Dezember 2022 - Scalp-Trading.de - by Heiko Behrendt - Trader

DAX Urlaubsausblick zum Jahreswechsel 2022/23

29. Dezember 202226. Dezember 2022

Der Multitimeframe Ansatz von Groß nach Klein

In diesem Ausblick habe ich ein Chartfenster genommen und den Chart einfach vom Wochenchart runter in den H1 Chart analysiert. Die Überlegung, die man als Trader anstellen sollte. Werden Unterstützungen und Widerstände gebrochen oder halten sie. Wenn eine Zone im H1 gebrochen wird oder hält, dann kann sich das in die höheren Zeitebenen fortsetzen. Am Ende könnte so die Frage beantwortet werden, ob zum Beispiel im Wochenchart eher die Korrektur sich nach unten ausweitet oder doch der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird.

Wochenchart: Im aktuellen Bild sehen wir das der DAX das letzte lokale Hoch bei 13973 gebrochen hat und bis knapp an die 14710 gestiegen ist. Der breite Widerstand (grau) konnte nicht per Wochenschluss überwunden werden und hat damit seine Aufgabe als Widerstand behalten. Die letzte Woche hat der DAX zwar ein tieferes Hoch und Tief ausgebildet, aber der Wochenschluss liegt ziemlich nah an der 13973. Kann der DAX in der nächsten Woche das Hoch der letzten Woche nach oben brechen, dann könnte er den Aufwärtstrend nach oben seitdem Oktobertief wieder nach oben aufnehmen in Richtung 14465. Scheitert der DAX hingegen am Vorwochenhoch, dann könnte sich die Korrektur seitdem Scheitern am Widerstand weiter nach unten ausweiten in Richtung Tief der Außencandle bei 13386.

Tageschart: befindet sich in der Korrektur des blauen Aufwärtstrends seitdem Tief vom Oktober. Jetzt wird es spannend, ob sich die Korrektur nach unten ausweitet. Hierzu sollte der DAX unter dem lokalen Tief bei 14193 bleiben, um den Weg in Richtung 13569 bis 13386 aufzunehmen. Sollte sich der DAX sich über 13973 halten und durch die 14193 gehen, dann würde sich ein steigendes Tief ergeben und der DAX wäre wieder im Aufwärtstrend im Tageschart drin in Richtung 14465.

Stundenchart: sieht man mit dem FLUXX Tool, dass der Trend grau dargestellt ist. Der DAX hängt damit in einer Range fest. Für das bullische Szenario schafft es der DAX durch das TH vom 23.12. in Richtung der 14098 = das höchste Tief. Darüber könnt es bis 14193 gehen. Hier muss der DAX das Hoch zwingend brechen, um dann in den Trend nach oben im Tages- & Wochenchart zu kommen. Für das bärische Szenario sollte der DAX das TH vom 23.12. bleiben oder spätestens bei 14098 nach unten abdrehen. Nach unten durch 13813 und weiter bis 13569. Hierzu ist es wichtig, dass die möglichen Unterstützungsbereiche bei 13813 bis 13770 nicht halten.

Update Do. 29.12.
Am Di. und Mi. war bis jetzt im DAX nicht viel los. Der DAX hatte bis dato keines der Minimalziele aus der Analyse davor erreicht. Mit positiven US-Börsen zieht es heute den DAX vom Unterstützungsbereich bei 13868 nach oben durch die Hochs der letzten beiden Tage. Mal sehen, ob der DAX noch die 14098 als Ziel aus der Analyse erreichen kann.

Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich den Ausblick eventuell updaten.

Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX Analyse Mo. 19.12.2022

19. Dezember 202219. Dezember 2022

Rückblick: Im Freitagshandel zum großen Verfall ging es nach 9 Uhr durch das TT vom Do. bei 13966 weiter kontinuierlich nach unten bis zur 13827. Dies war das Hoch von vor Corona, an dem der DAX immer mal wieder gut abgeprallt ist, so auch dieses Mal. Bei 13812 fand der DAX sein TT und ging von dort aus 40 Punkte nach oben. Zum Verfall um 13 Uhr schoss der DAX in der M5 weitere 70 Punkte nach oben und schaffte es bis knapp an die 13957 zu steigen. Von dort aus ging es wieder in den 13880er-Bereich runter. Mit den US-Börsen ging es nochmal bis runter zur 13827 und von dort aus langsam nach oben bis zur 13905, dem Tages- und Wochenschluss. Dieser liegt, 771 Punkte unter dem Wochenhoch.

Im Wochenchart ist die Serie mit höheren Wochentiefs nach 8 Wochen gerissen. In der letzten Woche schaffte der DAX mit 14676 noch ein neues Hoch und sogar den Durchbruch durch die 14605. Wie aber schon im April und Juni dieses Jahres ging es von dem Bereich aus deutlich nach unten und so auch in der letzten Woche. In der Spitze ging es bis 13812 nach unten und der Close mit 13905 liegt deutlich unterhalb der Schlusskurse der letzten 5 Wochen. In dieser Woche muss der DAX zeigen, wie weit er die lange Wochencandle mit 864 Punkten korrigieren kann oder wie weit es nach unten geht, wenn der DAX durch das Tief der letzten Woche fällt. Hier wären durchaus Ziele bis 13575 = 38% oder 13562 ein altes Wochenhoch interessant.

