Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im DAX ab 9 Uhr einen über 500 Punkte Shortsqueeze. Diese Strecke wickelte der DAX innerhalb von 30 Minuten ab. Danach klappte die Bewegung nicht zusammen und der DAX ging in eine mehrstündige Konsolidierung über. Mit Bruch der Konsolidierung bei ca. 12927 ging es bis auf das XDAX Close bei 12834. Von dort aus konnte der DAX nochmal an das bisherige TH bei 13100 ansteigen. Danach fiel der DAX erneut auf die 12834, um wieder anzusteigen. Diesmal wurde das Vorwochentief bei 12973 zum Widerstand und der DAX fiel mit den US-Börsen bis auf 12718 = 61% Korrektur vom Squeeze. Mit einer älteren News ging es ab 18 Uhr im DAX deutlich nach oben, durch das Vortageshoch bei 13151 und den offenen POC bis zum TH bei 13341. Dies war genau das 138,2% Fibo vom bisherigen Squeeze. Danach fiel der DAX wieder nach unten auf das Vorwochentief bei 12973 und schloss bei 13017.
Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche nun auch die Bestätigung des Durchbruchs durch die 14803 Punkte. In der letzten Woche kam der DAX auf Wochenbasis mit deinem DownGap rein und verlor vom Hoch zum Tief ca. 1542 Punkte. Damit ist der DAX in Bereiche vom Sommer 2020 angekommen. Die Eröffnung in der Nacht fand unter 12974 = Vorwochentief statt und es ging direkt weiter bis ca. 12600. In dieser Woche bleibt es spannend, wie emotional die Märkte noch nach unten gehen können und wie bei einer Entspannung der Lage eine Gegenbewegung aussehen kann. Nach unten ist bei 12480 noch ein GAP auf Wochenbasis zu schließen. Bei 12126 hätte der DAX ca. 50% der Aufwärtsbewegung seitdem Corona-Tief korrigiert. Nach oben wäre das GAP zum Wochenclose bei 13119 zu schließen und dies könnte, wenn es gegen Ende der Woche passiert zu einer weißen Wochencandle werden.
Im Tageschart sehen wir eine Candle, die zum Vortag ein höheres Hoch + Tief mit einem Close innerhalb der HS vom Vortag hat. Im DAX muss sich heute zeigen, ob wir einen weiteren Korrekturtag nach oben bekommen. Durch die beiden Anstieg im gestrigen Handel haben sich Intraday Unterstützungslevels ausgebildet. Oder haben wir genug an Korrektur gesehen und der Anstieg von gestern reicht aus, um so hoch wie möglich wieder zu verkaufen.
Allgemeine Belastungsfaktoren für den Markt. Der Konflikt Ukraine – Russland hält nun 2 Wochen an und es gibt keine Annäherung oder ein Nachgeben bei den Forderungen. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise führen zu einer anhaltend hohen Inflation. Das wiederum verkleinert die Margen der Unternehmen. Viele Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück und damit fehlen Umsätze und das wiederum führt zu einer zu hohen Bewertung der Aktien. Die hohe Inflation wiederum führt zu Zinsanhebungen, die wieder zu teureren Krediten und das wiederum bremst das Wirtschaftswachstum. Die Zinskurve flacht weiter ab und signalisiert bereits, dass wir im nächsten Jahr von der Stagflation in die Rezession gehen könnten.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
adidas, Dt. Post mit Zahlen
16:00 US: JOLTS-Daten (offene Stellen) Januar in Mio
16:30 US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel
Allgemein: Die bestimmenden Themen sind derzeit die FED, Inflation und der Konflikt Russland, Ukraine. Dem einen werden die News und plötzliche Bewegungen passen und anderen wiederum eher nicht.
Szenario Long: Korrektur weitet sich nach oben aus bis GAP Close 13698
Im DAX haben wir gestern 2 massive Eindeckungswellen mit über 500 Punkte nach oben gesehen. Sollten noch mehr Trader erkennen, dass diese nicht mehr abverkauft werden und sich daraus ein Aufwärtstrend ergibt, dann könnten weitere Shorts eingedeckt werden. Damit könnte sich die Korrektur nach oben ausweiten. Idealerweise lässt der DAX das Eröffnungsgap offen und steigt direkt in Richtung 13260 bis 13315 und dem gestrigen TH bei 13341. Darüber geht es an die Korrektur vom letzten Fr. Ziel wäre ein Anstieg bis 13462 und 13557 = TH vom Fr. 04.03. Kann der DAX dieses Hoch knacken, dann wäre darüber noch ein offenes GAP zu schließen. Das FDAX GAP wäre bei 13655 zu und das XDAX GAP bei 13698.
Alternativ: Der DAX fällt erst nochmal in den Bereich FDAX Close 13017 bis max. Vorwochentief bei 12973 und steigt dann nach oben. Bei der Vola ist aber auch ein Umweg über 12867 POC bis XDAX Close 12831 nicht ausgeschlossen.
Szenario Short: Short so hoch wie möglich Widerstand 13315 hält.
Bereits am letzten Freitag konnte der DAX den Widerstand bei 13315 nicht mehr nach oben brechen. Im gestrigen Handel scheiterte der DAX ebenfalls an der Marke. Im heutigen Handel kommt der DAX eventuell temporär darüber, fällt dann aber am Abend wieder zurück. Auf Tagesbasis wäre es ideal, wenn die Candle heute schwarz schließen würde. Unterhalb von 13260 wird der Anstieg seit 8 Uhr korrigiert und es geht unter das TH vom Mo. bei 13150 weiter an das FDAX GAP Close bei 13017 und an das Vorwochentief bei 12974 bis Overnight Tief 12967. Hier kann der DAX nicht so abprallen oder die Richtung nach oben umdrehen mit der Folge weiter nach unten zu fallen. Die Ziele auf der Unterseite wären der POC bei 12867 bis 12831 = XDAX Close. Darunter könnte der DAX bis zum letzten lokalen Tief bei 12720 fallen.
Volume Profile: VAL: 12803 VAH: 13071 POC: 12867 (FDAX -7P.)
XDAX Close 12831 I 22 Uhr Close CFD: 13017
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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