Dezember 2023 - Scalp-Trading.de - by Heiko Behrendt - Trader

DAX Analyse Fr. 15.12.2023

15. Dezember 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im DAX am Morgen einen kurzen Spike an die 17.000er-Marke und von dort aus ging es recht schnell runter in Richtung FDAX GAP Close bei 16891. Hier merkte man bereits, dass einige aktiv Kasse machten. Nach dem der 2. Anlauf durch die 16900 scheiterte und dann Lagarde bei der EZB PK enttäuschte, kam es zum Bruch der Unterstützung bei 16840/27. Der DAX verlor gegenüber den US-Börsen einiges mehr und fiel durch das Tief vom Vortag bei 16736 und noch etwas weiter nach unten bis auf 16692, wo der DAX sein Tagestief fand. Für das perfekte bearish engulfing pattern, wie ich es Vortag im GMD beschrieben hatte, hätte der DAX unter der 16736 schließen müssen. Aber mit 16743 ist es nah dran. Hier geht es nochmal zum Artikel, wie die EZB den DAX nach unten schickte.

Im Wochenchart: sehen wir in den letzten 6 Wochen einen Anstieg von ca. 2150 Punkten oder +14,8 %. Der DAX stieg bis zum Freitag an die Fiboextension aus der Vorwoche und erreichte mit 16798 ein neues Allzeithoch (ATH). Der Schlusskurs lag nur wenige Punkte darunter. In dieser Woche gibt es mit den Zinsentscheiden der FED, EZB und dem großen Verfall am Freitag Events, die den DAX in die ein oder andere Richtung drücken können. Aufgrund des starken Anstiegs, kann bereits jegliche Information dazu führen, dass Gewinne mitgenommen werden. Genauso ist aber auch ein „einfach weiter nach oben“ möglich, wenn entsprechende Käufer auf den hohen Niveaus da sind. Rein technisch ist der DAX klar überkauft, mit fast 15 % ohne jegliche Korrektur. Aber es gab schon Anstiege, die prozentual weiter liefen, bevor sie korrigiert haben. Im 1. Schritt achten wir darauf, wie sich der DAX über dem bisherigen ATH verhält. Mögliche Ziele wären in Richtung 16920 bis 17000 Punkte und nach unten, wenn er an Fibokorrekturen aus der letzten Woche bei 16337 bis 16531 ankommt.

Im Tageschart: sehen wir, nachdem neuen ATH bei 17.004 Punkte das bearish engulfing pattern. Im heutigen Handel zum Hexensabbat muss sich nun zeigen, ob es daran weitere Verkäufe gibt oder man erneut die Chance nutzt und versucht das Tief zu kaufen. Sollte der DAX heute unter dem Tagestief von gestern schließen und dann wäre das engulfging pattern bestätigt. Der DAX würde damit den Strukturbruch und tieferen Tiefs weiter fortsetzen können, was am Ende die Korrektur nach ca. 2400 Punkte Anstieg einleiten könnte. Dennoch muss man aufpassen. Sollte sich der DAX über der 16700 halten können, dann könnte dies auch nur eine Konsolidierung auf hohem Niveau werden, die dann möglicherweise nach oben aufgelöst werden könnte.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Großer Verfall – Hexensabbat
9:30 DE: EKMI- Verarbeitendes Gewerbe Dezember
10:00 EU: EKMI- Verarbeitendes Gewerbe Dezember
11:50 Verfall – STOXX Familie
13:00 Verfall – DAX Future + Optionen
15:30 Verfall – US Futures + Optionen
17:30 Verfall – EU Aktienoptionen

Szenario Long: Chance der späten Longs
Der DAX steht im M5 Chart aktuell über dem letzten Hoch bei 16787. Sollte der DAX dort drüber bleiben, dann würde sich ein Doppeltief ergeben und der DAX könnte versuchen die Widerstände nach oben zu knacken. Hierfür muss der DAX durch die 16800 /809 weiter zur 16827 = TH vom Mo. und 16840= TH vom Di. Darüber kommt er dann an die lokalen Tiefs, die gestern noch Unterstützung waren. Kann der DAX in den Bereich von 16880 bis 16900 vordringen = TH vom Mi. Darüber hätte der DAX sogar dich Chance weiter bis zum ATH bei 17000 zu steigen. Alternativ: Die Käufer geben noch nicht auf, fangen aber erst, nachdem Bruch des gestrigen Tiefs und paar Verkäufen an zu kaufen. Siehe ähnlich wie gestern. Bruch Vortagestief bei 16736 und ca. 40 Punkte tiefer kamen aggressive Käufer rein, die den DAX ca. 100 Punkte nach oben schickten.

Szenario Short: Bestätigung bearish engulfing
Hierzu wirken die Widerstände auf der Oberseite bei 16788 bis 16809 oder dann oben an der 16840. Unter der 16788 kann der DAX nach unten erstmal die GAPS bei 16752 und 16743 schließen, um dann unter die 16727 zu fallen bis an die 16700 und dem TT von gestern bei 16793. Darunter wäre das pattern bestätigt und der DAX sollte weiter in Richtung 16667 bis 16647 gefolgt vom TT am Fr. bei 16630 fallen. Damit wäre die Wochencandle bereits bärisch. Sollte wie gestern der Verkaufsdruck anhalten, dann könnte es weiter in Richtung 16607/16600 gehen, um dann das Ziel bei 16531 zu erreichen. Damit hätte der DAX einen Rücksetzer auf ein altes ATH geschafft. Alternativ: xx