Im Tageschart sehen wir am Fr. die Fortsetzung der Bewegung vom Do. im Tief erreicht der DAX die 13827. Spannend wird es im heutigen Handel, ob der DAX versucht über der 13957/73 zu handel, um wieder über 14000 zu steigen oder sehen wir, dass sich der kurzfristige Trend nach unten durch die 13827 nach unten fortsetzt. Ziel nach unten wäre der Bereich von 13701

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:00 DE: ifo-Geschäftsklimaindex Dezember
16:00 US: NAHB-Hausmarktindex Dezember

Szenario Long: Bruch VAH vom Fr. 13933 + Widerstand 13957
Der DAX handelt aktuell in der VA vom Fr. und das am oberen Ende. Für Long geht es darum, dass er die VA vom Freitag nach oben brechen kann. Hierzu muss der DAX durch die Widerstände von der VAH bei 13933 dem charttechn. Widerstand bei 13937 und das Overnight Hoch bei 13947 gehen. Darüber kommt dann das letzte lokale Hoch vom Fr. bei ca. 13957. Hier sollte sich dann entscheiden, ob dieses Hochs wirklich gekauft oder im Sinne des Trends wieder verkauft werden. Wichtig wäre für mich, dass der Stundenchart außerhalb der Zone schließt. Sollte der DAX den Abverkauf von über 800 Punkte seitdem Hoch vom Di. weiter nach oben korrigieren, dann wäre nach oben das Ziel bis 13973 zu steigen und sich über der 13966 = TT vom Do. zu etablieren um weiter in Richtung TH vom Do. bei 14028 zu steigen. Das TH im Chart 8-22 Uhr ist ein Hoch ohne Docht. Höhere Ziele liegen bei 14073 bis 14100/28. Alternativ: Der schließt nach unten die GAPs und testet den POC bei 13885 bis max. VAL bei 13857, um dann zu steigen im Sinne einer Tradingrange. Wenns extrem wird, dann fällt der DAX nochmal bis zur 13827 und steigt dann erst.

Szenario Short: Trendfortsetzung
Der DAX schafft es nicht den Widerstand vom VAH bei 13933 bis lokales Hoch 13957 erfolgreich zu brechen und geht im Abwärtstrend seit Di. weiter nach unten. Ziel nach unten wäre das FDAX GAP Close bei 13905 gefolgt vom XDAX GAP Close bei 13893 und darunter der Test des POC bei 13885. Sollte der DAX hier nicht ins alternative Longszenario gehen, dann wäre das Ziel die VAL bei 13857 und darunter dann die 13827 zu testen. Diesen Bereich hat der DAX am Fr. mehrfach getestet und hier braucht es Verkäufer, die dann aggressiv durch die 13827 bis 13812 durchandeln. Damit wäre der DAX direkt auf neuen Wochentiefs unterwegs und könnte direkt an die 13701 fallen. Alternativ: Der DAX schafft zwar oben den Durchbruch bis zur 13973 oder sogar etwas höher. Fällt aber schlussendlich im Stundenchart zusammen.

Volume Profile: VAL: 13857 VAH: 13933 POC: 13885 (FDAX +78P.)
XDAX Close 17:30: 13893 I FDAX Close 22:00: 13905
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DAX Analyse Fr. 16.12.2022

16. Dezember 202216. Dezember 2022

Rückblick: Im gestrigen Handel ging der DAX ab 8 Uhr kontinuierlich und stetig nach unten. Wir sahen zwar Stabilisierung im Bereich 14325/04 der aber nicht zu einem Trendwechsel reichte. Bis zum EZB-Zinsentscheid ging es um 14300 seitwärts. Mit der Entscheidung fiel der DAX kontinuierlich nach unten und beschleunigte die Bewegung. Es ging durch das Vorwochentief bei 14192 weiter durch die letzten Tiefs bei 14148/28 bis runter an 14079 zum US-Handelsstart. Doch auch die US-Börsen verkauften weiter nach unten und so viel der DAX bis an die 13973/57, die alten Hochs, die der DAX in der Aufwärtsbewegung noch nicht getestet hatte. Zudem war es im Weekly das 23,6% Fibo. Hier fand der DAX mit 13966 sein Tagestief und schloss nahe dem Tief bei 13991.

Im Wochenchart sehen wir, nach 8 Wochen, mit einem steigenden Tief. In der letzten Woche ein tieferes Hoch und Tief. Der Schlusskurs lag knapp in der HS. In dieser Woche muss sich nun zeigen, ob der DAX oberhalb der 14325 handeln kann, um in die alte Range zu kommen oder sehen wir doch nun die Ausdehnung des Rücksetzers nach unten. Mit Bruch des Vorwochentiefs bei 13193 würde der DAX mit hoher Wahrscheinlichkeit, die nächste Wochencandle mit einem tieferen Tief und Hoch ausbilden. Der Anstieg war punkte mäßig, mit ca. 2800 Punkten so viel, dass ein Rückgang um 23 % der Bewegung bedeuten würde, dass es bis in den Bereich von 13940 zurückgehen könnte.

Im Tageschart sehen wir eine lange Candle nach unten, die den DAX nun endlich aus dem Hin und Her des letzten Monats befreit hat. Im Tief at der DAX die ungetesteten Hochs nun erreicht. Hier muss sich nun zeigen, ob die hohen Longs raus sind und es weitere Verkäufer gibt oder nutzt man nun genau diesen Rücksetzer um nach oben erneut zu starten und wir sehen heute, nachdem Abverkauf eine Stabilisierung oder einen Rücksetzer nach oben. Der heutige Verfall ist volumentechnisch sehr groß mit ca. 4 Billionen und man geht davon aus, dass danach der Markt freier ist.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
EKMI Day Verarbeitendes Gewerbe + Dienstleistung: 9:15 FR, 9:30 DE, 10:00 EU, 10:30 GB 15:45 US
11:50 Verfall Eurostoxx
13:00 Verfall DAX ( Futures + Indexoptionen)
15:30 Verfall US ( Futures und Optionen auf Indizes + Aktien + ETF)
17:30 Verfall DAX (Aktienoptionen)

Szenarien ab 11:00
Die Überhänge, wie im Bild zu sehen, sind nicht wirklich sehr groß. Nach oben ist die eigentliche Gefahr, wenn bis 13 Uhr nochmal ein Käufer kommt und den DAX in Richtung 14000 bewegt, dann muss hier nochmal der Market-Maker / Optionshändler mitkaufen und könnte so den DAX durch die 14000 bewegen. Solange das aber nicht passiert, hält der Stillhalter still, wie es die Bezeichnung sagt.

