Tagesanalysen Archive - Seite 8 von 83 - Scalp-Trading.de - by Heiko Behrendt - Trader

DAX Analyse Fr. 12.01.2024

12. Januar 202412. Januar 2024

Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX mit einem Aufwärtsgap über den Hochs der letzten 3 Tage. Um 9 Uhr kam es zum Test des Hochs vom Di. bei 16762. Von dort aus stieg der DAX nochmal über das Hoch von 8 Uhr an bis zum TH bei 16839 und fiel dann nach unten durch das 9 Uhr Tief bis an die 16736. Hier gab es einen Rücksetzer bis 16762, um dann weiter zu fallen in Richtung FDAX GAP Close bei 16717 bis 16700. Über 16700 konnte sich der DAX stabilisieren, fiel aber mit den Inflationsdaten nach unten durch bis an die 16660 und weiter an das TT vom Mi. bei 16631, wo es einen Abpraller von ca. 90 Punkten nach oben gab. Mit Start der US-Börsen fiel der DAX wieder nach unten durch das Intradaytief weiter durch das Tief vom Di. bei 16610 und danach sogar bis auf 2 Punkte an das alte ATH bei 16531. Am Abend zog der DAX wieder an und schaffte es am Ende mit 16637 knapp über dem Tief vom Vortag bei 16631 zu schließen.

Im Wochenchart: sehen wir eine schwache 1. Handelswoche, die zwar das ATH bei 17004 attackiert hat, aber davor stehen geblieben ist und kehrt gemacht hat. Im Tief hat der DAX zwar das Tief der letzten 3 Wochen gebrochen, aber konsolidiert immer noch innerhalb der Außencandle von Anfang Dezember. Erst ein Schlusskurs unter der 16381 würde das Framing aufwärts beenden. Das Wochentief passt recht gut mit dem 23,6% Fibo zusammen. Zudem wurde das alte ATH aus Juli bei 16531 getestet. Dies könnte ausreichend an Korrektur sein. In der bullischen Variante könnte der DAX in der aktuellen Woche wieder steigen und versuchen in Richtung ATH bei 17004 zu steigen. In der bärischen Variante korrigiert der DAX den Anstieg seit November weiter und setzt an die schwache Woche eine weitere schwache Woche ran. Hierzu fällt der DAX unter die 16531 und unter das Tief der AC bei 16381, um weiter in Richtung 16062 bis 16000 Punkte zu fallen.

Im Tageschart: sehen wir, fast ein bärish engulfing. Die Erholung am Abend hat dies verhindert. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob der DAX die Intradaystruktur abwärts von gestern weiter fortsetzt oder wir doch einen Bruch dieser sehen und damit erneut den Versuch in Richtung 16800 zu steigen. Hierfür sollte der DAX das Tief vom Mi. bei ca. 16631 bis Di. 16610 erfolgreich verteidigen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen14
14:30 US: Erzeugerpreise Dezember erw. 0,10% n. 0,0%
16:00 US: Fed Rede Kashkari

Szenario Long: Range bis zu THs der l. Tage
Der DAX konnte sich gestern Abend in die alte Unterstützung von 16627 bis 16660 retten und befindet sich gerade bei 16650. Sollte der DAX nach oben durch die 16660 ansteigen und danach die 16676 bis 16686 brechen, um darüber die 16700 zu erreichen. Sollte der DAX die Struktur aufrechterhalten und nicht von den Widerständen nach unten fallen, dann könnte sich die Erholung weiter in Richtung 16722 bis 16746 fortsetzen. Dort wäre der DAX an den Tageshochs vom Mi. bei 16755 gefolgt von 16762 = Di. Das TH vom Mo. liegt bei 16784 und damit hätte der DAX so ziemlich den Abverkauf vom gestrigen Handel neutralisiert. Ob es dann noch für den Brich der 16800 bis zum TH von gestern bei 16839 reicht, dass muss man dann sehen. Alternativ: Der DAX scheitert oben an einem der Widerstände, löst aber nach unten nicht komplett auf. Sprich nach unten kann der DAX den Bereich 16612 bis 16600 verteidigen oder aber nachdem GAP Close bei 16547 und erneuten Test des gestrigen Tiefs kommt es wieder zu Käufen.

Szenario Short: Trendfortsetzung nach Erholung
Vom gestrigen Tief bei 16534 aus konnte sich der DAX aktuell etwas mehr als 38% erholen. Sollte der DAX den gestrigen Trend nach unten wieder aufnehmen, dann wäre es gut, wenn der DAX nicht weiter als 16686 oder 16722 steigt. Nach unten muss der DAX das FDAX GAP bei 16637 schließen, um danach unten die 16627 zu fallen und danach die 16612 = Overnight Tief bis runde Marke bei 16600 zu testen. Darunter könnte es dann zum XDAX GAP Close bei 16547 und Test POC bei 16543 kommen. Das TT mit 16534 ist dann nicht mehr weit weg. Mit Bruch des Tiefs und des alten ATH bei 16531 fällt der DAX weiter zum Tief vom Mo. bei 16515 und würde darunter neue Wochentiefs generieren. Das Ziel könnten die 16476 bis zum Vorwochentief bei 16445 sein. Alternativ: Der DAX fällt nicht direkt ab 9 Uhr, sondern steigt wie davor beschrieben zum Widerstand + 50% bei 16686 an oder testet noch die 16700, maximal sollte er das letzte Hoch bei 16722 = 61% Korrektur nicht wirklich überschreiten, um danach zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16534 VAH: 16738 POC: 16543 (FDAX +136 P.)
XDAX Close 17:30: 16547 FDAX Close 22:00: 16637
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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YouTube — Video zum Ausblick für Mi. 10.01.24

