April 2024 - Seite 2 von 2 - Scalp-Trading.de - by Heiko Behrendt - Trader

DAX Analyse Fr. 12.04.2024

12. April 202412. April 2024

Rückblick:

Im Wochenchart beobachten wir im Vergleich zur Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 18.569 sowie ein tieferes Tief bei 18.090. Mit dem Schlusskurs knapp über dem Vorwochentief bei 18182 hält das bullische Framing, nun bereits seit 22 Wochen an. 😲. Dagegen wurde die Serie aus steigenden Hochs und Tiefs in der 8. Woche beendet. Folgt in dieser Woche auch ein Ende des bullischen Framings? Entscheidend ist der Schlusskurs am Fr. ob dieser über oder unter der 18176 liegt. Bei einer Ausweitung der Korrektur und einer weiteren negativen Woche könnte sich der Rückgang in Richtung 18040 und darunter bis zur 17818 und 17446 ausweiten. Sollte der DAX das bullische Framing verteidigen, dann reicht ein Dip auf die 18040, um danach wieder zu steigen und irgendwo im Bereich von 18400 am Ende der Woche zu schließen. Damit könnte versucht werden, wieder in den starken Trend zu kommen.

Im Tageschart: sehen wir zum Vortag wieder eine Kerze mit einem tieferen Hoch und Tief. Der Close liegt den 2. Tag in Folge innerhalb der HS vom Vortag. Damit zeigt der DAX den 2. Tag in Folge, dass neue Tiefs gekauft werden. Das gestrige Tief im DAX mit 17862 Punkten liegt zugleich am tiefsten Punkt aus der Range vom März bei 17866 Punkten. Der Close an der 18040 ist genau das Ausbruchsniveau von der Range. Damit wurde die Range aus März einmal komplett durchlaufen. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob die Lunten gekauft werden und es mit Bruch des Tageshochs von gestern weiter aufwärts geht. Damit die Abwärtsstruktur gebrochen wird. Die Lunten sind innerhalb eines Abwärtstrends aber auch nicht mehr als eine Reaktion. Sollte es hier vor dem Wochenende weiter im Trend abwärts gehen, dann könnte der DAX erneut in Richtung Tief von gestern und tiefer fallen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Importpreise März
16:00 US: Konsumklima Uni Michigan April (vorläufig)

Szenario Long: Strukturbruch über TH gestern
Der DAX schließt genau an der 18040 mit einer langen Lunte. Für das Longszenario unterstellen wir, dass diese Reaktion weiter gekauft wird. Der DAX schafft es nach oben über das letzte Hoch bei 18082 weiter zu steigen über das Vorwochentief bei 18089 gefolgt vom Widerstandsbereich 18108 bis zum gestrigen TH bei 18113. Darüber könnte weiteres Potenzial für Long freigesetzt werden, wenn man sieht, dass die Korrektur beendet sein könnte. Ziel oberhalb der 18113 wäre die 18133 bis 18150 als H1 Hoch. Darüber könnte es dann an den Anfang der Bewegung der Verbraucherpreise gehen bis an die 18191 und dem POC bei 18198. Darüber kommt dann der Widerstandsbereich von 18220 bis 18242 mit dem TH von vorgestern bei 18238. Alternativ: Der DAX fällt vom Widerstandsbereich ab 18082 erstmal nach unten in Richtung FDAX GAP Close bei 18041 max. ans Overnight Tief bei 18012, um danach im 2. Anlauf den Widerstandsbereich ab 18082 bis 18113 = TH gestern zu knacken.

Szenario Short: FDAX und XDAX GAP Close
Der DAX befindet sich von der 18082 bis TH von gestern bei 18113 im Widerstandsbereich. Klassisch short würde bedeuten ab 9 Uhr fällt der DAX durch das 8 Uhr Tief bei 18058 nach unten zum FDAX GAP Close bei 18041. Darunter geht es dann weiter bis zum Overnight Tief bei 18013 und in den nächsten Unterstützungsbereich 17992 bis 17973, um danach das XDAX GAP bei 17954 zu schließen. Hier müsste man schauen, ob der Bereich weiter verkauft wird und der DAX am Ende noch unten im Bereich 17902 und tiefer unter dem TT von gestern bei 17862 schließen möchte. Ein Grund könnte sein, wenn man befürchtet, dass es am WE einen Angriff des Irans auf Israel gibt. Alternativ: Der DAX Short startet so weit oben wie nur möglich. Hierzu könnte der DAX bis, 18150 und leicht darüber steigen, um danach zu fallen. Damit würde man einen Verkauf sehen, der dann über dem Vortageshoch beginnt, wie wir das am 04.04.24 gesehen haben.