Volume Profile: VAL: 16766 VAH: 17003 POC: 16880 (FDAX +196 P.)
XDAX Close 17:30: 16752 FDAX Close 22:00: 16743
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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YouTube — Video zum Ausblick für Mi. 13.12.23

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DAX Analyse Do. 14.12.2023

14. Dezember 202314. Dezember 2023

Rückblick: im gestrigen Handel hat der Widerstandsbereich vom Dienstag im Bereich 16827 bis 16840 gute Arbeit geleistet. Wobei ich gerne gesehen hätte, dass es keinen H1 Close über 16831 geben sollte. Doch genau um 10 Uhr schloss der DAX die H1 Candle bei 16835 und damit außerhalb der Außencandle. Die 16800 wurden bis zum Beginn des US-Börsenhandels gut verteidigt. Danach ging es kontinuierlich nach unten durch das Vortagestief bei 16752 bis knapp vor das Tief vom Mo. bei 16733. Mit der FDAX steig der DAX dann deutlich an und schaffte es durch den Widerstand bis ans Hoch bei 16900. Der Close kam nur wenig tiefer bei 16891. Alles zu FED, lässt sich hier nachlesen: FED stellt drei Zinssenkungen in Aussicht.

Im Tageschart: sehen wir, im gestrigen Handel ein tieferes Tief, was die Struktur von 10 Tagen in Folge mit höheren Tiefs gebrochen hat. Doch mit der FED und die Aussicht auf 3 Zinssenkungen ging die Party weiter und der DAX schloss am Ende über dem Hoch des Vortages auf nahe neuem ATH bei 16891. Im Overnight Handel kletterte der DAX weiter bis 16962 und eröffnet heute um 8 Uhr mit einem deutlichen Aufwärtsgap. Spannend wird, ob die 17.000 als nächste Runde Marke anziehend wirken. Oder kommt es heute am Tag nach der FED zur Korrektur. Die passen von einem neuen Hoch auch kommen könnte. Am Nachmittag kommt die EZB mit ihrer Zinsentscheidung raus.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:15 EWU: EZB-Zinsentscheid
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 US: Einzelhandelsumsatz November
14:45 EWU: EZB-Pressekonferenz

Szenario Long: Breakaway GAP neue Allzeithochs
Im Chart 8 – 22 Uhr kommt der DAX mit einem Aufwärtsgap rein. Sollte der DAX das GAP nach unten offen lassen, weil der Kaufdruck so groß ist, dann könnte es nach 9 Uhr direkt weiter durch das bisherige Hoch bei 16962 in Richtung 17000 gehen. Dort hätte der DAX das 161 % Fibo als nächstes Ziel erreicht. Ziele sind keine Widerstände! Danach kommt nur noch der Mond 🚀 Alternativ: Im DAX kommt es zum Test des gestrigen Hochs bei 16900 und von dort aus kauft der DAX wieder und schafft es in die Longrichtung. Die Gefahr bleibt hierbei, dass diese eine Übertreibung war und der DAX unter dem gestrigen Hoch weiter nach unten korrigiert.

Szenario Short: GAP Close FDAX 16891 + XDAX GAP Close 16766
Es gibt durchaus in der Statistik einen Vorteil, am Tag nach der FED eher short zu sein. Sollte sich das heute der Fall sein, dann könnte der DAX zuerst an das TH von gestern bei 16900 fallen, um knapp darunter das FDAX GAP bei 16891 zu schließen. Sollte der DAX weiter in der Abwärtsstruktur fallen, dann wäre das nächste Ziel die 16840/16827 als Unterstützungsbereich. Falls sich der Overnight Anstieg als Fehlausbruch entpuppt, dann wäre darunter der Test der 16800 möglich, um darunter das XDAX GAP bei 16766 zu testen. Alternativ: kein wirkliches Szenario eher das eventuell an der 17000 Punkte vielleicht paar Kasse machen.

Volume Profile: VAL: 16779 VAH: 16833 POC: 16811 (FDAX +9 P.)
XDAX Close 17:30: 16766 FDAX Close 22:00: 16891
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DAX Analyse Mi. 13.12.2023

13. Dezember 202313. Dezember 2023

Rückblick:

Im Tageschart: sehen wir, den 10 Tag in Folge mit einem höheren Tief und Hoch. Der Close lag im Chart 8 – 22 Uhr unter der Eröffnung und damit ist die Candle schwarz = leicht negativ. Zudem haben wir gestern nach den Zahlen um 11:00 und 14:30 Uhr eher Verkäufer gesehen. Der DAX eröffnet heute mit einem Abwärtsgap und befindet sich näher an den Tiefs der letzten beiden Tage. Hier wird es spannend werden, falls der DAX mal an und eventuell durch die Tiefs geht, wie sich der DAX dann verhält. In der klassischen Variante würde es eher zur Korrektur nach unten führen die, nachdem Anstieg rein technisch fällig wäre. Sollte der DAX knapp vor dem Tief nach oben drehen oder schnell nach einem kurzen Bruch nach unten gekauft werden, dann könnte das im DAX zum GAP Close nach oben und zu neuen Allzeithochs führen. Spannend wird es auch mit der FED um 20:00 Uhr, mit der PK der FED um 20:30 Uhr. Ich denke, der Markt wartet auf das Signal, wie schnell die FED die Zinsen senken könnte.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Industrieproduktion Oktober
14:30 US: Erzeugerpreise November
20:00 US: Fed-Zinsentscheid
20:30 US: Fed-PK