Szenario Long: technischer Rücksetzer der gestrigen Bewegung
Der DAX hat gegen 11 Uhr einen Boden bei 13869 ausgebildet. Sollte der DAX es über die Außencandle bei 13915 schaffen, dann könnte die Erholung erneut bis 13957/13965 = TT von gestern gehen. Hier muss sich dann zeigen, ob man es schafft das Tief von gestern zu kaufen und damit am Ende des Tages im positiven Terrain schließt, um im Tageschart eine bullische Hammercandle zu sehen. Alternativ: Der Trend nach unten bleibt bestehen und man sucht erst auf tieferem Niveau bei 13827 nach erneuten antizyklischen Longeinsteigen.

Szenario Short: Trendfortsetzung
Der DAX ist sehr kontinuierlich nach unten gefallen und konsolidiert auf tiefem Niveau. Kann das Longszenario ab 13915 nicht aktiviert werden, dann wäre nach Bruch des bisherigen Intradaytiefs bei 13869 mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Das Ziel nach unten wäre der Bereich bei 13827 und darunter die 13701. Im Video siehst du nochmal besser, wo die Marken herkommen. Alternativ: Der DAX schafft es über die 13915 zu steigen, aber nur, um nochmal an das TT von gestern bei 13965 zu steigen. Dieses wird dann wieder genutzt, um in Trendrichtung nach unten zu fallen. Es wäre dann nur ein Retest des gestrigen Tiefs und würde im Stundenchart oder M5 Chart dazu führen, dass ein Punkt 2 und Punkt 3 auf einem Niveau liegen.

Volume Profile: VAL: 13966 VAH: 14227 POC: 14000 (FDAX +75P.)
XDAX Close 17:30: 14986 I FDAX Close 22:00: 13991
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13827 Punkte ist das Hoch von vor Corona, wo der DAX immer mal gut reagiert hat. (DAX Wochenchart)

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DAX Analyse Do. 15.12.2022

15. Dezember 202215. Dezember 2022

Rückblick: Im gestrigen Handel ging der DAX ab 9 Uhr sehr langsam nach unten. Er hielt sich zwar recht lange an den Unterstützungsbereichen um 14426/18 oder der 14401 auf. Schlussendlich ging es dann doch weiter nach unten. Über 3 Stunden ging es in Summe um ca. 80 Punkte nach unten. Gegen 12:50 Uhr kam aus dem Nichts eine lange M5 Candle nach oben, die wieder abverkauft wurde und bis zum FED Zinsentscheid konnte sich der DAX bis auf 14495 = TH erholen, um dann mit dem Event auf ein neues TT bei 14360 zu fallen. Das Event hatte wenig überrascht, es blieb fast alles wie erwartet. Nur dass im Median für Ende 2023 die Zinsen nicht mehr bei 4,80 %, sondern bei 5,10 % gesehen werden. Link zum Artikel der FED bei Stock3

Im Tageschart sehen wir, nachdem Inflationsdaten im gestrigen Handel mit der FED eher einen schwachen Tag mit Close nahe Tagestief. Damit zeigt sich, dass bisher der Docht vom Mi. als Reaktion zurückbleibt. Bestätigt werden könnte dies im heutigen Handel, wenn der DAX unter dem gestrigen Tief schließen würde und damit anfängt, die höheren Tiefs der letzten 4 Tage zu korrigieren. Nach oben besteht aber immer noch das Potenzial, denn der DAX könnte auch nur kurz unten die 14319/25 schauen und dann wieder gekauft werden, sodass sich schlussendlich die Bewegung nach oben fortsetzen kann. Ein Ausbruch durch das gestrige TH in Richtung 14575 wäre ein bullisches Zeichen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
9:30 CH: SNB-Zinsentscheid
13:00 GB: BoE-Zinsentscheid
14:15 EWU: EZB-Zinsentscheid
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 US: Einzelhandelsumsatz November
14:30 US: Philadelphia-Fed-Index Dezember
14:45 EWU: EZB-Pressekonferenz
15:15 US: Industrieproduktion +Kapazitätsauslastung November

Szenario Long: TT von gestern hält oder Responsive Buyer an alten Wochentiefs 14325/19
Der DAX handelt gerade in der Nähe des gestrigen abendlichen Tiefs, wo er auch um 22 Uhr geschlossen hatte. Hier muss sich zeigen, ob dieses Tief halten kann um 14360. Der Bereich war Fr. und Mo. ein Widerstand und könnte nun zur Unterstützung werden. Kann der DAX also darüber bleiben, dann wäre das Ziel nach oben zurück in die VA von gestern zu kommen mit Ziel 14401 bis 14418, um darüber die 14435 = POC bis 14447 = Overnight Hoch zu erreichen. Kann der DAX noch weiter steigen, dann könnte auch das XDAX GAP Close bei 14460 geschlossen werden und darüber es in Richtung des gestrigen TH`s bei 14495 gehen. 3 Punkte darüber wäre noch das XDAX GAP Close vom Di. zu schließen. Ob der DAX wirklich deutlich weiter steigen kann, dass bleibt abzuwarten. Alternativ: Der DAX fällt durch das gestrige Tief bis zu den alten Wochentiefs um 14325/19, um dann zu steigen. Hier könnten responsive Buyer am Werk sein, die so günstig wie möglich kaufen wollen. Kommt der DAX zurück über das gestrige Tief bei 14360,dann könnte der Long nach oben durchlaufen.

