November 2023 - Seite 2 von 3 - Scalp-Trading.de - by Heiko Behrendt - Trader

DAX Analyse Do. 16.11.2023

16. November 202316. November 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel ging es nach 9 Uhr mit der Kasse weiter kontinuierlich aufwärts in Richtung 15714 = 127% Fibo. Hier reagierte der DAX bis auf die 15656 und stieg danach weiter an bis 15738 = Level aus dem Tageschart. Dort schaute der DAX kurz drüber und markierte das TH bei 15760. Mit den Zahlen um 14:30 Uhr ging es dann nochmal zurück auf 15700 und von dort aus wieder langsam nach oben. Ab 16 Uhr bis zum Handelsende konsolidierte der DAX im Bereich 15738 und 15760 seitwärts. Der Close lag erneut recht nahe Tageshoch bei 15746.

Im Wochenchart: sehen wir nachdem starken Konter von vor 2 Wochen in der letzten Woche weiter einen Anstieg mit einem höheren Hoch + Tief und Close außerhalb der Handelsspanne der Vorwoche. Damit eröffnet sich der DAX das Potenzial, weiter in Richtung 15454 bis 15575 zu steigen. Die Voraussetzung dazu wären, nicht unter das Tief der letzten Woche zu fallen. Dies könnte dann wiederum der Trigger nach unten sein, um erneut in den Abwärtstrend nach unten zu kommen.

Im Tageschart: sehen wir im gestrigen Handel erneut eine lange Candle nach oben, die extrem gering mit der Candle am Tag davor verschachtelt ist. Im Hoch hat es der DAX in die alte Unterstützung aus dem Frühjahr bei 15656 bis 15738 geschafft und handelt aktuell darüber. Im heutigen Handel muss der DAX zeigen, ob er oben noch das GAP nach oben bei 15782 schließen kann. Da sich der DAX im Intradayhandel gestern am Hoch schon schwergetan hat, wäre beim Scheitern am Hoch eine Korrektur nach unten möglich um den Anstieg der letzten beiden Tage etwas zu korrigieren.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 US: Philadelphia-Fed-Index November
15:15 US: Kapazitätsauslastung + Industrieproduktion

Szenario Long: Trendfortsetzung
Der DAX kann sich direkt oder erst nach einer Korrektur wieder in die Trendbewegung gehen. Die Gefahr ist, dass man an den ersten Unterstützungen Long sucht und durch die lange Strecke, der letzten 2 Tage, die Korrektur wesentlich tiefer geht. Kann der DAX aus der Konsolidierung seit gestern Nachmittag, die mit dem Tageshoch von gestern bei 15760 zusammenpasst, nach oben ausbrechen, dann wäre das nächste Ziel, das GAP Close bei 15782. Darüber kommt als Ziel die runde Marke bei 15800 ins Visier, gefolgt von der 15810 bis 1582. Darüber könnte ein Zielbereich der Bewegung liegen, der bis 15845 geht. Sollte der DAX dort auch noch höher gehen, dann kommt das höchste Tief in den Blickpunkt bei 15857. Alternativ: Sehen wir im DAX erst die Korrektur. Im M5 wäre der 1. Bereich bei 15728/21 und die 15700 bis 15677. Hier sollte der DAX im kurzfristigen Bereich drehen, um erneut anzusteigen. Darunter könnte es passieren, dass sich die Korrektur in den H1 und später im Tageschart ausdehnt. Die Ausdehnung nach unten wäre durch das Tief von gestern bei 15627 runter zum GAP Close bei 15614 bis 15600, um danach zu steigen.

Szenario Short: Rücksetzer
Der DAX scheitert am Widerstand = TH von gestern bei 15760 und fällt nach 9 Uhr nach unten durch die 15721 weiter zum Overnight Tief bei 15704, um darunter die 15677 zu erreichen. Bei anhaltenden Verkäufen, wäre das Ziel nach unten durch die 15627 weiter zur 15614 = GAP Close, um dann weiter in Richtung 15600 gefolgt von der 15592 bis 15572 zu fallen. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben, das GAP bei 5783 zu schließen oder im Maximum die 15857 zu erreichen, um dann zu fallen.

Volume Profile: VAL: 15700VAH: 15754 POC: 15744 (FDAX +56 P.)
XDAX Close 17:30: 15748 FDAX Close 22:00: 15746
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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YouTube — Video zum Ausblick für Do. 16 .11.23

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DAX Analyse Mi. 15.11.2023

15. November 202315. November 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel ging es vor 9 Uhr schon über das TH vom Vortag bis an die 15385. Mit der Kasse gab es nach 9 Uhr nochmal den Rücksetzer auf die 15336, um auch das GAP bei 15345 im Kassahandel zu schließen. Von dort aus setze wieder eine Bewegung nach oben an, die den DAX zum GAP Close bei 15425 brachte. Bis zu den US-Zahlen konsolidiere der DAX um die 15400er-Marke und mit den Zahlen zur Inflation, die besser als erwartet ausgefallen sind, gab es eine lange Candle von fast 160 Punkte in 2 Minuten. Die M5 Candle wurde auf hohem Niveau verteidigt und mit dem US-Start zog der DAX weiter seine Bahn nach oben und schaffte es durch die 15575 = Hoch aus Oktober bis zum TH bei 15632. Der Schlusskurs lag mit 15617 erneut ziemlich nahe Tageshoch. Im 2. Bild sieht man noch den gestrigen Hedgebedarf, als am Nachmittag im großen Stile 0DTE Call Optionen gekauft wurden. In Summe war der Außenwert des Hedges ca. 2Mrd groß. Das geht nicht, ohne den S&P500 nach oben zu beeinflussen.