Szenario Long: Trendfortsetzung neue Allzeithochs
So lange der DAX über dem Tief der letzten beiden Tage bleibt, ist der Trend nach oben weiter intakt. Der DAX schafft es ab 9 Uhr nach oben, das FDAX GAP bei 16807 zu schließen und geht dann durch die 15811 nach oben zum Overnight Hoch bei 16824. Hier kommt der DAX an den nächsten Widerstand aus dem H1, der von 16827 bis 16831 geht. Diesen Bereich muss der DAX per H1 Close überwinden, dann könnte es weiter nach oben gehen durch das hoch von gestern bei 16840. Ziele darüber wären 16850/64 gefolgt von den 16890 / runde Marke 16900 und 16914 = 161% Fibo der gestrigen HS. Alternativ: Im DAX kommt es zum Test der Tagestiefs von gestern bei 16752 und vorgestern bei 16733. Knapp davor oder nach einem Durchbruch, sehen die responsive Buyer dies als Chance um nochmal „günstig“ in den Markt zu kommen und kaufen den DAX direkt nach oben.

Szenario Short: Gewinnmitnahmen nach neuem ATH
Im H1 Chart steht der DAX nach etlichen Tagen in einer schwarzen Outsidecandle, die er bis jetzt nicht knacken konnte. Schafft der DAX oben nicht die 16831 zu brechen, dann könnte die Auflösung nach unten kommen. Ideal wäre, wenn der DAX unter der 16800 bleibt und unter die 16776 fällt in Richtung 16762, um darunter das TT von gestern bei 16752 zu brechen. Darunter setzen weitere Verkäufe ein und der DAX fällt in Richtung 16733 = TT vom Mo. bis zur 16716 = KoL. Gefolgt von der 16710/00 als runde Marke. Sollte weitere Verkäufe durch das wording der FED erfolgen, dann wäre darunter das Ziel die 16690 gefolgt von den 16667 bis zur 16647 und dem TT vom bei 16630. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben, das GAP bei 16807 zu schließen oder maximal an die 16831, die per H1 Close nicht übertroffen werden, um dann vom Widerstand aus nach unten zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16782 VAH: 16732 POC: 16798 (FDAX +13 P.)
XDAX Close 17:30: 16792 FDAX Close 22:00: 16807
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DAX Analyse Di. 12.12.2023

12. Dezember 202312. Dezember 2023

Rückblick:

Im Tageschart: sehen wir, den 9 Tag in Folge mit einem höheren Tief und Hoch. Der Close fand auf neuem ATH statt und außerhalb der HS vom Vortag. Damit zieht der DAX weiter nach oben seine Runden, nachdem er gestern den Freitag zu 38 % korrigiert hatte. Im heutigen Handel muss sich weiter zeigen, ob an den Hochs klassisch und prozyklisch gekauft wird in Richtung 17000 Punkte oder gibt es vorher einen Grund, dass jemand anfängt aktiv Gewinne mitzunehmen. Oder kommt der Markt zurück, weil es einfach keine Käufer mehr gibt und mit nur wenig Verkaufsdruck löst man dann den Rücksetzer aus. Im Tageschart wäre ein Beginn der Korrektur erst mit einem Close unterhalb eines Vortagestiefs wahrscheinlich.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Dezember
14:30 US: Verbraucherpreise November y/y 3,10 % n. 3,20 %
14:30 US: Verbraucherpreise (Kernrate) y/y 4,00 % n. 4,00 %
19:00 US: 30y Bond Auktion

Szenario Long: Trendfortsetzung neue Allzeithochs
Ähnlich wie gestern war der DAX im Overnight Handel bereits an einem neuen ATH bei 16851. Frage wird wie gestern sein, ob der DAX erst noch korrigiert und dann im Trend weiter steigt oder nicht. Hierfür sollten dann die Unterstützungen halten. Kann der DAX nach 9 Uhr direkt ansteigen, dann sollte es vom gestrigen Hoch bei 16826 weiter zum 8 Uhr Hoch bei ca. 16840 gehen, um darüber die 16852 bis 16862 zu erreichen. Danach wäre das Ziel die 16900. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg etwas tiefer in Richtung16800 bis 16794 = XDAX GAP Close. Bei einer 38% Korrektur könnte es dann bis an die 16780 gehen. Danach oder spätestens am POC bei 16765 sollte der DAX im Sinne des Trends wieder ansteigen, ansonsten besteht die Gefahr, dass der DAX an und durch das gestrige Tagestief bei 16733 rutscht.

Szenario Short: GAP Close + Gewinnmitnahmen nach neuem ATH
Der DAX war im Overnight Handel auf einem neuen Hoch bei 16852 und fällt aktuell nach unten. Die Korrektur weitet sich etwas aus und führt den DAX zum FDAX GAP Close bei 16816 gefolgt vom Bruch der 16814 weiter zur 16794 = XDAX GAP Close. Schafft der DAX es danach nicht mehr über das gestrige Hoch, dann könnte es weiter in Richtung 16787 / 16780 bis um POC bei 16765 gehen. Darunter kommt es zum Test der 16746 als lokales Tief, gefolgt vom gestrigen TT bei 16733. Sollte der DAX darunter fallen, dann wäre das zugleich mit dem Test des letzten Hochs bei 16727 verbunden. Darunter könnte es dann zum Test KoL bei 16716 kommen und dem Hoch bei 16710. Bei einer Beschleunigung nach unten wären dann noch die 16667 bis 16647 und das TT vom Fr. bei 16630 drin. Alternativ: Der DAX erreicht das Overnight Hoch bei 16852 und schafft es nicht wirklich darüber, um im Sinne eines möglichen Doppelhochs wieder zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16739 VAH: 16781 POC: 16765 (FDAX +15 P.)
XDAX Close 17:30: 16794 FDAX Close 22:00: 16819
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DAX Analyse Mo. 11.12.2023

