Januar 2024 - Seite 2 von 2 - Scalp-Trading.de - by Heiko Behrendt - Trader

DAX Analyse Mi. 17.01.2024

17. Januar 202417. Januar 2024

Rückblick: Der DAX eröffnete gestern mit einem Abwärtsgap und fiel ab 9 Uhr nochmal schnell nach unten, um vom nächsten Unterstützungsbereich bei 16476 nach oben abzuprallen. Die Erholung gelang bis 16555, danach fiel der DAX mehrfach in den Bereich von 16515 bis 16500, die sehr gut verteidigt wurden. Mit den US-Börsen, die recht gut steigen konnten, schaffte der DAX es erneut nur bis ans Hoch der Range und knapp darüber, um das TH bei 16583 zu markieren. Danach ging es für den DAX schon wieder nach unten auf die 16515 bis 16500. Der Close am Abend kam genau an der Unterstützungslinie bei 16532. Damit hat der DAX zum Vortag keine im Chart 8 – 22 Uhr keine Verbindung.

Im Wochenchart: sehen wir eine Inside Week. Bis dato konnte der DAX oben den Widerstand um 16800 nicht nachhaltig knacken und auf der Unterseite wurde das alte ATH bei 16531 gekauft. In dieser Woche wird es spannend, ob es einen Ausbruch oben oder unten geben kann. Die technischen Ziele bei einem Ausbruch aus einer Inside-Formation sind das Hoch oder Tief der Candle davor. Für den DAX würde das bedeuten, Ausbruch oben durch die 16840 mit Ziel 16960. Ausbruch nach unten durch die 16515 mit Ziel 16445

Im Tageschart: von 8 – 22 Uhr sehen wir eine einzelne Candle mit einem Abwärtsgap, welches über den Tag nicht geschlossen werden konnte. Zum Handelsende hin hat der DAX es zwar noch geschafft an der 16531 als Unterstützung zu schließen, mehr aber auch nicht. Im Overnight Handel, verlor der DAX deutlich und war im Tief bei 16403 Punkten gewesen. Die Eröffnung um 8 Uhr wird daher unter der Unterstützung bei 16445 bis 16427 werden. Damit hätte der DAX die Range nach unten gebrochen, was zu weiteren Verkäufen führen könnte. Hier muss sich heute zeigen, ob die Käufer ab 9 Uhr versuchen den DAX in die Range und über die 16445, besser noch über die 16531 zu holen oder diesen nach unten fallen lassen in Richtung 16333 oder gar 16045.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EU: Verbraucherpreise Dezember (endgültig)
14:30 US: Einzelhandelsumsatz Dezember
15:15 US: Kapazitätsauslastung + Industrieproduktion Dez.
16:00 US: NAHB-Hausmarktindex Januar
16:15 EU: Rede EZB-Präsidentin Lagarde
20:00 US: Beige Book der Fed
21:00 Rede FOMC-Mitglied Williams

Szenario Long: GAP Close zurück in die Range ab 16445
Der DAX eröffnet mit einem Abwärtsgap unter der Unterstützung von 16445/27 und handelt aktuell an der 16400. Sollte das eine Übertreibung der Shorts sein, dann sollte es nach 9 Uhr schnell über die 16427 gehen, um danach die 16445 zu erreichen. Damit wäre der DAX wieder an der Unterstützung dran. Sollte diese gekauft werden, dann könnte es weiter zum Tagestief von gestern bei 16472 gehen. Danach müsste sich zeigen, ob der DAX den alten Unterstützungsbereich zum Widerstand macht und diesen danach verkauft. Sollte der DAX hingegen die Unterstützung erneut kaufen, dann könnte es zum Anstieg an die 16500/515 = Vorwochentief gehen, um darüber das GAP bei 16532 zu schließen. Alternativ: Der DAX kotzt sich erst aus und fällt in den Bereich von 16333 ein altes Hoch aus dem Tageschart und reagiert dort mit einem Konter. Aufpassen muss man, dass man nicht zu schnell in den Long geht und damit in das eventuell fallende Messer greift.

Szenario Short: Bruch der Range + Korrektur im Daily
Der DAX handelt aktuell unter der Range im Tageschart von 16427 bei 16400. Sollte hier Verkaufsdruck reinkommen, dann könnte es für den DAX an die 16381 gehen, gefolgt von der 16357 bis 16333 = altes TH. Sollte auch der Bereich fallen, dann wäre darunter das Ziel bei 16300 / 297 bis 16271. Darunter wäre im DAX noch ein offenes GAP vom 1.12.23 zu schließen. Das FDAX GAP wäre bei 16253 geschlossen und XDAX bei 16215. Alternativ: Der DAX steigt nach 9 Uhr nochmal in Richtung 16427/45 an, um den Bereich zum Widerstand zu machen und dann zu fallen. Maximal sollte der DAX nicht weiter als zum TT von gestern bei 16471 ansteigen.