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DAX Analyse Do. 11.01.2024

11. Januar 202411. Januar 2024

Rückblick: Im gestrigen Verlauf konnte der DAX recht gut am Widerstand 16700/06 reagieren. Die Auflösung nach unten als Test der Unterstützung 16647/27 blieb aus. Danach sahen wir den Bruch des Widerstands und den Anstieg zum TH bei 16755. In der Aufwärtsbewegung waren die Candles ziemlich stark verschachtelt und von daher nicht einfach zu händeln, wenn man direkt einen SL nachzieht. Nachdem TH bildete sich ein 1-2-3 Hoch aus und von dort aus ging es im DAX wieder unter die 16700. Hier hätte man vermuten können, dass der fiese alternative Short aufgeht. Aber auch hier ging es um 13 Uhr wieder plötzlich um 50 Punkte nach oben. Genauso wie um 14 Uhr und um 15 Uhr, wo es ebenfalls immer wieder hochging. Mit den US-Börsen fiel der DAX nochmal etwas nach unten und konnte dann konstant ansteigen. Die 16700 / 06 wurden erneut gebrochen und der DAX schaffte es nochmal an die 16736 und schloss den Handel bei 16717.

Im Tageschart: sehen wir, einen Inside Day in einem Inside Day. Wir sehen damit den 2. Tag in Folge ein tieferes Hoch und ein höheres Tief. Im Overnight Handel ist der DAX um ca. 80 Punkte gestiegen und wird um 8:00 Uhr bei ca. 16800 über den Hochs der letzten 3 Tage eröffnen. Hier stellt sich nun die Frage, ob der DAX das GAP offen lässt und direkt weiter steigen kann in Richtung 16960 bis 17004 = ATH. Oder sehen wir erst noch den GAP Close und damit erneut ein Scheitern am 16800er-Bereich. Spannend wird zum Ende des Tages, ob der DAX über oder unter der 16800 schließt.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:00 EWU: EZB-Wirtschaftsbericht
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
14:30 US: Verbraucherpreise Dezember erw. 3,2 % n. 3,1 % m/m 0,2 % n. 0,1 %
18:40 US: Fed Rede Barkin
19:00 30Y Bond Auktion
20:00 US: Haushaltssaldo Dezember in Mrd US$

Szenario Long: Runaway Gap mit Ziel ATH 17004
Die Frage wird sein, ob der DAX direkt weiter steigen kann oder wir erst den Rücksetzer in Richtung TH von gestern oder gar das GAP Close sehen, bevor es nach oben steigen kann. Bei einem runaway Gap ist der Anlagedruck so hoch, dass ab 9 Uhr weitere Käufer reinspringen. Der DAX sollte dafür über der 16800 bleiben und weiter zur 16823 bis 16845 = höchstes Tief aus dem H1 steigen. Darüber wäre dann Platz bis 16879 und 16900 als runde Marke. Kann der DAX weiter steigen und es kommt zu einem Squeeze wie am 1. Handelstag im neuen Jahr, dann könnte der DAX bis an die 16961 und danach an die 17004 = ATH steigen. Alternativ: waren die Overnight Longs zu bullisch und es kommt ab 9 Uhr erstmal zu einem Rücksetzer. Da der DAX die Hochs der letzten 3 Tage übersprungen hat, wird nun die Frage sein, wie weit kann der Rücksetzer gehen, bevor die Longs wieder Attacke machen. Ziel nach unten das TH vom Mo. bei 16784 gefolgt vom GAP Close ans TH vom Di. bei 16762 und danach das TH von gestern bei 16755.

Szenario Short: Overnight Longs zu bullish, Gap Close
Sollte die 1. Attacke nach oben scheitern und der DAX fällt unter die 16800 = 8 Uhr Tief, dann könnte es nach unten zum Test der letzten Tageshochs bei 16784 bis 16762 und 16755 kommen. Darunter könnte es dann zum GAP Close FDAX bei 16717 kommen, gefolgt vom Test der 16700 und darunter zum XDAX GAP Close bei 16690 und damit zum Test des POC von gestern. Alternativ: Der DAX squeezt erst in Richtung Vorwochenhoch 16961 bis ATH 17004 um danach zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16663 VAH: 16715 POC: 16689 (FDAX +136 P.)
XDAX Close 17:30: 16690 FDAX Close 22:00: 16717
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX Analyse Mi. 10.01.2024

10. Januar 202410. Januar 2024

Rückblick: Im gestrigen Verlauf ging es darum, ob der DAX das One Time Framing nach oben vom Mo. weiter fortsetzen kann oder doch erst in die Korrektur geht. Wie man jetzt im Chart sieht, ging es nach 9 Uhr direkt nach unten in Richtung des alten Widerstands aus dem TH vom Do. und Fr. bei 16647/27. Hier reagierte der DAX im Sinne: Widerstand wird zur Unterstützung. Die Erholung ging von der 16640 hoch bis an die 16700, dort war Schluss und weiter ging es nicht. Links im H1 sehen wir, dass nach der Erholung weitere Candles folgten, mit tieferen Hochs. Der DAX reagierte aber nicht so, dass die Trendstruktur im M5 wirklich geknackt wurde. Vor US-Handelsstart fiel der DAX auf das Tagestief bei 16610 und reagierte 2 Punkte über dem POC vom Vortag. Mit den US-Börsen konnte der DAX dann nochmal ansteigen in Richtung, 16700 und konsolidierte unter der Marke bis 22 Uhr. Der Schlusskurs mit 16681 lag im unteren Drittel der Tagesrange.

