierte bereits als Widerstand und in den letzten Wochen als Unterstützung.

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DAX Analyse vom Do. 25.02.2021

25. Februar 202125. Februar 2021

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir ab 9 Uhr einen schnellen Anstieg nach oben in Richtung lokales Hoch vom Abend um 13908. Darüber ging es dann im Sinne des Trends weiter bis an das Vortageshoch bei 13993. Damit hatte der DAX die Handelsspanne vom Vortag wo es ca. 330 Punkte nach unten ging neutralisiert. Von der 13993 ging es zurück auf die 13941, um dann noch 2-mal den Bereich um 13993 anzutesten, ohne diesen zu brechen. Vor dem US Start setzte ein Rücksetzer ein bis auf 13891, der später gekauft wurde, um den DAX am Abend durch die 14008 weiter bis zum TH bei 14023 zu schicken. Der Close lag mit 14011 unmittelbar in der Nähe des Tageshochs. Der DAX konnte nicht wie der Dow an der massiven Bewegung in Richtung 32.000 partizipieren.

Im Wochenchart haben wir eine Inside Week gebastelt. Interessant wird es an den Tiefs der letzten beiden Wochen, die nur 13 Punkte voneinander entfernt sind, werden. Sehen wir hier einen klassischen Durchbruch in Richtung 13600/400 nach unten oder können die Tiefs halten um später nach oben in Richtung 14080 und höher bis ATH 14191 zu steigen. Zur Wochenmitte ist der Durchbruch nach unten wesentlich länger geworden. Aktuell notiert der DAX aber wieder in der Nähe des Durchbruchsniveaus um 13836.

Im Tageschart sehen wir genau die Candle, die ich gestern als „maximum pain“ beschrieben habe. Der DAX hat die Range auf Tagesbasis gekauft und sogar über der Handelsspanne vom Vortag geschlossen. Im heutigen Handel startet der DAX über dem TH vom Vortag. Hier muss sich heute zeigen, ob das GAP nach unten geschlossen wird oder ob wir nach oben die Range ausreizen und uns in Richtung 14095 bis 14157 bewegen.

Wirtschaftszahlen/ News
Powell sagte aus, dass er weiter an der ultralockeren Geldpolitik festhalte und das befeuerte die Aktienmärkte.
11:00 Uhr etliche EU-Zahlen: Wirtschaftsstimmung, Geschäftsklima, Verbraucher-, Industrie und Dienstleistungsvertrauen
14:30 Uhr US: Erstanträge ALH, Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, BIP Q4 2. Veröffentlichung
Ab 16:30 Uhr US: Reden etlicher Fedmitglieder

Szenario Short: Gap Close
Der DAX eröffnet über dem TH von gestern bei 14023. Die Overnight Longs waren zu bullisch und es kommt zum rauspresen der Long. Damit zum Test des gestrigen TH bei 14023 um darunter das FDAX GAP bei 14011 zu schließen. Bei entsprechenden Käufen im Markt könnte das bereits zum Tief werden und es danach wieder nach oben gehen. Sollten die Käufer ausbleiben, dann wäre darunter der Test der 13993 = TH vom Di. gefolgt vom POC bei 13985 um darunter das TH vom Mo. + GAP Close XDAX bei 13976 zu schließen. Hier muss der DAX dann zeigen wie und ob er weiter nach oben steigen kann. Solange der DAX über 13891 bleibt ist der Aufwärtstrend seit TT vom Di. bei 13663 immer noch intakt.

Szenario Long: Test der oberen Range und Widerstandsbereich
Der DAX eröffnet über dem TH von gestern bei 14023. Kommt es aber nicht zu dem GAP Close wie in Shortszenario beschrieben, dann könnte in der sehr bullischen Variante das GAP offen bleiben und es direkt ab 9 Uhr zur Kauforder kommen, die den DAX an das TH vom 17.02. + Overnight Hoch bei 14071 bringt. Darüber geht es dann um die Abarbeitung der lokalen Hochs die in der Abwärtsbewegung vom 16.02. entstanden sind. Das wäre der Bereich 14074 bis 83 und darüber 14098 bis 14114. Kann der DAX diesen Bereich auch noch brechen, dann wären sogar die 14130/34 gefolgt von 14140/50 bis 14157 = Vorwochenhoch möglich. Aufpassen muss man, falls die US Börsen den gestrigen Anstieg am Nachmittag abverkaufen, dass man nicht zu hoch Long drin ist. Zudem befindet sich der DAX ab ca. 14100 locker im oberen Widerstandsbereich.

