Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX mit einem Aufwärtsgap und ließ das Gap auch offen. Nachdem er sich durch den Widerstand bei 13315 gekämpft hatte ging es an die nächste Marke bei 13462. Dort verweilte der DAX recht lange und um ca. 15 Uhr sahen wir einen Squeeze nach oben durch das Hoch vom letzten Fr. bei 13557 gefolgt vom GAP Close bis 13698. Die US-Börsen liefen eher seitwärts, aber im DAX ging es immer höher und höher. Kurz vor 17:30 Uhr erreichte der DAX mit 13759 das TT vom letzten Di. Um 17:30 Uhr zum Xetra Close sahen wir ein eher seltenes Phänomen. Hier mussten scheinbar paar Shorttrader ihre Positionen schließen und das führte nochmal zu einem Anstieg von ca. 165 Punkte. Der DAX hatte bis dahin bereits über 800 Punkte nach oben zurückgelegt. Im weiteren Verlauf schaffte der DAX tatsächlich die 1000 Punkte Anstieg zu knacken und scheiterte mit einem TH bei 13993 nur knapp an der 14000er Marke. Damit haben wir fast den Abverkauf von 3 Tagen und über 1600 Punkten neutralisiert. Gold und Oil sind deutlich unter Druck geraten und der Euro konnte auch recht deutlich ansteigen. Das hat scheinbar dem DAX recht gut getan.
Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche nun auch die Bestätigung des Durchbruchs durch die 14803 Punkte. In der letzten Woche kam der DAX auf Wochenbasis mit deinem DownGap rein und verlor vom Hoch zum Tief ca. 1542 Punkte. Damit ist der DAX in Bereiche vom Sommer 2020 angekommen. Die Eröffnung in der Nacht fand unter 12974 = Vorwochentief statt und es ging direkt weiter bis ca. 12600. In dieser Woche bleibt es spannend, wie emotional die Märkte noch nach unten gehen können und wie bei einer Entspannung der Lage eine Gegenbewegung aussehen kann. Nach unten ist bei 12480 noch ein GAP auf Wochenbasis zu schließen. Bei 12126 hätte der DAX ca. 50% der Aufwärtsbewegung seitdem Corona-Tief korrigiert. Nach oben wäre das GAP zum Wochenclose bei 13119 zu schließen und dies könnte, wenn es gegen Ende der Woche passiert zu einer weißen Wochencandle werden.
Im Tageschart sehen wir eine massive Gegenbewegung und eine Candle mit einem höheren Hoch + Tief + Close deutlich außerhalb der HS vom Vortag. Vom letzten Hoch bei ca. 15545 hätte der DAX mit dem gestrigen Anstieg den Abverkauf zu ca. 50% korrigiert. Im heutigen Handel muss sich zeigen, wie stabil der Anstieg von gestern mit +1026 Punkte ist. Wird dieser Anstieg heute nochmal für Shorts von weit oben genutzt oder eher nicht. So lange Intraday Unterstützungen halten könnte sich der Trend weiter nach oben fortsetzen. Das Zünglein an der Waage könnte heute die EZB und deren PK um 14:30 Uhr werden.
Allgemeine Belastungsfaktoren für den Markt. Der Konflikt Ukraine – Russland hält nun 2 Wochen an und es gibt keine Annäherung oder ein Nachgeben bei den Forderungen. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise führen zu einer anhaltend hohen Inflation. Das wiederum verkleinert die Margen der Unternehmen. Viele Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück und damit fehlen Umsätze und das wiederum führt zu einer zu hohen Bewertung der Aktien. Die hohe Inflation wiederum führt zu Zinsanhebungen, die wieder zu teureren Krediten und das wiederum bremst das Wirtschaftswachstum. Die Zinskurve flacht weiter ab und signalisiert bereits, dass wir im nächsten Jahr von der Stagflation in die Rezession gehen könnten.
Entlastungsfaktor: Berechnungen haben ergeben, dass die Wirtschaft von Russland durch den Abzug von Unternehmen zu einer Schrumpfung von jährlich 10% führt. In Deutschland läge der Effekt bei nur -0,4% und wäre damit geringer als die Belastung durch Corona. Hierbei wurde sogar ohne Energie aus Russland gerechnet.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
13:45 EWU: EZB-Zinsentscheid
14:30 EWU: EZB-Pressekonferenz
14:30 US: Verbraucherpreise Februar
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Allgemein: Die bestimmenden Themen sind derzeit die FED, Inflation und der Konflikt Russland, Ukraine. Dem einen werden die News und plötzliche Bewegungen passen und anderen wiederum eher nicht.
Szenario Long: Trendfortsetzung mit oder ohne Korrektur
Nachdem der DAX im gestrigen Handel vom Tief aus 1026 Punkte angestiegen ist. Wäre heute mit einer Korrektur zu rechnen und eventuell zum Ende des Tages mit einem erneuten Anstieg oder die Korrektur weitet sich aus. Für Longs würde ich auf eine Unterstützung warten. Mögliche Ziele nach unten könnten der Bereich 13671 bis 13633 sein. Darunter dann die 13557 = TH letzten Fr. bis maximal 13462/55 = POC. Von dort aus sollte der DAX nach oben die 13827 erreichen und weiter zum XDAX und FDAX Close bei 13840/48 ansteigen um darüber die 13903 zu erreichen und danach die 13980 bis 13993 = gestriges TH. Im Sinne des Trends wären danach die Ziele im Bereich 14024 bis 14058 und 14079 zu sehen.
Szenario Short: Korrektur weitet sich aus
Der DAX fällt, nachdem gestrigen Anstieg heute eher korrektiv nach unten und erreicht die Ziele aus dem Longszenario. Von den Unterstützungen aus kann sich der DAX zwar erholen aber nicht die Abwärtsbewegung beenden, das führt dazu, dass sich die Bewegung nach unten immer mehr ausweitet. Ab einem gewissen Punkt könnte es sogar passieren, dass der gesamte Anstieg von gestern wieder platt gemacht wird. Ziele nach unten wären die 13671, 13633, darunter das TH vom Fr. bei 13557 und das Hoch bei 13462 bis zum POC bei 13455. Bei 13433 hätte der DAX bereits 61% vom Anstieg 8-22 Uhr neutralisiert. Darunter könnte es dann sogar wieder bis 13315 nach unten gehen. Aufpassen mit zu tief Short muss man immer wieder sein, falls der DAX doch nach der Korrektur wieder den Trend nach oben aufnehmen will.
Volume Profile: VAL: 13310 VAH: 13780 POC: 13456 (FDAX -7P.)
XDAX Close 13848 I 22 Uhr Close CFD: 13840
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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