Im Tageschart: sehen wir im gestrigen Handel eine massive Candle mit den Inflationsdaten im DAX, die durch den Widerstand bei 15575 ging. Im heutigen Handel wird es spannend sein, wie der DAX mit dem gestrigen Anstieg umgeht. Kommt es zur Korrektur oder sehen wir weiter eine Squeeze Struktur im DAX, die ihn in die alte Range aus dem Frühjahr über 15656 bringt. Eine Korrektur nach unten sollte jedoch ebenfalls nicht überraschend kommen, nach diesem Anstieg.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Industrieproduktion September
14:30 US: Erzeugerpreise Oktober m/m
14:30 US: Einzelhandelsumsatz Oktober m/m
14:30 US: Empire State Manufacturing Index November
16:00 US: Lagerbestände September m/m

Szenario Long: Trendfortsetzung oder Range nach Squeeze
Die Frage wird sein, ob weiter Anlagebedarf da ist und weiter gekauft oder ob der DAX heute einen Tag Pause einlegt. Geht es ab 9 Uhr direkt vom gestrigen Hoch bei 15632 direkt weiter, dann wäre das Ziel in die alte Range über 15656 zu steigen und darüber dann die 15676 bis 15699 anzusteuern. Alternativ: Sehen wir im DAX, dass dieser mal etwas vom gestrigen Anstieg korrigiert. Der DAX fällt nach unten und schließt das FDAX GAP bei 15617 und XDAX GAP bei 15614. Darunter geht es an die 15600 bis 15592. Hier könnte bereits wieder im Sinne der Charttechnik Käufer warten, wenn der Bereich fällt, dann könnten sich die Korrektur nach unten doch etwas mehr ausweiten. Bei 15515 hätte der DAX gerade einmal 38% des gestrigen Anstiegs korrigiert.

Szenario Short: Rücksetzer nach Squeeze
Der DAX scheitert an fehlenden Käufer, die bereit sind nach dem gestrigen Anstieg von fast 300 Punkten zu kaufen. Unter dem TH von gestern bei 15632 kommt es zum Rücksetzer und der DAX fällt durch das GAP Close bei 15614 weiter nach unten an die 15600/92 und weiter zur 15572 = ein H1 Tief. Darunter hätte der DAX mit der 15562 gerade 23% des gestrigen Anstiegs korrigiert. Sollten unterhalb der 15600 es zu Hedgeauflösungen kommen, dann könnte der DAX weiter in Richtung der 15540 bis 15528 fallen und wäre damit an der Bewegung aus den News dran. Sollte die Struktur bis dahin passen, dann könnte auch eine Rückabwicklung des gestrigen Squeeze anstehen und der DAX weiter nach unten in Richtung 15515 = 38% und 15515 = CoL fallen. Kommt es hier nich zu Käufen, dann geht es um die Korrektur der langen M5 Candle von den News. Alternativ: Der DAX kann das TH von gestern nicht nachhaltig brechen und kommt entweder direkt am Vormittag oder mit den US-Börsen zurück und fällt dann nach unten.

Volume Profile: VAL: 15420 VAH: 15632 POC: 15616 (FDAX +57 P.)
XDAX Close 17:30: 15614 FDAX Close 22:00: 15617
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DAX Analyse Di. 14.11.2023

14. November 202314. November 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel blieb der DAX im ersten Unterstützungsbereich bei 15267/59 stehen und stieg von dort aus an das FDAX GAP Close bei 15318. Knapp vor dem TH am Fr. bei 15333 blieb der DAX stehen und fiel wieder unter die 15301 und damit ins alternative Shortszenario. Diesmal ging es leicht durch die Unterstützung bis 15251, die zum Tagestief wurden. Damit prallte der DAX vom POC am Fr. nach oben ab. Mit den US-Börsen gelang es später durch die 15301 weiter durch das TH vom Fr. zu steigen bis zum GAP Close bei 15353 und damit bis ans Vorwochenhoch bei 15365, die zum Tageshoch wurden. Der Close mit 15353 fand auf hohem Niveau statt.

Im Tageschart: sehen wir zum Vortag eine Candle mit einem höheren Hoch, einem höheren Tief und einem Close außerhalb der HS vom Vortag. Das gestrige Hoch liegt aber genau am Hoch von letzter Woche und damit im Widerstand. Heute kommt der DAX mit einem Abwärtsgap rein. Für weiter steigend und dem Bruch des Widerstands bei 15360 muss es nun über das Hoch von gestern und letzten Do. gehen. Dann könnte der DAX weiter seine Korrektur nach oben ausweiten und damit auch den Trend vom absoluten Tief weiter nach oben fortsetzen. Sollte der DAX hingegen im heutigen Handel am oder leicht über den beiden Hochs Schwierigkeiten haben mit weiter steigend, dann könnte dieser Widerstand erneut verkauft werden und der DAX danach in Richtung TT von gestern bei 15350 und tiefer fallen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 DE: ZEW-Konjunkturerwartungen November
14:30 US: Verbraucherpreise Oktober y/y 4,1% m/m 0,3%
FED Reden: 11:30 Jefferson, 16:00 Barr, 17:00 Mester, 18:45 Goolsbee