Volume Profile: VAL: 16515 VAH: 16567 POC: 16555 (FDAX +125 P.)
XDAX Close 17:30: 16572 FDAX Close 22:00: 16532
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YouTube — Video zum Ausblick für Mi. 17.01.24

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DAX Analyse Di. 16.01.2024

16. Januar 202416. Januar 2024

Rückblick: Im gestrigen Feiertagshandel (Martin Luther King Day) in den USA ging es für den DAX kurz nach 8 Uhr nur nach unten. Es kam zum GAP Close FDAX bei 16717 und XDAX 16704. Doch hier kam keine Gegenwehr und der DAX rutschte bis 16630 nach unten durch auf ein altes Tagestief. Dort kam es zur Gegenreaktion bis zum POC bei 16688 und danach ging es in einer stark verschachtelten leicht fallenden Abwärtsbewegung nach unten. Das Tief markierte der DAX knapp vor dem TT vom Fr. bei 16610. Damit ähnelte der Verlauf dem wie letzte Woche Donnerstag.

Im Tageschart: sehen wir erneut eine Bewegung vom Widerstand bei 16793 nach unten weg in Richtung TT vom Fr. und eine Wiederholung des Verlaufs von letzter Woche Mi. und Do. Im Overnight Handel fiel der DAX weiter und kommt nahe der 16531 rein, genau am alten ATH. Hier muss sich zeigen, wie der DAX erneut mit einem GAP umgeht. Wenn es so läuft wie gestern, dass da Aufwärtsgap verkauft wird, dann könnte das heutige Abwärtsgap gekauft werden. Damit würde der DAX innerhalb der Range vom alten ATH als Unterstützung wieder steigen. Sollte es zu einem Bruch der Unterstützung bei 16531 kommen, dann könnte der DAX bis an das lokale Tief bei 16445 / 27 fallen. Darunter könnte der Bruch weitere Verkäufe nach sich ziehen und eine Topbildung möglicherweise abschließen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EU + DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Januar
14:30 US: Empire State Manufacturing Index Januar
17:00 FED Reder: Waller

Szenario Long: Range + GAP Close
Der DAX eröffnet mit einem Abwärtsgap nahe dem Tief vom letzten Do. und damit an der Unterstützung, dem alten ATH bei 16531. Kann der DAX nach 9 Uhr über das 8 Uhr Hoch bei 16563 ansteigen, dann wäre das Ziel, das übersprungene GAP in Richtung Tagestief vom Fr. bei 16606 zu schließen. Schafft der DAX es danach über das TT von gestern bei 16610 zu steigen, dann sollte auch das GAP Close bei 16622 XDAX und 16629 FDAX möglich sein. Danach muss sich zeigen, ob der DAX weiter über der 16600 bleibt, um im Sinne der Range weiter zu steigen. Alternativ: Der DAX fällt erst nach unten in den Bereich 16476/45 maximal an die 16427, um dann im Sinne der Range auf Tagesbasis zu steigen.

Szenario Short: Runaway Gap – Test untere Unterstützung 16427
Der DAX schafft es nicht wirklich über das 8 Uhr Hoch bei 16563 anzusteigen und es kommt nach 9 Uhr zu weiteren Verkäufen. Mit Bruch der 16531 und Bruch des Vorwochentiefs bei 16515 fällt der DAX weiter nach unten und testet den unteren Unterstützungsbereich. Mit Bruch der 16500 geht es zur 16476 bis 16445 und darunter kommt es zum Test des nächsten alten ATH`s bei 16427. Hier muss sich dann zeigen, ob der DAX weiter in der Range bleibt und die Tiefs gekauft werden oder doch abwärts weiter bestimmend ist. Bei entsprechender Dynamik könnte es auch weiter zur 16400 bis 16381 gefolgt von der 16357 bis 16333 gehen. Alternativ: Der DAX steigt nach 9 Uhr in Richtung GAP Close und Tagestief von gestern an. Damit entsteht der Rücksetzer in der Abwärtsbewegung, der danach erneut zu fallenden Kursen führen sollte.