Volume Profile: VAL: 13914 VAH: 13996 POC: 13985 (FDAX -6P.)
XDAX Close 13976 I 22 Uhr Close CFD: 14011
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

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DAX Analyse vom Mi. 24.02.2021

25. Februar 202124. Februar 2021

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir kurz nach 9 Uhr eine Verkaufsorder durch den Markt laufen. An den angegebenen Unterstützungsbereichen konnte der DAX nur kurz halten oder fiel direkt durch. Die Order lief bis 11:30 Uhr durch und stoppte 3 Punkte über einem noch offenen FDAX GAP Close bei 13663. Von dort aus ging es im Sinne einer V-Formation nach oben bis in den Bereich 13804/ 13827 = altes ATH. Mit Start in USA kam es nochmal zu einer Verkaufswelle und der DAX fiel bis auf 13718,um nach 25 Minuten erneut eine V-Erholung zu machen, die diesmal bis hoch ans 61iger Fibo bei 13864 ging. Nach einem Rücksetzer auf 13804 konnte sich der DAX bis 22 Uhr sogar an den POC bei 13908 erholen, um bei 13882 zu schließen. Damit sahen wir zu Beginn des Tages ein Risk-Off in den Aktienmärkten die aber von Käufern auf tieferen Niveaus genutzt wurden, um günstig in den Markt zu kommen. Mit einer Handelsspanne von ca. 330 Punkte (8-22 Uhr) sahen wir eine deutliche Zunahme der Vola. Mit einem Close ca. 220 Punkte über TT sieht man erneut, dass die Bären nur temporär die Oberhand haben.

Im Wochenchart haben wir eine Inside Week gebastelt. Interessant wird es an den Tiefs der letzten beiden Wochen, die nur 13 Punkte voneinander entfernt sind, werden. Sehen wir hier einen klassischen Durchbruch in Richtung 13600/400 nach unten oder können die Tiefs halten um später nach oben in Richtung 14080 und höher bis ATH 14191 zu steigen. Zur Wochenmitte ist der Durchbruch nach unten wesentlich länger geworden. Aktuell notiert der DAX aber wieder in der Nähe des Durchbruchsniveaus um 13836.

Im Tageschart sehen wir eine Tagescandle mit einer noch längeren Lunte auf der Unterseite von ca. 220 Punkte. Zum Handelsende hin wurde der DAX gekauft und konnte erneut innerhalb der Handelsspanne vom Vortag schließen, die bis

Wirtschaftszahlen/ News
16:00 Uhr US: Fed Powell Rede vor Ausschuss des Repräsentantenhauses

Allgemein: Nach so einem volatilen Tag kann es einen Tag der Ruhe geben und bedeutet eine abnehmende Vola und damit ein anderes Verhalten als gestern. Genauso kann die Vola weiter hoch bleiben und man muss sich eher in diesem Modus wie gestern weiter verhalten.

Szenario Short: Trendfortsetzung nach unten
Die Hauptrendrichtung im DAX war gestern früh Short und den restlichen Tag kann man als Korrektur sehen, vorallem dann, falls der DAX dies mit neuen Tiefs bestätigen würde. Damit dies gelingt, brauchen wir hierfür Akteure, die nahe der gestrigen Tiefs bereit sind weiter Positionen zu schließen oder über den Future zu hedgen. Die Verkäufe kommen unter dem TT von Montag bei 13798, um darunter das Overnight Tief bei 13787 zu erreichen und weiter durch die 13775 n Richtung VAL bei 13729 bis gestriges lokales Tief bei 13718 zu fallen. Hier muss sich dann zeigen, wie groß der Verkaufsdruck ist. Wenn dieser nach unten durch geht, dann wäre das Ziel 13663 = gestriges Close um darunter die 13622 = offenes XDAX Close zu schließen und weiter in Richtung 13600/13565 zu fallen. Alternativ: Der DAX reizt nach oben maximal die Korrektur aus und erreicht sogar knapp das TH oder geht kurzfristig darüber um dann erneut den Verkäufer zu sehen, die so Hoch wie möglich verkaufen

Szenario Long: GAP Close nach oben + Daily Range
Der DAX hat zwar gestern einen weiten Ausflug auf der Unterseite gemacht aber pünktlich zum Handelsende war er wieder in der Range drin gewesen. Die gestrige Erholung wurde im Szenario 1 als Korrektur gesehen, die erneut abverkauft wird. Falls man sich hier täuscht und Akteure sieht, die eher die Range = Vorwochentief um 13849 kaufen, dann könnte aus der Korrektur nach oben sogar noch mehr werden. Hierfür steigt der DAX, um das XDAX GAP bei 13864 zu schließen und darüber das FDAX GAP bei 13882. Hier muss sich dann zeigen oben der DAX weiter ansteigen kann durch die 13919, um dann den Korrekturtrend seit gestrigen Tief nach oben weiter auszuweiten. Ziel wäre 13960 bis 13977 = TH vom Mo. um darüber das TH von gestern bei 13992 zu erreichen. Damit wäre der Abwärtstrend maximal nach oben korrigiert und man könnte dann eventuell wieder Akteure sehen, die dann so hoch wie möglich verkaufen.

Volume Profile: VAL: 13729 VAH: 13863 POC: 13817 (FDAX -6P.)
XDAX Close 13864 I 22 Uhr Close CFD: 13882
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

Gestern habe ich nach langer Zeit mal wieder den Dow gehandelt. Im Bild seht ihr den Einstieg, der im oberen Widerstandsbereich liegt und damit nicht regelkonform ist. Wäre der Ausbruch nach oben nicht gekommen, dann wäre ein kleiner Gewinn übrig geblieben, da der Stopploss bereits im Gewinn war. Selber habe ich den Trade bei 31695 mit +60 Punkten beendet. Später kam der Ausbruch und der DOW konnte sogar bis 32.000 Punkte steigen und damit deutlich ausbrechen. Der Haupttreiber der Bewegung war die Boeing Aktie, die gestern 9% zulegen konnte und mit 4,4% Gewichtung im Dow einen großen Anteil hatte.