Im Tageschart: sehen wir, dass das One Time Framing vom Mo. am Di. zu ca. 61% korrigiert wurde. Im Chart sehen wir zwar eine Lunte die nicht überzeugend für weiter Long ist. Da der DAX sich von der 16793/25 nach unten bewegt hat, wird der Bereich mehr als Widerstand wahrgenommen. Im heutigen Handel muss sich zeigen, auf welcher Seite des Inside Day der DAX ausbricht. Aktuell ist der DAX eher am Tief als am Hoch von gestern. Beim Bruch des Tiefs wäre das Ziel das TT vom Mo. bei 16515. Kann der DAX hingegen den Bereich 16647/27 nach oben verlassen, dann könnte es erneut einen Angriff auf die 16700 geben und darüber an die 16762 = TH von gestern mit GAP Close im Chart 8 – 22 Uhr bei 16778.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
13:00 US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche
16:00 US: Lagerbestände Großhandel November
16:30 US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel
19:00 US: Auktion 10y
21:15 US: Rede FED Williams

Szenario Long: Gap Close FDAX / XDAX 16688 + Bruch 16700
Kann sich der DAX im Bereich 16627/47 und darüber halten, dann wäre das Ziel nach oben die GAP`s von gestern zu schließen. Das 22 Uhr Close liegt bei 16681 gefolgt vom XDAX Close bei 16688. Darüber kommt der Widerstandsbereich von 16700/06. Kann der DAX diesen brechen, dann wäre das nächste Ziel die 16720 = lokales Hoch, gefolgt von der 16735 als lokales Tief. Darüber würde sich Platz in Richtung TH von gestern bei 16762 ergeben, mit einem GAP Close vom Mo. bei 16778. Die Gefahr ist, dass der DAX an einem der Bereich, wie der 16700 hängen bleibt und dann im Sinne der gestrigen Schwäche wieder nach unten fällt. Alternativ: Der DAX fällt durch das Tief von gestern und testet erneut das alte ATH bei 16531 bis TT vom Mo. bei 16515, um dann zu steigen. Damit würde sich der Unterstützungsbereich im Tageschart weiter festigen.

Szenario Short: Breakout Inside Day nach unten
Der DAX bewegt sich weiter vom Widerstandsbereich um 16800 aus dem Tageschart nach unten weg und bricht nach unten das TT von gestern bei 16610, um darunter durch die 16600 weiter zur 16561 zu fallen gefolgt von der 16531 = altes ATH und darunter dann das TT vom Mo. bei 16515 zu testen. Hier muss sich zeigen, ob der DAX den Bereich erneut kauft oder fallen lässt. Damit könnte sich weiteres Potenzial nach unten in Richtung 16500 bis 16476 und dem Tief der letzten Woche bei 16445 ergeben. Alternativ: Der DAX schafft es über der 16647 nochmal in Richtung GAP Close 16680/88 zu steigen, um dann zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16643 VAH: 16721 POC: 16682 (FDAX +138 P.)
XDAX Close 17:30: 16688 FDAX Close 22:00: 16681
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX Analyse Di. 09.01.2024

9. Januar 20249. Januar 2024

Rückblick: Der DAX schaffte es am Morgen nicht über den Widerstandsbereich von 16627 bis TH vom Fr. bei 16647. Von dort aus ging es im DAX nach unten durch die 16561 weiter zum alten ATH bei 16531. Das Tagestief markierte der DAX bei 16515 und stieg mit einer V-Formation nach oben. Erneut im Widerstandsbereich angekommen, tat sich der DAX wieder schwer. Doch diesmal blieb die Trendstruktur im M5 erhalten und so schob sich der DAX durch den Widerstand bei 16647. Mit dem Start der US-Börsen konnte der DAX weiter zur 16700 ansteigen und darüber dann bis zum Handelsende weiter ansteigen und schloss den Handel nur 6 Punkte unter TH bei 16778. Im Nasdaq sieht man im H1 Chart einen Anstieg über 10 Stunden als One Time Framing Up.

Im Tageschart: sehen wir, am Montag eine lange Candle nach oben, die fast die schwache Candle vom letzten Mittwoch neutralisiert hat. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob der DAX, nachdem Anstieg die Kraft hat den Widerstandsbereich bei 16793 zu brechen, um darüber weiter in Richtung 16960 bis 17004 = bisheriges ATH zu steigen. Im Sinne des Trends täte das passen. Die Frage auf der anderen Seite wird sein, wie weit könnte der gestrige Anstieg korrigiert werden. Oder wirkt der Widerstandsbereich bei 16793 genauso stark wie letzten Mittwoch und der Anstieg von gestern wird deutlich stärker abverkauft, als man sich das gerade vorstellen kann. Ziel auf der Unterseite bei Bruch der 16725 könnte wieder die 16647 = TH vom Fr. werden.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Handelsbilanzsaldo November in Mrd US$
14:55 US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche
16:00 US: RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen Januar
18:00 FED Rede: Barr

Szenario Long: Trendfortsetzung mit oder ohne Korrektur
Die Frage wird sein, wie weit korrigiert der DAX, den abendlichen Anstieg. Am Overnight Tief bei 16736 testet der DAX ein altes Hoch im M5 und könnte damit ab 9 Uhr wieder ansteigen. Das Ziel nach oben wäre das Overnight Hoch bei 16772 zu erreichen und darüber das GAP Close bei 16778. Sollte der DAX noch das TH von gestern bei 16785 bis zum Hoch bei 16793 erreichen und brechen, dann wären die nächsten Ziele die 16823 gefolgt von der 16845. Bei anhaltendem Kaufdruck wären 16888 = 138% Fibo + 16900 als nächste Runde Marke auch noch drin. Alternativ: Der DAX korrigiert den gestrigen Anstieg erst einmal in Richtung 16721 = 23% Fibo bis XDAX GAP Close bei 16716. Sollte der DAX ab diesem Bereich nicht wieder in den Trend nach oben gehen, dann könnte sich die Korrektur in Richtung 16700 bis 16681 = 38% und 16677 = letztes lokales Tief ausweiten. Tiefere antizyklische Longs wären dann bei 16647 = Test TH vom Fr. bis KoL bei 16630 und damit dem Hoch vom letzten Do. bei 16627.