Szenario Long: Trendfortsetzung + Bruch Vorwochenhoch
Der DAX bleibt hierfür idealerweise über der 15325 und schafft es direkt nach 9 Uhr nach oben durch die 15366 anzusteigen und weiter in Richtung 15400 bis 15412 zu klettern. Darüber kommt es dann zum GAP Close bei 15425. Im weiteren Verlauf könnte es bei konstant aufwärts bis 15454 / 15467 und 15478 gehen. Alternativ: Der DAX fällt wie gestern erst nach unten und steigt erst später an. Ideal wäre, wenn er nicht unter das TT von gestern fällt und sich unterhalb der 15325 irgendwo im Bereich 15304 bis 15279 = POC stabilisiert, um dann zu steigen. Im fiesen Verlauf sehen wir ähnlich wie am Fr. noch den Bruch des Vortagestiefs und das GAP Close 15234, um danach zu steigen.

Szenario Short: Widerstand bleibt Widerstand + Rücksetzer
Der DAX steht genau am Hoch von letzter Woche und des gestrigen Tages. Kommt es ab 9 Uhr eher zu Verkäufen, dann wird es wichtig werden, wie der DAX durch die Unterstützungen fällt. Unterhalb der 15325 geht es an das Tief der letzten Außencandle im H1 bei 15304 bis maximal zum POC bei 15279. Darunter könnte es dann zum Test der 15259 und dem TT von gestern bei 15251 kommen. Mit Bruch des gestrigen Tiefs könnte der DAX dann das offene GAP bei 15234 schließen und weiter in Richtung 15208 = TT vom Do. fallen, um darunter an das Tief vom Fr. bei 15170 zu fallen. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben durch die 15366 fällt dann aber innerhalb der H1 Candle wieder in sich zusammen, um dann abwärts aufzunehmen.

Volume Profile: VAL: 15259 VAH: 15315 POC: 15279 (FDAX +57 P.)
XDAX Close 17:30: 15345 FDAX Close 22:00: 15353
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DAX Analyse Mo. 13.11.2023

13. November 202313. November 2023

Rückblick: Am Freitag reagierte der DAX am Widerstand bei 15301 und fiel nach unten auf die 15243. Nach einer Erholung ging es dann weiter im Trend an die 15221 und von dort aus nochmal um ca. 50 Punkte nach oben bis zum Start des US-Handels. Ab da fiel der DAX mit einer stark fallenden Allianz-Aktie, die vorher noch eine Stütze war, deutlicher als die US-Börsen nach unten. Es ging sogar durch das TT vom Vortag bei 15208 bis auf die 15171 und von dort aus in einem V-Reversal nach oben durch auf ein neues Intradayhoch. Dieses markierte der DAX kurz vor 22 Uhr bei 15333 und schloss den Handel bei 15318

Im Tageschart: hat der DAX am Fr. zwar nach unten reagiert und ist sogar durch das Tief vom Vortag gefallen. Doch mit den sehr starken US-Börsen ist der DAX von unter dem Tagestief vom Vortag deutlich angestiegen und konnte es wieder in den Widerstandsbereich nach oben schaffen. Im heutigen Handel könnte der DAX oberhalb der 15270 versuchen den Widerstand in eine Unterstützung umzubauen, wenn es gelingt durch das Hoch vom Fr. weiter in Richtung der 15360 zu steigen. Sollte der DAX eher unter der 15370 handeln, dann würde der Widerstand weiterhin erhalten bleiben und es ergäbe sich Potenzial in Richtung Tagestief vom Fr. bis runter in den Bereich von 15134.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:50 US: Fed Rede Cook
20:00 US: Haushaltssaldo Oktober in Mrd US$

Szenario Long: GAP Close 15318 Fr. + 15352 letzten Do.
Der DAX korrigiert den Anstieg vom Freitagnachmittag nur zu einem Teil und schafft es nach oben durch die 15301 weiter zum Overnight Hoch bei 15312, um darüber, die 15318 = FDAX GAP zu schließen. Danach kann der DAX weiter zum Hoch vom Fr. bei 15333 ansteigen und darüber dann den Widerstandsbereich ab 15339 testen. Hier schafft der DAX es bis zum XDAX GAP Close bei 15352 und steigt weiter zum Hoch vom Do. bei 15366, was zugleich das Hoch der letzten Woche ist. Darüber geht es dann weiter zur 15400 bis 15412 und danach zum XDAX GAP Close bei 15425. Alternativ: Der läuft nochmal tiefere Unterstützungen an, wie den POC bei 15250 oder das XDAX GAP bei 15234, um dann zu steigen.

Szenario Short: Widerstand bleibt Widerstand
Der DAX konnte zwar am Freitag wieder bis knapp an den Widerstand ran laufen. Nach oben bleibt dieser erhalten und nachdem der DAX mit einem GAP abwärts heute reinkommt, geht es unter das 8 Uhr Tief bei 15267 weiter zum POC bei 15240. Bei weiter fallenden Kursen sollte der DAX das XDAX GAP bei 15237 schließen und damit auch das Overnight Tief bei 15226 testen. Darunter kann der DAX erneut durch das Tief vom Do. bei 15208 weiter bis 15193 und dem Tief vom Fr. bei 15170 fallen. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben das GAP bei 15318 zu schließen und fällt dann nach unten.