Volume Profile: VAL: 16610 VAH: 16685 POC: 16625 (FDAX +125 P.)
XDAX Close 17:30: 16622 FDAX Close 22:00: 16629
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DAX Analyse Mo. 15.01.2024

15. Januar 202415. Januar 2024

Rückblick: Im Freitagshandel stieg der DAX ab 9 Uhr in den Widerstandsbereich bei 16722. Dort prallte der DAX ab und ging in eine Range über, die sich unter der 16720 abspielte. Mit Bruch nach unten fiel der DAX durch das Intradaytief bis an die 16606 und damit in eine Unterstützung als alternatives Longszenario. Diese Chance nutzte der DAX und stieg bis zur US-Eröffnung wieder bis auf, 16722 an. Mit den US-Börsen ging es im DAX kurz durch die 16746 bis zum TH bei 16752. Doch der Close im M5 lag wieder im Widerstand und so fiel der DAX bis auf 16670 nach unten und erholte sich bis zum Abend wieder auf die 16722, um den Handel bei 16717 zu schließen.

Im Wochenchart: sehen wir eine Inside Week. Bis dato konnte der DAX oben den Widerstand um 16800 nicht nachhaltig knacken und auf der Untersteite wurde das alte ATH bei 16531 gekauft. In dieser Woche wird es spannend, ob es einen Ausbruch oben oder unten geben kann. Die technischen Ziele bei einem Ausbruch aus einer Inside-Formation sind das Hoch oder Tief der Candle davor. Für den DAX würde das bedeuten, Ausbruch oben durch die 16840 mit Ziel 16960. Ausbruch nach unten durch die 16515 mit Ziel 16445

Im Tageschart: sehen wir nach einem volatilen Donnerstag am letzten Freitag erneut einen Inside Day, der unter dem Widerstand bei 16793 festhängt. Im Overnight Handel ist der DAX über das Hoch vom Freitag bei 16751 gestiegen und notiert aktuell bei 16770. Damit ist der DAX im Daily wieder im Widerstandsbereich angekommen. Erneut muss sich heute zeigen, ob es eher der Verlauf wie letzte Woche Do. wird, als der DAX über dem Widerstand eröffnete, um dann nach unten zu fallen und die GAPs zu schließen. Mit diesem Verlauf würde der DAX den Widerstandsbereich 16725/93 im Chart 8 – 22 Uhr weiterhin bestätigen. Oder sehen wir im DAX mit Überschreiten der 16793 / 800 doch den Ausbruch und damit einen Anstieg an das Hoch der letzten Woche = Do. bei 16840, der dann in den Ausbruch aus der Inside Week führen könnte.
Allgemein muss man heute zum US-Feiertag überlegen, ob heute eher mehr oder weniger geht.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
US: Feiertag (M.L. King) US-Futures bis 19 Uhr
11:00 EWU: Industrieproduktion November
11:00 EWU: Handelsbilanzsaldo November

Szenario Long: Runaway GAP
Eine ähnliche Situation hatten wir bereits letzten Mi. zu Do. Genauso wird auch heute die Frage sein, ob der DAX direkt nach oben durch die 16800 weiter zur 16827 bis zum Hoch der letzten Woche bei 16840 ansteigen kann und damit das Ziel als Ausbruch aus dem Inside Day erreicht. Oder waren wie letzte Woche die Longs zu bullish und am Ende kam es zum GAP Close. Alternativ: Der DAX bleibt an den alten Hochs bei 16784/94 hängen und fällt erst nach unten zum TH vom Fr. bei 16752 oder bis zum GAP Close bei 16717/04, um dann zu steigen.

Szenario Short: GAP Close mit Chance bärish endgulfing
Nach 9 Uhr fällt der DAX unter das 8 Uhr Tief bei 16770 und durch die Overnight Unterstützung bei 16765. Darunter kommt es zum Test TH vom Fr. bei 16757 gefolgt vom FDAX GAP Close bei 16717 und XDAX GAP Close bei 16704. Danach muss sich zeigen, ob der DAX nochmal in das alternative Longszenario kommen könnte. Bleibt die Abwärtsstruktur erhalten, dann könnte es zu einem ähnlichen Verlauf, wie letzten Do. kommen. Der DAX fällt durch die 16700 in Richtung Overnight Tief bei 16780 und darunter dann in den Unterstützungsbereich von 16666 bis 16653. Darunter könnte es dann weiter zum TT vom Mi. bei 16632 gehen, um darunter das Tief vom Fr. bei 16606 anzuhandeln. Hier muss sich dann zeigen, ob der DAX wie letzten Do. weiter beschleunigt und darunter das noch offene GAP zum Do. bei 16547 schließt. Alternativ: Der DAX steigt nach 9 Uhr erst bis zum Hoch der letzten Woche bei 16840 an, um danach zu fallen und den Verlauf vom letzten Do. zu wiederholen.