Szenario Short: 16784/93 wirken als Widerstand
Im Tageschart ist der DAX in einem Bereich angekommen, von wo aus er letzten Mittwoch schon einmal deutlich gefallen ist. Nur diesmal haben wir mehr Trendverhalten. Dennoch kann es passieren, das die Korrektur auf dem gestrigen Tag soweit nach unten geht, dass sich die Shortseite als Vorteil herausstellen könnte. Die Ziele im alternativen Longszenario, sind genau die gleichen wie die Ziele im Shortszenario. Der DAX fällt erstmal in Richtung 16721 = 23 % Fibo bis XDAX GAP Close 16716. Unter der 16714 = letztes Hoch geht es im DAX weiter nach unten in Richtung 16700 gefolgt von der 16681 bis 16677 = letztes lokales Tief. Die Abwärtsstruktur bleibt erhalten und es kann danach weiter zur 16647 bis 16627 gehen. Darunter müsste man sogar mit einem Test des POC von gestern bei 16608 rechnen. Alternativ: Der DAX steigt nur kurz über die 16793 scheitert grob an der 16800er Marke und fällt danach nach unten.

Volume Profile: VAL: 16524 VAH: 16692 POC: 16608 (FDAX +141 P.)
XDAX Close 17:30: 16716 FDAX Close 22:00: 16778
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mo. 08.01.2024

8. Januar 20248. Januar 2024

Rückblick: Der DAX startete das Jahr 2024 etwas schwächer. Am 1. Handelstag Dienstag, den 02.01.24 sahen wir nochmal eine Bewegung in Richtung ATH bis 16961. Von dort aus ging es nach unten und der DAX schloss unter der 16793. Am Mittwoch fiel der DAX unter das letzte lokale Tief bei 16604 und schloss den Handel auch darunter. Am Do. konnte der DAX zwar einen Inside Day mit einem höheren Tief ausbilden, der aber am Fr. mit den NFP Zahlen unterschritten wurde. Das Wochentief markierte der DAX bei 16646 und konnte mit steigenden US-Börsen, doch nochmal bis ans Tief vom Di. bei 16647 ansteigen. Der Schlusskurs kam dann doch unter der 16604 und damit unter dem lokalen Tief.

Im 2. Bild sieht man nochmal den Verlauf vom 4. Quartal 2023 im DAX, welches er mit ca. +8,50 % und in der Spitze bei +8,76 % geschlossen hat. Damit hat der DAX wieder den Soll im Sinne der Statistik erfüllt. In maximale Verlust im 4. Quartal 2023 lag bei -4,87 % auf Schlusskursbasis. Daraus ergibt sich ein CRV von 1,74 zum Schlusskurs am 29.12.

Im Tageschart: sehen wir, am Freitag nach einem neuen Tief einen Konter nach oben, der den DAX bis an die 16647 brachte. Die NFP Zahlen fielen recht stark aus. Es wurden 170K neue Stelle erwartet und rausgekommen sind 216K. Die Arbeitslosenquote ist von 3,80% auf 3,70% gefallen und die Stundenlöhne sind um 0,1% auf 0,4% angestiegen. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob der DAX an der Bewegung vom Freitagstief aus anknüpfen kann und über die 16647 ansteigt, um die AC vom letzten Mi. bis 16725/93 zu neutralisieren. Oder sehen wir dann doch eher die Schwäche und der Anstieg vom Fr. stellt nur den Rücksetzer an die 16647 dar. Von dort aus geht es wieder im beginnenden korrektiven Abwärtstrend nach unten. In Richtung 16427 gefolgt von der 16333 bis an die 16272, um darunter das GAP bis 16215 zu schließen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:30 EWU: sentix-Konjunkturindex Januar
11:00 EWU: Einzelhandelsumsatz November m/m
16:00 US: Conference Board Employment Trends Index
18:30 FED Rede: Bostic

Szenario Long: Bruch Tageshoch Fr. 16646
Der DAX schafft es idealerweise über der 16562 bis 16531 zu bleiben, um von dort aus durch die 16600/ 04 zu steigen. Darüber schafft der DAX es an das Overnight Hoch bei 16627, welches zugleich das TH vom letzten Do. ist. Darüber kann der DAX das Hoch bei 16647 = TH vom Fr. erreichen und dann brechen. Damit würde im Tageschart ein höheres Hoch entstehen. Sollte der DAX die Bewegung nach oben fortsetzen, dann wäre darüber die 16700 das nächste Ziel. Oberhalb von 16700 hätte der DAX Platz bis an die 16784 / 793 die sich aus alten Tageshochs ergeben. Alternativ: Der DAX testet erneut den Unterstützungsbereich vom Fr. ab 16476 bis zum TT vom Fr. bei 16445, um dann nach oben zu steigen.