Szenario Short: Bruch der Tagestiefs = Bestätigung Fehlausbruch im Daily
Der DAX fällt unter das gestrige Tagestief bei 14360 und weiter zur 14325/19. Hier sollte sich dann zeigen, ob das alternative Longszenario greifen könnte. Bleibt die Abwärtsstruktur weiter erhalten, dann wäre das Ziel als Ausbruch aus dem Inside Day, das TT vom Di. bei 14298. Darunter kommen dann die weiteren Tiefs der letzten Tage bei 14257 und 14242 gefolgt vom Tief bei 14216/12, um danach das Vorwochentief bei 14193 in Angriff zu nehmen. Alternativ: Der DAX kann mit den News erstmal deutlich ansteigen und schafft es nach oben bis 14401 oder bis 14435 POC und 14460 GAP Close zu steigen um dann zu fallen.

Volume Profile: VAL: 14387 VAH: 14447 POC: 14435 (FDAX +2P.)
XDAX Close 17:30: 14460 I FDAX Close 22:00: 14375
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DAX Analyse Mi. 14.12.2022

14. Dezember 202214. Dezember 2022

Rückblick: Im gestrigen Handel ging der DAX ab 9 Uhr nach unten in Richtung XDAX GAP Close bei 14306 und zum POC bei 14300. Dort fand der DAX mit 14298 sein Tagestief und stieg von dort aus kontinuierlich nach oben durch die 14365/74 bis an die 14388. Von dort aus ging es kurz runter bis 14330 und wieder kontinuierlich nach oben. Mit dem ZEW stieg der DAX bis an die 14428 und konsolidierte dort seitwärts. Die Zahlen waren niedriger als erwartet und der DAX quittierte dies mit einem 200 Punkte Sprung nach oben bis an die 14617. Mit dem Start des US-Handels stieg der DAX weiter nach oben und schloss noch ein offenes GAP bei 14654 um das TH bei 14676 zu markieren. Von dort aus ging es nach unten und aus dem Rücksetzer wurde eine Umkehr und der DAX fiel bis zum Start der Bewegung um 14:30 Uhr zurück auf 14400 Punkte. Von dort aus konnte sich der DAX nochmal bis 14480 erholen und bei 14459 schließen.

Im Tageschart sehen wir den erfolgreichen Ausbruch aus dem Inside Day auf der Oberseite und dazu noch ein Überschreiten des letzten Hochs bei 14605 Punkte. Der Tagesschlusskurs liegt aber deutlich darunter bei 14459. Eine Frage wird nun sein, was der lange Docht aussagt. Ist es eher Schwäche und haben wir das Topp gesehen oder einen Fehlausbruch? Bestätigt wäre der Fehlausbruch aber im Daily erst, wenn es unter das gestrige Tief bei 14257 geht. Darüber könnte der DAX weiter höhere Tiefs ausbilden und damit wäre der Docht nur ein Rücksetzer, der im Trend wieder gekauft wird. Heute kommt mit dem Zinsentscheid der FED um 20 Uhr das nächste volatile Event.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Industrieproduktion Oktober
13:00 US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche
20:00 US: Fed-Zinsentscheid erw. 50 Basispunkte auf 4,50%
20:30 US: Fed-Pressekonferenz

Szenario Long: Erneuter Angriff ans Vorwochenhoch 14551
Der DAX schafft es über der 14426/14401 zu bleiben und steigt weiter durch den Bereich bei 14485 an, um darüber das XDAX GAP bei 14498 zu schließen. Darüber wäre das Ziel bis 14519 zu steigen und danach weiter an das Vorwochenhoch bei 14551. Hier muss sich dann zeigen, ob der Anstieg weiter gekauft wird in Richtung 14573/83 bis 14605/17. Alternativ: Eventuell sehen wir unten im Bereich von 14325 bis zum TT vom Vortag bei 14299 eine antizyklische Reaktion, die man für einen Longtrade nutzen könnte.

Szenario Short: Verkauf Docht Daily 14485 bis 14498 werden Widerstand
Der DAX schafft es nicht wirklich über die abendlichen Hochs bei 14485 und dem bisherigen Overnight Hoch. Nach unten geht es an das Overnight Tief bei 14433 bis 14426 = POC und darunter in den Bereich bei 14401. Sollte der DAX diesen Bereich nach unten brechen, dann wäre er unter dem Start der Newscandle und es könnte zur Korrektur des gestrigen Tages kommen. Unterhalb von 14388 fällt der DAX in Richtung 14365/58 um darunter die alten Wochentiefs bei 14325/19 zu testen. In diesem Bereich muss man durchaus davon ausgehen, dass weitere Gewinnmitnahmen die Runde machen könnten und damit es zum Test des gestrigen Tagestiefs bei 14299 kommt. Alternativ: Der DAX schafft oben das XDAX GAP bei 14498 zu schließen und fällt dann nach unten.