Volume Profile: VAL: 16656 VAH: 16720 POC: 16688 (FDAX +130 P.)
XDAX Close 17:30: 16704 FDAX Close 22:00: 16717
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DAX Analyse Fr. 12.01.2024

12. Januar 202412. Januar 2024

Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX mit einem Aufwärtsgap über den Hochs der letzten 3 Tage. Um 9 Uhr kam es zum Test des Hochs vom Di. bei 16762. Von dort aus stieg der DAX nochmal über das Hoch von 8 Uhr an bis zum TH bei 16839 und fiel dann nach unten durch das 9 Uhr Tief bis an die 16736. Hier gab es einen Rücksetzer bis 16762, um dann weiter zu fallen in Richtung FDAX GAP Close bei 16717 bis 16700. Über 16700 konnte sich der DAX stabilisieren, fiel aber mit den Inflationsdaten nach unten durch bis an die 16660 und weiter an das TT vom Mi. bei 16631, wo es einen Abpraller von ca. 90 Punkten nach oben gab. Mit Start der US-Börsen fiel der DAX wieder nach unten durch das Intradaytief weiter durch das Tief vom Di. bei 16610 und danach sogar bis auf 2 Punkte an das alte ATH bei 16531. Am Abend zog der DAX wieder an und schaffte es am Ende mit 16637 knapp über dem Tief vom Vortag bei 16631 zu schließen.

Im Wochenchart: sehen wir eine schwache 1. Handelswoche, die zwar das ATH bei 17004 attackiert hat, aber davor stehen geblieben ist und kehrt gemacht hat. Im Tief hat der DAX zwar das Tief der letzten 3 Wochen gebrochen, aber konsolidiert immer noch innerhalb der Außencandle von Anfang Dezember. Erst ein Schlusskurs unter der 16381 würde das Framing aufwärts beenden. Das Wochentief passt recht gut mit dem 23,6% Fibo zusammen. Zudem wurde das alte ATH aus Juli bei 16531 getestet. Dies könnte ausreichend an Korrektur sein. In der bullischen Variante könnte der DAX in der aktuellen Woche wieder steigen und versuchen in Richtung ATH bei 17004 zu steigen. In der bärischen Variante korrigiert der DAX den Anstieg seit November weiter und setzt an die schwache Woche eine weitere schwache Woche ran. Hierzu fällt der DAX unter die 16531 und unter das Tief der AC bei 16381, um weiter in Richtung 16062 bis 16000 Punkte zu fallen.

Im Tageschart: sehen wir, fast ein bärish engulfing. Die Erholung am Abend hat dies verhindert. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob der DAX die Intradaystruktur abwärts von gestern weiter fortsetzt oder wir doch einen Bruch dieser sehen und damit erneut den Versuch in Richtung 16800 zu steigen. Hierfür sollte der DAX das Tief vom Mi. bei ca. 16631 bis Di. 16610 erfolgreich verteidigen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen14
14:30 US: Erzeugerpreise Dezember erw. 0,10% n. 0,0%
16:00 US: Fed Rede Kashkari

Szenario Long: Range bis zu THs der l. Tage
Der DAX konnte sich gestern Abend in die alte Unterstützung von 16627 bis 16660 retten und befindet sich gerade bei 16650. Sollte der DAX nach oben durch die 16660 ansteigen und danach die 16676 bis 16686 brechen, um darüber die 16700 zu erreichen. Sollte der DAX die Struktur aufrechterhalten und nicht von den Widerständen nach unten fallen, dann könnte sich die Erholung weiter in Richtung 16722 bis 16746 fortsetzen. Dort wäre der DAX an den Tageshochs vom Mi. bei 16755 gefolgt von 16762 = Di. Das TH vom Mo. liegt bei 16784 und damit hätte der DAX so ziemlich den Abverkauf vom gestrigen Handel neutralisiert. Ob es dann noch für den Brich der 16800 bis zum TH von gestern bei 16839 reicht, dass muss man dann sehen. Alternativ: Der DAX scheitert oben an einem der Widerstände, löst aber nach unten nicht komplett auf. Sprich nach unten kann der DAX den Bereich 16612 bis 16600 verteidigen oder aber nachdem GAP Close bei 16547 und erneuten Test des gestrigen Tiefs kommt es wieder zu Käufen.

Szenario Short: Trendfortsetzung nach Erholung
Vom gestrigen Tief bei 16534 aus konnte sich der DAX aktuell etwas mehr als 38% erholen. Sollte der DAX den gestrigen Trend nach unten wieder aufnehmen, dann wäre es gut, wenn der DAX nicht weiter als 16686 oder 16722 steigt. Nach unten muss der DAX das FDAX GAP bei 16637 schließen, um danach unten die 16627 zu fallen und danach die 16612 = Overnight Tief bis runde Marke bei 16600 zu testen. Darunter könnte es dann zum XDAX GAP Close bei 16547 und Test POC bei 16543 kommen. Das TT mit 16534 ist dann nicht mehr weit weg. Mit Bruch des Tiefs und des alten ATH bei 16531 fällt der DAX weiter zum Tief vom Mo. bei 16515 und würde darunter neue Wochentiefs generieren. Das Ziel könnten die 16476 bis zum Vorwochentief bei 16445 sein. Alternativ: Der DAX fällt nicht direkt ab 9 Uhr, sondern steigt wie davor beschrieben zum Widerstand + 50% bei 16686 an oder testet noch die 16700, maximal sollte er das letzte Hoch bei 16722 = 61% Korrektur nicht wirklich überschreiten, um danach zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16534 VAH: 16738 POC: 16543 (FDAX +136 P.)
XDAX Close 17:30: 16547 FDAX Close 22:00: 16637
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DAX Analyse Do. 11.01.2024