Szenario Short: korrektiver Abwärtstrend setzt sich fort
Mit Erreichen der 16647 am Freitag hat der DAX den Rücksetzer an ein lokales komplettiert. Durch den Abverkauf vom Hoch am Freitag zur 16580 ist die Bewegung nach unten wieder intakt. Im nächsten Schritt muss der DAX, für die Trendfortsetzung nach unten durch die 16561 fallen und weiter zur 16531 = altes ATH, um darunter die 16500 und darunter das TT vom letzten Do. bei 16476 mit dem TT vom Fr. bei 16446 zu attackieren. Sollte es unter dem Tief vom Fr. zu weiter fallenden Kursen kommen, dann wäre das nächste Ziel die 16427 bis 16400 gefolgt von den 16381 und darunter die 16357 bis 16333 = offener POC. Alternativ: Der DAX steigt erst nochmal in den Bereich 16600 bis 16647 = TH vom Fr. um erneut vom Widerstand aus zu fallen. Sollte es sogar kurz zum Bruch des Vortageshochs kommen, dann wäre für Short wichtig, dass sich danach eine Trendumkehr ausbildet. Für Verkäufer immer ideal so hoch wie möglich in Short zu kommen. Ob sie aber die Oberhand behalten, wird man erst sehen, wenn der DAX, nachdem Bruch wieder unter die 16600 abtaucht.

Volume Profile: VAL: 16500 VAH: 16646 POC: 16593 (FDAX +141 P.)
XDAX Close 17:30: 16594 FDAX Close 22:00: 16581
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DAX Analyse Fr. 15.12.2023

15. Dezember 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im DAX am Morgen einen kurzen Spike an die 17.000er-Marke und von dort aus ging es recht schnell runter in Richtung FDAX GAP Close bei 16891. Hier merkte man bereits, dass einige aktiv Kasse machten. Nach dem der 2. Anlauf durch die 16900 scheiterte und dann Lagarde bei der EZB PK enttäuschte, kam es zum Bruch der Unterstützung bei 16840/27. Der DAX verlor gegenüber den US-Börsen einiges mehr und fiel durch das Tief vom Vortag bei 16736 und noch etwas weiter nach unten bis auf 16692, wo der DAX sein Tagestief fand. Für das perfekte bearish engulfing pattern, wie ich es Vortag im GMD beschrieben hatte, hätte der DAX unter der 16736 schließen müssen. Aber mit 16743 ist es nah dran. Hier geht es nochmal zum Artikel, wie die EZB den DAX nach unten schickte.

Im Wochenchart: sehen wir in den letzten 6 Wochen einen Anstieg von ca. 2150 Punkten oder +14,8 %. Der DAX stieg bis zum Freitag an die Fiboextension aus der Vorwoche und erreichte mit 16798 ein neues Allzeithoch (ATH). Der Schlusskurs lag nur wenige Punkte darunter. In dieser Woche gibt es mit den Zinsentscheiden der FED, EZB und dem großen Verfall am Freitag Events, die den DAX in die ein oder andere Richtung drücken können. Aufgrund des starken Anstiegs, kann bereits jegliche Information dazu führen, dass Gewinne mitgenommen werden. Genauso ist aber auch ein „einfach weiter nach oben“ möglich, wenn entsprechende Käufer auf den hohen Niveaus da sind. Rein technisch ist der DAX klar überkauft, mit fast 15 % ohne jegliche Korrektur. Aber es gab schon Anstiege, die prozentual weiter liefen, bevor sie korrigiert haben. Im 1. Schritt achten wir darauf, wie sich der DAX über dem bisherigen ATH verhält. Mögliche Ziele wären in Richtung 16920 bis 17000 Punkte und nach unten, wenn er an Fibokorrekturen aus der letzten Woche bei 16337 bis 16531 ankommt.

Im Tageschart: sehen wir, nachdem neuen ATH bei 17.004 Punkte das bearish engulfing pattern. Im heutigen Handel zum Hexensabbat muss sich nun zeigen, ob es daran weitere Verkäufe gibt oder man erneut die Chance nutzt und versucht das Tief zu kaufen. Sollte der DAX heute unter dem Tagestief von gestern schließen und dann wäre das engulfging pattern bestätigt. Der DAX würde damit den Strukturbruch und tieferen Tiefs weiter fortsetzen können, was am Ende die Korrektur nach ca. 2400 Punkte Anstieg einleiten könnte. Dennoch muss man aufpassen. Sollte sich der DAX über der 16700 halten können, dann könnte dies auch nur eine Konsolidierung auf hohem Niveau werden, die dann möglicherweise nach oben aufgelöst werden könnte.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Großer Verfall – Hexensabbat
9:30 DE: EKMI- Verarbeitendes Gewerbe Dezember
10:00 EU: EKMI- Verarbeitendes Gewerbe Dezember
11:50 Verfall – STOXX Familie
13:00 Verfall – DAX Future + Optionen
15:30 Verfall – US Futures + Optionen
17:30 Verfall – EU Aktienoptionen

Szenario Long: Chance der späten Longs
Der DAX steht im M5 Chart aktuell über dem letzten Hoch bei 16787. Sollte der DAX dort drüber bleiben, dann würde sich ein Doppeltief ergeben und der DAX könnte versuchen die Widerstände nach oben zu knacken. Hierfür muss der DAX durch die 16800 /809 weiter zur 16827 = TH vom Mo. und 16840= TH vom Di. Darüber kommt er dann an die lokalen Tiefs, die gestern noch Unterstützung waren. Kann der DAX in den Bereich von 16880 bis 16900 vordringen = TH vom Mi. Darüber hätte der DAX sogar dich Chance weiter bis zum ATH bei 17000 zu steigen. Alternativ: Die Käufer geben noch nicht auf, fangen aber erst, nachdem Bruch des gestrigen Tiefs und paar Verkäufen an zu kaufen. Siehe ähnlich wie gestern. Bruch Vortagestief bei 16736 und ca. 40 Punkte tiefer kamen aggressive Käufer rein, die den DAX ca. 100 Punkte nach oben schickten.