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DAX Analyse vom Di. 23.02.2021

23. Februar 202123. Februar 2021

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir eine volatile Eröffnung mit ca. 70 Punkte Candles im M5 Chart. Das gestrige Tagestief bildete der DAX im frühen Handel im Unterstützungsbereich aus dem Szenario bei 13804/13794 mit 13798 Punkte. Mit guten IFO Zahlen ging es von dort aus in Form einer V-Erholung nach oben, um dann wieder um 13919 seitwärts zu gehen. Nachdem der DAX die 13891/84 nochmal getestet hatte, ging es danach weiter nach oben um das FDAX GAP bei 13961 zu schließen. Der DAX schaffte es am Abend nicht mehr den Widerstandsbereich bis 13975 erfolgreich zu knacken und gab mit den US Börsen zum Handelsende wieder ab. Der Schlusskurs lag bei 13916 im oberen Drittel der Handelsspanne, nachdem wir am Morgen durch die Tiefs der letzten 2 Wochen ausgebrochen sind.

Im Wochenchart haben wir eine Inside Week gebastelt. Interessant wird es an den Tiefs der letzten beiden Wochen, die nur 13 Punkte voneinander entfernt sind, werden. Sehen wir hier einen klassischen Durchbruch in Richtung 13600/400 nach unten oder können die Tiefs halten um später nach oben in Richtung 14080 und höher bis ATH 14191 zu steigen.

Im Tageschart sehen wir eine Tagescandle mit einer langen Lunte und den Bruch des Unterstützungsbereichs. Damit wurde als die Unterstützung, nachdem Bruch gekauft. Der Close liegt innerhalb der Handelsspanne vom Vortag. So gesehen ist nicht viel passiert. Im heutigen Handel muss sich auf der Unterseite erneut zeigen wie gut der Unterstützungsbereich ist. Bis jetzt konnte sich der DAX die letzten 3 Tage nicht deutlich nach oben lösen. Von daher muss man schauen wie er sich heute am TH von gestern und vorgestern verhält. Sehen wir dort erneut Verkäufe in die Hochs, dann bleibt der DAX wohl vorerst in einer ca. 200 Punkte Range gefangen. Das Überraschungspotential liegt auf der Oberseite, nachdem Motto: Unten antäuschen und oben raus.

Wirtschaftszahlen/ News
16:00 Uhr US: Verbrauchervertrauen Conference Board + Anhörung Powell vor Bankenausschuss

Szenario 1: Trendfortsetzung Intradaytrend seit gestern
Seit gestern Vormittag hat der DAX einen Aufwärtstrend im M5 ausgebildet und setzt diese heute nach oben fort. Im Overnight Handel war der DAX bereits über dem gestrigen 8-22 Uhr Hoch bei 13977 mit 14008 Punkten. Von dort aus kommt er aktuell zurück. Nach 9 Uhr sollte der DAX nach unten maximal den Bereich 13919 bis FDAX Close 13915 und POC bis 13908 zu testen, um von dort aus nach oben in Richtung gestriges Hoch 13977 zu steigen. Darüber wäre das Ziel die 13993 = XDAX GAP vom Fr. + der offenen POC bei 14002. Sollte der DAX den Widerstandsbereich 14008 erfolgreich knacken, dann könnte es auch noch bis zum Hoch vom Fr. 14026 und Overnight Hoch vom Mo. bei 14031 gehen. Sollte der DAX sehr dynamisch steigen, dann könnte der DAX das Motto: unten antäuschen oben raus erfolgreich umsetzen. Weitere Ziele wären 14041 gefolgt von 14054 bis 14063 weiter bis 14071/14087.

Szenario 2: Korrektur gestriger Trend + Range
Der DAX befindet sich in einer Range und konnte die Tiefs bereits gut kaufen. Die US Börsen sind auch in der Range oder bereits im korrektiven Abwärtstrend drin. Damit wäre das Potenzial im DAX nach oben aktuell eher beschränkt. Der gestrige Widerstandsbereich = TH um 13977 wirkt. Alternativ kann der DAX das TH von gestern brechen bleibt aber danach im Bereich bis 14008/31 kleben um kommt danach zurück unter die 13977. Von dort aus kommt es zum FDAX Close bei 13915 und Test Overnight Tief 13911 + POC bei 13908 um darunter in den Unterstützungsbereich bei 13891/13884 zu fallen. Hier muss man erneut schauen, was für eine Reaktion nach oben kommt. Bleibt diese eher schwach, dann könnte es erneut im DAX bis auf 13864 + Vorwochentief 13849 gehen. Hier könnte es wie gestern erneut eine deutlichere Reaktion nach oben geben. Sollte der DAX doch so Hoch wie möglich verkaufen wollen, dann wäre bei entsprechender Dynamik wie gestern in dem Bereich auch ein Test der 13804/13798 = TT von gestern möglich.