Volume Profile: VAL: 14397 VAH: 14637 POC: 14426 (FDAX +4P.)
XDAX Close 17:30: 14498 I FDAX Close 22:00: 14459
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DAX Analyse Di. 13.12.2022

13. Dezember 202213. Dezember 2022

Rückblick: Im gestrigen Handel testete der DAX nach 9 Uhr den Unterstützungsbereich von 14267 bis 14254 und markierte das Tagestief bei 14257. Von dort aus ging es dann langsam nach oben zum FDAX GAP Close bei 14323 und kontinuierlich weiter zum Xetra GAP Close bei 14370, welches der DAX um 1 Punkt verfehlt hat. Das alternative Shortszenario hatte sich gut durchgesetzt und der DAX fiel bis zum US-Handelsstart zurück auf, 14285. Bis 21 Uhr schleppte sich der DAX seitwärts über der 14298/303 um dann nochmal mit steigenden US-Börsen nach oben bis zur 14365 zu gehen und damit nur 4 Punkte unter TH bei 14365 zu schließen.

Im Wochenchart sehen wir, nach 8 Wochen, mit einem steigenden Tief. In der letzten Woche ein tieferes Hoch und Tief. Der Schlusskurs lag knapp in der HS. In dieser Woche muss sich nun zeigen, ob der DAX oberhalb der 14325 handeln kann, um in die alte Range zu kommen oder sehen wir doch nun die Ausdehnung des Rücksetzers nach unten. Mit Bruch des Vorwochentiefs bei 13193 würde der DAX mit hoher Wahrscheinlichkeit, die nächste Wochencandle mit einem tieferen Tief und Hoch ausbilden. Der Anstieg war punkte mäßig mit ca. 2800 Punkten so viel, dass ein Rückgang um 23 % der Bewegung bedeuten würde, dass es bis in den Bereich von 13940 zurückgehen könnte.

Im Tageschart sehen wir einen Inside Day zum Vortag mit einem Close nahe Tageshoch. Hier wird es heute wieder spannend, ob der DAX den klassischen Ausbruch aus dem Inside Day vollziehen kann. Da er recht weit oben geschlossen hat, wäre dieses Szenario wahrscheinlicher. Doch hierfür muss der DAX, der im Overnight Handel etwas schwächer war, erstmal das GAP nach oben schließen, um dann auszubrechen. Ein Bruch gestriges TH würde das Ziel bis 14387 eröffnen in Richtung 14401 und höher, wenn der DAX den Trend wieder aufnehmen will. Kann der DAX nach oben den Widerstand um 14365/87 nicht überwinden, dann wäre nach unten das Ziel erneut die 14325/19 zu testen und darunter könnte es dann wieder in den Unterstützungsbereich bis 14200 gehen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 DE+EU: ZEW-Konjunkturerwartungen Dezember erw. -26,80 n. -36,70
14:30 US: Verbraucherpreise November y/y 7,30% n. 7,70% m/m 0,30% n. 0,40%
14:30 US: Verbraucherpreise (Kernrate) y/y 6,10% n. 6,30% m/m 0,30% n. 0,30%
16:00 US: IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen Dezember

Szenario Long: Ausbruch Inside DAX
Der DAX korrigiert dafür den abendlichen Anstieg nicht und schafft es direkt um 9 Uhr mit der Kasse durch das gestrige TH bei 14369 zu steigen. Beim Ausbruch passiert der DAX das bisherige Intradayhoch bei 14376, um darüber das TH vom F. = Ziel des Ausbruchs aus dem Inside Day bei 14388 zu testen. Geht die Bewegung weiter, dann wäre das Ziel die 14401 bis 14418 und darüber die 14428. Sollte der DAX die Zahlen am Nachmittag genauso feiern wie beim letzten Mal am 10.11. Dann wäre als Ziel sogar die 14551 = Wochenhoch bis 14573/83 und 14605 möglich. Alternativ: Der DAX testet unten erst noch den Bereich 14325/19 oder maximal die 14306 = XDAX GAP Close bis 14300 = POC, um dann zu steigen.

Szenario Short: XDAX GAP Close + Bruch der Unterstützung + Ausbruch Inside Day
Der DAX befindet sich weiterhin in einer Range, die ihren Widerstand um 14365/88 hat. Von diesem Bereich aus geht der DAX nach unten zum Overnight Tief + Vorwochentiefs bei 14325/19 und weiter nach unten ans XDAX GAP Close bei 14306 um darunter den POC bei 14300 und das lokale Tief bei 14296 zu testen. Darunter wäre Platz bis VAL bei 14278 gefolgt vom gestrigen TT bei 14257, um darunter bei einem Ausbruch das TT vom Fr. bei 14212 zu erreichen. Alternativ: Der DAX schafft erst den Ausbruch aus dem Inside Day nach oben und klappt danach zusammen.

Volume Profile: VAL: 14278 VAH: 14325 POC: 14300 (FDAX +5P.)
XDAX Close 17:30: 14306 I FDAX Close 22:00: 14365
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mo. 12.12.2022

12. Dezember 202212. Dezember 2022

Rückblick: Im Freitagshandel fiel der DAX anfänglich auf den POC und das XDAX GAP Close bei 14268/65 zurück. Dieses Level wurde gut verteidigt und der DAX konnte danach durch das Intradayhoch bei 14338 weiter bis zur 14361/65 = TT vom Fr. von vor 1 Woche ansteigen und reagierte dort wieder nach unten bis zum TH vom Do. bei 14403. Von dort aus setzte die nächste Bewegung ein, die den DAX an das nächste Ziel aus der Analyse bei 14385 brachte, die zum TH bei 14388 führte. Mit den News um 14:30 Uhr fiel der DAX von 14370 bis 14220 zum tiefsten Hoch nach unten und markierte das TT bei 14211. Mit den US-Börsen und dem Uni Michigan konnte sich der DAX weiter erholen und schaffte es erneut bis ca. 14374 anzusteigen. In den letzten 30 Minuten kippten die US-Märkte nach unten ab und zogen den DAX wieder nach unten zum Schlusskurs bei 14324 und damit genau am alten Vorwochentief bei 14325.