11. Januar 202411. Januar 2024

Rückblick: Im gestrigen Verlauf konnte der DAX recht gut am Widerstand 16700/06 reagieren. Die Auflösung nach unten als Test der Unterstützung 16647/27 blieb aus. Danach sahen wir den Bruch des Widerstands und den Anstieg zum TH bei 16755. In der Aufwärtsbewegung waren die Candles ziemlich stark verschachtelt und von daher nicht einfach zu händeln, wenn man direkt einen SL nachzieht. Nachdem TH bildete sich ein 1-2-3 Hoch aus und von dort aus ging es im DAX wieder unter die 16700. Hier hätte man vermuten können, dass der fiese alternative Short aufgeht. Aber auch hier ging es um 13 Uhr wieder plötzlich um 50 Punkte nach oben. Genauso wie um 14 Uhr und um 15 Uhr, wo es ebenfalls immer wieder hochging. Mit den US-Börsen fiel der DAX nochmal etwas nach unten und konnte dann konstant ansteigen. Die 16700 / 06 wurden erneut gebrochen und der DAX schaffte es nochmal an die 16736 und schloss den Handel bei 16717.

Im Tageschart: sehen wir, einen Inside Day in einem Inside Day. Wir sehen damit den 2. Tag in Folge ein tieferes Hoch und ein höheres Tief. Im Overnight Handel ist der DAX um ca. 80 Punkte gestiegen und wird um 8:00 Uhr bei ca. 16800 über den Hochs der letzten 3 Tage eröffnen. Hier stellt sich nun die Frage, ob der DAX das GAP offen lässt und direkt weiter steigen kann in Richtung 16960 bis 17004 = ATH. Oder sehen wir erst noch den GAP Close und damit erneut ein Scheitern am 16800er-Bereich. Spannend wird zum Ende des Tages, ob der DAX über oder unter der 16800 schließt.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:00 EWU: EZB-Wirtschaftsbericht
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
14:30 US: Verbraucherpreise Dezember erw. 3,2 % n. 3,1 % m/m 0,2 % n. 0,1 %
18:40 US: Fed Rede Barkin
19:00 30Y Bond Auktion
20:00 US: Haushaltssaldo Dezember in Mrd US$

Szenario Long: Runaway Gap mit Ziel ATH 17004
Die Frage wird sein, ob der DAX direkt weiter steigen kann oder wir erst den Rücksetzer in Richtung TH von gestern oder gar das GAP Close sehen, bevor es nach oben steigen kann. Bei einem runaway Gap ist der Anlagedruck so hoch, dass ab 9 Uhr weitere Käufer reinspringen. Der DAX sollte dafür über der 16800 bleiben und weiter zur 16823 bis 16845 = höchstes Tief aus dem H1 steigen. Darüber wäre dann Platz bis 16879 und 16900 als runde Marke. Kann der DAX weiter steigen und es kommt zu einem Squeeze wie am 1. Handelstag im neuen Jahr, dann könnte der DAX bis an die 16961 und danach an die 17004 = ATH steigen. Alternativ: waren die Overnight Longs zu bullisch und es kommt ab 9 Uhr erstmal zu einem Rücksetzer. Da der DAX die Hochs der letzten 3 Tage übersprungen hat, wird nun die Frage sein, wie weit kann der Rücksetzer gehen, bevor die Longs wieder Attacke machen. Ziel nach unten das TH vom Mo. bei 16784 gefolgt vom GAP Close ans TH vom Di. bei 16762 und danach das TH von gestern bei 16755.

