Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im Overnight Handel einen Anstieg von über 250 Punkte nach oben, der im Chart als großes GAP zu sehen ist. Nach 9 Uhr kam es zu keinen größeren Verkäufen und der DAX konnte das 8 Uhr Tief gut verteidigen und ging erstmal seitwärts. News brachten den DAX dann nach oben durch die 14306 weiter bis knapp vor die 14400er Marke. Diese wurde abverkauft und es ging nach unten bis ca. 14245. Erneute News über Friedensverhandlungsgespräche führten erneut zu einem fast 300 Punkte Anstieg in 10 Minuten. Diese wurden bis zur FED fast ziemlich wieder abverkauft. Zum FED Zinsentscheid fiel der DAX zum Ausgang der Newsbewegung zurück und konnte sich dann aber mit der PK der FED erneut wieder nach oben in Richtung TH und einem Close bei 14556 bewegen und schloss bei 14496. Damit liegt der Close zum Vortag bei 13977 um 519 Punkte höher. Links zum Newsartikel FED bei Godmode und zu Markus Koch bei YouTube
Im Wochenchart sahen wir in der letzten Woche nochmal ein tieferes Tief, welches am Mo. mit 12435 markiert wurde. Danach ging es am Di. mit 2 großen Shortsqueeze deutlich nach oben. Am Mittwoch sahen wir mit 1026 Punkten einen der größten Anstiege im DAX. Dieser Anstieg wurde am Do. korrigiert und mit News sahen wir am Fr. ein Hoch bei 14094 Punkte, was damit 1659 Punkte über dem Wochentief lag. Dennoch reichte der Anstieg nicht aus, um das Hoch der Vorwoche zu überschreiten. Deswegen bleibt es bei einem tieferen Hoch. Der Close fand im oberen Drittel der Wochencandle statt. Sollte sich diese Tendenz der letzten Woche weiter fortsetzen, dann könnten wir versuchen, dass Vorwochenhoch in Angriff zu nehmen. Damit könnte diese Woche ein höheres Hoch + Tief entstehen. Sollte hingegen der Abwärtstrend weiter dominant bleiben, dann sollte es unterhalb des Vorwochenhochs eher zu Verkäufen kommen, die den DAX wieder in Richtung 13200 und tiefer drücken, bis hin zum Vorwochentief bei 12435
Im Tageschart 24h sehen wir eine sehr lange Candle mit einer Handelsspanne von 636 Punkte und einem Close nahe TH. Im Chart 8-22 Uhr sehen wir ein Aufwärtsgap, mit dem ein Widerstandsbereich übersprungen wurde und weiter steigende Kurse bis in ein oberes GAP hinein, welches ab 14516 beginnt. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob der DAX dieses Tempo auf der Oberseite weiter fortsetzen kann und es damit zum GAP Close in Richtung 14664 kommt. Oder sehen wir den Markt im Sinne der Statistik und der Aussage: “ Nach der FED geht es eher nach unten“ laufen, was zu einer Korrektur des gestrigen Anstieges führen sollte.
Allgemeine Belastungsfaktoren für den Markt. Der Konflikt Ukraine – Russland hält nun 2 Wochen an und es gibt keine Annäherung oder ein Nachgeben bei den Forderungen. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise führen zu einer anhaltend hohen Inflation. Das wiederum verkleinert die Margen der Unternehmen. Viele Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück und damit fehlen Umsätze und das wiederum führt zu einer zu hohen Bewertung der Aktien. Die hohe Inflation wiederum führt zu Zinsanhebungen, die wieder zu teureren Krediten und das wiederum bremst das Wirtschaftswachstum. Die Zinskurve flacht weiter ab und signalisiert bereits, dass wir im nächsten Jahr von der Stagflation in die Rezession gehen könnten.
Entlastungsfaktor: Berechnungen haben ergeben, dass die Wirtschaft von Russland durch den Abzug von Unternehmen zu einer Schrumpfung von jährlich 10% führt. In Deutschland läge der Effekt bei nur -0,4% und wäre damit geringer als die Belastung durch Corona. Hierbei wurde sogar ohne Energie aus Russland gerechnet.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Umstellung auf Sommerzeit: Handelsstart US um 14:30 Uhr
13:00 GB: BoE-Zinsentscheid
13:30 US: Philadelphia-Fed-Index März
13:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Szenario Long: GAP Close 14664
Der DAX hat sich im Overnight Handel wenig bewegt und bis jetzt eher im oberen Drittel der gestrigen Handelsspanne aufgehalten. Mit der Kasse muss sich zeigen, wie weit der DAX nochmal zurück geht um danach mit einer Kauforder oder weiteren News im Konflikt zu steigen. Der Rücksetzer sollte bis in den Bereich 14400 gehen = VAH und 14391 = lokales Hoch. Danach kann der DAX erneut bis 14516 + Overnight Hoch bei 14527 ansteigen und das TH von gestern bei 1556 in Angriff nehmen, um darüber das XDAX GAP bis 14568 zu schließen. Sehen wir danach weitere Käufe, dann wäre das Ziel nach oben die 14625 bis 14664 = GAP Close vom 25.02. zu erreichen.
Szenario Short: Range
Der DAX ist im oberen Widerstandsbereich und wenn es nach der FED eher nach unten geht, dann könnte der DAX wie gestern mehrfach gesehen von unterhalb der 14480 eher nach unten fallen in Richtung Overnight Tief bei 14406 bis 14391. Kommt es hier nicht zur Trendaufnahme, dann wäre das Ziel, den Anstieg von gestern Abend weiter zu korrigieren in Richtung 14333/06 bis 14262 = POC und14246 = lokales Tief. Unterhalb des gestrigen Tagestiefs bei 14182 wäre dann noch ein offenes GAP zu schließen und das könnte den DAX nach unten in Richtung 14114 bis 14094 bringen. In einem Sell-Off Modus wären dann auch die 13977 als FDAX Close möglich. Aus der aktuellen Ist-Situation aber bis jetzt eher unwahrscheinlich
Volume Profile: VAL: 14206 VAH: 14400 POC: 14262 (FDAX -4P.)
XDAX Close 14440 I 22 Uhr Close CFD: 14496
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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