Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir ab 9 Uhr getrieben durch die Bayer Aktie einen etwas schnelleren Abverkauf, der im DAX zum XDAX GAP Close bei 13976 führte. Danach scheiterte der DAX am Widerstandsbereich 13993 + VAH bei 13996, um bis ans VAL bei 13916 zu fallen. Von dem Tief ging es erneut bis 13993 nach oben. Mit den US Börsen setzte eine Verkaufswelle ein. Der Grund dafür sind die steigenden Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen, die über das kritische Level von1,50 % gestiegen sind. Im US Handel wurde der starke Anstieg vom Mittwoch komplett rückabgewickelt und zog den DAX ebenfalls nach unten. Der DAX prallte zwar erfolgreich von der 13884 nach oben ab, um dann weiter nach unten durch das TT vom Vortag bei 13804 zu fallen und im Tief kurz vor 22 Uhr bei 13742 zu markieren.
Im Wochenchart haben wir eine Inside Week gebastelt. Interessant wird es an den Tiefs der letzten beiden Wochen, die nur 13 Punkte voneinander entfernt sind, werden. Sehen wir hier einen klassischen Durchbruch in Richtung 13600/400 nach unten oder können die Tiefs halten um später nach oben in Richtung 14080 und höher bis ATH 14191 zu steigen. Am Freitag handelt der DAX wieder deutlich unter den beiden Vorwochentiefs. Falls es heute weiter nach unten geht, wäre durchaus zu schauen ob der DAX im Bereich um 13614 =61iger Fibo eventuell Käufer findet.
Im Tageschart von 8 bis 22 Uhr sehen wir ein bärisch engulfing pattern. Die letzten 3 Tage sind schon außergewöhnlich gewesen mit dem auf und ab. Im heutigen Handel kann einiges möglich sein. Je nachdem wie die Positionierung der Marktteilnehmer ist könnten wir einen crazy friday sehen, wo man als Trader 3-mal um die Ecke denken muss. Fällt der DAX heute weiter nach unten, dann wäre es klassisch die Bestätigung des Engulfing Patterns. Sollten wir hingegen das bisherige Wochentief erneut kaufen, dann wäre ein Rücklauf in die Range oberhalb von 13800 ebenfalls möglich.
Wirtschaftszahlen/ News
14:30 Uhr US: PCE-Kernrate, Konsumausgaben Januar
15:45 Uhr US: Einkaufsmanager Index Chicago
16:00 Uhr US: Konsumklima Uni Michigan (endgültig)
Szenario Short: neue Wochentiefs
Der DAX eröffnet unter dem gestrigen Tagestief = 13742 und steht bei ca. 13700 Punkte. Die Übertreibung auf der Unterseite kann der DAX eventuell noch nutzen, um in Richtung FDAX GAP Close bei 13774 zu steigen. Idealerweise sollte der Anstieg nicht weiter als 13853= lokales Abendhoch gehen. Ein Ausreißer nach oben wäre noch das XDAX GAP zu erreichen bei 13879, um allerspätestens dann zu fallen. Je geringer der Rücksetzer nach oben, desto mehr Potenzial ergibt sich auf der Unterseite. Starten die Verkäufe weiter ab 9 Uhr, dann sollte es direkt durch das Tief vom Mittwoch = bisheriges Wochentief bei 13663 gehen, um darunter in Richtung 13622 das noch offene Gap zu schließen. Darunter wäre dann Platz in Richtung 13598 bis 13568 um darunter bei einem Crash noch ab 13514 ein offenes GAP vom 01.02.21 bis 13433/20 zu schließen. Aufpassen muss man, dass wenn der Markt zu schnell fällt, dass wir wieder Schnäppchenkäufer sehen, die dann das Tief kaufen und den DAX deutlich nach oben bringen können, um daraus die Lunte auf Tagesbasis entstehen zu lassen.
Szenario Long: Übertreibung auf der Unterseite + technische Gegenreaktion
Der DAX kotzt sich eventuell in den ersten 30 Minuten nach unten noch aus und kann dann steigen oder aber auch direkt ab Eröffnung. Oberhalb von 13718/20 kann der DAX in Richtung gestriges TT bei 13742 steigen, um darüber das FDAX GAP bei 13774 zu schließen. Wie im Short-Szenario beschrieben würde sich der Rücksetzer ausweiten in Richtung lokales Hoch bei 13853, um darüber noch die 13879 = XDAX Close zu erreichen. Hier muss sich bis 13891 zeigen, ob die Unterstützung der letzten beiden Tage in dem Bereich zum Widerstand werden oder der DAX sogar darüber handeln kann. In diesem Bereich um 13879/91 muss man sehen, ob die Trendstruktur nach oben erhalten bleibt oder das Short-Szenario greift. Kann der DAX bis zum Handelsende die 13800 oder 13900 erfolgreich verteidigen und in dem Bereich schließen wäre die Range auf Tagesbasis wieder eine Option.
Volume Profile: VAL: 13871 VAH: 14019 POC: 13973 (FDAX -5P.)
XDAX Close 13879 I 22 Uhr Close CFD: 13774
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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Anbei noch der DOW Jones im Stundenchart mit dem wichtigen Bereich um 31250. Dieser wurde bisher das ganze Jahr gehandelt und fungierte bereits als Widerstand und in den letzten Wochen als Unterstützung.
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