Volume Profile: VAL: 13866 VAH: 13960 POC: 13908 (FDAX -6P.)
XDAX Close 13950 I 22 Uhr Close CFD: 13916
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

Mittagsupdate:
Wir haben im DAX heute ab 9 Uhr eine Verkaufsorder gesehen. Der Druck kam vor allem aus dem Nasdaq, der im vorbörslichen US Handel ab 9 Uhr deutlich unter die Räder gekommen ist. Im Tief fiel der DAX bis 13663 und damit 3 Punkte bevor das offene FDAX GAP bei 13660 geschlossen wurde. Aktuell geht es nun darum, ob der Bereich 13775 bis 13804 ala Trend zum Widerstandsbereich wird oder falls wir am Nachmittag doch eher Käufer über dem TT von gestern bei 13798 sehen, dann wäre sogar Kurse von 13850 bis 13864 möglich. Wird also ein spannender Nachmittag. Mahlzeit!

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DAX Analyse vom Mo. 22.02.2021

22. Februar 202122. Februar 2021

Rückblick: Im Freitagshandel sahen wir in der ersten Stunde ein hin und her um die 13925, um dann kurz auf 13891 = TT abzutauchen und nach oben durch das Vortageshoch bei 13962 zu steigen. Danach bildete sich eine Range aus 13942 bis 82, die der DAX später nach oben durchbrach, um den Widerstandsbereich 13988/408 zu testen. Hier sahen wir einen kurzen Squeeze bis ans TH bei 14025. Mit den US Börsen wurde am Abend die Hochs verkauft und es ging im DAX ebenfalls zurück auf die 13942, um bei 13962 zu schließen.

Im Wochenchart haben wir eine Inside Week gebastelt. Interessant wird es an den Tiefs der letzten beiden Wochen, die nur 13 Punkte voneinander entfernt sind, werden. Sehen wir hier einen klassischen Durchbruch in Richtung 13600/400 nach unten oder können die Tiefs halten um später nach oben in Richtung 14080 und höher bis ATH 14191 zu steigen.

Im Tageschart sehen wir im 8-22 Uhr Chart eine Candle mit höherem Tief + Hoch aber Close knapp innerhalb der HS vom Vortag. Damit wurde zwar unten die Range am Freitag bestätigt, aber wenn sich die Schwäche vom Nachmittag und dem Overnight Handel nach unten durchsetzt, dann könnte es sogar zum Durchbruch nach unten kommen. Ein Schlusskurs unterhalb von 13836 würde eine Trendumkehr bedeuten. Kann sich der DAX hingegen über 13962 etablieren, dann wäre das Ziel in Richtung 14025 zu sehen, um später die obere Range in Richtung 14100 anzulaufen.

Wirtschaftszahlen/ News
10:00 Uhr DE: Ifo Geschäftsklima
14:45 Uhr EU: EZB Präsidentin Lagarde spricht
16:00 Uhr US: Index der Frühindikatoren

Szenario 1: Tagestiefs der letzten 3 Tage werden verteidigt +GAP Close
Die Tiefs der letzten 3 Tage liegen recht nah beieinander. TT vom Fr. 13891 Mi. 13884 und Do. 13853. Der DAX kann diese Tiefs verteidigen und schafft es nach oben in Richtung 13942. Hier wird sich zeigen ob der Unterstützungsbereich vom Freitag zum Widerstandsbereich wird. Kann der DAX diesen Bereich nach oben knacken, dann sollt es zum FDAX GAP Close bei 13961 kommen. Danach kommen die abendlichen Hochs um 13974, um darüber das XDAX Close bei 13993 in Angriff zu nehmen. Ziel wäre nach oben wieder an den POC vom Freitag bei 14002 zu laufen. Man sollte bedenken, dass der DAX overnight bereits von 14031 = über TH vom Fr. 14025 gefallen ist. Von daher sollte man aufpassen nicht zu Hoch Long einzusteigen, falls die Bewegung nach oben nur den Rücksetzer in der Abwärtsbewegung darstellt.

Szenario 2: Bruch der Tiefs der letzten 3 Tage
Bei dem Szenario unterstellen wir, dass die Verkäufer zum Bruch der Tagestiefs der letzten 3 Tage und damit auch zu neuen Wochentiefs führt und damit zum Durchbruch nach unten durch die Inside Week. Unterhalb der 13891 geht es zur 13853/49, um darunter die 13836 zu erreichen und danach die 13804/13794 gefolgt vom Test der 13775. Bei entsprechender Dynamik und einem Risk Off in Aktien. Wäre das Ziel darunter der Bereich 13719 bis 13700 um darunter die offenen GAPS bei 13660 bis 13622 zu schließen. Alternativ steigt der DAX bis 13942 und nutzt z.B. diesen Widerstand um von dort aus abzuverkaufen.

Volume Profile: VAL: 13946 VAH: 14012POC: 14002 (FDAX -6P.)
XDAX Close 13993 I 22 Uhr Close CFD: 13961
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

Verläufe im H1 Chart an und um den grünen Unterstützungsbereich.

Update: 10 Uhr
Im heutigen Trading war am Morgen wirklich Action drin. Die Umsätze waren wirklich hoch und man sah teilweise 100 Kontrakte als Limitorders im Markt. Normal waren 30 bis 50 schon sehr viel gewesen.
Ich handelte einen klassischen Durchbruch durch das Tief als Einstieg im Trend Variante B1. Danach folgte aufgrund des Orderflows ein Long Trade, der sich gut anfühlte und so bin ich mit 3 Positionen rein, die ich bis an das lokale Tief und raus skalierte. Den letzten Trade konnte ich mit +20 Punkte beenden.