Szenario Short: Bestätigung bearish engulfing
Hierzu wirken die Widerstände auf der Oberseite bei 16788 bis 16809 oder dann oben an der 16840. Unter der 16788 kann der DAX nach unten erstmal die GAPS bei 16752 und 16743 schließen, um dann unter die 16727 zu fallen bis an die 16700 und dem TT von gestern bei 16793. Darunter wäre das pattern bestätigt und der DAX sollte weiter in Richtung 16667 bis 16647 gefolgt vom TT am Fr. bei 16630 fallen. Damit wäre die Wochencandle bereits bärisch. Sollte wie gestern der Verkaufsdruck anhalten, dann könnte es weiter in Richtung 16607/16600 gehen, um dann das Ziel bei 16531 zu erreichen. Damit hätte der DAX einen Rücksetzer auf ein altes ATH geschafft. Alternativ: xx

Volume Profile: VAL: 16766 VAH: 17003 POC: 16880 (FDAX +196 P.)
XDAX Close 17:30: 16752 FDAX Close 22:00: 16743
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Do. 14.12.2023

14. Dezember 202314. Dezember 2023

Rückblick: im gestrigen Handel hat der Widerstandsbereich vom Dienstag im Bereich 16827 bis 16840 gute Arbeit geleistet. Wobei ich gerne gesehen hätte, dass es keinen H1 Close über 16831 geben sollte. Doch genau um 10 Uhr schloss der DAX die H1 Candle bei 16835 und damit außerhalb der Außencandle. Die 16800 wurden bis zum Beginn des US-Börsenhandels gut verteidigt. Danach ging es kontinuierlich nach unten durch das Vortagestief bei 16752 bis knapp vor das Tief vom Mo. bei 16733. Mit der FDAX steig der DAX dann deutlich an und schaffte es durch den Widerstand bis ans Hoch bei 16900. Der Close kam nur wenig tiefer bei 16891. Alles zu FED, lässt sich hier nachlesen: FED stellt drei Zinssenkungen in Aussicht.

Im Tageschart: sehen wir, im gestrigen Handel ein tieferes Tief, was die Struktur von 10 Tagen in Folge mit höheren Tiefs gebrochen hat. Doch mit der FED und die Aussicht auf 3 Zinssenkungen ging die Party weiter und der DAX schloss am Ende über dem Hoch des Vortages auf nahe neuem ATH bei 16891. Im Overnight Handel kletterte der DAX weiter bis 16962 und eröffnet heute um 8 Uhr mit einem deutlichen Aufwärtsgap. Spannend wird, ob die 17.000 als nächste Runde Marke anziehend wirken. Oder kommt es heute am Tag nach der FED zur Korrektur. Die passen von einem neuen Hoch auch kommen könnte. Am Nachmittag kommt die EZB mit ihrer Zinsentscheidung raus.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:15 EWU: EZB-Zinsentscheid
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 US: Einzelhandelsumsatz November
14:45 EWU: EZB-Pressekonferenz

Szenario Long: Breakaway GAP neue Allzeithochs
Im Chart 8 – 22 Uhr kommt der DAX mit einem Aufwärtsgap rein. Sollte der DAX das GAP nach unten offen lassen, weil der Kaufdruck so groß ist, dann könnte es nach 9 Uhr direkt weiter durch das bisherige Hoch bei 16962 in Richtung 17000 gehen. Dort hätte der DAX das 161 % Fibo als nächstes Ziel erreicht. Ziele sind keine Widerstände! Danach kommt nur noch der Mond 🚀 Alternativ: Im DAX kommt es zum Test des gestrigen Hochs bei 16900 und von dort aus kauft der DAX wieder und schafft es in die Longrichtung. Die Gefahr bleibt hierbei, dass diese eine Übertreibung war und der DAX unter dem gestrigen Hoch weiter nach unten korrigiert.

Szenario Short: GAP Close FDAX 16891 + XDAX GAP Close 16766
Es gibt durchaus in der Statistik einen Vorteil, am Tag nach der FED eher short zu sein. Sollte sich das heute der Fall sein, dann könnte der DAX zuerst an das TH von gestern bei 16900 fallen, um knapp darunter das FDAX GAP bei 16891 zu schließen. Sollte der DAX weiter in der Abwärtsstruktur fallen, dann wäre das nächste Ziel die 16840/16827 als Unterstützungsbereich. Falls sich der Overnight Anstieg als Fehlausbruch entpuppt, dann wäre darunter der Test der 16800 möglich, um darunter das XDAX GAP bei 16766 zu testen. Alternativ: kein wirkliches Szenario eher das eventuell an der 17000 Punkte vielleicht paar Kasse machen.

Volume Profile: VAL: 16779 VAH: 16833 POC: 16811 (FDAX +9 P.)
XDAX Close 17:30: 16766 FDAX Close 22:00: 16891
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mi. 13.12.2023

13. Dezember 202313. Dezember 2023

Rückblick:

Im Tageschart: sehen wir, den 10 Tag in Folge mit einem höheren Tief und Hoch. Der Close lag im Chart 8 – 22 Uhr unter der Eröffnung und damit ist die Candle schwarz = leicht negativ. Zudem haben wir gestern nach den Zahlen um 11:00 und 14:30 Uhr eher Verkäufer gesehen. Der DAX eröffnet heute mit einem Abwärtsgap und befindet sich näher an den Tiefs der letzten beiden Tage. Hier wird es spannend werden, falls der DAX mal an und eventuell durch die Tiefs geht, wie sich der DAX dann verhält. In der klassischen Variante würde es eher zur Korrektur nach unten führen die, nachdem Anstieg rein technisch fällig wäre. Sollte der DAX knapp vor dem Tief nach oben drehen oder schnell nach einem kurzen Bruch nach unten gekauft werden, dann könnte das im DAX zum GAP Close nach oben und zu neuen Allzeithochs führen. Spannend wird es auch mit der FED um 20:00 Uhr, mit der PK der FED um 20:30 Uhr. Ich denke, der Markt wartet auf das Signal, wie schnell die FED die Zinsen senken könnte.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Industrieproduktion Oktober
14:30 US: Erzeugerpreise November
20:00 US: Fed-Zinsentscheid
20:30 US: Fed-PK