11. Dezember 202311. Dezember 2023

Rückblick: I

Im Wochenchart: sehen wir in den letzten 6 Wochen einen Anstieg von ca. 2150 Punkten oder +14,8 %. Der DAX stieg bis zum Freitag an die Fiboextension aus der Vorwoche und erreichte mit 16798 ein neues Allzeithoch (ATH). Der Schlusskurs lag nur wenige Punkte darunter. In dieser Woche gibt es mit den Zinsentscheiden der FED, EZB und dem großen Verfall am Freitag Events, die den DAX in die ein oder andere Richtung drücken können. Aufgrund des starken Anstiegs, kann bereits jegliche Information dazu führen, dass Gewinne mitgenommen werden. Genauso ist aber auch ein „einfach weiter nach oben“ möglich, wenn entsprechende Käufer auf den hohen Niveaus da sind. Rein technisch ist der DAX klar überkauft, mit fast 15% ohne jegliche Korrektur. Aber es gab schon Anstiege, die prozentual weiter liefen, bevor sie korrigiert haben. Im 1. Schritt achten wir darauf, wie sich der DAX über dem bisherigen ATH verhält. Mögliche Ziele wären in Richtung 16920 bis 17000 Punkte und nach unten, wenn er an Fibokorrekturen aus der letzten Woche bei 16337 bis 16531 ankommt.

Im Tageschart: sehen wir, dass die NFP Zahlen den DAX nicht nach unten brachten und damit zu keiner Korrektur geführt haben. Der Freitag schloss zudem auf neuem ATH. Im heutigen Handel wird sich zeigen müssen, ob immer noch nicht Schluss ist und wir einen weiteren Tag mit einem höheren Hoch und Tief bekommen. Sollte der DAX im Rhythmus Bewegung – Seitwärts – Bewegung laufen, dann wäre heute zum Montag eher wieder im seitwärts zu rechnen um das ATH oder etwas tiefer. Im bullischen Szenario korrigiert der DAX nur einen Teil der Bewegung vom Freitag und bleibt definitiv über dem Tief, um ein höheres Tief auszubilden. Was immer mal zu beobachten ist, dass wenn eines Tages oder Wochencandle am Hoch schließt, dass es dann zum Wechsel in die neue Woche oder Tag ab dem Hoch zu Gewinnmitnahmen kommen kann. Aber da ist Vorsicht geboten, denn im Anstieg sehen wir aktuell viele Tage, die am Hoch geschlossen haben und am Folgetag weiter gingen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
17:30 US-Anleihenauktion 3Y und 6M
19:00 US-Anleihenauktion 10 Y und 3M

Szenario Long: Trendfortsetzung neues ATH
Der DAX war im Overnight Handel schon auf einem neuen ATH und ist aktuell in der Korrektur. Die Frage wird nun sein, ob der DAX direkt ab 9 Uhr steigen kann oder alternativ erst noch weiter korrigiert, bevor es wieder hochgeht. Schafft der DAX es nach 9 Uhr direkt nach oben durch das 8 Uhr Hoch und das FDAX GAP bei 16791 zu schließen, dann ist der DAX nahe am ATH bei 16799. Bricht er dieses, dann sollte es an das Overnight Hoch bei 16818 gehen und weiter zu den Fibo-Ext. Diese könnten wieder als mögliche Ziele genommen werden. 16844 = 127% gefolgt von den 16867. Im weiteren Verlauf könnte dann die 16900 als runde Marke und 161% Fibo ziehen. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg etwas tiefer in Richtung 16759 = XDAX GAP Close. Kann sich der DAX hier nicht stabilisieren und steigen, dann könnte es noch weiter zur 16730/727 bis runter zur 16716/09 gehen, um dann zu steigen. Ob der DAX danach noch ein neues Hoch erreicht, muss man dann sehen, falls es ein Seitwärtstag wird.

Szenario Short: Gewinnmitnahmen nach neuem ATH
Der DAX hat im Wochenchart am und auf neuem ATH geschlossen. Sollte es am Mo. zu den Gewinnmitnahmen kommen, dann könnte es im DAX zum Bruch einiger Unterstützungen kommen. Die erste wäre beim XDAX GAP um 16759. Darunter dann die 16731/27 als Fibo und altes Hoch. Darunter kommt mit 16716 eine Kerze ohne Lunte und die 16709 = lokales Hoch und Tief. Wenn diese Unterstützung fällt, dann könnte es im DAX weiter in Richtung 16667 = TH vom Do. und damit dann auch zum letzten Tief um 16647 fallen, das recht nahe am TT vom Fr. bei 16630 liegt. Damit dieses bricht, müsste der DAX bis dahin recht konstant gefallen sein, um dann paar Stopps zu triggern, die den DAX dann in Richtung 16607 bis 16593 = TT vom Do. bringen. Alternativ: Der DAX squeezt nach oben durch die 16818 = Overnight Hoch, um dann zu fallen, weil keine Käufer am neuen Hoch sind und fällt dann nach unten. Ob es dann wieder nur Rücksetzer im Trend oder mehr wird, wird sich dann erst zeigen.