Szenario Short: Overnight Longs zu bullish, Gap Close
Sollte die 1. Attacke nach oben scheitern und der DAX fällt unter die 16800 = 8 Uhr Tief, dann könnte es nach unten zum Test der letzten Tageshochs bei 16784 bis 16762 und 16755 kommen. Darunter könnte es dann zum GAP Close FDAX bei 16717 kommen, gefolgt vom Test der 16700 und darunter zum XDAX GAP Close bei 16690 und damit zum Test des POC von gestern. Alternativ: Der DAX squeezt erst in Richtung Vorwochenhoch 16961 bis ATH 17004 um danach zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16663 VAH: 16715 POC: 16689 (FDAX +136 P.)
XDAX Close 17:30: 16690 FDAX Close 22:00: 16717
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX Analyse Mi. 10.01.2024

10. Januar 202410. Januar 2024

Rückblick: Im gestrigen Verlauf ging es darum, ob der DAX das One Time Framing nach oben vom Mo. weiter fortsetzen kann oder doch erst in die Korrektur geht. Wie man jetzt im Chart sieht, ging es nach 9 Uhr direkt nach unten in Richtung des alten Widerstands aus dem TH vom Do. und Fr. bei 16647/27. Hier reagierte der DAX im Sinne: Widerstand wird zur Unterstützung. Die Erholung ging von der 16640 hoch bis an die 16700, dort war Schluss und weiter ging es nicht. Links im H1 sehen wir, dass nach der Erholung weitere Candles folgten, mit tieferen Hochs. Der DAX reagierte aber nicht so, dass die Trendstruktur im M5 wirklich geknackt wurde. Vor US-Handelsstart fiel der DAX auf das Tagestief bei 16610 und reagierte 2 Punkte über dem POC vom Vortag. Mit den US-Börsen konnte der DAX dann nochmal ansteigen in Richtung, 16700 und konsolidierte unter der Marke bis 22 Uhr. Der Schlusskurs mit 16681 lag im unteren Drittel der Tagesrange.

Im Tageschart: sehen wir, dass das One Time Framing vom Mo. am Di. zu ca. 61% korrigiert wurde. Im Chart sehen wir zwar eine Lunte die nicht überzeugend für weiter Long ist. Da der DAX sich von der 16793/25 nach unten bewegt hat, wird der Bereich mehr als Widerstand wahrgenommen. Im heutigen Handel muss sich zeigen, auf welcher Seite des Inside Day der DAX ausbricht. Aktuell ist der DAX eher am Tief als am Hoch von gestern. Beim Bruch des Tiefs wäre das Ziel das TT vom Mo. bei 16515. Kann der DAX hingegen den Bereich 16647/27 nach oben verlassen, dann könnte es erneut einen Angriff auf die 16700 geben und darüber an die 16762 = TH von gestern mit GAP Close im Chart 8 – 22 Uhr bei 16778.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
13:00 US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche
16:00 US: Lagerbestände Großhandel November
16:30 US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel
19:00 US: Auktion 10y
21:15 US: Rede FED Williams

Szenario Long: Gap Close FDAX / XDAX 16688 + Bruch 16700
Kann sich der DAX im Bereich 16627/47 und darüber halten, dann wäre das Ziel nach oben die GAP`s von gestern zu schließen. Das 22 Uhr Close liegt bei 16681 gefolgt vom XDAX Close bei 16688. Darüber kommt der Widerstandsbereich von 16700/06. Kann der DAX diesen brechen, dann wäre das nächste Ziel die 16720 = lokales Hoch, gefolgt von der 16735 als lokales Tief. Darüber würde sich Platz in Richtung TH von gestern bei 16762 ergeben, mit einem GAP Close vom Mo. bei 16778. Die Gefahr ist, dass der DAX an einem der Bereich, wie der 16700 hängen bleibt und dann im Sinne der gestrigen Schwäche wieder nach unten fällt. Alternativ: Der DAX fällt durch das Tief von gestern und testet erneut das alte ATH bei 16531 bis TT vom Mo. bei 16515, um dann zu steigen. Damit würde sich der Unterstützungsbereich im Tageschart weiter festigen.

Szenario Short: Breakout Inside Day nach unten
Der DAX bewegt sich weiter vom Widerstandsbereich um 16800 aus dem Tageschart nach unten weg und bricht nach unten das TT von gestern bei 16610, um darunter durch die 16600 weiter zur 16561 zu fallen gefolgt von der 16531 = altes ATH und darunter dann das TT vom Mo. bei 16515 zu testen. Hier muss sich zeigen, ob der DAX den Bereich erneut kauft oder fallen lässt. Damit könnte sich weiteres Potenzial nach unten in Richtung 16500 bis 16476 und dem Tief der letzten Woche bei 16445 ergeben. Alternativ: Der DAX schafft es über der 16647 nochmal in Richtung GAP Close 16680/88 zu steigen, um dann zu fallen.