Szenario Long: Trendfortsetzung neue Allzeithochs
So lange der DAX über dem Tief der letzten beiden Tage bleibt, ist der Trend nach oben weiter intakt. Der DAX schafft es ab 9 Uhr nach oben, das FDAX GAP bei 16807 zu schließen und geht dann durch die 15811 nach oben zum Overnight Hoch bei 16824. Hier kommt der DAX an den nächsten Widerstand aus dem H1, der von 16827 bis 16831 geht. Diesen Bereich muss der DAX per H1 Close überwinden, dann könnte es weiter nach oben gehen durch das hoch von gestern bei 16840. Ziele darüber wären 16850/64 gefolgt von den 16890 / runde Marke 16900 und 16914 = 161% Fibo der gestrigen HS. Alternativ: Im DAX kommt es zum Test der Tagestiefs von gestern bei 16752 und vorgestern bei 16733. Knapp davor oder nach einem Durchbruch, sehen die responsive Buyer dies als Chance um nochmal „günstig“ in den Markt zu kommen und kaufen den DAX direkt nach oben.

Szenario Short: Gewinnmitnahmen nach neuem ATH
Im H1 Chart steht der DAX nach etlichen Tagen in einer schwarzen Outsidecandle, die er bis jetzt nicht knacken konnte. Schafft der DAX oben nicht die 16831 zu brechen, dann könnte die Auflösung nach unten kommen. Ideal wäre, wenn der DAX unter der 16800 bleibt und unter die 16776 fällt in Richtung 16762, um darunter das TT von gestern bei 16752 zu brechen. Darunter setzen weitere Verkäufe ein und der DAX fällt in Richtung 16733 = TT vom Mo. bis zur 16716 = KoL. Gefolgt von der 16710/00 als runde Marke. Sollte weitere Verkäufe durch das wording der FED erfolgen, dann wäre darunter das Ziel die 16690 gefolgt von den 16667 bis zur 16647 und dem TT vom bei 16630. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben, das GAP bei 16807 zu schließen oder maximal an die 16831, die per H1 Close nicht übertroffen werden, um dann vom Widerstand aus nach unten zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16782 VAH: 16732 POC: 16798 (FDAX +13 P.)
XDAX Close 17:30: 16792 FDAX Close 22:00: 16807
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DAX Analyse Di. 12.12.2023

12. Dezember 202312. Dezember 2023

Rückblick:

Im Tageschart: sehen wir, den 9 Tag in Folge mit einem höheren Tief und Hoch. Der Close fand auf neuem ATH statt und außerhalb der HS vom Vortag. Damit zieht der DAX weiter nach oben seine Runden, nachdem er gestern den Freitag zu 38 % korrigiert hatte. Im heutigen Handel muss sich weiter zeigen, ob an den Hochs klassisch und prozyklisch gekauft wird in Richtung 17000 Punkte oder gibt es vorher einen Grund, dass jemand anfängt aktiv Gewinne mitzunehmen. Oder kommt der Markt zurück, weil es einfach keine Käufer mehr gibt und mit nur wenig Verkaufsdruck löst man dann den Rücksetzer aus. Im Tageschart wäre ein Beginn der Korrektur erst mit einem Close unterhalb eines Vortagestiefs wahrscheinlich.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Dezember
14:30 US: Verbraucherpreise November y/y 3,10 % n. 3,20 %
14:30 US: Verbraucherpreise (Kernrate) y/y 4,00 % n. 4,00 %
19:00 US: 30y Bond Auktion

Szenario Long: Trendfortsetzung neue Allzeithochs
Ähnlich wie gestern war der DAX im Overnight Handel bereits an einem neuen ATH bei 16851. Frage wird wie gestern sein, ob der DAX erst noch korrigiert und dann im Trend weiter steigt oder nicht. Hierfür sollten dann die Unterstützungen halten. Kann der DAX nach 9 Uhr direkt ansteigen, dann sollte es vom gestrigen Hoch bei 16826 weiter zum 8 Uhr Hoch bei ca. 16840 gehen, um darüber die 16852 bis 16862 zu erreichen. Danach wäre das Ziel die 16900. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg etwas tiefer in Richtung16800 bis 16794 = XDAX GAP Close. Bei einer 38% Korrektur könnte es dann bis an die 16780 gehen. Danach oder spätestens am POC bei 16765 sollte der DAX im Sinne des Trends wieder ansteigen, ansonsten besteht die Gefahr, dass der DAX an und durch das gestrige Tagestief bei 16733 rutscht.

Szenario Short: GAP Close + Gewinnmitnahmen nach neuem ATH
Der DAX war im Overnight Handel auf einem neuen Hoch bei 16852 und fällt aktuell nach unten. Die Korrektur weitet sich etwas aus und führt den DAX zum FDAX GAP Close bei 16816 gefolgt vom Bruch der 16814 weiter zur 16794 = XDAX GAP Close. Schafft der DAX es danach nicht mehr über das gestrige Hoch, dann könnte es weiter in Richtung 16787 / 16780 bis um POC bei 16765 gehen. Darunter kommt es zum Test der 16746 als lokales Tief, gefolgt vom gestrigen TT bei 16733. Sollte der DAX darunter fallen, dann wäre das zugleich mit dem Test des letzten Hochs bei 16727 verbunden. Darunter könnte es dann zum Test KoL bei 16716 kommen und dem Hoch bei 16710. Bei einer Beschleunigung nach unten wären dann noch die 16667 bis 16647 und das TT vom Fr. bei 16630 drin. Alternativ: Der DAX erreicht das Overnight Hoch bei 16852 und schafft es nicht wirklich darüber, um im Sinne eines möglichen Doppelhochs wieder zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16739 VAH: 16781 POC: 16765 (FDAX +15 P.)
XDAX Close 17:30: 16794 FDAX Close 22:00: 16819
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DAX Analyse Mo. 11.12.2023