Volume Profile: VAL: 16667 VAH: 16779 POC: 16757 (FDAX +20 P.)
XDAX Close 17:30: 16759 FDAX Close 22:00: 16791
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX Analyse Fr. 08.12.2023

8. Dezember 20238. Dezember 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel zeichnete sich bis zum Mittag schon ab, dass nicht viel passiert. Die Candles waren fast alle überlappend gewesen. Am Morgen sahen wir, dass der DAX das 8 Uhr Tief nochmal getestet hat und von der 16593 gestiegen ist. Nach oben scheiterte der DAX knapp vor der 16042. Erst mit den US-Börsen schaffte der DAX es an das XDAX GAP Close bei 16656, um dann wieder bis ca. 16625 zu fallen. Von dort aus schlich der DAX bis 22 Uhr an die 16666 und beendete den Handel bei 16650 Punkten. Damit betrug die gestrige HS nur 73 Punkte.

Im Wochenchart: sehen wir in den letzten 5 Wochen einen Anstieg von ca. 1820 Punkte oder +12,5 %. Viele Widerstände, die vorher durch die Abwärtsbewegung entstanden sind, konnte der DAX direkt knacken und befindet sich jetzt nur noch 100 Punkte vom ATH weg. In dieser Woche wird es spannend, wenn der DAX direkt nach oben geht, was bei einem neuen ATH passiert. Schauen wir und den Verlauf Anfang des Jahres an, dann kam es nach jedem neuen ATH immer erst zu einer Korrektur. Die letzte Korrektur brachte den DAX von der 16531 bis runter zur 14605 und jetzt wieder bis dahin nach oben. Eine Korrektur wäre durchaus angebracht und mit dem Anstieg ist das jetzt schon ein besonderer oder seltener Anstieg, der so lange ohne jegliche Korrektur nach oben geht. Im Jahr 2022 markierte der DAX im Oktober das Jahrestief und stieg danach 8 Wochen nach oben. Im Jahr 2014 sahen wir den Ausbruch durch das ATH im Nov. und danach ging es für 9 Wochen in Folge nur nach oben, mit 2000 Punkte entsprach das einen Anstieg von knapp 20 %.

Im Tageschart: sehen wir im gestrigen Handel einen Inside Day. Dieser führt dazu, dass es zum Vortag ein tieferes Hoch und ein höheres Tief gibt. Im heutigen Handel wird es spannend, wenn der DAX durch das Hoch oder Tief ausbricht. Das Ziel wären dann das Hoch oder Tief vom Vortag = Mi. Da der DAX knapp am TH von gestern eröffnet. Könnte der Ausbruch nach oben eher gelingen. Alternativ wäre natürlich ein Fehlausbruch, der den DAX nur bis zum Beginn des H1 Docht ansteigen lässt bei 16680, um dann zu fallen. Sollte bis 10 oder 11 Uhr nichts passieren, dann könnte man eher von abwartender Haltung bis 14:30 Uhr zu den NFP Zahlen ausgehen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar November erw. 185K n. 150K
14:30 US: Arbeitslosenquote November erw. 3,90% n. 3,90%
14:30 US: Durchschnittliche Stundenlöhne November erw. 0,30% n. 0,20%
16:00 US: Konsumklima Uni Michigan Dezember (vorläufig) erw. 62,0 n. 60,4

Szenario Long: Trendfortsetzung in Richtung ATH
Hierfür schafft es der DAX durch das TH von gestern bei 16667 auszubrechen und durch das Overnight Hoch bei 16673 zu steigen. Darüber geht es dann an die 16680. Darüber würde der DAX im Docht der H1 und Tagescandle handeln. Schafft der DAX diesen nach oben wegzuhandeln, dann sollten auch die 16700 gefolgt von der 16727 = bisheriges ATH erreichbar sein. Darüber wären die 16776 als Fibo-Ext. Ein weiteres Ziel genauso wie die 16800 als runde Marke und 138% Fibo der letzten Außencandle. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg etwas tiefer in Richtung 16629 = XDAX GAP Close bis zur 16607 = charttechn. Unterstützung. Eine Ausweitung der Korrektur unter das gestrige Tief bei 16593 könnte bedeuten, dass eventuelle Gewinnmitnahmen nach Erreichen des ATH von 16727 den DAX weiter nach unten schicken und man aufpassen muss, nicht zu schnell Long zu gehen.

Szenario Short: Ausbruch Inside Day nach unten
Der DAX schafft den Ausbruch durch das gestrige Hoch nicht erfolgreich und fällt nach unten durch die gestrige Handelsrange. Nachdem XDAX GAP Close bei 16629 geht es weiter zur 16607 und darunter dann zum Tief von gestern bei 16593. Darunter kommt es dann zu Gewinnmitnahmen und am 8. Tag in Folge mit höheren Tiefs zum Bruch des gestrigen Tagestiefs. Hier könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen, die dann den DAX in Richtung 16574 bis 16550 und weiter zum TT vom Mi. bei 16534 bringen. Sollte sich die Korrektur nach unten ausweiten, dann wären auch noch die 16515 gefolgt von der 16500 bis zur Kerze ohne Lunte bei 16483 möglich. Der nächste Unterstützungsbereich als Test alter Hochs wäre bei 16465/56 und damit könnte der DAX sogar noch das Vorwochenhoch bei 16440 treffen. Alternativ: Der DAX erreicht nochmal 16680 oder schafft es sogar ans ATH bei 16727, um dann zu fallen und die Bereiche als Widerstand entstehen zu lassen.