Volume Profile: VAL: 17938 VAH: 18072 POC: 18042 (FDAX +238P.)
XDAX Close 17:30: 17954 FDAX Close 22:00: 18041
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

YouTube — Video zum Ausblick für Fr. 12.04.24

Hier kannst du mir gerne ein positives Feedback mit Text da lassen: Zum Feedback

DAX Analyse – Mittagsupdate Do. 11.04.2024

11. April 202411. April 2024

Rückblick: Bis zu den CPI News schaffte der DAX es im gestrigen Handel bis in den Widerstandsbereich 18220 bis 18242 zu steigen. Mit den News um 14:30 Uhr, die etwas höher als erwartet rauskamen, ging es für den DAX und den US-Indizes steil nach unten. Der DAX fiel durch das Vortagestief und schloss direkt das noch offene GAP bei 18015. Das Tief fand der DAX bei 17974. Mit Start der US-Börsen konnte sich der DAX nochmal bis an die 18150 erholen, um danach über der 15054 = GAP-Kante seitwärts auszukonsolidieren,

Im Wochenchart beobachten wir im Vergleich zur Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 18.559 sowie ein tieferes Tief bei 18.090. Mit dem Schlusskurs knapp über dem Vorwochentief bei 18182 hält das bullische Framing, nun bereits seit 22 Wochen an. 😲. Dagegen wurde die Serie aus steigenden Hochs und Tiefs in der 8. Woche beendet. Folgt in dieser Woche auch ein Ende des bullischen Framings? Entscheidend ist der Schlusskurs am Fr. ob dieser über oder unter der 18176 liegt. Bei einer Ausweitung der Korrektur und einer weiteren negativen Woche könnte sich der Rückgang in Richtung 18040 und darunter bis zur 17818 und 17446 ausweiten. Sollte der DAX das bullische Framing verteidigen, dann reicht ein Dip auf die 18040, um danach wieder zu steigen und irgendwo im Bereich von 18400 am Ende der Woche zu schließen. Damit könnte versucht werden, wieder in den starken Trend zu kommen.

Im Tageschart: setzt sich die Abwärtsstruktur weiter fort. Die Candle von gestern hat wieder ein tieferes Hoch und Tief zurückgelassen. Zudem ist der DAX in die alte Range unter die 18040 abgetaucht. Unterhalb von 18040 kann der DAX durchaus weiter in der alten Konsolidierung in Richtung der Unterstützung aus März fallen. Dies würde Kurse um 17900 bedeuten. Der gestrige Close im DAX lag mit 18087 über der 18040. Sollte der DAX heute erneut darüber schließen, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass der DAX unten eventuell fertig hat und nun erneut versucht nach oben wegzugehen. Dafür muss aber der DAX erstmal die Intraday Abwärtsstruktur brechen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:15 EWU: EZB-Zinsentscheid
14:30 US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 US: Erzeugerpreise März
14:45 EWU: EZB-Pressekonferenz

Szenario Long: Daily Kauf der 18040
Für das Longszenario wird unterstellt, nachdem der DAX in der Range war, dass er wieder dort rausgeht. Genauso wie gestern wäre es hierfür sinnvoll, wenn der DAX über der 18040 um 22 Uhr schließen sollte. Hierfür muss der DAX ab M5 die Abwärtsstruktur brechen. Bis zum Mittag ist davon noch nichts zu sehen. Alternativ: Der DAX fällt zuerst am Vormittag nach unten in Richtung 18000 bis 17974 = TT von gestern, um danach zu steigen. Dies könnte dann zur nächsten Candle mit langer Lunte führen.

Szenario Short: Abwärtstrend etabliert sich
Unterhalb der 18040 bleibt die Abwärtsstruktur weiter aufrechterhalten. Der DAX hat bis jetzt die 18108, die von Unterstützung zum Widerstand wurden klassisch verkauft. Sollte der DAX unter die 18000 bis zum TT von gestern fallen, dann könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Das Ziel wären die 17954 = TT vom 20.03. = FED Tag. Darunter die 17932 = charttechnische Unterstützung und danach kommt dann die Unterstützung aus der Range vom März um die 17902 bis 17887 und das absolute Tief bei 17866. Alternativ: Der DAX steigt mit den News um 14:15 oder 14:30 Uhr nochmal an die 18040, um danach zu fallen.