Volume Profile: VAL: 16643 VAH: 16721 POC: 16682 (FDAX +138 P.)
XDAX Close 17:30: 16688 FDAX Close 22:00: 16681
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Di. 09.01.2024

9. Januar 20249. Januar 2024

Rückblick: Der DAX schaffte es am Morgen nicht über den Widerstandsbereich von 16627 bis TH vom Fr. bei 16647. Von dort aus ging es im DAX nach unten durch die 16561 weiter zum alten ATH bei 16531. Das Tagestief markierte der DAX bei 16515 und stieg mit einer V-Formation nach oben. Erneut im Widerstandsbereich angekommen, tat sich der DAX wieder schwer. Doch diesmal blieb die Trendstruktur im M5 erhalten und so schob sich der DAX durch den Widerstand bei 16647. Mit dem Start der US-Börsen konnte der DAX weiter zur 16700 ansteigen und darüber dann bis zum Handelsende weiter ansteigen und schloss den Handel nur 6 Punkte unter TH bei 16778. Im Nasdaq sieht man im H1 Chart einen Anstieg über 10 Stunden als One Time Framing Up.

Im Tageschart: sehen wir, am Montag eine lange Candle nach oben, die fast die schwache Candle vom letzten Mittwoch neutralisiert hat. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob der DAX, nachdem Anstieg die Kraft hat den Widerstandsbereich bei 16793 zu brechen, um darüber weiter in Richtung 16960 bis 17004 = bisheriges ATH zu steigen. Im Sinne des Trends täte das passen. Die Frage auf der anderen Seite wird sein, wie weit könnte der gestrige Anstieg korrigiert werden. Oder wirkt der Widerstandsbereich bei 16793 genauso stark wie letzten Mittwoch und der Anstieg von gestern wird deutlich stärker abverkauft, als man sich das gerade vorstellen kann. Ziel auf der Unterseite bei Bruch der 16725 könnte wieder die 16647 = TH vom Fr. werden.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Handelsbilanzsaldo November in Mrd US$
14:55 US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche
16:00 US: RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen Januar
18:00 FED Rede: Barr

Szenario Long: Trendfortsetzung mit oder ohne Korrektur
Die Frage wird sein, wie weit korrigiert der DAX, den abendlichen Anstieg. Am Overnight Tief bei 16736 testet der DAX ein altes Hoch im M5 und könnte damit ab 9 Uhr wieder ansteigen. Das Ziel nach oben wäre das Overnight Hoch bei 16772 zu erreichen und darüber das GAP Close bei 16778. Sollte der DAX noch das TH von gestern bei 16785 bis zum Hoch bei 16793 erreichen und brechen, dann wären die nächsten Ziele die 16823 gefolgt von der 16845. Bei anhaltendem Kaufdruck wären 16888 = 138% Fibo + 16900 als nächste Runde Marke auch noch drin. Alternativ: Der DAX korrigiert den gestrigen Anstieg erst einmal in Richtung 16721 = 23% Fibo bis XDAX GAP Close bei 16716. Sollte der DAX ab diesem Bereich nicht wieder in den Trend nach oben gehen, dann könnte sich die Korrektur in Richtung 16700 bis 16681 = 38% und 16677 = letztes lokales Tief ausweiten. Tiefere antizyklische Longs wären dann bei 16647 = Test TH vom Fr. bis KoL bei 16630 und damit dem Hoch vom letzten Do. bei 16627.

Szenario Short: 16784/93 wirken als Widerstand
Im Tageschart ist der DAX in einem Bereich angekommen, von wo aus er letzten Mittwoch schon einmal deutlich gefallen ist. Nur diesmal haben wir mehr Trendverhalten. Dennoch kann es passieren, das die Korrektur auf dem gestrigen Tag soweit nach unten geht, dass sich die Shortseite als Vorteil herausstellen könnte. Die Ziele im alternativen Longszenario, sind genau die gleichen wie die Ziele im Shortszenario. Der DAX fällt erstmal in Richtung 16721 = 23 % Fibo bis XDAX GAP Close 16716. Unter der 16714 = letztes Hoch geht es im DAX weiter nach unten in Richtung 16700 gefolgt von der 16681 bis 16677 = letztes lokales Tief. Die Abwärtsstruktur bleibt erhalten und es kann danach weiter zur 16647 bis 16627 gehen. Darunter müsste man sogar mit einem Test des POC von gestern bei 16608 rechnen. Alternativ: Der DAX steigt nur kurz über die 16793 scheitert grob an der 16800er Marke und fällt danach nach unten.