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DAX Analyse vom Fr. 19.02.2021

19. Februar 202119. Februar 2021

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir nach 9 Uhr volatiles hin und her. Erst ging es von 13900 Punkte in 5 Minuten um 50 Punkte hoch, die wieder abverkauft wurden bis 13880, um dann wieder bis 13962 = POC und zugleich das TH zu erreichen. Von Dort aus ging es erneut nach unten bis 13852 und damit knapp an das Vorwochentief bei 13836. Hier sahen wir erneut eine starke Bewegung nach oben bis 13962, die mit den Amis wieder abverkauft wurde bis zum Tagestief. Am Ende ging der DAX bei 13925 in den Feierabend

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche eine Korrektur bis auf 38% der Bewegung und von dort aus eine lange Lunte, die auf Käufer hindeutet. Die US Börsen schlossen am Freitag auf ATH. In dieser Woche wird es darum gehen ob der DAX ebenfalls nachziehen kann und den Trend auf Wochenbasis weiter fortsetzt. Sehen wir erneut, dass sich der DAX auf neuem ATH schwertut, dann muss man von Verkäufen oder Gewinnmitnahmen in das Hoch hinein ausgehen.

Im Tageschart sehen wir eine Candle, mit einem tieferen Hoch + Tief + Close innerhalb der HS vom Vortrag. Damit ist die Abwärtsbewegung weiter intakt aber nicht mehr so dynamisch. Im Overnight-Handel war der DAX bereits knapp unter TT von gestern bei 13853, um von dort aus 100 Punkte zu steigen. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob die Overnight Longs zu bullisch waren und die Kasse den Anstieg abverkauft oder ob es Käufer gibt, um durch das TH von gestern zu steigen und damit die Shorts der letzten Tage rauszupressen.

Wirtschaftszahlen/ News
Kleiner Verfall FDAX 13 Uhr
EKMI Day: 9:15 Uhr FR, 9:30 Uhr DE, 10:00 Uhr EU, 10:30 Uhr GB, 15:45 Uhr US

Allgemein: Im H1 Chart sehen wir ein wildes Rotieren um 13900 Punkte. Keine Seite hat bisher ihre Position aufgegeben. Im heutigen Verlauf geht es darum, ob dieser Zustand weiter anhält oder die Range verlassen werden kann. Der Hedgebedarf ist heute zum Verfall recht klein aber man sollte dennoch ein Auge auf die 00 und 50iger Marken haben.

Szenario 1: Rangehandel
Hier unterstellen wir, dass im DAX die Orders immer nur bis zum Widerstand oder der Unterstützung laufen. Prozyklische Trader, die den Markt zum Ausbruch bringen sind nicht dabei. Widerstände oben: 13942 darüber 13954= Overnight Hoch bis 13962 = gestriges TH. Hier sehen wir eventuell den Ausbruch, der aber zurückverkauft wird um die Range zu bestätigen. Unterstützungen: 13887 = XDAX Close + VAL 13884 = TT vom Mi. Darunter die 13864 bis 13853 = TT von gestern. Auch hier könnte es einen Durchstich geben bis ans Vorwochentief bei 13836, um dann wieder in die Range nach oben zu gehen.

Szenario 2: Breakout Long oder Short
Long: Der DAX kann an das gestrige Hoch steigen. Hier kommt es zu prozyklischen Käufen durch das TH von gestern. Nach dem Ausbruch sehen wir nur einen kleinen oder keinen Rücksetzer, um direkt an die 13988 bis 14008 zu steigen. Damit werden die Shorts der letzten 3 Tage nach oben liquidiert. Besonderheit in USA, wenn vor dem WE die Market Maker ihre Shortpositionen hedgen müssen, dann sehen wir typischerweise einen Squeeze nach oben in der letzten Stunde. Siehe letzten Fr. 12.02.2021
Short: Der DAX verkauft den Overnight Anstieg und die Verkäufe der Longs bringen den DAX bis ans gestrige Tief. Hier sehen wir den Durchbruch bis ans Vorwochentief bei 13836. Dies führt zu weiteren Verkäufen im Sinne von Risk Off vor dem Wochenende und kann den DAX dann in Richtung 13804/13794 gefolgt von der 13775 bringen.

Volume Profile: VAL: 13886 VAH: 13936 POC: 13926 (FDAX -6P.)
XDAX Close 13887 I 22 Uhr Close CFD: 13925
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen

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DAX Analyse vom Do. 18.02.2021

18. Februar 202118. Februar 2021

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir ab 9 Uhr eine Hedgeorder, die schnell und heftig den DAX innerhalb von 15 Minuten um ca. 100 Punkte nach unten schickte. Danach konnte sich der DAX fast komplett im Sinne einer V-Formation erholen. Am TT vom Vortag bei 14037 angekommen setzte erneut die Order ein und drückte den DAX wieder um 100 Punkte nach unten. Danach konnte sich der DAX nur noch bis 14008 erholen, um mit den Amis unter heftigen Schwankungen am Tief bei 13919 sauber zu reagieren. Später fiel die Marke und der DAX markierte das TT bei 13884 und erholte sich dann noch bis 13968 um bei 13946 ca. 120 Punkte unter der Eröffnung zu schließen.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche eine Korrektur bis auf 38% der Bewegung und von dort aus eine lange Lunte, die auf Käufer hindeutet. Die US Börsen schlossen am Freitag auf ATH. In dieser Woche wird es darum gehen ob der DAX ebenfalls nachziehen kann und den Trend auf Wochenbasis weiter fortsetzt. Sehen wir erneut, dass sich der DAX auf neuem ATH schwertut, dann muss man von Verkäufen oder Gewinnmitnahmen in das Hoch hinein ausgehen.