Volume Profile: VAL: 18062 VAH: 18236 POC: 18198 (FDAX +240P.)
XDAX Close 17:30: 18097 FDAX Close 22:00: 18087
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

Hier kannst du mir gerne ein positives Feedback mit Text da lassen: Zum Feedback

DAX Analyse Mi. 10.04.2024

10. April 202410. April 2024

Rückblick: Der DAX hat im gestrigen Handel die Abwärtsbewegung nach unten wieder aufgenommen und ist mit den US-Börsen am Nachmittag weiter nach unten durch das Tief der letzten Woche bei 18089 gefallen bis 3 Punkte vor das noch offene Gap ab 18054. Erst 45 Minuten vor Handelsende setzte nochmal eine Erholung ein, die dazu führte, dass der DAX bei 18125 schloss.

Im Tageschart: setzt sich die Abwärtsstruktur weiter fort. Nach 2 Tagen Erholung am Fr. und Mo. sehen wir im gestrigen Handel wieder den Abverkauf. Der DAX markiert ein tieferes Tief und Hoch und der Schlusskurs liegt außerhalb der HS vom Vortag. Damit erfüllt der DAX alle 3 Kriterien für weiter fallendes Kurse. Das Ziel, die Range aus März ab 18040 hat der DAX bisher mit 18057 knapp erreicht. Die Frage wird heute sein, ob der DAX den Trend Intraday und die Korrektur im Daily nach unten weiter ausweitet und durch die 18040 in die alte Range aus März fällt. Oder sehen wir das der DAX mit dem gestrigen Tief das Ziel erreicht hat und heute wird versucht wieder einen Erholungstag einzulegen, um die Struktur im Tageschart zu brechen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Verbraucherpreise März m/m erw. 0,3% n. 0,4%
14:30 US: Verbraucherpreise März y/y erw. 3,40% n. 3,20%
16:00 US: Lagerbestände Großhandel Februar
16:00 CA: BoC-Zinsentscheid
20:00 US: Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung

Szenario Long: Rücksetzer weitet sich aus
Der DAX eröffnet mit einem Aufwärtsgap und schafft es nach 9 Uhr über die 18169/75 = alte Tagestiefs zurück. Darüber kann der DAX weiter ansteigen und versucht die letzte Abwärtsbewegung in Richtung 1822 bis 18233 zu neutralisieren. Darüber schafft der DAX es über die 18242 und danach ans TH von gestern bei 18289, um darüber das offene FDAX GAP bei 18295 zu schließen und danach das XDAX GAP bei 18319. Damit wäre der DAX am Hoch von vor 2 Tagen bei 18328 angekommen. Hierfür wären bessere Verbraucherpreise, ein guter Katalysator. Alternativ: Der DAX fällt zuerst am Vormittag nach unten in Richtung FDAX GAP Close bei 18125, um danach zu steigen. Den tiefen Rücksetzer bis Vorwochentief bei 18089 und XDAX GAP Close bei 18077 muss er nicht wirklich machen, um danach zu steigen.

Szenario Short: Abwärtstrend etabliert sich
Der DAX kann sich seit 8 Uhr erholen. Idealerweise geht es ab 9 Uhr nach unten und passenderweise bleibt der DAX am alten Tiefs wie dem Bereich, 18169/175 stehen. Nach unten geht es durch das 8 Uhr Tief bei 18140 weiter zum FDAX GAP Close 18125, um darunter durch die 18108 weiter zum Vorwochentief bei 18089 gefolgt vom XDAX GAP bei 18077 zu fallen. Darunter geht es dann ans TT von gestern bei 18057 und danach an die alte Range bei 18040 und das noch offene XDAX GAP bei 18015 Punkte. Alternativ: Der DAX kann sich bis, 18220/42 erholen und fällt dann nach unten.

Volume Profile: VAL: 18060 VAH: 18206 POC: 18080 (FDAX +242P.)
XDAX Close 17:30: 18077 FDAX Close 22:00: 18125
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

Hier kannst du mir gerne ein positives Feedback mit Text da lassen: Zum Feedback

DAX Analyse Mo. 08.04.2024

8. April 20248. April 2024

Rückblick: Im Freitagshandel ging es vor den NFP Zahlen für den DAX weiter abwärts. Das Tief markierte der DAX am Vormittag bei 18089 an einem alten Tagestief. Bis zu den News konnte der DAX sich etwas erholen. Die Zahlen kamen mit +303K richtig stark rein. Dennoch wurden die starken News nicht so deutlich verkauft, wie man es erwarten hätte können. Vielleicht lag es an dem Verlauf vom Vortag, wo der DAX schon deutlicher nach unten tendierte und man eher „buy on bad news“ gehandelt hat. Bis zum Handelsende konnte sich aber der DAX nur bis zum Vortagestief bei 18176 erholen, um 6 Punkte darüber zu schließen.