Volume Profile: VAL: 15214 VAH: 15286 POC: 15250 (FDAX +57 P.)
XDAX Close 17:30: 15234 FDAX Close 22:00: 15318
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DAX Analyse Fr. 10.11.2023

10. November 202310. November 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel kam der DAX von jedem Widerstand wie am Morgen bei 15261 zurück aber ohne das letzte Tief zu brechen. Danach ging es an das Vorwochenhoch bei 15269, wo der DAX erneut reagierte. Bildete danach einen Einstieg im Trend aus und der DAX zog diesmal kontinuierlich nach oben durch das Vortageshoch bis ans letzte Hoch von vor 3 Wochen bei 15301. Es folgte ein Rücksetzer auf das TH vom Vortag, der erneut gekauft wurde und den DAX bis an die 15337 anstiegen ließ. Mit dem US-Handel ging es diesmal zurück auf die 15301 und erneut weiter im Trend nach oben bis zur 15360 dem höchsten Tief aus der letzten Bewegung, mit einem TH bei 15366. Um 19 Uhr traf scheinbar eine News oder nur der Beginn der neuen Stunde auf größere Verkäufer, die den Markt nach unten drückten und in den USA ging es von dort an konstant abwärts. Der DAX fiel ebenfalls mit bis zum Vorwochenhoch bei 15268, um den Handel bei 15273 zu beenden.

Im Wochenchart: sehen wir einen starken Start in den November. In der 1. Novemberwoche konnte der DAX vom Zielbereich bei 14605 aus deutlich nach oben ansteigen und schaffte es deutlich über dem Hoch der Vorwoche zu schließen. Nur ca. 30 Punkte fehlten, um das Hoch von vor 2 Wochen zu erreichen. In den letzten 5 Handelstagen hat der DAX, ca. 61 % der Handelsspanne vom Oktober, die fast am Tief schloss korrigiert. In dieser Woche wird es spannend werden, ob der DAX wie im März den Anstieg nach oben weiter fortsetzen kann, um die Korrektur nach oben weiter in Richtung 15454/ 15575 auszuweiten. Oder sehen wir bereits in dieser Woche unten der 15301 dir Korrektur der letzten Woche nach unten, die dann später auch in eine Trendaufnahme nach unten verfolgen könnte. Würde der DAX in dieser Woche nach unten nur bis max. 14945 korrigieren und dann wieder ansteigen, dann wäre dies ein Zeichen im Sinne einer Jahresendrally weiter nach oben zu gehen.

Im Tageschart: sehen wir, dass der DAX den Widerstandsbereich von 15301 bis 15360 voll ausgereizt hat. Mit dem Close unter der 15301 wird deutlich, dass erstmal die Hochs verkauft worden sind. Dies können Gewinnmitnahmen sein oder auch Short Trader, die im Widerstand ihre Positionen eröffnen. Für den heutigen Freitag wird es nun spannend, welche Seite dominiert. Ist der Rücksetzer von gestern eher nochmal als Chance für späte Longs zu sehen, um in den Markt zu kommen. In der Folge müssten die spekulativen Shorts wieder raus und somit könnte der DAX wieder an das Hoch von gestern steigen. Oder wittern die Shorts ihre Chance und mit weiteren Verkäufen würde sich das Bild nach unten auflösen, um die Korrektur im Tageschart zu beginnen. Mit Bruch des gestrigen Tagestiefs bei 15208 könnte der gestrige Anstieg ebenfalls als Fehlausbruch durch das letzte Hoch gesehen werden.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
13:30 Rede EZB: Lagarde und FED: Logan
15:00 Rede FED Bostic
16:00 US: Konsumklima Uni Michigan November (vorläufig)

Szenario Long: Kauf des abendlichen Rücksetzers + XDAX GAP Close 15352
Der DAX kann sich hierfür am Vorwochenhoch stabilisieren und schafft es nach oben durch den Widerstand TH von vorgestern 15287 bis 15301. Darüber kommt mit 15306 der POC von gestern. Wird danach der Bereich um 15287 zur Unterstützung, dann könnte es weiter nach oben gehen in den Bereich 15339 bis 15352 = XDAX GAP Close bei 15352. Alternativ: Der läuft nochmal tiefere Unterstützungen an, um von dort aus nach oben zu reagieren. Aufpassen muss man, ob die Reaktion auch zu einer Umkehr der Bewegung führt oder die Shorts eher dominant sind und damit der Markt schlussendlich durch die Unterstützungen immer tiefer geht.

Szenario Short: Nach Ziel 15360 nun ordentlicher Rücksetzer
Im H1 Chart setzt der DAX die Bewegung nach unten fort. Dazu fällt der DAX unter das Vorwochenhoch bei 15268 durch das 8 Uhr Tief bei 15252, um dann weiter in Richtung 15243 bis 15234 und dem Overnight Tief bei 15229 zu fallen. Darunter könnte es dann schon zum Test der 15221 und darunter dem gestrigen Tagestief bei 15208 kommen. Mit Bruch des Tiefs wird der Trigger ausgelöst, um die Korrektur nach unten auszulösen. Ziel wäre die 15193 und darunter wären die 15159/143. Alternativ: Der DAX schafft es nicht die H1 Candle nach oben aufzulösen und bleibt 15287 / 15301 max. 15306 = Hoch H1 CoD.