Im Wochenchart sehen wir, nach 8 Wochen, mit einem steigenden Tief. In der letzten Woche ein tieferes Hoch und Tief. Der Schlusskurs lag knapp in der HS. In dieser Woche muss sich nun zeigen, ob der DAX oberhalb der 14325 handeln kann, um in die alte Range zu kommen oder sehen wir doch nun die Ausdehnung des Rücksetzers nach unten. Mit Bruch des Vorwochentiefs bei 13193 würde der DAX mit hoher Wahrscheinlichkeit, die nächste Wochencandle mit einem tieferen Tief und Hoch ausbilden. Der Anstieg war punkte mäßig mit ca. 2800 Punkten so viel, dass ein Rückgang um 23 % der Bewegung bedeuten würde, dass es bis in den Bereich von 13940 zurückgehen könnte.

Im Tageschart sehen wir eine Candle mit einem höheren Tief + Hoch und einem Schlusskurs leicht über dem Vortageshoch und damit außerhalb der HS vom Vortag. Im 8-22 Uhr Chart ist es erneut ein Doji. Mit dem langen Docht und Lunte hat der DAX nun wieder beide Seiten offen, wohin es gehen sollte. Die Eröffnung ist fast in der Mitte der HS vom Fr. und damit ist nach beiden Seiten genug Platz um das TH oder TT vom Fr. zu erreichen. Dort entscheidet sich dann, ob es weitere Akteure gibt, die den DAX aus der HS vom Fr. befördern können. Ein Anstieg durch das TH wäre trendbestätigend. Ein Durchbruch nach unten würde der Ausdehnung der Korrektur weiter dienlich sein.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
20:00 US: Haushaltssaldo November in Mrd US$

Szenario Long: Gap Close oben 14324 / 14370
Der DAX schafft es erneut unten den Bereich Overnight Tief 14275 bis 14267 max. 14254 zu verteidigen. Um danach durch das 8 Uhr Hoch bei ca. 14298 weiter in Richtung TH Do. 14304 und darüber in Richtung 14324 = FDAX GAP Close zu steigen. Hier sollte sich dann wieder zeigen, ob die alten Wochentiefs verkauf oder gekauft werden. Oberhalb der 14325/19 hat der DAX wieder die Chance in Richtung 14352 = POC zu steigen. Darüber kommt dann das TT vom Fr. vor 2 Wochen und das XDAX GAP Close bei 14370. bis zum Widerstand bei 14374. Hier muss sich dann zeigen ob eher wieder die Verkäufer dominieren oder doch eine Order im Markt ist, die den DAX weiter nach oben schickt durch das TH vom Fr. bei 14388. Ziele darüber wären die 14401 bis 14418/28. Alternativ: Der DAX fällt er druch das Tief vom Fr. und Do. bei 14193 = Vorwochentief um dann zu steigen.

Szenario Short: Verkauf der Lunte im Daily unter Vorwochentiefs 14319/25
Der DAX schafft es maximal das FDAX GAP bei 14324 zu schließen, um dann zu fallen. In der bärischen Variante lässt er sogar das GAP offen und fällt direkt nach unten durch die 14267/54 nach unten. Ziel wäre erneut die 14220 bis TT vom Fr. bei 14212. Darunter könnte es bei weiteren Verkäufern durch das TT in Richtung TT vom Do. = Vorwochentief bei 14193 gehen, um dann weiter in Richtung 1415 und darunter bis 14148 / 28 zu fallen. Alternativ: Der DAX schafft es bis 14352/70 anzusteigen um dann im Sinne der Range wieder nach unten zu fallen.

Volume Profile: VAL: 14304 VAH: 14364 POC: 142352 (FDAX +7P.)
XDAX Close 17:30: 14370 I FDAX Close 22:00: 14324
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Fr. 09.12.2022

9. Dezember 20229. Dezember 2022

Rückblick: Im gestrigen Handel ging es ab dem Start recht wild und unstrukturiert hin und her, mit vielen stark überlappenden M5 Candles. Gegen 11 Uhr setzte sich die Bewegung nach unten fort und fand das TT bei 14193 am tiefsten Hoch aus dem H1 Chart. Von dort aus ging es dann bis 14260 nach oben. Mit den US Börsen fiel der DAX nochmal knapp vor das Tagestief, um dann mit stark anziehenden US-Märkten ebenfalls zu steigen. Der DAX schaffte es wieder bis an den POC bei 14286 und in den Widerstand von 8 Uhr bei 14298 um das TH bei 14304 zu markieren. Der Close war recht nahe TH bei 14290.
Am Abend fand im Rahmen der World Series of Trading (WSOT) ein Trading Tunier von 20:30 – 22:00 Uhr statt. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mich mit anderen Tradern, die ich alle kenne, gemeinsam zu handeln, auszutauschen und von den Anderen was über deren Handelsstil zu erfahren. Es war wie eine Pokerrunde unter Freunden, mit dem Ehrgeiz zu gewinnen. Hier hat Lars Gottwik mit seiner neuen Firma Tradants GmbH eine wirklich coole Nische gefunden und ich hoffe, dass es im DACH Raum genauso bekannt wird. Weltweit sind derzeit über 80.000 Spieler registriert.