Im Tageschart: sehen wir die Ausdehnung der Korrektur mit den Abverkäufen vom letzten Di. und Do. Mit den News am Fr. kam kein weitere bärische Außencandle dazu. Sondern durch den hohen Schlusskurs sehen wir eine Candle mit einer langen Lunte = Reaktion auf die tiefen Kurse. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob der DAX diese Reaktion nach oben gegen den Abwärtstrend vom TH aus fortsetzen kann oder nicht. Mit Bruch des Hochs vom Fr. bei 18223 könnte der DAX dies versuchen. Hierfür sollte der DAX heute Abend über der 18255 schließen. Bleibt der DAX unter dem Hoch vom Fr. dann kann sich im Sinne der Abwärtsbewegung die Korrektur ausweiten und die Bewegung am Fr. stellt nur die Erholung vom Do. dar.

Füge einfach den Code: **Ostern#24** bei der Bestellung ein.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:30 EU: sentix-Konjunkturindex April
16:00 US: Conference Board Employment Trends
17:30 US-Bill Auktionen 3 und 6 Monate

Szenario Long: Bruch Vortageshoch als Rücksetzer
Am Fr. konnte der DAX die Bewegung nach oben nicht aufnehmen. Wir sehen aber im Freitagshandel eine beginnende Aufwärtsstruktur. Schafft es der DAX über das Overnight Hoch bei 18214 bis TH Fr. 18224 zu steigen, dann könnte sich die Korrektur auf den Abverkauf vom letzten Do. ausweiten. Ziel darüber wäre der Bereich von 18233 bis 15261. Kann der DAX diesen Bereich vom Widerstand zur Unterstützung ausbauen, dann könnte es sogar weiter zur 18286 bis 18300 gehen. Sollte sich die Dynamik nach oben entfalten, dann könnte der DAX über 18300 noch im Sinne: „Wir gehen zum Anfang der Bewegung zurück“ handeln und es schaffen in Richtung 18360 bis 18403 = XDAX GAP Close zu steigen. Alternativ: Der DAX fällt zuerst am Vormittag oder mit dem Start im US-Handel nach unten in Richtung 18040 um danach zu steigen.

Szenario Short: Abwärtstrend etabliert sich
Zum Muster Abverkauf – Ruhetag -Abverkauf müsste der DAX heute wieder stärker fallen. Hierzu sollte der DAX die Widerstände auf der Oberseite respektieren. Bleibt der DAX unter der 18200 sollte es nach unten durch den POC bei 18164 + Overnight Tief bei 16160 weiter nach unten gehen in Richtung 18133 bis zur 18104 und dem TT vom Fr. bei 18089. Mit Bruch des Tiefs vom Fr. und damit dem Vorwochentief wäre weiter fallende Kurs in Richtung 18054 bis 18040 denkbar und das GAP Close bei 18015 möglich. Alternativ: In der fiesen Variante schafft der DAX es durch das Hoch vom Fr. bis in den nächsten Widerstandsbereich um 18233/261, um danach nach unten zu fallen.

Volume Profile: VAL: 18136 VAH: 18190 POC: 18164 (FDAX +247P.)
XDAX Close 17:30: 18175 FDAX Close 22:00: 18182
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

Hier kannst du mir gerne ein positives Feedback mit Text da lassen: Zum Feedback

DAX Analyse Fr. 05.04.2024

5. April 20245. April 2024

Rückblick: Gestern schlich der DAX ab 9 Uhr nach oben und stieg etwas über die 18412 an. Danach fiel der DAX ans TH vom Vortag bei 18378 bis zum XDAX GAP bei 18368. Hier konsolidierte der DAX und setze das alternative Shortszenario nicht um. Mit den US-Börsen erreichte der DAX ein neues Tageshoch bei 18428 und scheiterte damit knapp vor der 18435 als charttechnisches Ziel. Es ging langsam abwärts und ab 20 Uhr beschleunigte sich die Bewegung, weil in den USA eine dicke Verkaufsorder durch die Aktienindizes rollte. Dies führte im DAX dazu, dass dieser am Abend noch durch die Tiefs der letzten beiden Tage fiel und erst am Vorwochentief bei 18175 stoppte, um dann bei 18190 zu schließen.