Volume Profile: VAL: 16614 VAH: 16638 POC: 16622 (FDAX +20 P.)
XDAX Close 17:30: 16629 FDAX Close 22:00: 16650
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Do. 07.12.2023

7. Dezember 20237. Dezember 2023

Rückblick: in diesem Chartbild sieht man nochmal die letzten 4 Tage. Was man nicht sieht, ist das der DAX bis dahin weit über 1600 Punkte am Stück gelaufen ist. Korrekturen sind eindeutig Mangelware in diesem Bild. Nachdem es am Dienstag an das bisherige Allzeithoch (ATH) bei 16531 ging. Hätte man eventuell etwas Korrektur erwarten können. Stattdessen kam der DAX über dem TH vom Vortag ab 8 Uhr rein und korrigierte gerade einmal bis zum POC bei 16537, um das TT bei 16534 zu markieren. Ab da ging es schon wieder kontinuierlich nach oben durch die 16600 weiter bis zum neuen ATH bei 16727. Der letzte Anstieg war recht dynamisch und ist in der Form eines Squeeze abgelaufen. Sowas kann dann durchaus das Finale gewesen sein, weil man so einen Anstieg nicht freiwillig produziert. Das ist meist ein Anstieg, der aus Schmerzen entsteht. Danach ist der DAX auch schnell wieder zurückgekommen und hat bei 16628 den Handel deutlich über dem Vortageshoch beendet.

Im Tageschart: sehen wir weiter steigende Kurse, nachdem das ATH 16531 erreicht wurde. Die Candle hat kaum eine Überlappung zum Vortag und zeigt damit weiter den Kaufdruck an. Leichte Schwäche zeigt sich im recht langen Docht. Hier wird es im heutigen Handel spannend werden, ob der DAX diesen Docht nach oben nochmal weg handeln kann. Dann wäre der Docht nur ein Rücksetzer im gestrigen Handel gewesen, um heute weiter im Trend zu steigen. Sollte der DAX hingegen unter das Tief von gestern fallen und idealerweise nicht in den Docht rein handeln, dann wäre das die Chance im Tageschart eine Korrektur zu sehen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Erwerbstätigenzahl Q3
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche

Szenario Long: GAP Close XDAX 16656 + Trendfortsetzung
Nachdem Excess im gestrigen Handel, muss der DAX heute zeigen, oben er nochmal ansteigen kann. Das Ziel wäre über der 16600 weiter nach oben in Richtung FDAX GAP bei 16628 und weiter zum XDAX GAP bei 16656 zu steigen. Darüber kommt mit dem POC 16663 und der 16666 ein Widerstand, den der DAX erstmal knacken muss. Gelingt es dem DAX von dort aus in Richtung 16680 zu steigen, dann befindet sich der DAX im Docht der H1 Candle und könnte so das ATH bei 16727 erneut erreichen. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg etwas tiefer in Richtung 16550 = TH vom Dienstag. Eine Ausweitung der Korrektur unter das gestrige Tief bei 16534 könnte bedeuten, dass eventuelle Gewinnmitnahmen nach Erreichen des ATH von 16727 den DAX weiter nach unten schicken und man aufpassen muss, nicht zu schnell Long zu gehen.

Szenario Short: Gewinnmitnahmen nach neuem ATH + Excess
Falls der letzte Anstieg gestern das Finale in der Struktur war, dann wäre für Short heute wichtig, dass die Widerstände nach oben nicht überschritten werden. Hierfür sollte der DAX unter der 16642 bleiben und direkt unter die 16600 fallen, um darunter die 16574 zu erreichen. Danach könnte es zum Test der 16550 = TH vom Di. kommen. Sollte sich die Korrektur ausweiten, dann wäre ein Test des gestrigen Tiefs bei 16534 möglich, gefolgt vom GAP Close am Di. bei 16533 + 16529. Ein Bruch des Vortagestiefs wäre der erste seit 7 Tagen und könnte dann weiteres Korrekturpotenzial nach unten eröffnen. Alternativ: Der DAX erreicht nochmal die 16666 bis 16680 und fällt dann vom Widerstand aus nach unten.

Volume Profile: VAL: 16577 VAH: 16726 POC: 16663 (FDAX +23 P.)
XDAX Close 17:30: 16656 FDAX Close 22:00: 16628
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mi. 06.12.2023

6. Dezember 20236. Dezember 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel scheiterte der DAX anfänglich an der 16440 und fiel nochmal bis knapp an das 8 Uhr Tief. Doch der DAX konnte sich erneut erholen und stieg bis, 16465 an. Danach korrigierte der DAX wieder nach unten und wandelte langsam den Widerstand zur Unterstützung um. Mit den US-Börsen und den Zahlen um 16:00 Uhr ging es für den DAX durch die 16500 weiter zum ATH bei 16531. Das Hoch fand der DAX in der Nähe des 161 % Fibo Ext., bei 16551. Danach sahen wir keine Gewinnmitnahmen, sondern eher Konsolidierung auf hohem Niveau mit einem Close bei 16529.

