Rückblick: Im gestrigen Handel ging der DAX ab 8 Uhr kontinuierlich und stetig nach unten. Wir sahen zwar Stabilisierung im Bereich 14325/04 der aber nicht zu einem Trendwechsel reichte. Bis zum EZB-Zinsentscheid ging es um 14300 seitwärts. Mit der Entscheidung fiel der DAX kontinuierlich nach unten und beschleunigte die Bewegung. Es ging durch das Vorwochentief bei 14192 weiter durch die letzten Tiefs bei 14148/28 bis runter an 14079 zum US-Handelsstart. Doch auch die US-Börsen verkauften weiter nach unten und so viel der DAX bis an die 13973/57, die alten Hochs, die der DAX in der Aufwärtsbewegung noch nicht getestet hatte. Zudem war es im Weekly das 23,6% Fibo. Hier fand der DAX mit 13966 sein Tagestief und schloss nahe dem Tief bei 13991.
Im Wochenchart sehen wir, nach 8 Wochen, mit einem steigenden Tief. In der letzten Woche ein tieferes Hoch und Tief. Der Schlusskurs lag knapp in der HS. In dieser Woche muss sich nun zeigen, ob der DAX oberhalb der 14325 handeln kann, um in die alte Range zu kommen oder sehen wir doch nun die Ausdehnung des Rücksetzers nach unten. Mit Bruch des Vorwochentiefs bei 13193 würde der DAX mit hoher Wahrscheinlichkeit, die nächste Wochencandle mit einem tieferen Tief und Hoch ausbilden. Der Anstieg war punkte mäßig, mit ca. 2800 Punkten so viel, dass ein Rückgang um 23 % der Bewegung bedeuten würde, dass es bis in den Bereich von 13940 zurückgehen könnte.
Im Tageschart sehen wir eine lange Candle nach unten, die den DAX nun endlich aus dem Hin und Her des letzten Monats befreit hat. Im Tief at der DAX die ungetesteten Hochs nun erreicht. Hier muss sich nun zeigen, ob die hohen Longs raus sind und es weitere Verkäufer gibt oder nutzt man nun genau diesen Rücksetzer um nach oben erneut zu starten und wir sehen heute, nachdem Abverkauf eine Stabilisierung oder einen Rücksetzer nach oben. Der heutige Verfall ist volumentechnisch sehr groß mit ca. 4 Billionen und man geht davon aus, dass danach der Markt freier ist.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
EKMI Day Verarbeitendes Gewerbe + Dienstleistung: 9:15 FR, 9:30 DE, 10:00 EU, 10:30 GB 15:45 US
11:50 Verfall Eurostoxx
13:00 Verfall DAX ( Futures + Indexoptionen)
15:30 Verfall US ( Futures und Optionen auf Indizes + Aktien + ETF)
17:30 Verfall DAX (Aktienoptionen)
Szenarien ab 11:00
Die Überhänge, wie im Bild zu sehen, sind nicht wirklich sehr groß. Nach oben ist die eigentliche Gefahr, wenn bis 13 Uhr nochmal ein Käufer kommt und den DAX in Richtung 14000 bewegt, dann muss hier nochmal der Market-Maker / Optionshändler mitkaufen und könnte so den DAX durch die 14000 bewegen. Solange das aber nicht passiert, hält der Stillhalter still, wie es die Bezeichnung sagt.
Szenario Long: technischer Rücksetzer der gestrigen Bewegung
Der DAX hat gegen 11 Uhr einen Boden bei 13869 ausgebildet. Sollte der DAX es über die Außencandle bei 13915 schaffen, dann könnte die Erholung erneut bis 13957/13965 = TT von gestern gehen. Hier muss sich dann zeigen, ob man es schafft das Tief von gestern zu kaufen und damit am Ende des Tages im positiven Terrain schließt, um im Tageschart eine bullische Hammercandle zu sehen. Alternativ: Der Trend nach unten bleibt bestehen und man sucht erst auf tieferem Niveau bei 13827 nach erneuten antizyklischen Longeinsteigen.
Szenario Short: Trendfortsetzung
Der DAX ist sehr kontinuierlich nach unten gefallen und konsolidiert auf tiefem Niveau. Kann das Longszenario ab 13915 nicht aktiviert werden, dann wäre nach Bruch des bisherigen Intradaytiefs bei 13869 mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Das Ziel nach unten wäre der Bereich bei 13827 und darunter die 13701. Im Video siehst du nochmal besser, wo die Marken herkommen. Alternativ: Der DAX schafft es über die 13915 zu steigen, aber nur, um nochmal an das TT von gestern bei 13965 zu steigen. Dieses wird dann wieder genutzt, um in Trendrichtung nach unten zu fallen. Es wäre dann nur ein Retest des gestrigen Tiefs und würde im Stundenchart oder M5 Chart dazu führen, dass ein Punkt 2 und Punkt 3 auf einem Niveau liegen.
Volume Profile: VAL: 13966 VAH: 14227 POC: 14000 (FDAX +75P.)
XDAX Close 17:30: 14986 I FDAX Close 22:00: 13991
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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