Im Wochenchart beobachten wir im Vergleich zur Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 18.541 sowie ein höheres Tief bei 18.176. Dies unterstreicht das bullische Momentum, das nun bereits seit 21 Wochen anhält 😲. Der DAX schließt das 1. Quartal mit einem beeindruckenden Plus von +11,54% ab. Ein mögliches Rebalancing großer Portfolios, bei dem Überrenditen realisiert werden, könnte allerdings in einer schwächeren Woche für den DAX resultieren. Dennoch bleibt der Trend grundsätzlich intakt; größere Korrekturen waren bislang nur auf kleinere Zeitrahmen zu beobachten. Über dem letzten Allzeithoch zeichnen sich durch die Fibonacci-Extensionen neue Ziele ab, die sich zwischen 127% (18.642) und 161% (18.767) bewegen. Entscheidend wird indessen sein, wie tief der Rücksetzer nach dem jüngsten Anstieg ausfällt und ob es dem DAX gelingt, daraus weitere Hochs zu formen. Ein Rücksetzer um 50% würde einen Fall des DAX in Richtung 15.358 bedeuten. Sollte der DAX das Hoch der vorletzten Woche bei 18.255 testen, entspräche dies einer Korrektur von knapp über 76%, was auf die geringe Überlappung zurückzuführen ist. Spätestens an diesem Punkt sollte der DAX, getrieben vom starken Trend, wieder an Fahrt gewinnen. Ein Fall um weitere 85 Punkte von der Marke 18.255 würde den DAX an das Tief der letzten Woche bringen und könnte somit das bullische Framing beenden, falls der Schlusskurs am Ende der Woche darunter liegt.

Im Tageschart: war die Frage für den gestrigen Handel, ob wir eher wieder im Trend wieder nach oben steigen oder den 2. Welle Short bekommen, mit Start über dem Vortageshoch. Zweiteres hat sich bestätigt und der DAX schloss den gestrigen Handel nahe dem Vorwochentief. Kommt es hier zu weiteren Verkäufen über den Wochenchart, dann wäre im Tageschart eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 18040 gut möglich. Die NFP Zahlen könnten ein weiterer Grund dafür sein. Ideal für den weiteren Abverkauf wäre, wenn der DAX unter der 18255 bleiben würde. Der Abverkauf fand ohne die Kasse statt. Sollte die zu Beginn des Tages kaufen und die NFP Zahlen ein anderes Signal generieren, dann könnte am Ende sogar das Tief der letzten Woche gekauft werden und der DAX heute die 18255 eher kaufen. Sprich der Rücksetzer könnte wesentlich weiter nach oben gehen, ohne das die Trendstruktur abwärts bricht.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Einzelhandelsumsatz Februar
14:30 US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar März erw. 212K n. 275K
14:30 US: Arbeitslosenquote März erw. 3,9% n. 3,9%
14:30 US: Durchschnittliche Stundenlöhne März erw. 0,3% n. 0,1%

Szenario Long: XDAX GAP Close 18403
Das Szenario ist schon sehr ambitioniert. Es soll aber den Anstieg gegen die aktuelle Bewegung zum Ausdruck bringen, falls doch die Kasse der Meinung ist, dass hier eine Chance besteht günstig zu kaufen. Das wie der DAX steigt, gibt einen guten Einblick über die Lage am Markt. Sollte der DAX nur langsam oder gar nicht steigen ist das auch ein Zeichen. Für Long müsste der DAX erstmal das TT von gestern anfangen zu kaufen und dann über der 18208 bis 18220 = Overnight Hoch weiter in Richtung 18242/55 ansteigen. Sofern es hier keine deutlichen Abverkäufe gibt, könnte es darüber zur weiteren Erholung in Richtung 18286/ 18300 kommen. Sollte sich die Dynamik nach oben entfalten, dann könnte der DAX über 18300 noch im Sinne: „Wir gehen zum Anfang der Bewegung zurück“ handeln und es schaffen in Richtung 18360 bis 18403 = XDAX GAP Close zu steigen. Alternativ: Der DAX kotzt sich die ersten 30 bis 60 Minuten aus, weil die Emotionen Einzug am Markt halten. Hier könnte es sogar direkt bis auf die 18054/40 gehen, um dann zu steigen.

Szenario Short: Korrektur weitet sich aus
Der DAX kann sich etwas erholen, aber dies stellt nur den Rücksetzer in der Abwärtsbewegung dar. Ziele auf der Oberseite wären bis 18242/55 oder die 18300. Viel weiter sollte es eigentlich nicht gehen. Bleibt der DAX sogar unter der 18233, dann sollte es unter dem Tief von gestern und Vorwochentief weiter nach unten gehen in Richtung 18133 gefolgt vom Overnight Tief bei 18119 und darunter zur 18104. Bei entsprechender Dynamik sollte danach die 18054/40 erreicht werden und darunter dann das noch offene GAP bei 18015 geschlossen werden. Damit wäre der DAX wieder in der Range aus März und hätte weiteres Abwärtspotenzial. Alternativ: Die Erholung im DAX geht weiter bis in Richtung 61% Fibo = 18334 oder sogar ans letzte Tief bei 18361, um danach erst zu fallen.