Im Tageschart sehen wir eine Candle, mit einem tieferen Hoch + Tief + Close unterhalb des Vortagestiefs. Damit hat der DAX nun den möglichen Unterstützungsbereich um 13900 erreicht. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob wir diesen nutzen um zu steigen oder im Sinne des korrektiven Abwärtstrends nochmal weite fallen und das Vorwochentief bei 13836 in Angriff nehmen.

Wirtschaftszahlen/ News
Gestern überzeugten die Wirtschaftszahlen die dennoch abverkauft wurden
14:30 Uhr US: Erstanträge ALH + Philly Fed Index

Szenario 1: H1 Trendfortsetzung Short
Die letzten 2 Tage sehen wir im H1 Chart einen korrektiven Abwärtstrend. Aktuell notiert de DAX im Bereich um 13900. Bricht er das TT vom Vortag bei 13884 und wir sehen ab 9 Uhr nochmal eine Verkaufsorder wie gestern, dann könnte es recht schnell zum Vorwochentief bei 13836 bis 13827 gehen. Damit hätte der DAX dann das Excess Low vom letzten Mittwoch platt gemacht. Hier muss sich dann zeigen, ob es wie letzten Mittwoch erneut Akteure gibt, die dieses Tief kaufen. Ziele darunter wäre die Bereiche, um 13804 /13794 gefolgt von 13775 altes Wochenhoch. Alternativ: Wir sehen erst einen Anstieg nach oben in Richtung FDAX GAP Close bei 13946 bis zum POC bei 13962, um dann zu fallen.

Szenario 2: Excess Low + 13900 wird verteidigt
Der DAX kann den Bereich um 13900 verteidigen und schafft es über 13919 um darüber das offene GAP bei 13946 zu schließen. Danach geht es weiter zum POC bei 13962 und dem lokalen Hoch von gestern Abend bei 13968 bis Overnight Hoch bei 13975. Sehen wir hier keine Verkäufe, dann ist die Chance gut, dass wir im Sinne einer Range weiter nach oben steigen und versuchen den nächsten Widerstandsbereich zu brechen, der erneut 13988 bis 14002/08 ist.

Volume Profile: VAL: 13932 VAH: 14000 POC: 13962 (FDAX -6P.)
XDAX Close 13909 I 22 Uhr Close CFD: 14050
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX Analyse vom Mi. 17.02.2021

17. Februar 202117. Februar 2021

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir sehr viele überlappende Candles. Der DAX bewegte sich über den Tag tendenziell abwärts. Auf der Unterseite reagierte der DAX recht genau an den Levels aus dem Szenario. So ging es bis ans TH vom Vortag bei 14076, um von dort aus bis ans lokale Hoch bei 14130 zu steigen. Danach fiel er nach unten bis 14067= FDAX GAP Close, um erneut bis 14116 zu steigen. Im weiteren Verlauf kam es zum XDAX GAP Close bei 14051, von wo aus es wieder eine deutliche Reaktion nach oben bis 14095 gab. Das Tief markierte der DAX danach bei 14037 im darunter liegenden Unterstützungsbereich. Über den Abend hinweg blieb der DAX im unteren Bereich und schloss nahe TT bei 14050.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche eine Korrektur bis auf 38% der Bewegung und von dort aus eine lange Lunte, die auf Käufer hindeutet. Die US Börsen schlossen am Freitag auf ATH. In dieser Woche wird es darum gehen ob der DAX ebenfalls nachziehen kann und den Trend auf Wochenbasis weiter fortsetzt. Sehen wir erneut, dass sich der DAX auf neuem ATH schwertut, dann muss man von Verkäufen oder Gewinnmitnahmen in das Hoch hinein ausgehen.

Im Tageschart sehen wir eine Candle, mit einem tieferen Hoch + Tief + Close unterhalb des Vortagestiefs. Damit ist der DAX in einer Korrektur oder in einer Konsolidierung angekommen. Overnight ging es im DAX bis 13984 nach unten, die aktuell gekauft worden sind. Aktuell notiert der DAX kurz vor 8 Uhr über dem TT von gestern bei 14037. Im heutigen Handel muss sich zeigen ob der DAX nochmal die Bewegung aus dem Overnight Handel erneut nach unten durchläuft und damit den gestrigen Trend nach unten fortsetzt oder ob wir, nachdem Ausflug nach unten im Sinne des Trends wieder steigende Kurse sehen. Dazu müsste der DAX den Abwärtstrend und dessen Widerstände nach oben knacken.

