Rückblick: Gestern schlich der DAX ab 9 Uhr nach oben und stieg etwas über die 18412 an. Danach fiel der DAX ans TH vom Vortag bei 18378 bis zum XDAX GAP bei 18368. Hier konsolidierte der DAX und setze das alternative Shortszenario nicht um. Mit den US-Börsen erreichte der DAX ein neues Tageshoch bei 18428 und scheiterte damit knapp vor der 18435 als charttechnisches Ziel. Es ging langsam abwärts und ab 20 Uhr beschleunigte sich die Bewegung, weil in den USA eine dicke Verkaufsorder durch die Aktienindizes rollte. Dies führte im DAX dazu, dass dieser am Abend noch durch die Tiefs der letzten beiden Tage fiel und erst am Vorwochentief bei 18175 stoppte, um dann bei 18190 zu schließen.
Im Wochenchart beobachten wir im Vergleich zur Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 18.541 sowie ein höheres Tief bei 18.176. Dies unterstreicht das bullische Momentum, das nun bereits seit 21 Wochen anhält 😲. Der DAX schließt das 1. Quartal mit einem beeindruckenden Plus von +11,54% ab. Ein mögliches Rebalancing großer Portfolios, bei dem Überrenditen realisiert werden, könnte allerdings in einer schwächeren Woche für den DAX resultieren. Dennoch bleibt der Trend grundsätzlich intakt; größere Korrekturen waren bislang nur auf kleinere Zeitrahmen zu beobachten. Über dem letzten Allzeithoch zeichnen sich durch die Fibonacci-Extensionen neue Ziele ab, die sich zwischen 127% (18.642) und 161% (18.767) bewegen. Entscheidend wird indessen sein, wie tief der Rücksetzer nach dem jüngsten Anstieg ausfällt und ob es dem DAX gelingt, daraus weitere Hochs zu formen. Ein Rücksetzer um 50% würde einen Fall des DAX in Richtung 15.358 bedeuten. Sollte der DAX das Hoch der vorletzten Woche bei 18.255 testen, entspräche dies einer Korrektur von knapp über 76%, was auf die geringe Überlappung zurückzuführen ist. Spätestens an diesem Punkt sollte der DAX, getrieben vom starken Trend, wieder an Fahrt gewinnen. Ein Fall um weitere 85 Punkte von der Marke 18.255 würde den DAX an das Tief der letzten Woche bringen und könnte somit das bullische Framing beenden, falls der Schlusskurs am Ende der Woche darunter liegt.
Im Tageschart: war die Frage für den gestrigen Handel, ob wir eher wieder im Trend wieder nach oben steigen oder den 2. Welle Short bekommen, mit Start über dem Vortageshoch. Zweiteres hat sich bestätigt und der DAX schloss den gestrigen Handel nahe dem Vorwochentief. Kommt es hier zu weiteren Verkäufen über den Wochenchart, dann wäre im Tageschart eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 18040 gut möglich. Die NFP Zahlen könnten ein weiterer Grund dafür sein. Ideal für den weiteren Abverkauf wäre, wenn der DAX unter der 18255 bleiben würde. Der Abverkauf fand ohne die Kasse statt. Sollte die zu Beginn des Tages kaufen und die NFP Zahlen ein anderes Signal generieren, dann könnte am Ende sogar das Tief der letzten Woche gekauft werden und der DAX heute die 18255 eher kaufen. Sprich der Rücksetzer könnte wesentlich weiter nach oben gehen, ohne das die Trendstruktur abwärts bricht.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Einzelhandelsumsatz Februar
14:30 US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar März erw. 212K n. 275K
14:30 US: Arbeitslosenquote März erw. 3,9% n. 3,9%
14:30 US: Durchschnittliche Stundenlöhne März erw. 0,3% n. 0,1%
Szenario Long: XDAX GAP Close 18403
Das Szenario ist schon sehr ambitioniert. Es soll aber den Anstieg gegen die aktuelle Bewegung zum Ausdruck bringen, falls doch die Kasse der Meinung ist, dass hier eine Chance besteht günstig zu kaufen. Das wie der DAX steigt, gibt einen guten Einblick über die Lage am Markt. Sollte der DAX nur langsam oder gar nicht steigen ist das auch ein Zeichen. Für Long müsste der DAX erstmal das TT von gestern anfangen zu kaufen und dann über der 18208 bis 18220 = Overnight Hoch weiter in Richtung 18242/55 ansteigen. Sofern es hier keine deutlichen Abverkäufe gibt, könnte es darüber zur weiteren Erholung in Richtung 18286/ 18300 kommen. Sollte sich die Dynamik nach oben entfalten, dann könnte der DAX über 18300 noch im Sinne: „Wir gehen zum Anfang der Bewegung zurück“ handeln und es schaffen in Richtung 18360 bis 18403 = XDAX GAP Close zu steigen. Alternativ: Der DAX kotzt sich die ersten 30 bis 60 Minuten aus, weil die Emotionen Einzug am Markt halten. Hier könnte es sogar direkt bis auf die 18054/40 gehen, um dann zu steigen.
Szenario Short: Korrektur weitet sich aus
Der DAX kann sich etwas erholen, aber dies stellt nur den Rücksetzer in der Abwärtsbewegung dar. Ziele auf der Oberseite wären bis 18242/55 oder die 18300. Viel weiter sollte es eigentlich nicht gehen. Bleibt der DAX sogar unter der 18233, dann sollte es unter dem Tief von gestern und Vorwochentief weiter nach unten gehen in Richtung 18133 gefolgt vom Overnight Tief bei 18119 und darunter zur 18104. Bei entsprechender Dynamik sollte danach die 18054/40 erreicht werden und darunter dann das noch offene GAP bei 18015 geschlossen werden. Damit wäre der DAX wieder in der Range aus März und hätte weiteres Abwärtspotenzial. Alternativ: Die Erholung im DAX geht weiter bis in Richtung 61% Fibo = 18334 oder sogar ans letzte Tief bei 18361, um danach erst zu fallen.
Volume Profile: VAL: 18360 VAH: 18420 POC: 18412 (FDAX +248P.)
XDAX Close 17:30: 18403 FDAX Close 22:00: 18190
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte
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