Volume Profile: VAL: 15255 VAH: 15357 POC: 15306 (FDAX +65 P.)
XDAX Close 17:30: 15352 FDAX Close 22:00: 15273
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Wochenübersicht der Quartalszahlen ab 06.11.23

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DAX Analyse Do. 09.11.2023

9. November 20239. November 2023

Rückblick: xxx

Im Tageschart: sehen wir, dass das Tief der Candle vom Vortag trotz eines großen 70 Punkte Abwärtsgap gehalten hat. Ab Mittag startete im DAX ein Squeeze, der bis knapp an die 15300er-Marke ging und damit ans Hoch von vor 3 Wochen. Mit dem Close über dem Hoch von gestern könnte der DAX nun bereits wieder die Trendbewegung nach oben aufnehmen, sofern er heute den Docht von gestern weg handelt und damit nochmal die Bewegung vom gestrigen Squeeze aufnimmt. Gelingt dies nicht, dann könnte der Bereich ab 15271 weiterhin als Widerstand herhalten und im Sinne der Range könnte erneut der Anstieg von gestern wieder verkauft werden.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:00 EWU: EZB-Wirtschaftsbericht
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
18:30 Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde
21:00 Rede von Fed-Chef Jerome Powell

Szenario Long Trendfortsetzung
Der DAX steht am Hoch der abendlichen Abwärtsbewegung im Bereich 15234 bis 15240. Gelingt es den Widerstand zu brechend und durch die 15244 zu klettern, dann wäre das Ziel in den Bereich 15259 bis Vorwochenhoch um 15269 und weiter zur 15287 = TH von gestern zu steigen. Damit ging es dann auch an das letzte Hoch bei 15301. Kann dieser Widerstand geknackt werden, dann wäre durchaus das Thema Jahresendrally aktiv und der DAX hätte Potenzial bis 15337/15360 zu steigen und darüber bis 15388/15425. Alternativ: Der DAX korrigiert erst den abendlichen Anstieg in Richtung 15193 = TH vom Di. oder darunter bis zum lokalen Tief bei 15159 und 15143. Von dort aus schafft der DAX erneut wieder anzusteigen.

Szenario Short: DAX steht im H1 auf Short
Im H1 Chart sehen wir nach der letzten langen Aufwärtscandles 3 Abwärtscandles. Kann der DAX diese nicht nach oben im Sinne von Long neutralisieren, dann wäre das Ziel nach unten die Korrektur auszuweiten. Idealerweise bleibt der DAX bei 15234/44 stehen und es geht nach unten in Richtung 15193 bis Overnight Tief bei 15187 und dann weiter zur 15159 bis 15143. H1 Close unter der 15159 würde nach unten eine Trendumkehr triggern, die den DAX dann weiter in Richtung 15134/27 bringt und darunter in den Bereich 15110/15099 und weiter zum TT von gestern bei 15077 bis ans TT von vorgestern bei 15067. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben, an die 15301 und dort sehen wir entsprechend des Widerstands im Tageschart die Korrektur nach unten beginnen.

Volume Profile: VAL: 15127 VAH: 15285 POC: 15226 (FDAX +65 P.)
XDAX Close 17:30: 15230 FDAX Close 22:00: 15225
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DAX Analyse Mi. 08.11.2023

8. November 20238. November 2023

NQ Trades aus dem gestrigen Live Trading

Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX unter dem Tief vom Vortag. Konnte aber nach 9 Uhr nach einem Dip nach unten auf 15067 direkt ansteigen und schaffte es fast das GAP bei 15136 zu schließen. Bei 15127 war Schluss und es ging erstmal in eine wilde unstrukturierte Range mit stark überlappenden M5 Candles. Ab 11:50 Uhr wurde es etwas trendig nach unten wieder in Richtung Tagestief. Der DAX stoppt genau am 9 Uhr Tief und zog in einer schwachen V-Formation nach oben zum XDAX GAP Close bei 15136. Mit den US-Börsen ging es ebenfalls kurz nach unten auf die 15109 und von dort nach oben zum FDAX GAP Close bei 15143. Es folgte eine Squeeze Struktur, die den DAX durch den ersten Widerstand trug bei 15171 zum nächsten ab 15184 bis 15195. Darin bildete der DAX sein TH bei 15193 und baute den Squeeze wieder zurück auf die 15136, um den Handel bei 15153 zu beenden.