Im Wochenchart sehen wir, wenn auch knapp, die 8. Woche in Folge mit einem höheren Tief und Hoch. Diesmal lag der Schlusskurs innerhalb der HS der Vorwoche. Trotz einiger News-Events betrug die HS in der letzten Woche erneut nur 279 Punkte. Im Hoch hat der DAX die 14605 als oberen Widerstand erreicht. Zeigt der Bereich Wirkung, dann wird es erneut spannend, wenn der DAX an das Tief der letzten Woche mit 14325 und der Woche davor mit 14319 kommt. Sehen wir dann den Rücksetzer auf die ca. 2800 Punkte Anstieg. Oder kann das Tief erneut verteidigt werden und wir sehen weiterhin eher trendiges Verhalten mit einem Ausbruchsversuch durch die 14605 Punkte. Spannend wird hier, ob der Close per Freitag dann, den Ausbruch mit einem Schlusskurs über 14605 bestätigt oder es doch wieder ein Schlusskurs darunter gibt. Ein Wochenschlusskurs über 14664 wäre der höchste Kurs seit 18.02.

Im Tageschart sehen wir erneut eine Candle mit einem tieferen Hoch und Tief zum Vortag. Der Close lag innerhalb der HS vom Vortag und recht nahe am Tageshoch. Hier könnte es mit Bruch des gestrigen Hochs zu weiteren Käufen kommen, die den DAX dann weiter nach oben bringen. Ziel wäre es oberhalb von 14325 zu schließen, dann würde der Wochenchart in der HS der Vorwoche sein. Alternativ, wir sehen im DAX über dem TH von gestern nach unten die GAP Closes und dann weitere Verkäufe um dann in Richtung Wochentief zu schließen oder gar neue Tiefs auszubilden.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Erzeugerpreise November
16:00 US: Konsumklima Uni Michigan Dezember

Szenario Long: Unterstützung Trendaufnahme H1
Der DAX kommt aktuell über dem TH von gestern(14304) rein und handelt aktuell bei 14319 und damit genau an den Vorwochentiefs. Sollte der DAX es schaffen nach oben über der 14325 zu handeln, dann wäre das Ziel nach oben die 14342 und weiter bis 14361/74 zu klettern, um das TH vom Mittwoch zu testen. Sollte die Bewegung nach oben an Dynamik gewinnen, dann könnte über der 14374 noch die 14385 bis 14401 erreicht werden. Alternativ: Der DAX fällt unter das gestrige Hoch und schließt die GAPs bis 14290/65 um danach zu steigen. Dies würde dann im 8-22 Uhr Chart die Lunte im Daily werden.

Szenario Short: GAP Close + Trendfortsetzung nach unten
Der DAX handelt zwar aktuell über dem Hoch von gestern 14304 und kann sogar noch weiter steigen. Sollte der DAX aber ab 9 Uhr oder am Ende der H1 unter der 14304 stehen, dann könnte es weiter nach unten durch die 14298 zum FDAX GAP Close bei 14290 gehen. Darunter kommt es zum Test Overnight Tief bei 14274 und danach zum Test POC bei 14268 und dem XDAX GAP Close bei 14264. Die nächste charttechnische Unterstützung liegt bei 14254. Hier muss sich zeigen, ob der DAX weiter nach unten geht und den Anstieg von gestern komplett zusammen faltet. Hier wäre das Ziel nach unten bis 14220/14216 = TT vom Mi. und darunter dann das TT von gestern bei 14193. Alternativ: Der DAX kann anfänglich deutlich steigen und kippt am Nachmittag mit Verkäufen in USA zusammen.

Volume Profile: VAL: 14234 VAH: 14288 POC: 14268 (FDAX +7P.)
XDAX Close 17:30: 14265 I FDAX Close 22:00: 14290
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Do. 08.12.2022

8. Dezember 20228. Dezember 2022

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir erst das GAP Close oben bei 14343. Nach einem Rücksetzer bis 14280 ging es erneut nach oben bis 14365 = TT vom Fr. und einem charttechnischen Widerstand bei 14371 Der DAX markierte das TH bei 14374. Wer hier den antizyklischen Short gesucht hat, der konnte recht gut was einstecken, denn die Bewegung ging kontinuierlich bis 14280 nach unten. Danach wurde die Struktur recht unsauber. Es gab sehr viele überlappende Candles und ab und zu wieder lange Candles, die plötzlich im M5 30–40 Punkte lang waren. Vor US-Handelsstart testete der DAX das TT vom Vortag bei 14242 und ging dann weiter nach oben bis 14310. Mit dem Zinsentscheid der BoC und News von Putin wurde es sehr volatil und der DAX ging einmal in 5 Minuten 100 Punkte hin und her. Nach einer Erholung bis 14342 ging es wieder in den 14380er Bereich zurück, wo der DAX bis 22 Uhr seitwärts auspendelte und den Tag bei 14381 schloss.

Im Tageschart sehen wir erneut eine Candle mit einem tieferen Hoch und Tief zum Vortag. Der Close lag innerhalb der HS vom Vortag. Damit lässt der DAX die Option offen, dass die Tiefs eher gekauft werden und damit eine Unterstützung darstellen könnten. Auf der anderen Seite wurde das Tief vom Fr. bei 14365 eher verkauft und zeigt somit, dass die Verkäufer ebenfalls oben warten. Bei einem Doji im Tageschart kännte es eher wieder intraday Range geben, wo die Hochs verkauft und die Tiefs gekauft werden. Sollte es hingegen doch eine Bewegung geben, dann wäre nach unten bis 14148/28 Platz und nach oben könnte die alte Range oberhalb des gestrigen TH wieder gehandelt werden in Richtung 14500 und höher.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
13:00 EZB-Präsidentin Christine Lagarde: Begrüßungsrede auf der 6. Jahreskonferenz des European Systemic Risk Board (ESRB)
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Szenario Long: Unterstützung hält und Widerstand bricht
Der DAX hat gestern einen ziemlichen Seitwärtstag hingelegt. Sollte der DAX nach unten den Bereich 14261 bis zur 14242 erfolgreich verteidigen, dann wäre das Ziel nach oben durch die 14310 bis 14325 = Vorwochentief zu steigen und nach oben weiter in Richtung 14342. Kann der DAX diesen Widerstand ebenfalls knacken, dann wäre das Ziel bis zum gestrigen TH bei 14374 zu klettern. Darüber wäre ein klassischer Ausbruch aus dem Tageschart und hier muss man dann schauen ob dieses eher verkauft oder gekauft wird. Ziele nach oben wären die 14385 bis 14401. Alternativ: Der DAX fällt durch das gestrige Tief bis 14200/194 und zieht prozyklische Shorts rein, die danach durch aggressive Käufer nach oben rausgepresst werden. Kann nach einem neuen TT sich der DAX über dem gestrigen Tief bei 14242 halten, dann könnten hier antizyklische Longs passend sein.

