Rückblick: In der letzten Woche sahen wir die 7. Woche in Folge mit einem höheren Hoch und Tief. Die Überlappung betrug gerade so 23 %. Mit so einer geringen Überlappung nach 6 Wochen anstieg, kann man eher selten rechnen. Nur am Mo. ging es etwas zurück, um dann doch über dem Hoch der Vorwoche von 18255 zu schließen. Am Di. setzte der DAX als Tagestief auf der 18255 auf und stieg direkt weiter an über die 18400er-Marke zu klettern. Am Mittwoch ging es genauso weiter nach oben und der DAX erreichte am Do. im Overnight Handel das neue ATH mit 18540. Der Do. war wegen Karfreitag der letzte Handelstag. Hier korrigierte der DAX den Anstieg etwas aber so richtig Verkaufsdruck war nicht zu sehen. Damit beendete der DAX das 1. Quartal mit einem Anstieg von +1.914 Punkten und einem Gewinn von 11,54 %.
Im Wochenchart beobachten wir im Vergleich zur Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 18.541 sowie ein höheres Tief bei 18.176. Dies unterstreicht das bullische Momentum, das nun bereits seit 21 Wochen anhält 😲. Der DAX schließt das 1. Quartal mit einem beeindruckenden Plus von +11,54% ab. Ein mögliches Rebalancing großer Portfolios, bei dem Überrenditen realisiert werden, könnte allerdings in einer schwächeren Woche für den DAX resultieren. Dennoch bleibt der Trend grundsätzlich intakt; größere Korrekturen waren bislang nur auf kleinere Zeitrahmen zu beobachten. Über dem letzten Allzeithoch zeichnen sich durch die Fibonacci-Extensionen neue Ziele ab, die sich zwischen 127% (18.642) und 161% (18.767) bewegen. Entscheidend wird indessen sein, wie tief der Rücksetzer nach dem jüngsten Anstieg ausfällt und ob es dem DAX gelingt, daraus weitere Hochs zu formen. Ein Rücksetzer um 50% würde einen Fall des DAX in Richtung 15.358 bedeuten. Sollte der DAX das Hoch der vorletzten Woche bei 18.255 testen, entspräche dies einer Korrektur von knapp über 76%, was auf die geringe Überlappung zurückzuführen ist. Spätestens an diesem Punkt sollte der DAX, getrieben vom starken Trend, wieder an Fahrt gewinnen. Ein Fall um weitere 85 Punkte von der Marke 18.255 würde den DAX an das Tief der letzten Woche bringen und könnte somit das bullische Framing beenden, falls der Schlusskurs am Ende der Woche darunter liegt.
Im Tageschart: erreichte der DAX am Mittwoch das Allzeithoch von 18.534 Punkten während der regulären Handelszeiten von 8 bis 22 Uhr. Im Overnight-Handel am Donnerstag kletterte er leicht auf 18.541 Punkte, was das derzeitige ATH markiert. Die Handelsspanne am Do. war mit nur 55 Punkten sehr gering und lag innerhalb der Handelsspanne (HS) vom Mittwoch. Während die US-Börsen am Montag bereits geöffnet hatten, war der DAX geschlossen. Der Dow Jones erlebte einen Rückgang von etwa 600 Punkten, nur 10 Punkte unterhalb der 40.000-Punkte-Marke. Bislang scheint dies den DAX nicht beeinflusst zu haben, da er immer noch über dem Vortagestief vom Donnerstag steht. Es wird spannend zu beobachten, ob der DAX unter das Tief vom Donnerstag fällt oder nicht. Kann der DAX das Tief bei 18472 verteidigen, dann könnten daraus neue Allzeithochs entstehen. Mit Bruch der 18472 würde der DAX aus dem Inside Day ausbrechen, was eine Korrektur nach unten einleiten könnte mit dem technischen Ziel bis zum Tief vom Mittwoch bei 18.384 Punkten zu fallen. Darunter liegt ein offenes GAP bis 18.373 Punkte, das noch geschlossen werden könnte. Im Kontext des bestehenden Trends könnte ein kurzer Rückgang ausreichen, um die Candle vom Mi. zu korrigieren, bis hinab zu 18.412 Punkten (das Tageshoch vom Dienstag), bevor der Markt möglicherweise wieder an Fahrt gewinnt in Richtung neuer Allzeithochs.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
EKMI-Day endgültige Zahlen
9:45 IT, 9:50 FR, 9:55 DE, 10:00 EU
14:00 DE: Verbraucherpreise April erw. 2,2% n. 2,5%
14:55 US: Redbook Einzelhandelsumsätze
15:00 Live Trading Heiko Behrendt
16:00 US: JOLTS-Daten (offene Stellen)
Szenario Long: Über TT vom Do. 18472
Die Abwärtsbewegung im DOW interessiert den DAX bis dato nicht. Der DAX kann sich über dem Tief vom Do. bei 18472 halten und wir sehen keinen Ausbruch aus dem Inside Day. Mit Kursen von über 18500 schafft der DAX es nach oben an das TH vom Do. bei 18527 und weiter bis an das TH vom Mi. bei 18534 gefolgt vom Overnight Hoch am Do. = ATH bei 18541 zu steigen. Darüber kann der DAX den Trend nach oben fortsetzen und neue Allzeithochs markieren. Ziele wären die 18548 gefolgt von den 18575 bis 18590 um darüber die 18600 zu erreichen. Alternativ: Wir sehen im DAX sogenannte responsive Buyer. Das sind Trader die unter dem Tief vom Do. sich von den Orders der Shorts und Stopps der Longtrader bedienen lassen um dann den DAX wieder über das Tief vom Do. bei 18472 zu bringen. Ziel nach unten wäre der Bereich 18440/32 und darunter ein Test des Hochs vom Di. bei 18412, um dann zu steigen.
Szenario Short: Breaktout Inside Day
Der DAX fällt durch das Tief vom Do. bei 18472 und damit triggert er das technische Ziel = Tief vom Mi. bei 18384. Um dieses zu erreichen, darf der DAX nicht in das alternative Longszenario gehen. Sprich, wenn der DAX die 18440/32 erreicht, wäre es ideal, wenn der DAX nur bis ans Tief vom Do. bei 18472 ansteigt, um dann zu fallen. Genauso sollte sich der DAX an der 18412 verhalten, um danach die 18384 zu erreichen und darunter das noch offene GAP bei 18377 und 18373 zu schließen. Alternativ: Der DAX vollzieht eine ähnliche Bewegung wie im DOW. Wir sehen nach Handelsstart einen Spike nach oben durch das ATH bei 18541, welches danach massiv verkauft wird mit einer entsprechenden Dynamik, um danach die Ziele auf der Unterseite zu erreichen.
Volume Profile: VAL: 18485 VAH: 18505 POC: 18497 (FDAX +272P.)
XDAX Close 17:30: 18492 FDAX Close 22:00: 18508
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte
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