Rückblick: Im gestrigen Handel musste der DAX noch 2 mal ein neues ATH hinstellen um ddann erst nach unten zu fallen. Am Tief vom Vortag bei 18473 reagierte der DAX ganz gut. Blieb aber im Abwärtstrend drin und fiel dann weiter auf die 18440/32, wo er ebenfalls nochmal reagierte. Hier sah es sogar so aus, dass das alternative Long „responsive Buyer“ hätte greifen können, weil der DAX über das Vortagestief bei 18473 zog. Doch der Trend setzte sich nach unten fort und beschleunigte sich ab 14:30 Uhr. Es ging direkt durch die 18412 das Ziel TT vom Mi. bei 18384 inkl. GAP Close und dann weiter bis zur 18257 = Tagestief und damit zum Test des Hochs von vor 2 Wochen. Damit könnten wir im Sinne des Rebalancing von Portfolios genau diese Aktion gesehen haben.
Im Wochenchart beobachten wir im Vergleich zur Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 18.541 sowie ein höheres Tief bei 18.176. Dies unterstreicht das bullische Momentum, das nun bereits seit 21 Wochen anhält 😲. Der DAX schließt das 1. Quartal mit einem beeindruckenden Plus von +11,54% ab. Ein mögliches Rebalancing großer Portfolios, bei dem Überrenditen realisiert werden, könnte allerdings in einer schwächeren Woche für den DAX resultieren. Dennoch bleibt der Trend grundsätzlich intakt; größere Korrekturen waren bislang nur auf kleinere Zeitrahmen zu beobachten. Über dem letzten Allzeithoch zeichnen sich durch die Fibonacci-Extensionen neue Ziele ab, die sich zwischen 127% (18.642) und 161% (18.767) bewegen. Entscheidend wird indessen sein, wie tief der Rücksetzer nach dem jüngsten Anstieg ausfällt und ob es dem DAX gelingt, daraus weitere Hochs zu formen. Ein Rücksetzer um 50% würde einen Fall des DAX in Richtung 15.358 bedeuten. Sollte der DAX das Hoch der vorletzten Woche bei 18.255 testen, entspräche dies einer Korrektur von knapp über 76%, was auf die geringe Überlappung zurückzuführen ist. Spätestens an diesem Punkt sollte der DAX, getrieben vom starken Trend, wieder an Fahrt gewinnen. Ein Fall um weitere 85 Punkte von der Marke 18.255 würde den DAX an das Tief der letzten Woche bringen und könnte somit das bullische Framing beenden, falls der Schlusskurs am Ende der Woche darunter liegt.
Im Tageschart: sehen wir ein höheres Hoch und ein tieferes Tief zum Vortag mit Test des Hochs von vor 2 Wochen bei 18255. Damit ist das Framing von bullisch auf bärisch gewechselt. Im heutigen Handel muss sich nun zeigen, ob wir direkt weitere Verkäufe bekommen in Richtung 18040 sehen. Bei einem Squeeze, den wir im Tageschart hatten, kann so ein Anstieg genauso schnell verkauft werden, wie er davor gekauft wurde. Sollten die Longs nachdem Rücksetzer ihre Chance sehen, dann wäre im DAX nach oben das GAP Close möglich und vielleicht der Anstieg in Richtung Tief vom Mi. bei 18384.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung) y/y
14:15 US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar März
16:00 US: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März
18:10 US: Rede von Fed-Präsident Jerome Powell
Szenario Long: Buy the Dip
Nachdem 1. Verkaufstag seit langer Zeit, könnte der DAX dies als Argument nehmen um nochmal günstig einzusteigen. Von daher wird es wichtig werden, wie die Reaktion nach oben erfolgt. Sehen wir einen kontinuierlichen Anstieg oder sehen wir auf höherem Niveau eher die Verkäufer und eine 2. Welle short. Bleibt der DAX über dem Tief von gestern bei 18257 und schafft es über das Hoch der letzten langen M15 Candle bei 18336, dann könnte sich die Erholung in Richtung TT vom Mi. bei 18384 weiter nach oben fortsetzen. Bei 18402 hätte der DAX das Hoch der letzten langen Stunde abwärts und mit 18412 das TH vom letzten Di. erreicht. Zudem hätte der DAX dann ca. 50% des Abverkaufs von gestern nach oben korrigiert. Das technische Ziel der Erholung bis an das letzte Tief wäre bei 18435 und mit 18473 könnte der DAX das Tief vom Do. erreichen. Alternativ: Wir sehen im DAX erst den Abverkauf an das Tief der letzten Woche bei 18176 um dann von dort aus zu steigen.
Szenario Short: 2. Welle abwärts
Nachdem 1. Verkaufstag kommt es im heutigen Handel zu Erholung, die Ziele dafür sind im Longszenario drin. Schlussendlich wird der Anstieg aber genutzt, um eine 2. Welle Short von so weit oben wie möglich zu sehen. Von daher wird es wichtig werden, wie sich der DAX an möglichen Longzielen oder charttechnischen Widerständen verhält. Nach oben wäre das FDAX GAP Close bei 18306 bis zum M15 Hoch bei 18336 ein möglicher Widerstandsbereich. Sollte es von dort aus nach unten erneut durch das TT von gestern bei 18257 gehen, dann wäre das Ziel nach unten durch das Overnight Tief bei 18238 zu fallen und weiter zur 18176 = Vorwochentief. Die nächsten Tagestiefs wären bei 18133 und darunter bei 18054 und damit würde der DAX bei der alten Range bei 18040 ankommen und könnte mit 18015 noch einen offenen POC und das XDAX GAP schließen. Alternativ: Der DAX erholt sich erst noch weiter bis 18384/402 um nach ca. 38% bis 50% Korrektur wieder nach unten zu fallen.
Volume Profile: VAL: 18257 VAH: 18486 POC: 18295 (FDAX +260P.)
XDAX Close 17:30: 18283 FDAX Close 22:00: 18306
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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