Volume Profile: VAL: 18360 VAH: 18420 POC: 18412 (FDAX +248P.)
XDAX Close 17:30: 18403 FDAX Close 22:00: 18190
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

Hier kannst du mir gerne ein positives Feedback mit Text da lassen: Zum Feedback

DAX Analyse Do. 04.04.2024

5. April 20244. April 2024

Rückblick:

Im Tageschart: sehen wir nun ein tieferes Hoch und Tief. Die Candle schloss aber recht weit oben. Sollte der DAX den Trend wieder nach oben aufnehmen, dann müsste es über dem Hoch von gestern kontinuierlich weiter steigen und damit der Versuch unternommen werden, die Candle vom Di. weiter zu neutralisieren. Sollte hingegen der gestrige Tag die Korrektur darstellen, dann wäre es für den DAX ideal, wenn er von über dem gestrigen Hoch anfängt zu fallen, um dann wieder die Richtung nach unten aufzunehmen. Hierfür muss der DAX die im Intradaychart entstandenen Unterstützungen nach unten brechen. Gelingt das nicht, dann könnte es ein Tag vor den NFPs weiter eher seitwärts gehen als in die ein oder andere Richtung.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
EKMI-Day endgültige Zahlen
9:15 SP, 9:45 IT, 9:50 FR, 9:55 DE, 10:00 EU
13:30 EWU: Protokoll der letzten EZB-Sitzung
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 US: Handelsbilanzsaldo Februar

Szenario Long: Im Intradaytrend gegen Tageschart
Im gestrigen Handel hat sich der DAX nach oben geschlichen und durch den Anstieg einen kleinen korrektiven Intradaytrend ausgebildet. In der Spitze hat der DAX den Abverkauf vom Di. zu 38% korrigiert. Bleibt der DAX idealerweise über der 18334, dann könnte es nach 9 Uhr zum XDAX GAP Close bei 18368 kommen, um darüber durch das Vortageshoch bei 18379 zu steigen. Das Ziel danach wäre wieder durch den Widerstandsbereich 183384 bis 18412 zu klettern, um das Overnight Hoch bei 18424 zu erreichen. Damit wäre der DAX erneut nahe dem letzten lokalen Tief bei 18435, wo die Abwärtsbewegung gestartet ist. Sollte die Korrektur nach oben noch weiter ausgebaut werden, dann könnte es für den DAX weiter nach oben in den Bereich, 18468/73 = TT vom Do. gehen. Alternativ: Der DAX testet erst noch den tieferen Unterstützungsbereich um 18300 Punkte und schafft es von dort aus nach oben zu steigen.

Szenario Short: 2. Welle abwärts
Im Overnight Handel konnte der DAX die Korrektur nach oben bis knapp an das Ziel bei 18435 ausdehnen und ist seitdem am Fallen. Bleibt der DAX unter dem Tageshoch von gestern bei 18379, dann sollte sich die Abwärtsbewegung nach unten fortsetzen. Hierzu muss der DAX durch die Unterstützung bei 18334 fallen und danach durch den POC bei 18317, um darunter die 18300/295 zu erreichen. Fällt der DAX hier durch, dann wäre das Ziel bis ans Tief von vorgestern 18256 und gestern 18242 zu fallen. Darunter würde sich im Tageschart die Korrektur ebenfalls weiter ausdehnen in Richtung 18208 bis zum Vorwochentief bei 18176. Kommt es hier zu Verkäufen über den Wochenchart könnte sich weiteres Abwärtspotenzial ergeben bis in den Bereich 18054/40 und 18015 als XDAX GAP Close. Alternativ: Der DAX testet im börslichen Handel nochmal den Widerstandsbereich 18384 bis 18412 maximal die 18435, um danach zu fallen.

Volume Profile: VAL: 18302 VAH: 18354 POC: 18317 (FDAX +260P.)
XDAX Close 17:30: 18368 FDAX Close 22:00: 18353
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

Hier kannst du mir gerne ein positives Feedback mit Text da lassen: Zum Feedback

DAX Analyse Mi. 03.04.2024

3. April 20243. April 2024

Rückblick: Im gestrigen Handel musste der DAX noch 2 mal ein neues ATH hinstellen um ddann erst nach unten zu fallen. Am Tief vom Vortag bei 18473 reagierte der DAX ganz gut. Blieb aber im Abwärtstrend drin und fiel dann weiter auf die 18440/32, wo er ebenfalls nochmal reagierte. Hier sah es sogar so aus, dass das alternative Long „responsive Buyer“ hätte greifen können, weil der DAX über das Vortagestief bei 18473 zog. Doch der Trend setzte sich nach unten fort und beschleunigte sich ab 14:30 Uhr. Es ging direkt durch die 18412 das Ziel TT vom Mi. bei 18384 inkl. GAP Close und dann weiter bis zur 18257 = Tagestief und damit zum Test des Hochs von vor 2 Wochen. Damit könnten wir im Sinne des Rebalancing von Portfolios genau diese Aktion gesehen haben.

