DAX Analyse Di. 12.12.2023

Verlauf Mo. 11.12.23

Rückblick:

Im Wochenchart: sehen wir in den letzten 6 Wochen einen Anstieg von ca. 2150 Punkten oder +14,8 %. Der DAX stieg bis zum Freitag an die Fiboextension aus der Vorwoche und erreichte mit 16798 ein neues Allzeithoch (ATH). Der Schlusskurs lag nur wenige Punkte darunter. In dieser Woche gibt es mit den Zinsentscheiden der FED, EZB und dem großen Verfall am Freitag Events, die den DAX in die ein oder andere Richtung drücken können. Aufgrund des starken Anstiegs, kann bereits jegliche Information dazu führen, dass Gewinne mitgenommen werden. Genauso ist aber auch ein „einfach weiter nach oben“ möglich, wenn entsprechende Käufer auf den hohen Niveaus da sind. Rein technisch ist der DAX klar überkauft, mit fast 15 % ohne jegliche Korrektur. Aber es gab schon Anstiege, die prozentual weiter liefen, bevor sie korrigiert haben. Im 1. Schritt achten wir darauf, wie sich der DAX über dem bisherigen ATH verhält. Mögliche Ziele wären in Richtung 16920 bis 17000 Punkte und nach unten, wenn er an Fibokorrekturen aus der letzten Woche bei 16337 bis 16531 ankommt.

Im Tageschart: sehen wir, den 9 Tag in Folge mit einem höheren Tief und Hoch. Der Close fand auf neuem ATH statt und außerhalb der HS vom Vortag. Damit zieht der DAX weiter nach oben seine Runden, nachdem er gestern den Freitag zu 38 % korrigiert hatte. Im heutigen Handel muss sich weiter zeigen, ob an den Hochs klassisch und prozyklisch gekauft wird in Richtung 17000 Punkte oder gibt es vorher einen Grund, dass jemand anfängt aktiv Gewinne mitzunehmen. Oder kommt der Markt zurück, weil es einfach keine Käufer mehr gibt und mit nur wenig Verkaufsdruck löst man dann den Rücksetzer aus. Im Tageschart wäre ein Beginn der Korrektur erst mit einem Close unterhalb eines Vortagestiefs wahrscheinlich.


Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Dezember
14:30 US: Verbraucherpreise November y/y 3,10 % n. 3,20 %
14:30 US: Verbraucherpreise (Kernrate) y/y 4,00 % n. 4,00 %
19:00 US: 30y Bond Auktion

Szenario Long: Trendfortsetzung neue Allzeithochs
Ähnlich wie gestern war der DAX im Overnight Handel bereits an einem neuen ATH bei 16851. Frage wird wie gestern sein, ob der DAX erst noch korrigiert und dann im Trend weiter steigt oder nicht. Hierfür sollten dann die Unterstützungen halten. Kann der DAX nach 9 Uhr direkt ansteigen, dann sollte es vom gestrigen Hoch bei 16826 weiter zum 8 Uhr Hoch bei ca. 16840 gehen, um darüber die 16852 bis 16862 zu erreichen. Danach wäre das Ziel die 16900. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg etwas tiefer in Richtung16800 bis 16794 = XDAX GAP Close. Bei einer 38% Korrektur könnte es dann bis an die 16780 gehen. Danach oder spätestens am POC bei 16765 sollte der DAX im Sinne des Trends wieder ansteigen, ansonsten besteht die Gefahr, dass der DAX an und durch das gestrige Tagestief bei 16733 rutscht.

Szenario Short: GAP Close + Gewinnmitnahmen nach neuem ATH
Der DAX war im Overnight Handel auf einem neuen Hoch bei 16852 und fällt aktuell nach unten. Die Korrektur weitet sich etwas aus und führt den DAX zum FDAX GAP Close bei 16816 gefolgt vom Bruch der 16814 weiter zur 16794 = XDAX GAP Close. Schafft der DAX es danach nicht mehr über das gestrige Hoch, dann könnte es weiter in Richtung 16787 / 16780 bis um POC bei 16765 gehen. Darunter kommt es zum Test der 16746 als lokales Tief, gefolgt vom gestrigen TT bei 16733. Sollte der DAX darunter fallen, dann wäre das zugleich mit dem Test des letzten Hochs bei 16727 verbunden. Darunter könnte es dann zum Test KoL bei 16716 kommen und dem Hoch bei 16710. Bei einer Beschleunigung nach unten wären dann noch die 16667 bis 16647 und das TT vom Fr. bei 16630 drin. Alternativ: Der DAX erreicht das Overnight Hoch bei 16852 und schafft es nicht wirklich darüber, um im Sinne eines möglichen Doppelhochs wieder zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16739 VAH: 16781 POC: 16765 (FDAX +15 P.)
XDAX Close 17:30
: 16794 FDAX Close 22:00: 16819
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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Szenarien für Di. 12.12.23
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