Wirtschaftszahlen/ News
14:30 Uhr US: Erzeugerpreise + Einzelhandelsumsätze Januar
15:15 Uhr US: Kapazitätsauslastung + Industrieproduktion + Rede FED Bosten (Rosengren)
20:00 Uhr US: Protokoll der Notenbanksitzung

Szenario 1: Trendfortsetzung Tageschart 24H
Im H1 Chart sehen wir im gestrigen Tag einen Abwärtstrend. Im Overnight Handel haben wir im DAX einen deutlichen Ausflug auf der Unterseite gesehen, der aktuell zurückgekauft wurde. Kann sich der DAX nach 9 Uhr über dem TT von gestern bei 14037 halten, dann sollte das Ziel sein nach oben die gestrigen Intradaywiderstände zu knacken. Das wären 14064 um darüber in Richtung 14080 zu steigen gefolgt vom Bereich um 14100 bis 14110 wo auch der POC mit 14104 liegt. Gelingt es dem DAX darüber zu steigen, dann wäre das nächste lokale Hoch bei 14114 um darüber dann die 14122 bis 14130 zu erreichen. Wichtig Jeder dieser genannten Widerstände könnte dazu genutzt werden, um so Hoch wie möglich Verkäufer zu finden und dann am Ende des Tages doch wieder nach unten zu fallen.

Szenario 2: Widerstand bleibt Widerstand
Direkt ab 9 Uhr kam eine Verkaufsorder in den Markt, die den DAX innerhalb von 5 Minuten durch alle Ziele auf der Unterseite schickte. Deswegen habe ich diesen Teil nochmal neu geschrieben. Stand jetzt ist der DAX bei 13948 angekommen. Hier ist zu schauen wie er nach oben reagiert und ob er die alten Unterstützungsbereiche zum Widerstand macht. Das wäre der Bereich um 13976 gefolgt von 13988 bis 14008. Bei so starken Bewegungen empfiehlt es sich auch das Fibo anzulegen und zu schauen ab wann nochmal eine Verkaufswelle kommen könnte. Kommen andere Teilnehmer rein und wir sehen nach einem Rücksetzer eine weitere Verkaufswelle, dann wäre das Ziel auf der Unterseite bei 13933 gefolgt von 13919 bis 13905 bis 13898. Die Schwierigkeit ist, dass hieraus auch eine V-Formation entstehen kann, weil nur ein Teilnehmer verkauft hat und andere das als günstig anstehen und somit die spekulativen Shorts rausgepresst werden.

Volume Profile: VAL: 14066 VAH: 14118 POC: 14104 (FDAX -6P.)
XDAX Close 14064 I 22 Uhr Close CFD: 14050
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DAX Analyse vom Di. 16.02.2021

16. Februar 202116. Februar 2021

Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX mit 14140 deutlich über dem Vortageshoch bei 14076. Nach 9 Uhr ging es dann erst bis 14080, um nach einem Rücksetzer nochmal das Tief zu unterschreiten. Danach testet der DAX das Vortageshoch bei 14076 und markierte das TT bei 14074. Von dort aus ging es bis 14115 nach oben, um dann nochmal auf 14096 zu fallen. Die Schwankungsbreite wurde ab Mittag immer kleiner. Der US Feiertag machte sich deutlich bemerkbar. Am Abend gelang es dem sich über 14115 zu etablieren und bei 14123 aus dem Handel zu gehen. Das Handelsvolumen im FDAX war mit 31200 Kontrakten sehr gering.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche eine Korrektur bis auf 38% der Bewegung und von dort aus eine lange Lunte, die auf Käufer hindeutet. Die US Börsen schlossen am Freitag auf ATH. In dieser Woche wird es darum gehen ob der DAX ebenfalls nachziehen kann und den Trend auf Wochenbasis weiter fortsetzt. Sehen wir erneut, dass sich der DAX auf neuem ATH schwertut, dann muss man von Verkäufen oder Gewinnmitnahmen in das Hoch hinein ausgehen.

Im Tageschart sehen wir eine Candle, die zum Vortag gesehen ein höheres Hoch + Tief + Close außerhalb der Handelsspanne vom Vortag hat und sehr nahe am Allzeithoch steht. Im heutigen Handel mit den US Börsen sollte sich dann zeigen, wie der DAX sich am ATH verhält. Sehen wir klassisch Ausbruch und Trendfortsetzung oder doch eher die Gewinnmitnahmen.

Wirtschaftszahlen/ News
11:00 Uhr DE: ZEW Konjunkturerwartung

Szenario 1: Trendfortsetzung durch Allzeithoch
Im H1 Chart wäre das Tagestief von gestern zugleich das letzte lokale Tief im Trend, welches typischerweise halten sollte. In der fiesen Variante sehen wir einen Durchstich, der dann sofort gekauft wird. Der DAX öffnet bei ca. 14134 und testet nach unten nur den Bereich bis 14115 / 14100. Nach oben kommt es zum Bruch der 14134, um darüber das TH von gestern bei 14150 gefolgt vom Overnight Hoch bei 14157 in Angriff zu nehmen. Das ATH 8-22 Uhr liegt bei 14169, um darüber dann auch das ATH + Wochenhoch bei 14191 in Angriff zu nehmen. Nach oben könnte sich die Bewegung beschleunigen, wenn FOMO im Markt liegt. Die Optionsseite kauft nach oben mit ist aber nicht mehr so stark dabei, weil deren Positionen deutlich reduziert wurden.