Szenario Short: Widerstand hält Abwärtstrend setzt sich fort
Der DAX bleibt unter den Vorwochentiefs bei 14319/25 hängen und fällt unter den Unterstützungsbereich 14261 bis 14242 und weiter an das gestrige Tief bei 14216. Eine starke Reaktion nach oben wie gestern bleibt aus und es geht kontinuierlich weiter nach unten in Richtung 14203 = Overnight Tief bis 14194/85. Darunter wäre dann Platz bis an die letzten Tiefs im Bereich 14148 bis 14128. Bei einer Ausdehnung der Vola könnten auch die 14079 drin sein. Alternativ: So wie gestern, sehen wir zwischendrin eine deutlichere Erholung, die später wieder abverkauft wird. Volume Profile: VAL: 14262 VAH: 14316 POC: 14286 (FDAX +7P.)
XDAX Close 17:30: 14261 I FDAX Close 22:00: 14281
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mi. 07.12.2022

7. Dezember 20227. Dezember 2022

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir erst das GAP Close oben bei 14447 und danach fiel der DAX nach unten durch das TT vom Vortag bei 14401. Das war der klassische Ausbruch aus dem Inside Day, der knapp vor dem Tief vom Fr. bei 14365 stoppt. So schnell wie der Markt gefallen war, ging es wieder nach oben und das alternative Longszenario hatte gezogen. Der Anstieg ging erneut nur bis in den Widerstandsbereich und der DAX markierte dort das TH bei 14474. Von dort aus ging es erneut nach unten bis zum TT vom Fr. bei 14365, wo es erneut eine starke Reaktion nach oben gab. Mit den US-Börsen kam erneut Verkaufsdruck rein, der bis 22 Uhr anhielt und den DAX durch die Vorwochentiefs 14325/19 brachte und nach unten sogar zum GAP Close bei 14266 führte. Der Schlusskurs kam recht tief rein bei 14296 und damit unter den Tiefs der letzten Tage. Der Close ist der tiefste seit 10 Tagen.

Im Tageschart sehen wir, eine Candle mit einem tieferen Hoch und Tief und dem Close außerhalb der Handelsspanne. Der Schlusskurs von gestern ist der tiefste Close seit 12 Tagen. Spannend wird es nun, ob der DAX zurück in die Range geholt wird nach oben über die 14325 oder ob es nun weiter deutlich nach unten geht in Richtung 14169 bis 14128. Darunter wäre der DAX dann in der langen Tagescandle vom 10.11.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: BIP Q3 (endgültig)
14:30 US: Produktivität ex Agrar Q3 (endgültig)
14:30 US: Lohnstückkosten Q3 (endgültig)
16:00 CA: BoC-Zinsentscheid

Szenario Long: Zurück in die Daily Trading Range
Der DAX hat nach unten einige Tiefs gebrochen und damit die Unterseite getestet. Sollte dies bereits für einige Akteure als Korrektur ausreichen oder man sehen, dass keine weiteren Verkäufer reinkommen, dann wäre das Ziel nach oben, durch en Widerstand bei 14298/14310 über die Vorwochentiefs von 14319/25 zu steigen. Wichtig ist, dass nach Bruch der Widerstände, diese zur Unterstützung umgebaut werden müssen. Oberhalb von 14325, wäre das Ziel den POC bei 14342 und das XDAX GAP bei 14343 zu schließen. Selbst dieser Anstieg kann nur der Rücksetzer im Abwärtstrend sein. Idealerweise würden die Longs es schaffen, den DAX über 14370 bis 14400 zu schieben und dort am Abend schließen zu lassen. Alternativ: Der DAX fällt durch das gestrige Tief bis 14200/194 und zieht prozyklische Shorts rein, die danach durch aggressive Käufer nach oben rausgepresst werden. Kann nach einem neuen TT sich der DAX über dem gestrigen Tief bei 14243 halten, dann könnten hier antizyklische Longs passend sein.

Szenario Short: gestriger Abwärtstrend setzt sich klassisch fort
Mit der gestrigen Bewegung ist der DAX aus der Range gelaufen und hat den tiefsten Schlusskurs seit 12 Tagen gesehen. Nach oben sollte der Widerstand von 14298/310 oder am besten die alten Wochentiefs bei 14319/25 als Widerstand = Hoch des Rücksetzers herhalten, um nach unten durch die 14266 weiter zum gestrigen TT bei 14242 zu fallen. Darunter geht es an das höchste Tief im H1 bei 14194 bis TH vom 10.11. bei 14185 und weiter zu den nächsten Tagestiefs bei 14148 bis 14128. Darunter wäre das Ziel die 14079. Alternativ: So wie gestern, sehen wir zwischendrin eine deutlichere Erholung, die später wieder abverkauft wird.

Volume Profile: VAL: 14312 VAH: 14428 POC: 14342 (FDAX +10P.)
XDAX Close 17:30: 14343 I FDAX Close 22:00: 14296
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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