Rückblick: Im gestrigen Handel fiel der DAX ab 8 Uhr nach unten in den Bereich von 13700 und erholte sich zum Kassehandel nochmal bis 13827. Von dort aus ging es erneut nach unten in Richtung 13633 bis zum GAP Close vom Fr. + Test POC bei 13628, 13621 und weiter bis zur 13578 als Unterstützung vom Freitag. Von dort aus sahen wir eine starke Erholungscandle und in der Folge entstand daraus eine Trendumkehr und der turnaround tuesday. Der DAX konnte sich erneut bis an die 13827 erholen und stieg dann weiter bis zum FDAX GAP Close vom Mo. bei 13864, von wo aus es nochmal direkt 100 Punkte nach unten ging zum Vortagestief bei 13795, die dann erfolgreich verteidigt wurden. Der DAX konnte das Longszenario weiter fortsetzen und steig danach bis zum XDAX GAP Close bei 13929 an und weiter durch den POC bei 13944 bis zum VAH bei 13980. Hier gab es News, die den DAX nochmal bis 13827 brachten, aber zum Abpraller an einer Trendlinie führten. Mit dem Schlussspurt in USA konnte der DAX bis 22 Uhr noch ein neues Hoch bei 14010 erreichen und beendete den Tag, deutlich über dem Tief von 13574 bei 13977.
Im Wochenchart sahen wir in der letzten Woche nochmal ein tieferes Tief, welches am Mo. mit 12435 markiert wurde. Danach ging es am Di. mit 2 großen Shortsqueeze deutlich nach oben. Am Mittwoch sahen wir mit 1026 Punkten einen der größten Anstiege im DAX. Dieser Anstieg wurde am Do. korrigiert und mit News sahen wir am Fr. ein Hoch bei 14094 Punkte, was damit 1659 Punkte über dem Wochentief lag. Dennoch reichte der Anstieg nicht aus, um das Hoch der Vorwoche zu überschreiten. Deswegen bleibt es bei einem tieferen Hoch. Der Close fand im oberen Drittel der Wochencandle statt. Sollte sich diese Tendenz der letzten Woche weiter fortsetzen, dann könnten wir versuchen, dass Vorwochenhoch in Angriff zu nehmen. Damit könnte diese Woche ein höheres Hoch + Tief entstehen. Sollte hingegen der Abwärtstrend weiter dominant bleiben, dann sollte es unterhalb des Vorwochenhochs eher zu Verkäufen kommen, die den DAX wieder in Richtung 13200 und tiefer drücken, bis hin zum Vorwochentief bei 12435
Im Tageschart sehen wir eine fiese Tagescandle, die sowohl im Chart 8-22 Uhr als auch 24h unter das Vortagestief ging und danach zu einem deutlichen Anstieg führte. Mal wieder gab es einen turnaround tuesday. Der Close lag gestern nahe Tageshoch und ca. 403 Punkte vom Tief entfernt. Im Overnight Handel konnte der DAX weiter deutlich ansteigen und eröffnet oberhalb des Widerstandsbereichs von 14114. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob wir einen Squeeze nach oben sehen, der durch weitere Shortauflösung und dem Overnight Anstieg begünstigt wird. Oder kommt es nach 9 Uhr erstmal zu einem Rücksetzer in Richtung 14114 oder GAP Close 13977, um danach zu steigen. Ein Tagesclose unterhalb von 14114 würde eher Schwäche bedeuten.
Allgemeine Belastungsfaktoren für den Markt. Der Konflikt Ukraine – Russland hält nun 2 Wochen an und es gibt keine Annäherung oder ein Nachgeben bei den Forderungen. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise führen zu einer anhaltend hohen Inflation. Das wiederum verkleinert die Margen der Unternehmen. Viele Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück und damit fehlen Umsätze und das wiederum führt zu einer zu hohen Bewertung der Aktien. Die hohe Inflation wiederum führt zu Zinsanhebungen, die wieder zu teureren Krediten und das wiederum bremst das Wirtschaftswachstum. Die Zinskurve flacht weiter ab und signalisiert bereits, dass wir im nächsten Jahr von der Stagflation in die Rezession gehen könnten.
Entlastungsfaktor: Berechnungen haben ergeben, dass die Wirtschaft von Russland durch den Abzug von Unternehmen zu einer Schrumpfung von jährlich 10% führt. In Deutschland läge der Effekt bei nur -0,4% und wäre damit geringer als die Belastung durch Corona. Hierbei wurde sogar ohne Energie aus Russland gerechnet.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Umstellung auf Sommerzeit: Handelsstart US um 14:30 Uhr
13:30 US: Einzelhandelsumsatz Februar
19:00 US: Fed-Zinsentscheid
19:30 US: Fed-Pressekonferenz
Allgemein: Die bestimmenden Themen sind derzeit die FED, Inflation und der Konflikt Russland, Ukraine. Dem einen werden die News und plötzliche Bewegungen passen und anderen wiederum eher nicht.
Szenario Long: Shortsqueeze oder Rücksetzer + Trend
Der DAX hat gestern bei 13977 geschlossen und das TH bei 14010 markiert. Aktuell handelt der DAX im Bereich von 14250. Hier ist nun die Frage, kann das nach 9 Uhr direkt weiter steigen oder waren die Longs einfach mit dem Anstieg von 270 Punkten zu bullisch und wir sehen nach 9 Uhr erstmal einen Rücksetzer in den Bereich 14114 bis Vorwochenhoch bei 14094. Danach geht der DAX erneut nach oben. Oberhalb von 14306 handelt der DAX über dem höchsten Tief der bisherigen Abwärtsbewegung vom 22.02. Darüber geht es dann weiter in Richtung 14333 und damit an die Korrektur vom 1.03. durch das TH vom 24.02. bei 14368 an die runde Marke 14400. Darüber könnte dann noch die 14447 und das TH vom 1.03. bei 14475 erreicht werden.
Szenario Short: Overnight Longs werden rausgepresst
Nachdem der DAX gestern ca. 436 Punkte vom Tief angestiegen ist und im Overnight Handel nochmal 270 Punkte weiter, stellt sich die Frage, ob das nicht zu bullisch war und nach 9 Uhr erstmal die Longs rausgepresst werden, um den parabolischen Anstieg zu korrigieren. Der DAX fällt unter das 8 Uhr Tief bei 14197weiter an die 14166 = offener POC, um darunter die 14114 = TH und die 14094 = Vorwochenhoch zu erreichen. Darunter könnte es dann weiter nach unten gehen zur 14024 = TT und darunter zum Test Vortageshoch bei 14010. Sollte es dann noch weiter nach unten gehen, dann wäre das FDAX GAP bei 13977 zu schließen und darunter wäre dann eine Bewegung an das Overnight Tief bei 13920 und XDAX GAP bei 13917 möglich.
Volume Profile: VAL: 13628 VAH: 13882 POC: 13694 MPOC 13866 (FDAX -4P.)
XDAX Close 13917 I 22 Uhr Close CFD: 13977
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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