Im Tageschart: sehen wir das, das bisherige Allzeithoch bei 16531 gebrochen wurde. Weiterhin bleibt ein Korrekturtag aus und wir sehen stattdessen eine Candle mit einem höheren Tief und Hoch und dazu einen Close außerhalb der HS vom Vortag. Im heutigen Handel wird es darum gehen, ob wir weiter prozyklische Käufe am und über dem ATH sehen oder kommt es wie bei den letzten ATH`s es kurz danach eher zu Gewinnmitnahmen. In diesem Jahr sehen wir das 4. neue ATH. Die Marke muss keine besondere Rolle spielen, könnte aber auch ein Punkt sein, an dem einige Akteure mit Erreichen des Ziels eher die Verkaufsseite als die Kaufseite präferieren. Sollte die Korrektur heute auch nur innerhalb der Bewegung von gestern stattfinden, dann bleibt weiter Range + Trend nach oben intakt.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Einzelhandelsumsatz Oktober m/m
14:15 US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar November
14:30 US: Handelsbilanzsaldo Oktober in Mrd US$
14:30 US: Produktivität ex Agrar Q3 (endgültig)
16:00 CA: BoC-Zinsentscheid

Szenario Long: Trendfortsetzung to the moon
Der DAX hat gestern ein neues ATH markiert und eröffnet heute um 8 Uhr darüber. In der Spitze ging es im Overnight Handel bis 16600 P. Sollte die Eröffnung bei 16560 bereits die Korrektur gewesen sein, dann könnte es im DAX direkt ab 9 Uhr weiter nach oben gehen. Das 1. Ziel wäre erneut das Overnight Hoch bei 16600 bis 16613 = 138% Fibo Ext. im weiteren Verlauf wäre das Ziel bis an die 16651 zu steigen, die mit dem 161% Fibo Ext. Zusammen passen. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg etwas tiefer in Richtung 16515 = Overnight Tief und der höchste Unterstützungsbereich, um dann zu steigen. Eine Ausweitung der Korrektur unter die 16500 könnte auch immer bedeuten, dass eventuelle Gewinnmitnahmen nach Erreichen des ATH den DAX weiter nach unten schicken und man aufpassen muss, nicht zu schnell Long zu gehen.

Szenario Short: Gewinnmitnahmen nach neuem ATH
Schaut man sich im DAX an, wie es in diesem Jahr nach neuem ATH gelaufen ist, dann kam es oft am gleichen oder am Folgetag eher zu Verkäufen, die dann eine Korrektur auslösen können. Beim letzten ATH vom 31.07. bei 16531 ging es im DAX bis zum 27.10. runter auf 14600 P. Dafür sollte man heute im DAX wirklich sehen, dass größere Verkäufer, den Markt konsequent durch Unterstützungen drücken. Unter dem TH von gestern bei 16550 fällt der DAX und schließt die GAPs bei 16533 und 29, um weiter zur 16515 zu fallen. Darunter geht es durch die 16500 weiter zur 16483 = Kerze ohne Lunte und weiter bis an die 16465/56 = charttechnischer Unterstützungsbereich + TH vom Montag. Fällt der DAX weiter durch das VWH bei 16440 und die 16427, dann könnte es in der Folge weiter zur 16400 und damit zum gestrigen Tief bei 13689 gehen, die dann mit dem Bruch des Tiefs vom Mo. bei 16381 führen könnte. Alternativ: Der DAX erreicht im börslichen Handel das Overnight Hoch bei 16600 und kommt nicht weiter, um dann zu fallen. Ideal wäre am Abend ein Close unter der 16550 bis 16531.

Volume Profile: VAL: 16445 VAH: 16550 POC: 16537 (FDAX +26 P.)
XDAX Close 17:30: 16533 FDAX Close 22:00: 16529
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX Analyse Di. 05.12.2023

5. Dezember 20235. Dezember 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel ging es ab 9 Uhr nach oben, sodass das TT genau um 9 Uhr bei 16381 entstand. Der DAX stieg kontinuierlich an und durchbrach das Hoch vom Fr. bei 16441, um das TH bi 16456 zu markieren. Genauso schnell wie der Anstieg war, erfolgte auch der Abverkauf. Die H1 Candle schloss unter dem Hoch vom Fr., was für mich eher Schwäche bedeutete und in der Folge wollte ich den Bruch des bisherigen Tiefs bei 16381 sehen. Dieser blieb aus, denn der DAX konsolidierte knapp davor und verabschiedete sich in eine Range, die bis 22 Uhr anhielt und zum Tagesclose bei 16441 führte.

Im Tageschart: vom Mo. sehen wir eine Candle mit einem höheren Hoch und Tief zum Vortag, der Close liegt so ziemlich am Hoch vom Fr. Die Handelsspanne betrug gerade einmal 75 Punkte. Das TT markierte der DAX um 9 Uhr und das Hoch um 9:45 Uhr. Die restliche Zeit bis 22 Uhr konsolidierte der DAX innerhalb dieser Spanne. Damit konnte der überkaufte Zustand vom Fr. im gestrigen Handel aus konsolidiert werden. Im heutigen Handel könnte es wieder zum Anstieg in Richtung ATH bei 16531 kommen. Sollte der DAX hingegen unter das TT von gestern bei 16381 fallen, dann muss man schauen, ob die Korrektur nach unten durch geht oder sich der DAX schnell fängt. Bei einer schnellen Stabilisierung würde es reichen, wenn der DAX nur bis, 16333 fällt. Darunter wäre das Ziel in Richtung TT vom Fr. bei 16271 zu fallen und darunter das offene GAP bis 16215 zu schließen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Erzeugerpreise Oktober
15:00 Lernen und Traden LIVE!
15:45 US: S&P Global EKMI Dienstleistungssektor
16:00 US: IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen Dezember
16:00 US: ISM-EKMI Dienstleistungssektor November
16:00 US: JOLTS-Daten (offene Stellen) Oktober in Mio