Im Tageschart: sehen wir ein höheres Hoch und ein tieferes Tief zum Vortag mit Test des Hochs von vor 2 Wochen bei 18255. Damit ist das Framing von bullisch auf bärisch gewechselt. Im heutigen Handel muss sich nun zeigen, ob wir direkt weitere Verkäufe bekommen in Richtung 18040 sehen. Bei einem Squeeze, den wir im Tageschart hatten, kann so ein Anstieg genauso schnell verkauft werden, wie er davor gekauft wurde. Sollten die Longs nachdem Rücksetzer ihre Chance sehen, dann wäre im DAX nach oben das GAP Close möglich und vielleicht der Anstieg in Richtung Tief vom Mi. bei 18384.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung) y/y
14:15 US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar März
16:00 US: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März
18:10 US: Rede von Fed-Präsident Jerome Powell

Szenario Long: Buy the Dip
Nachdem 1. Verkaufstag seit langer Zeit, könnte der DAX dies als Argument nehmen um nochmal günstig einzusteigen. Von daher wird es wichtig werden, wie die Reaktion nach oben erfolgt. Sehen wir einen kontinuierlichen Anstieg oder sehen wir auf höherem Niveau eher die Verkäufer und eine 2. Welle short. Bleibt der DAX über dem Tief von gestern bei 18257 und schafft es über das Hoch der letzten langen M15 Candle bei 18336, dann könnte sich die Erholung in Richtung TT vom Mi. bei 18384 weiter nach oben fortsetzen. Bei 18402 hätte der DAX das Hoch der letzten langen Stunde abwärts und mit 18412 das TH vom letzten Di. erreicht. Zudem hätte der DAX dann ca. 50% des Abverkaufs von gestern nach oben korrigiert. Das technische Ziel der Erholung bis an das letzte Tief wäre bei 18435 und mit 18473 könnte der DAX das Tief vom Do. erreichen. Alternativ: Wir sehen im DAX erst den Abverkauf an das Tief der letzten Woche bei 18176 um dann von dort aus zu steigen.

Szenario Short: 2. Welle abwärts
Nachdem 1. Verkaufstag kommt es im heutigen Handel zu Erholung, die Ziele dafür sind im Longszenario drin. Schlussendlich wird der Anstieg aber genutzt, um eine 2. Welle Short von so weit oben wie möglich zu sehen. Von daher wird es wichtig werden, wie sich der DAX an möglichen Longzielen oder charttechnischen Widerständen verhält. Nach oben wäre das FDAX GAP Close bei 18306 bis zum M15 Hoch bei 18336 ein möglicher Widerstandsbereich. Sollte es von dort aus nach unten erneut durch das TT von gestern bei 18257 gehen, dann wäre das Ziel nach unten durch das Overnight Tief bei 18238 zu fallen und weiter zur 18176 = Vorwochentief. Die nächsten Tagestiefs wären bei 18133 und darunter bei 18054 und damit würde der DAX bei der alten Range bei 18040 ankommen und könnte mit 18015 noch einen offenen POC und das XDAX GAP schließen. Alternativ: Der DAX erholt sich erst noch weiter bis 18384/402 um nach ca. 38% bis 50% Korrektur wieder nach unten zu fallen.

Volume Profile: VAL: 18257 VAH: 18486 POC: 18295 (FDAX +260P.)
XDAX Close 17:30: 18283 FDAX Close 22:00: 18306
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

Hier kannst du mir gerne ein positives Feedback mit Text da lassen: Zum Feedback

DAX Analyse Di. 02.04.2024

2. April 20242. April 2024

Rückblick: In der letzten Woche sahen wir die 7. Woche in Folge mit einem höheren Hoch und Tief. Die Überlappung betrug gerade so 23 %. Mit so einer geringen Überlappung nach 6 Wochen anstieg, kann man eher selten rechnen. Nur am Mo. ging es etwas zurück, um dann doch über dem Hoch der Vorwoche von 18255 zu schließen. Am Di. setzte der DAX als Tagestief auf der 18255 auf und stieg direkt weiter an über die 18400er-Marke zu klettern. Am Mittwoch ging es genauso weiter nach oben und der DAX erreichte am Do. im Overnight Handel das neue ATH mit 18540. Der Do. war wegen Karfreitag der letzte Handelstag. Hier korrigierte der DAX den Anstieg etwas aber so richtig Verkaufsdruck war nicht zu sehen. Damit beendete der DAX das 1. Quartal mit einem Anstieg von +1.914 Punkten und einem Gewinn von 11,54 %.

