Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im DAX am Morgen einen kurzen Spike an die 17.000er-Marke und von dort aus ging es recht schnell runter in Richtung FDAX GAP Close bei 16891. Hier merkte man bereits, dass einige aktiv Kasse machten. Nach dem der 2. Anlauf durch die 16900 scheiterte und dann Lagarde bei der EZB PK enttäuschte, kam es zum Bruch der Unterstützung bei 16840/27. Der DAX verlor gegenüber den US-Börsen einiges mehr und fiel durch das Tief vom Vortag bei 16736 und noch etwas weiter nach unten bis auf 16692, wo der DAX sein Tagestief fand. Für das perfekte bearish engulfing pattern, wie ich es Vortag im GMD beschrieben hatte, hätte der DAX unter der 16736 schließen müssen. Aber mit 16743 ist es nah dran. Hier geht es nochmal zum Artikel, wie die EZB den DAX nach unten schickte.
Im Wochenchart: sehen wir in den letzten 6 Wochen einen Anstieg von ca. 2150 Punkten oder +14,8 %. Der DAX stieg bis zum Freitag an die Fiboextension aus der Vorwoche und erreichte mit 16798 ein neues Allzeithoch (ATH). Der Schlusskurs lag nur wenige Punkte darunter. In dieser Woche gibt es mit den Zinsentscheiden der FED, EZB und dem großen Verfall am Freitag Events, die den DAX in die ein oder andere Richtung drücken können. Aufgrund des starken Anstiegs, kann bereits jegliche Information dazu führen, dass Gewinne mitgenommen werden. Genauso ist aber auch ein „einfach weiter nach oben“ möglich, wenn entsprechende Käufer auf den hohen Niveaus da sind. Rein technisch ist der DAX klar überkauft, mit fast 15 % ohne jegliche Korrektur. Aber es gab schon Anstiege, die prozentual weiter liefen, bevor sie korrigiert haben. Im 1. Schritt achten wir darauf, wie sich der DAX über dem bisherigen ATH verhält. Mögliche Ziele wären in Richtung 16920 bis 17000 Punkte und nach unten, wenn er an Fibokorrekturen aus der letzten Woche bei 16337 bis 16531 ankommt.
Im Tageschart: sehen wir, nachdem neuen ATH bei 17.004 Punkte das bearish engulfing pattern. Im heutigen Handel zum Hexensabbat muss sich nun zeigen, ob es daran weitere Verkäufe gibt oder man erneut die Chance nutzt und versucht das Tief zu kaufen. Sollte der DAX heute unter dem Tagestief von gestern schließen und dann wäre das engulfging pattern bestätigt. Der DAX würde damit den Strukturbruch und tieferen Tiefs weiter fortsetzen können, was am Ende die Korrektur nach ca. 2400 Punkte Anstieg einleiten könnte. Dennoch muss man aufpassen. Sollte sich der DAX über der 16700 halten können, dann könnte dies auch nur eine Konsolidierung auf hohem Niveau werden, die dann möglicherweise nach oben aufgelöst werden könnte.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Großer Verfall – Hexensabbat
9:30 DE: EKMI- Verarbeitendes Gewerbe Dezember
10:00 EU: EKMI- Verarbeitendes Gewerbe Dezember
11:50 Verfall – STOXX Familie
13:00 Verfall – DAX Future + Optionen
15:30 Verfall – US Futures + Optionen
17:30 Verfall – EU Aktienoptionen
Szenario Long: Chance der späten Longs
Der DAX steht im M5 Chart aktuell über dem letzten Hoch bei 16787. Sollte der DAX dort drüber bleiben, dann würde sich ein Doppeltief ergeben und der DAX könnte versuchen die Widerstände nach oben zu knacken. Hierfür muss der DAX durch die 16800 /809 weiter zur 16827 = TH vom Mo. und 16840= TH vom Di. Darüber kommt er dann an die lokalen Tiefs, die gestern noch Unterstützung waren. Kann der DAX in den Bereich von 16880 bis 16900 vordringen = TH vom Mi. Darüber hätte der DAX sogar dich Chance weiter bis zum ATH bei 17000 zu steigen. Alternativ: Die Käufer geben noch nicht auf, fangen aber erst, nachdem Bruch des gestrigen Tiefs und paar Verkäufen an zu kaufen. Siehe ähnlich wie gestern. Bruch Vortagestief bei 16736 und ca. 40 Punkte tiefer kamen aggressive Käufer rein, die den DAX ca. 100 Punkte nach oben schickten.
Szenario Short: Bestätigung bearish engulfing
Hierzu wirken die Widerstände auf der Oberseite bei 16788 bis 16809 oder dann oben an der 16840. Unter der 16788 kann der DAX nach unten erstmal die GAPS bei 16752 und 16743 schließen, um dann unter die 16727 zu fallen bis an die 16700 und dem TT von gestern bei 16793. Darunter wäre das pattern bestätigt und der DAX sollte weiter in Richtung 16667 bis 16647 gefolgt vom TT am Fr. bei 16630 fallen. Damit wäre die Wochencandle bereits bärisch. Sollte wie gestern der Verkaufsdruck anhalten, dann könnte es weiter in Richtung 16607/16600 gehen, um dann das Ziel bei 16531 zu erreichen. Damit hätte der DAX einen Rücksetzer auf ein altes ATH geschafft. Alternativ: xx
Volume Profile: VAL: 16766 VAH: 17003 POC: 16880 (FDAX +196 P.)
XDAX Close 17:30: 16752 FDAX Close 22:00: 16743
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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