Szenario Long: Trendfortsetzung Richtung ATH 16513
Der DAX kann die Unterstützung aus der gestrigen Konsolidierung halten und schafft es vom TT von gestern bei 16381 nach oben in Richtung 16427 und dem Widerstandsbereich bis 16441 = FDAX GAP Close zu steigen. Uber dem Hoch vom Fr. 16441 und vom Mo. 16456 kommt es zum Ausbruch in Richtung 164500 gefolgt vom Allzeithoch (ATH) bei 16531. Darüber wären weitere Ziele über Extensions oder Kurzielbestimmungen zu ermitteln. Alternativ: Der DAX fällt durch das TT von gestern in Richtung 16357 bis 16333 und kann sich dort fangen, um dann mit sogenannten responsive Buyer wieder über das Tief von gestern bei 16381 zu steigen. Mit dem Versuch, das ATH zu erreichen. Das würde auch zu einem turnaround tuesday passen.

Szenario Short: Gewinnmitnahmen unter TT 16381
Der DAX fällt durch das gestrige Tief und damit durch die langanhaltende Konsolidierung. Es geht danach für den DAX in Richtung 16357 bis 16333 und dann weiter in den Bereich 16300 bis 16277. Unter dem Tief vom Fr. bei 16271 kommt es zu weiteren Verkäufen, die im DAX zum FDAX GAP Close bei 16253 führen und im weiteren Verlauf nach unten die 16215 = XDAX GAP Close erreichen. Alternativ: Der DAX schafft es wie gestern nach oben durch das Hoch auszubrechen, danach kommt es aber schnell wieder zu Abverkäufen aus Mangel an prozyklischen Käufern, die knapp unter dem ATH noch kaufen.

Volume Profile: VAL: 16390 VAH: 16428 POC: 16400 (FDAX +28 P.)
XDAX Close 17:30: 16405 FDAX Close 22:00: 16441
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DAX Analyse Mo. 04.12.2023

4. Dezember 20234. Dezember 2023

Rückblick: Am Freitag eröffnete der DAX im Chart 8 – 22 Uhr den Handel über dem TH vom Vortag. Die Kerze um 8 Uhr war direkt das Tagestief bei 16272. Ab 9 Uhr ging es nach oben an die 16333/347 und danach bis 15 Uhr seitwärts um 16325. Nachdem Bruch nach unten fiel der DAX nochmal in den Bereich von 16300 bis 16286 und mit Start der US-Börsen ging es wieder deutlich nach oben. Der DAX stieg kontinuierlich bis zum Intradayhoch an und dann weiter zur 16427 = ein altes ATH aus dem Juni 2023. Das TH und damit das Wochenhoch markierte der DAX bei 16440 und der Close mit 16434 lag nun die 5. Woche in Folge nahe Tages- und Wochenhoch.

Im Tageschart: vom Fr. sehen wir eine Candle die außerhalb der Handelsspanne vom Do. gehandelt hat im Chart 8 – 22 Uhr. Nach oben erreichte die Candle mit 16247 ein altes ATH. Im heutigen Handel wird es darum gehen, wie weit die Korrektur auf den Anstieg vom Fr. kommt. Meist waren die Montage nach einem starken Fr. eher Korrektur- oder Konsolidierungstage. Sollte es knapp vor dem ATH nach unten gehen, dann sollte es nicht verwundern, weil in den luftigen Höhen der Verkaufsdruck eher zunimmt. Wenn auf der anderen Seite die Käufer fehlen, könnte das zur Korrektur reichen. Sollte hingegen der Kaufdruck weiter anhaltend sein, dann wäre im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung der Anstieg ans ATH bei 16531 möglich.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:30 EWU: sentix-Konjunkturindex Dezember
15:00 EZB: Rede Lagarde
16:00 US: Auftragseingang Industrie Oktober m/m
17:30 US: 3 und 6 Monate Bond Auktion

Szenario Long: Trendfortsetzung Richtung ATH 16513
Die Frage wird hier sein, wie der Anstieg am Fr. NAchmittag verarbeitet wird. Kommt der DAX nicht nach unten und kann sich um 16400 halten und direkt weiter nach oben gehen. Das Ziel nach oben wäre der GAP Close bei 16435, um dann durch das Hoch bei 16440 zu steigen und darüber die 16500 bis 16513 = bisheriges ATH zu erreichen. Darüber lassen sich nur rechnerische Ziele mit Fibo-Extension usw. berechnen. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg vom Freitag in Richtung VAH bei 16357 bis zum POC bei 16333, um dann wieder zu steigen.

Szenario Short: Gewinnmitnahmen vor ATH
Unterhalb der 16400 und unter dem XDAX GAP Close bei 16397 fällt der DAX weiter nach unten in Richtung 16357 / 16333. Kommt es hier nicht zu dem Anstieg, wie im Longszenario erwartet, dann könnte es im DAX weiter nach unten an die 16300 bis 16286 gehen. Danach ans TT vom Fr. bei 16272, um darunter das offene GAP bei 15253 gefolgt vom XDAX GAP bei 16215 zu schließen. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben ans TH vom Freitag oder in einem Squeeze ans ATH, um dann zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16279 VAH: 16357 POC: 16333 (FDAX +30 P.)
XDAX Close 17:30: 16397 FDAX Close 22:00: 16435
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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