Im Tageschart: erreichte der DAX am Mittwoch das Allzeithoch von 18.534 Punkten während der regulären Handelszeiten von 8 bis 22 Uhr. Im Overnight-Handel am Donnerstag kletterte er leicht auf 18.541 Punkte, was das derzeitige ATH markiert. Die Handelsspanne am Do. war mit nur 55 Punkten sehr gering und lag innerhalb der Handelsspanne (HS) vom Mittwoch. Während die US-Börsen am Montag bereits geöffnet hatten, war der DAX geschlossen. Der Dow Jones erlebte einen Rückgang von etwa 600 Punkten, nur 10 Punkte unterhalb der 40.000-Punkte-Marke. Bislang scheint dies den DAX nicht beeinflusst zu haben, da er immer noch über dem Vortagestief vom Donnerstag steht. Es wird spannend zu beobachten, ob der DAX unter das Tief vom Donnerstag fällt oder nicht. Kann der DAX das Tief bei 18472 verteidigen, dann könnten daraus neue Allzeithochs entstehen. Mit Bruch der 18472 würde der DAX aus dem Inside Day ausbrechen, was eine Korrektur nach unten einleiten könnte mit dem technischen Ziel bis zum Tief vom Mittwoch bei 18.384 Punkten zu fallen. Darunter liegt ein offenes GAP bis 18.373 Punkte, das noch geschlossen werden könnte. Im Kontext des bestehenden Trends könnte ein kurzer Rückgang ausreichen, um die Candle vom Mi. zu korrigieren, bis hinab zu 18.412 Punkten (das Tageshoch vom Dienstag), bevor der Markt möglicherweise wieder an Fahrt gewinnt in Richtung neuer Allzeithochs.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
EKMI-Day endgültige Zahlen
9:45 IT, 9:50 FR, 9:55 DE, 10:00 EU
14:00 DE: Verbraucherpreise April erw. 2,2% n. 2,5%
14:55 US: Redbook Einzelhandelsumsätze
15:00 Live Trading Heiko Behrendt
16:00 US: JOLTS-Daten (offene Stellen)

Szenario Long: Über TT vom Do. 18472
Die Abwärtsbewegung im DOW interessiert den DAX bis dato nicht. Der DAX kann sich über dem Tief vom Do. bei 18472 halten und wir sehen keinen Ausbruch aus dem Inside Day. Mit Kursen von über 18500 schafft der DAX es nach oben an das TH vom Do. bei 18527 und weiter bis an das TH vom Mi. bei 18534 gefolgt vom Overnight Hoch am Do. = ATH bei 18541 zu steigen. Darüber kann der DAX den Trend nach oben fortsetzen und neue Allzeithochs markieren. Ziele wären die 18548 gefolgt von den 18575 bis 18590 um darüber die 18600 zu erreichen. Alternativ: Wir sehen im DAX sogenannte responsive Buyer. Das sind Trader die unter dem Tief vom Do. sich von den Orders der Shorts und Stopps der Longtrader bedienen lassen um dann den DAX wieder über das Tief vom Do. bei 18472 zu bringen. Ziel nach unten wäre der Bereich 18440/32 und darunter ein Test des Hochs vom Di. bei 18412, um dann zu steigen.

Szenario Short: Breaktout Inside Day
Der DAX fällt durch das Tief vom Do. bei 18472 und damit triggert er das technische Ziel = Tief vom Mi. bei 18384. Um dieses zu erreichen, darf der DAX nicht in das alternative Longszenario gehen. Sprich, wenn der DAX die 18440/32 erreicht, wäre es ideal, wenn der DAX nur bis ans Tief vom Do. bei 18472 ansteigt, um dann zu fallen. Genauso sollte sich der DAX an der 18412 verhalten, um danach die 18384 zu erreichen und darunter das noch offene GAP bei 18377 und 18373 zu schließen. Alternativ: Der DAX vollzieht eine ähnliche Bewegung wie im DOW. Wir sehen nach Handelsstart einen Spike nach oben durch das ATH bei 18541, welches danach massiv verkauft wird mit einer entsprechenden Dynamik, um danach die Ziele auf der Unterseite zu erreichen.

Volume Profile: VAL: 18485 VAH: 18505 POC: 18497 (FDAX +272P.)
XDAX Close 17:30: 18492 FDAX Close 22:00: 18508
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

Hier kannst du mir gerne ein positives Feedback mit Text da lassen: Zum Feedback