Im Tageschart: sehen wir erneut eine Candle mit einem tieferen Hoch und Tief zum Vortag. Aber einen Close innerhalb der HS und eine weiße Candle. Dies zeigt uns, dass nach unten nicht wirklich Verkaufsdruck da ist oder vielmehr, dass passiv gut dagegen gehalten wird. Im Overnight Handel und in Richtung 8 Uhr Eröffnung ist der DAX in Richtung Tagestief vom Vortag gefallen. Hier wird der DAX wieder mit einem Abwärtsgap eröffnen. Erneut wird wieder wie gestern die Frage sein, ob man wieder das GAP nach oben schließen mag, oder den DAX nach unten freien Lauf lässt, um die Candle vom Do. zu neutralisieren. Bei entsprechender Schwäche könnte es nach unten unter dem Tief vom Do. zu Gap Closes kommen und zum Test der 14945.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Einzelhandelsumsatz September m/m
13:00 US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche
16:00 US: Lagerbestände Großhandel September (endgültig)
16:15 US: Rede von Fed-Chef Jerome Powell

Szenario Long: GAP Close oben 15153/54
Der DAX eröffnet ca. 70 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs nahe dem Tagestief von gestern. Hier muss sich nun zeigen, ob die Overnight Shorts zu bärisch waren und es erneut wie gestern zu Eindeckungen kommt. Das 1. Ziel wäre es wieder die 15099 = TT vom Mo. zu kaufen. Über der 15107 hat der DAX das Hoch der letzten H1 Candle erreicht. Wird danach die 15100 eher gekauft und zur Unterstützung, dann sollte es weiter in Richtung 15120 = POC gefolgt von der 15127 = lokales Hoch im Overnight Handel und dann weiter zur 15134, die gestern Widerstand und Unterstützung war. Schafft der DAX es noch darüber, dann könnte es zum GAP Close XDAX 15153 und FDAX 15154 kommen. Mit Bruch der 15165 wäre sogar als Ziel das gestrige Hoch bei 15193 möglich. Alternativ: Der DAX korrigiert erst den Anstieg vom letzten Do. bis runter in Richtung 15021 oder gar bis zur 14996, um dann im Sinne eines turnarounds wieder zu steigen, mit dem Ziel über 15100 zu schließen.

Szenario Short: DAX nimmt Abwärtstrend im Tageschart wieder auf
Im Tageschart sehen wir seit Fr. immer tiefere Hochs. Nach unten ist der Markt bis dato noch nicht wirklich dynamisch. Sollte es heute mit Bruch des gestrigen Tiefs bei 15067 zu weiteren Verkäufen kommen, dann muss man schauen, ob es eine Reaktion an der CoL bei 15063 gibt, oder es direkt durchgeht. Darunter wäre das Ziel die 15036 bis 15021 gefolgt von der 15002 bis zum TT vom letzten Do. bei 14996. Darunter kommt es dann zum FDAX GAP Close bei 14988 und weiter zum Test der 14980, um darunter die 14955 bis 14945 zu erreichen. Bei entsprechender Dynamik könnte es dann auch noch zum XDAX GAP Close bei 14923 reichen. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben, in Richtung 15107 bis 15120/27, um dann nach unten zu fallen.

Volume Profile: VAL: 15086 VAH: 15154 POC: 15120 (FDAX +68 P.)
XDAX Close 17:30: 15153 FDAX Close 22:00: 15154
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Di. 07.11.2023

7. November 20237. November 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel markierte der DAX mit der 9 Uhr Candle das Tageshoch und zeigte einen Fehlausbruch durch den Widerstand. Nach unten reagierte der DAX an jeder möglichen Unterstützung für mindestens 10 bis 40 Punkte. Doch keiner der Abpraller reichte aus, um wirklich die Abwärtstendenz zu beenden. Im Tief ging es bis an die Abrisskante im Bereich 15112 und 15103 mit dem Tagestief bei 15099 Punkte. Vom Tief aus konnte der DAX zwar wieder ansteigen, aber es reichte nicht, um wieder in die HS vom Vortag zu kommen. Mit einem Close bei 15143 schloss der DAX knapp unter Vortagestief von 15150.

Im Tageschart: sehen wir mit Bruch des Tiefs vom Fr. den Beginn der Korrektur auf den starken Anstieg der letzten Woche. Die Frage wird sein, ob der DAX diesen nach unten weiter fortsetzt und zuerst die lange Candle vom Do. nach unten korrigiert. Oder kann der DAX schnell wieder über den 15100er-Bereich ansteigen, um nach oben das GAP zu schließen und damit den Versuch unternehmen, die Korrektur nach unten zu beenden.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Erzeugerpreise September
14:30 US: Handelsbilanzsaldo September in Mrd
14:55 US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche
16:00 US: IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen November
Fed Reden: 15:15 Barr, 15:45 Jeffrey 16:00 Waller

Szenario Long: GAP Close + Trendfortsetzung
Der DAX schafft es für das Longszenario ab 9 Uhr über das Vortagestief bei 15100 zu steigen und darüber durch die 15109, um im weiteren Verlauf das XDAX GAP bei 15136 anzuvisieren, gefolgt vom FDAX GAP bei 15143. Hier muss man aufpassen, dass das Tief vom Fr. bei 15149 nicht wieder verkauft wird. Ideal für Long wäre danach den Bereich von 15159 bis 15171 anzulaufen und danach die 15149 zur Unterstützung umzubauen. Sollte dies gelingen, dann könnte sich die gestrige Schwäche in Stärke wandeln und es konsequenter nach oben gehen. Ziel wäre dann durch die 15184 /15195 zu steigen und weiter zur 15212 bis 15221, um darüber das TH von gestern bei 15234 zu erreichen. Alternativ: Der DAX korrigiert erst den Anstieg vom letzten Do. bis runter in Richtung 15021 oder gar bis zur 14996, um dann im Sinne des turnaround tuesday wieder zu steigen, mit dem Ziel über 15100 zu schließen.