11. Dezember 202311. Dezember 2023

Rückblick: I

Im Wochenchart: sehen wir in den letzten 6 Wochen einen Anstieg von ca. 2150 Punkten oder +14,8 %. Der DAX stieg bis zum Freitag an die Fiboextension aus der Vorwoche und erreichte mit 16798 ein neues Allzeithoch (ATH). Der Schlusskurs lag nur wenige Punkte darunter. In dieser Woche gibt es mit den Zinsentscheiden der FED, EZB und dem großen Verfall am Freitag Events, die den DAX in die ein oder andere Richtung drücken können. Aufgrund des starken Anstiegs, kann bereits jegliche Information dazu führen, dass Gewinne mitgenommen werden. Genauso ist aber auch ein „einfach weiter nach oben“ möglich, wenn entsprechende Käufer auf den hohen Niveaus da sind. Rein technisch ist der DAX klar überkauft, mit fast 15% ohne jegliche Korrektur. Aber es gab schon Anstiege, die prozentual weiter liefen, bevor sie korrigiert haben. Im 1. Schritt achten wir darauf, wie sich der DAX über dem bisherigen ATH verhält. Mögliche Ziele wären in Richtung 16920 bis 17000 Punkte und nach unten, wenn er an Fibokorrekturen aus der letzten Woche bei 16337 bis 16531 ankommt.

Im Tageschart: sehen wir, dass die NFP Zahlen den DAX nicht nach unten brachten und damit zu keiner Korrektur geführt haben. Der Freitag schloss zudem auf neuem ATH. Im heutigen Handel wird sich zeigen müssen, ob immer noch nicht Schluss ist und wir einen weiteren Tag mit einem höheren Hoch und Tief bekommen. Sollte der DAX im Rhythmus Bewegung – Seitwärts – Bewegung laufen, dann wäre heute zum Montag eher wieder im seitwärts zu rechnen um das ATH oder etwas tiefer. Im bullischen Szenario korrigiert der DAX nur einen Teil der Bewegung vom Freitag und bleibt definitiv über dem Tief, um ein höheres Tief auszubilden. Was immer mal zu beobachten ist, dass wenn eines Tages oder Wochencandle am Hoch schließt, dass es dann zum Wechsel in die neue Woche oder Tag ab dem Hoch zu Gewinnmitnahmen kommen kann. Aber da ist Vorsicht geboten, denn im Anstieg sehen wir aktuell viele Tage, die am Hoch geschlossen haben und am Folgetag weiter gingen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
17:30 US-Anleihenauktion 3Y und 6M
19:00 US-Anleihenauktion 10 Y und 3M

Szenario Long: Trendfortsetzung neues ATH
Der DAX war im Overnight Handel schon auf einem neuen ATH und ist aktuell in der Korrektur. Die Frage wird nun sein, ob der DAX direkt ab 9 Uhr steigen kann oder alternativ erst noch weiter korrigiert, bevor es wieder hochgeht. Schafft der DAX es nach 9 Uhr direkt nach oben durch das 8 Uhr Hoch und das FDAX GAP bei 16791 zu schließen, dann ist der DAX nahe am ATH bei 16799. Bricht er dieses, dann sollte es an das Overnight Hoch bei 16818 gehen und weiter zu den Fibo-Ext. Diese könnten wieder als mögliche Ziele genommen werden. 16844 = 127% gefolgt von den 16867. Im weiteren Verlauf könnte dann die 16900 als runde Marke und 161% Fibo ziehen. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg etwas tiefer in Richtung 16759 = XDAX GAP Close. Kann sich der DAX hier nicht stabilisieren und steigen, dann könnte es noch weiter zur 16730/727 bis runter zur 16716/09 gehen, um dann zu steigen. Ob der DAX danach noch ein neues Hoch erreicht, muss man dann sehen, falls es ein Seitwärtstag wird.

Szenario Short: Gewinnmitnahmen nach neuem ATH
Der DAX hat im Wochenchart am und auf neuem ATH geschlossen. Sollte es am Mo. zu den Gewinnmitnahmen kommen, dann könnte es im DAX zum Bruch einiger Unterstützungen kommen. Die erste wäre beim XDAX GAP um 16759. Darunter dann die 16731/27 als Fibo und altes Hoch. Darunter kommt mit 16716 eine Kerze ohne Lunte und die 16709 = lokales Hoch und Tief. Wenn diese Unterstützung fällt, dann könnte es im DAX weiter in Richtung 16667 = TH vom Do. und damit dann auch zum letzten Tief um 16647 fallen, das recht nahe am TT vom Fr. bei 16630 liegt. Damit dieses bricht, müsste der DAX bis dahin recht konstant gefallen sein, um dann paar Stopps zu triggern, die den DAX dann in Richtung 16607 bis 16593 = TT vom Do. bringen. Alternativ: Der DAX squeezt nach oben durch die 16818 = Overnight Hoch, um dann zu fallen, weil keine Käufer am neuen Hoch sind und fällt dann nach unten. Ob es dann wieder nur Rücksetzer im Trend oder mehr wird, wird sich dann erst zeigen.

Volume Profile: VAL: 16667 VAH: 16779 POC: 16757 (FDAX +20 P.)
XDAX Close 17:30: 16759 FDAX Close 22:00: 16791
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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