Rückblick: Im gestrigen Handel kam der DAX ca. 250 Punkte über Schlusskurs vom Fr. rein. Das TT markierte der DAX direkt mit der 8 Uhr Candle bei 13795 und stieg mit der Kasse durch die Widerstände auf der Oberseite bis 10483 und scheiterte damit knapp vor dem TH am Fr. bei 14094. Von dort aus ging es im DAX wieder zurück auf die 13854 und erneut nach oben. Diesmal wurden die 13940 zum Widerstand und konnten mit den US-Börsen gebrochen werden. Das Ende fand der DAX bei ca. 14024 = ein altes TT und von dort aus ging es dann auch mit fallenden US-Börsen erneut nach unten ans TT bei 13795. Bis 22 Uhr konnte sich der DAX noch etwas erholen und schloss den Handel bei 13894. Der DAX steht damit ca. 490 Punkte über dem TT vom Fr. und die US-Börsen schlossen ihren Handel am oder unter dem TT vom Fr.
Im Wochenchart sahen wir in der letzten Woche nochmal ein tieferes Tief, welches am Mo. mit 12435 markiert wurde. Danach ging es am Di. mit 2 großen Shortsqueeze deutlich nach oben. Am Mittwoch sahen wir mit 1026 Punkten einen der größten Anstiege im DAX. Dieser Anstieg wurde am Do. korrigiert und mit News sahen wir am Fr. ein Hoch bei 14094 Punkte, was damit 1659 Punkte über dem Wochentief lag. Dennoch reichte der Anstieg nicht aus, um das Hoch der Vorwoche zu überschreiten. Deswegen bleibt es bei einem tieferen Hoch. Der Close fand im oberen Drittel der Wochencandle statt. Sollte sich diese Tendenz der letzten Woche weiter fortsetzen, dann könnten wir versuchen, dass Vorwochenhoch in Angriff zu nehmen. Damit könnte diese Woche ein höheres Hoch + Tief entstehen. Sollte hingegen der Abwärtstrend weiter dominant bleiben, dann sollte es unterhalb des Vorwochenhochs eher zu Verkäufen kommen, die den DAX wieder in Richtung 13200 und tiefer drücken, bis hin zum Vorwochentief bei 12435
Im Tageschart sehen wir eine Candle mit einem Aufwärtsgap und einem Handel innerhalb der Handelsspanne vom Vortag = Inside Day. Im heutigen Handel muss sich zeigen ob der DAX eher nochmal in Richtung gestriges Hoch möchte, um den Widerstandsbereich von 14083 bis 14114 zu brechen. Oder sehen wir einen Durchbruch aus dem Inside Day nach unten, um das GAP vom Montag in Richtung 13628 bis 13538 zu schließen.
Allgemeine Belastungsfaktoren für den Markt. Der Konflikt Ukraine – Russland hält nun 2 Wochen an und es gibt keine Annäherung oder ein Nachgeben bei den Forderungen. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise führen zu einer anhaltend hohen Inflation. Das wiederum verkleinert die Margen der Unternehmen. Viele Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück und damit fehlen Umsätze und das wiederum führt zu einer zu hohen Bewertung der Aktien. Die hohe Inflation wiederum führt zu Zinsanhebungen, die wieder zu teureren Krediten und das wiederum bremst das Wirtschaftswachstum. Die Zinskurve flacht weiter ab und signalisiert bereits, dass wir im nächsten Jahr von der Stagflation in die Rezession gehen könnten.
Entlastungsfaktor: Berechnungen haben ergeben, dass die Wirtschaft von Russland durch den Abzug von Unternehmen zu einer Schrumpfung von jährlich 10% führt. In Deutschland läge der Effekt bei nur -0,4% und wäre damit geringer als die Belastung durch Corona. Hierbei wurde sogar ohne Energie aus Russland gerechnet.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Umstellung auf Sommerzeit: Handelsstart US um 14:30 Uhr
11:00 DE+EWU: ZEW-Konjunkturerwartungen März
13:30 US: Erzeugerpreise Februar
Allgemein: Die bestimmenden Themen sind derzeit die FED, Inflation und der Konflikt Russland, Ukraine. Dem einen werden die News und plötzliche Bewegungen passen und anderen wiederum eher nicht.
Szenario Long: Unterstützungen halten GAP Close + POC
Der DAX kann sich weiter gegen die schwachen US-Börsen behaupten und kann das TT von gestern 8-22 Uhr bei 13795 per Stundenclose spätestens 10 Uhr verteidigen. Sollte der DAX dann über die 13827 bis 13854 ansteigen, dann wäre das Ziel nach oben das FDAX GAP bei 13894 zu schließen. Danach müssen die Unterstützungen verteidigt werden und der DAX könnte dann erneut durch die 13910 bis ans XDAX GAP 13929 / 13930 = Overnight Hoch und den POC bei 13944 ansteigen. Sollten sich auch noch die US-Börsen am Nachmittag erholen oder es erneut positive Entwicklungen im Konflikt geben, dann wäre nach oben auch Ziele in Richtung 13980/93 und 14024 vorstellbar. Gefolgt von weiteren Zielen nach oben bei 14058 bis 14083 = gestriges TH und danach das Hoch vom Fr. bei 14094 zu erreichen. Für einen Ausbruch aus dem Inside Day nach oben müsste der DAX erstmal 290 Punkte ansteigen und dann ausbrechen. Dazu bedarf es einer News wie am Fr. Alternativ: Anstieg nach GAP Close. Der DAX kann, nachdem er die GAPs auf der Untersteite zugemacht hat, bei 13628 oder bei 13538 ansteigen. Ideal wäre bis zum Handelsende über 13795 = TT von gestern zu kommen.
Szenario Short: Breakout Inside Day nach unten + GAP Close
Der DAX kommt sehr nahe am TT von gestern rein. Sollte der DAX die 13794 nach unten brechen, dann wäre das Ziel nach unten in Richtung 13728 bis 13699 zu fallen und darunter dann das XDAX GAP bei 13628 zu schließen und den POC vom Fr. bei 13621 zu testen. Ziele darunter wären dann noch das FDAX GAP bei 13538 zu schließen. Sollte der DAX der Shcwäche der US-Börsen folgen, dann wäre unterhalb der 13528 auch noch der Test vom TT vom Fr. bei 13406 möglich.
Volume Profile: VAL: 13815 VAH: 13979 POC: 13943 (FDAX -7P.)
XDAX Close 13929 I 22 Uhr Close CFD: 13894
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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