Szenario Short: DAX nimmt Abwärtstrend im Tageschart wieder auf
Für das Szenario müsste der DAX nicht weiter ansteigen und könnte direkt das TT von gestern bei 15100 wieder verkaufen und weiter nach unten durch die 15080/76 = Overnight Tief weiter zu fallen. Ziel wäre der Bereich von 15036 bis 15021 = Candle ohne Lunte. Darunter könnte es dann bis 15002 gefolgt vom TT am Do. bei 14996 gehen. Reagiert der DAX hier nicht deutlich, dann stehen mit Bruch des Tiefs noch das FDAX GAP Close bei 14988 an. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben, das GAP zu schließen, fällt danach aber im Sinne des Abwärtstrends wieder nach unten. Im H1 Chart wäre der Trend inkl. Overnight erst im Bereich 15140/45 gebrochen. Schaut man auf die Außencandles, dann könnte es bis zur 15171 nach oben gehen.

Volume Profile: VAL: 15115 VAH: 15177 POC: 15146 (FDAX +68 P.)
XDAX Close 17:30: 15136 FDAX Close 22:00: 15143
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mo. 06.11.2023

6. November 20236. November 2023

Rückblick: Im Freitageshandel versuchte der DAX direkt nach oben zu steigen und scheiterte im Widerstandsbereich, der bis zum TH vom Do. bei 15220 ging. Bis zu den NFP-Zahlen ging es im DAX leicht abwärts in Richtung des 1. Unterstützungsbereichs bei 15161/54 mit einem Tagestief bei 15150. Die Zahlen beförderten den DAX im Zug des US-Anstiegs nach oben durch das bisherige Intradayhoch, an das nächste Ziel bei 15259. Die 15274 verpasste der DAX mit einem TH bei 15269 nur knapp. Von dort aus ging es für den DAX langsam nach unten, während die US-Börsen weiter steigen konnten bis in Richtung 15190 / 15170, um den Handel bei 15190 zu beenden. Damit schloss der DAX ca. 545 Punkte oder +3,72 % über dem Eröffnungskurs der Woche.

Im Tageschart: sehen wir nach 4 Tagen Vollgas nach oben, am Freitag einen Konsolidierungstag. Es kam weiterhin zu einem höheren Hoch und Tief gegenüber dem Vortag, aber der Close liegt innerhalb der HS vom Vortag. Aktuell kommt der DAX so ziemlich in der Mitte der HS vom Fr. rein und spannend wird, ob er nach oben die Korrektur in Richtung 15271 bis 15360 weiter fortsetzen kann. Oder sehen wir mit Bruch des Tagestiefs vom Freitag weiter fallende Kurs nach unten, um den Anstieg der letzten Woche etwas zu korrigieren.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
US-Handelsstart wieder 15:30 Uhr
EKMI Dienstleistungssekt. 9:15 SP, 9:45 IT, 9:50 FR, 9:55 DE, 10:00 EU
17:00 FED Rede Cook

Szenario Long: Trendfortsetzung oder responsive Buyer
Der DAX schafft es für das Longszenario direkt den Widerstandsbereich 15212 bis 15221 = TH vom Do. zu knacken und weiter in Richtung 15248 bis TH vom Fr. bei 15269 zu steigen. Darüber geht es dann in das letzte lokale Hoch ab 15274 durch die 15283 bis zur 15301. Damit hätte der DAX das Hoch von vor 3 Wochen erreicht. Hier muss sich dann zeigen, ob am Ziel eher Verkäufer kommen oder der Trend weiter fortgesetzt werden kann in Richtung 15337/45 bis 15360. Alternativ: Der DAX sucht unten erstmal einen Unterstützungsbereich, von wo aus dieser steigen kann. Das könnten der Bereich 15178 = Overnight Tief bis 15165 = Newscandle der NFP sein oder aber der DAX fällt erst unter das Tief vom Fr und schließt das GAP bei 15144, um dann zu steigen.

Szenario Short: Rücksetzer nach Erreichen des Widerstands 15268
Der DAX hat im Tageschart sehr weit nach oben an das letzte lokale Hoch korrigiert und es am Fr. nicht geschafft oben zu schließen. Sollte der DAX heute am Widerstand bei 15212 bis TH vom Donnerstag bei 15221 hängen bleiben, dann könnte sich die Bewegung nach unten fortsetzen, um die Korrektur auf den Anstieg der letzten Woche zu beginnen. Dazu fällt der DAX durch die 15165 = CoL weiter nach unten in Richtung TT vom Fr. bei 15150, um darunter das XDAX GAP bei 15144 zu schließen. Die Konsolidierugn vom Do. geht bis 15121 nach unten. Erst unter der 15103 bricht der DAX die Konsolidierung und könnte dann den starken Anstieg vom letzten Do. nach unten in Richtung 15080 bis 15063 und weiter zur 15036/21 zu korrigieren. Darunter wäre das Ziel in Richtung 14996 = TT vom Do. zu fallen und darunter das GAP bei 14988 zu schließen. Alternativ: Der DAX schafft es durch die 15221 nach oben bis knapp ans TH bei 15269 oder sogar leicht drüber bis max. 15301 um danach zu fallen.