Volume Profile: VAL: 16524 VAH: 16692 POC: 16608 (FDAX +141 P.)
XDAX Close 17:30: 16716 FDAX Close 22:00: 16778
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mo. 08.01.2024

8. Januar 20248. Januar 2024

Rückblick: Der DAX startete das Jahr 2024 etwas schwächer. Am 1. Handelstag Dienstag, den 02.01.24 sahen wir nochmal eine Bewegung in Richtung ATH bis 16961. Von dort aus ging es nach unten und der DAX schloss unter der 16793. Am Mittwoch fiel der DAX unter das letzte lokale Tief bei 16604 und schloss den Handel auch darunter. Am Do. konnte der DAX zwar einen Inside Day mit einem höheren Tief ausbilden, der aber am Fr. mit den NFP Zahlen unterschritten wurde. Das Wochentief markierte der DAX bei 16646 und konnte mit steigenden US-Börsen, doch nochmal bis ans Tief vom Di. bei 16647 ansteigen. Der Schlusskurs kam dann doch unter der 16604 und damit unter dem lokalen Tief.

Im 2. Bild sieht man nochmal den Verlauf vom 4. Quartal 2023 im DAX, welches er mit ca. +8,50 % und in der Spitze bei +8,76 % geschlossen hat. Damit hat der DAX wieder den Soll im Sinne der Statistik erfüllt. In maximale Verlust im 4. Quartal 2023 lag bei -4,87 % auf Schlusskursbasis. Daraus ergibt sich ein CRV von 1,74 zum Schlusskurs am 29.12.

Im Tageschart: sehen wir, am Freitag nach einem neuen Tief einen Konter nach oben, der den DAX bis an die 16647 brachte. Die NFP Zahlen fielen recht stark aus. Es wurden 170K neue Stelle erwartet und rausgekommen sind 216K. Die Arbeitslosenquote ist von 3,80% auf 3,70% gefallen und die Stundenlöhne sind um 0,1% auf 0,4% angestiegen. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob der DAX an der Bewegung vom Freitagstief aus anknüpfen kann und über die 16647 ansteigt, um die AC vom letzten Mi. bis 16725/93 zu neutralisieren. Oder sehen wir dann doch eher die Schwäche und der Anstieg vom Fr. stellt nur den Rücksetzer an die 16647 dar. Von dort aus geht es wieder im beginnenden korrektiven Abwärtstrend nach unten. In Richtung 16427 gefolgt von der 16333 bis an die 16272, um darunter das GAP bis 16215 zu schließen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:30 EWU: sentix-Konjunkturindex Januar
11:00 EWU: Einzelhandelsumsatz November m/m
16:00 US: Conference Board Employment Trends Index
18:30 FED Rede: Bostic

Szenario Long: Bruch Tageshoch Fr. 16646
Der DAX schafft es idealerweise über der 16562 bis 16531 zu bleiben, um von dort aus durch die 16600/ 04 zu steigen. Darüber schafft der DAX es an das Overnight Hoch bei 16627, welches zugleich das TH vom letzten Do. ist. Darüber kann der DAX das Hoch bei 16647 = TH vom Fr. erreichen und dann brechen. Damit würde im Tageschart ein höheres Hoch entstehen. Sollte der DAX die Bewegung nach oben fortsetzen, dann wäre darüber die 16700 das nächste Ziel. Oberhalb von 16700 hätte der DAX Platz bis an die 16784 / 793 die sich aus alten Tageshochs ergeben. Alternativ: Der DAX testet erneut den Unterstützungsbereich vom Fr. ab 16476 bis zum TT vom Fr. bei 16445, um dann nach oben zu steigen.

Szenario Short: korrektiver Abwärtstrend setzt sich fort
Mit Erreichen der 16647 am Freitag hat der DAX den Rücksetzer an ein lokales komplettiert. Durch den Abverkauf vom Hoch am Freitag zur 16580 ist die Bewegung nach unten wieder intakt. Im nächsten Schritt muss der DAX, für die Trendfortsetzung nach unten durch die 16561 fallen und weiter zur 16531 = altes ATH, um darunter die 16500 und darunter das TT vom letzten Do. bei 16476 mit dem TT vom Fr. bei 16446 zu attackieren. Sollte es unter dem Tief vom Fr. zu weiter fallenden Kursen kommen, dann wäre das nächste Ziel die 16427 bis 16400 gefolgt von den 16381 und darunter die 16357 bis 16333 = offener POC. Alternativ: Der DAX steigt erst nochmal in den Bereich 16600 bis 16647 = TH vom Fr. um erneut vom Widerstand aus zu fallen. Sollte es sogar kurz zum Bruch des Vortageshochs kommen, dann wäre für Short wichtig, dass sich danach eine Trendumkehr ausbildet. Für Verkäufer immer ideal so hoch wie möglich in Short zu kommen. Ob sie aber die Oberhand behalten, wird man erst sehen, wenn der DAX, nachdem Bruch wieder unter die 16600 abtaucht.

Volume Profile: VAL: 16500 VAH: 16646 POC: 16593 (FDAX +141 P.)
XDAX Close 17:30: 16594 FDAX Close 22:00: 16581
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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