Szenario 2: Allzeithoch wird Widerstand
Der DAX versucht sich zwar nach oben abzusetzen aber so richtig kommen keine Käufer oder Trader die im großen Stile zupacken. Von der Newsseite ist auch nicht wirklich viel los. Von daher könnte es auch nach einem kurzen Ausflug auf der Oberseite und später unterhalb der 14134 weiter nach unten gehen bis zur 14100 / 87 = VAL und lokales Tief um darunter das TH vom Freitag + gestrige TT bei 14076/74 anzutesten.
Darunter schließt der DAX das FDAX GAP bei 14067 gefolgt vom XDAX GAP bei 14051. Wichtig wäre danach um den Bruch des gestrigen Tiefs zu bestätigen, dass eine Erholung nur bis 14074 geht. Darunter fällt der DAX dann weiter in Richtung 14042 bis 14027. Sollte der Verkaufsdruck anhaltend sein, dann folgt der Bereich 14008/13988 und 13976/67.

Volume Profile: VAL: 14087 VAH: 14117 POC: 14100 (FDAX -6P.)
XDAX Close 14109 22 Uhr Close CFD: 14123
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DAX Analyse vom Mo. 15.02.2021

15. Februar 202115. Februar 2021

Rückblick: Im Freitagshandel fiel der DAX anfänglich von der Eröffnung aus nach unten bis genau an das Tagestief vom Do. und damit genau bis an die Grenze des Inside Day. Von dort aus ging es kontinuierlich nach oben um 15:30 Uhr zur US Eröffnung wieder an der Eröffnung von 8:00 Uhr zu stehen. Mit den US Börsen konnte der DAX weiter ansteigen und schaffte es den POC bei 14033 und das GAP bei 14041 zu schließen. Dessen nicht genug schaffte der DAX sogar den Ausbruch aus dem Inside Day nach oben. Um 22 Uhr sahen wir in USA noch einen Squeeze und der brachte den DAX ans TH bei 14076 um bei 14067 und damit auch über dem TH vom Vortag bei 14053 zu schließen.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche eine Korrektur bis auf 38% der Bewegung und von dort aus eine lange Lunte, die auf Käufer hindeutet. Die US Börsen schlossen am Freitag auf ATH. In dieser Woche wird es darum gehen ob der DAX ebenfalls nachziehen kann und den Trend auf Wochenbasis weiter fortsetzt. Sehen wir erneut, dass sich der DAX auf neuem ATH schwertut, dann muss man von Verkäufen oder Gewinnmitnahmen in das Hoch hinein ausgehen.

Im Tageschart sehen wir eine Candle, die das Vortagestief angetestet hat, um dann am TH zu schließen. Overnight konnte der DAX bereits weiter ansteigen und steht aktuell ca. 70 Punkte über dem TH vom Fr. Im heutigen Handel muss der DAX zeigen, ob wir FOMO im Markt haben und ebenfalls einen Squeeze nach oben durch das ATH bei 14191 sehen oder kommt es mit der Kasse und der hohen Eröffnung doch erstmal zu Gewinnmitnahmen.

Wirtschaftszahlen/ News
Mo. Feiertag US: Washingtons Birthday Futures werden bis 19 Uhr gehandelt

Szenario 1: Squeeze + FOMO
FOMO = Fear of missing out zu Deutsch: Die Angst etwas zu verpassen. Sollten wir das im Markt sehen, dann wäre direkt ab 9 Uhr entweder sofort nach oben oder ein kurzer Stich nach unten, der dann gekauft wird. Ziel nach oben wäre der Spike an die 14200. Aufgrund fehlender US Börsen könnte es dann zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau kommen. Alternativ: Wir sehen ein Rücksetzer bis ans Tief der Overnight Range um 14115. Ein Stich nach unten sollten bis maximal zum Test TH vom Fr. bei 14077 gehen. Wobei das bereits im Sinne des Szenarios mir schon zu weit wäre.

Szenario 2: Verkäufe ins Allzeithoch hinein
Der DAX eröffnet ca. 90 Punkte über dem Close von 17:30 Uhr. Das führt dazu, dass es nach Eröffnung oder nach dem ersten Anstieg es zu Gewinnmitnahmen kommt und der DAX unterhalb von 14115 weiter korrigiert und nachdem das TH vom Freitag bei 14076 = Overnight Tief getestet ist kommt es auch noch zum GAP Close 22 Uhr bei 14067, um darunter das XDAX GAP bei 14051 zu schließen. Hier muss man dann schauen wie sich die Reaktionen nach oben verhalten. Sollte der Abwärtstrend weiter aufrechterhalten bleiben wäre das Ziel in den Unterstützungsbereich bei 14042 bis 14030 einzutauchen.

Volume Profile: VAL: 13935 VAH: 14017 POC: 13973 (FDAX -8P.)
XDAX Close 14051 22 Uhr Close CFD: 14067
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Update:11:30 Uhr
Nachdem der DAX unterhalb der 14115 geblieben ist habe ich, nachdem Short geschaut, wie im Video bei 22:10 min. beschrieben. Im Bild oben links sieht man den Verlauf und die Exits. Hatte mit etwas mehr Druck auf der Unterseite gerechnet aber es ging ziemlich genau nur bis zum Vortageshoch an die 14076 und dann wieder hoch. Der Rest wurde dann im Rücklauf ausgestoppt.

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