Volume Profile: VAL: 15163 VAH: 15217 POC: 15190 (FDAX +68 P.)
XDAX Close 17:30: 15189 FDAX Close 22:00: 15189
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Fr. 03.11.2023

3. November 20233. November 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel startete der DAX mit einem Aufwärtsgap, welches er nicht geschlossen hat. Nach 9 Uhr ging es direkt steil und der DAX machte die 15045 zu und stieg konstant weiter an die 15103. Dort kam es zur Reaktion, aber diese blieb innerhalb der Außencandle stecken. Nach nur 5 Minuten Korrektur ging es mit der Folgecandle schon weiter durch die 15115 und den nächsten Widerstand bei 15134/55. Bei ca. 15170 stoppte die Bewegung und es folgte eine ausgedehnte Seitwärtsrange auf hohem Niveau. Damit konnte der überkaufte Zustand von 9 bis 10:30 Uhr abgebaut werden. Mit den US-Börsen schaffte der DAX nach einem kurzen Fehlausbruch durch das Tief der Range den Anstieg bis zur 15200 und reagierte dort. Von dort aus ging es erneut an das letzte Tief bei ca. 15120 und erneut nach oben. Bis 22 Uhr stieg der DAX weiter an und schloss den Handel erneut am TH bei 15220.

Im Wochenchart: sehen wir eine weitere bärische Wochencandle, die klassisch nach unten aufgelöst hat bis in den nächsten Zielbereich von 14677 bis 14605. Damit hat der DAX nun erneut den alten Widerstandsbereich aus dem Jahr 2022 erreicht. Hier muss sich jetzt zeigen, ob das Ziel ausreicht, um davon deutlicher nach oben zu korrigieren oder ist es weiterhin nur ein Zwischenziel, um dann im Sinne der Bewegung weiter nach unten in Richtung 14457 zu fallen. Alles, was nach oben geht, ist erstmal nur Korrektur und der Abpraller vom Zielbereich. Oberhalb von 14803 könnte der DAX eventuell versuchen, die letzte Woche in Richtung 14946 zu neutralisieren.

Im Tageschart: sehen wir jetzt 4 Tage Anstieg in Folge. Jede der Candles ist länger als die vom Vortag. Diese Beschleunigung kann man auch als Zwang sehen, in Positionen einzusteigen. Die Frage wird jetzt sein, wie lange das so geht. Nach oben kommen die letzten lokalen Hochs im Bereich 15271 bis 15301 in Sichtweite. So gesehen hat der DAX die Korrektur schon sehr weit ausgereizt. Bei weiteren Käufen und der Dynamik könnte ein Überschießen in Richtung 15300 möglich sein, um das letzte Hoch rauszunehmen. Damit hätte der DAX den Abverkauf von 2 Wochen direkt neutralisiert. Auf der anderen Seite kann es wie bei jedem Squeeze am Ende dazu kommen, dass sehr viel der spekulativen Postionen nach unten wieder aufgelöst werden. Nach unten ist genau zu schauen, wie sich der DAX an den Unterstützungen intraday verhält. Spannend wird von daher, wie sich der DAX nach unten im Bereich 15134/15100 verhält. So lange diese Intraday Range gehalten wird, wäre der weitere Anstieg möglich. Darunter könnte es dann erneut zum Rücksetzer auf den Anstieg der letzten 4 Tage kommen oder gar zur Trendaufnahme nach unten.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
13:30 US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar Oktober in Tsd
14:45 US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor
15:00 US: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor

Szenario Long: Range oder Squeeze 15300
Der DAX kann hierfür die Unterstützungen von gestern verteidigen und es kommt erneut zu einer Kaufwelle, die den DAX durch das TH von gestern bei 15220 befördert und dann weitere prozyklische Käufe nach sich zieht. Das nächste Ziel wären durch die 15259, um dann den Widerstand bei 15274 bis 15301 = Hoch von vor 2 Wochen zu erreichen. Da könnte es bei entsprechender Dynamik durch pushen, bis in den Bereich 15337 bis 15360. Alternativ: Mit 15200/220 befindet sich der DAX im Widerstandsbereich und muss für Long erstmal zu den Unterstützungen, die zugleich die Ziele vom Shortszenario sind.

Szenario Short: Range oder Rücksetzer
Der DAX befindet sich aktuell im Widerstand bei 15200/220. Bleiben am Morgen die Käufer aus, dann könnte es vom Widerstand nach unten in Richtung 15161 bis H1 Tief bei 15154 gehen. Darunter kommt es zum XDAX GAP Close bei 15144 und zum Test der Range bei 15140 bis 14121. Im alternativen Long wäre hier nun wieder mit steigenden Kursen zu rechnen. Sollte die Range von gestern nach unten brechen, dann gibt es bei 15112 eine Candle ohne Lunte und die 15103 als alter P2, der dann von oben gehandelt würde. Darunter müsste man von einem Abverkauf in Richtung 15036 bis 1521 = CoL ausgehen und damit einen Test des TT von gestern bei 14995. Alternativ: Nach Erreichen der 15270 bis 15300er-Marke kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Volume Profile: VAL: 15104 VAH: 15192 POC: 15147 (FDAX +70 P.)
XDAX Close 17:30: 15144 FDAX Close 22:00: 15220
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

Wochenübersicht der Quartalszahlen ab 30.10.23

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