Rückblick: Im gestrigen Handel ging es vor 9 Uhr schon über das TH vom Vortag bis an die 15385. Mit der Kasse gab es nach 9 Uhr nochmal den Rücksetzer auf die 15336, um auch das GAP bei 15345 im Kassahandel zu schließen. Von dort aus setze wieder eine Bewegung nach oben an, die den DAX zum GAP Close bei 15425 brachte. Bis zu den US-Zahlen konsolidiere der DAX um die 15400er-Marke und mit den Zahlen zur Inflation, die besser als erwartet ausgefallen sind, gab es eine lange Candle von fast 160 Punkte in 2 Minuten. Die M5 Candle wurde auf hohem Niveau verteidigt und mit dem US-Start zog der DAX weiter seine Bahn nach oben und schaffte es durch die 15575 = Hoch aus Oktober bis zum TH bei 15632. Der Schlusskurs lag mit 15617 erneut ziemlich nahe Tageshoch. Im 2. Bild sieht man noch den gestrigen Hedgebedarf, als am Nachmittag im großen Stile 0DTE Call Optionen gekauft wurden. In Summe war der Außenwert des Hedges ca. 2Mrd groß. Das geht nicht, ohne den S&P500 nach oben zu beeinflussen.
Im Wochenchart: sehen wir nachdem starken Konter von vor 2 Wochen in der letzten Woche weiter einen Anstieg mit einem höheren Hoch + Tief und Close außerhalb der Handelsspanne der Vorwoche. Damit eröffnet sich der DAX das Potenzial, weiter in Richtung 15454 bis 15575 zu steigen. Die Voraussetzung dazu wären, nicht unter das Tief der letzten Woche zu fallen. Dies könnte dann wiederum der Trigger nach unten sein, um erneut in den Abwärtstrend nach unten zu kommen.
Im Tageschart: sehen wir im gestrigen Handel eine massive Candle mit den Inflationsdaten im DAX, die durch den Widerstand bei 15575 ging. Im heutigen Handel wird es spannend sein, wie der DAX mit dem gestrigen Anstieg umgeht. Kommt es zur Korrektur oder sehen wir weiter eine Squeeze Struktur im DAX, die ihn in die alte Range aus dem Frühjahr über 15656 bringt. Eine Korrektur nach unten sollte jedoch ebenfalls nicht überraschend kommen, nach diesem Anstieg.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Industrieproduktion September
14:30 US: Erzeugerpreise Oktober m/m
14:30 US: Einzelhandelsumsatz Oktober m/m
14:30 US: Empire State Manufacturing Index November
16:00 US: Lagerbestände September m/m
Szenario Long: Trendfortsetzung oder Range nach Squeeze
Die Frage wird sein, ob weiter Anlagebedarf da ist und weiter gekauft oder ob der DAX heute einen Tag Pause einlegt. Geht es ab 9 Uhr direkt vom gestrigen Hoch bei 15632 direkt weiter, dann wäre das Ziel in die alte Range über 15656 zu steigen und darüber dann die 15676 bis 15699 anzusteuern. Alternativ: Sehen wir im DAX, dass dieser mal etwas vom gestrigen Anstieg korrigiert. Der DAX fällt nach unten und schließt das FDAX GAP bei 15617 und XDAX GAP bei 15614. Darunter geht es an die 15600 bis 15592. Hier könnte bereits wieder im Sinne der Charttechnik Käufer warten, wenn der Bereich fällt, dann könnten sich die Korrektur nach unten doch etwas mehr ausweiten. Bei 15515 hätte der DAX gerade einmal 38% des gestrigen Anstiegs korrigiert.
Szenario Short: Rücksetzer nach Squeeze
Der DAX scheitert an fehlenden Käufer, die bereit sind nach dem gestrigen Anstieg von fast 300 Punkten zu kaufen. Unter dem TH von gestern bei 15632 kommt es zum Rücksetzer und der DAX fällt durch das GAP Close bei 15614 weiter nach unten an die 15600/92 und weiter zur 15572 = ein H1 Tief. Darunter hätte der DAX mit der 15562 gerade 23% des gestrigen Anstiegs korrigiert. Sollten unterhalb der 15600 es zu Hedgeauflösungen kommen, dann könnte der DAX weiter in Richtung der 15540 bis 15528 fallen und wäre damit an der Bewegung aus den News dran. Sollte die Struktur bis dahin passen, dann könnte auch eine Rückabwicklung des gestrigen Squeeze anstehen und der DAX weiter nach unten in Richtung 15515 = 38% und 15515 = CoL fallen. Kommt es hier nich zu Käufen, dann geht es um die Korrektur der langen M5 Candle von den News. Alternativ: Der DAX kann das TH von gestern nicht nachhaltig brechen und kommt entweder direkt am Vormittag oder mit den US-Börsen zurück und fällt dann nach unten.
Volume Profile: VAL: 15420 VAH: 15632 POC: 15616 (FDAX +57 P.)
XDAX Close 17:30: 15614 FDAX Close 22:00: 15617
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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