Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir den DAX ca. 200 Punkte unter dem TT vom Freitag, um 8 Uhr reinkommen. Mit der Kasse fiel der DAX noch weiter und fand sein Tief bei 12436 Punkte. Von dort aus konnte sich der DAX, um 260 Punkte erholen, um danach erneut wieder 180 Punkte zu fallen. Jeder neue Verkaufsversuch führte nicht tiefer und so bildete sich ein kleiner Aufwärtstrend, der später zum Bruch des Widerstandsbereichs, um 12700 führte und den DAX in Richtung TT vom Freitag brachte. Der DAX schaffte es im Sinne eines One Time Framing UP auf H1 sogar über das TT vom Freitag. Genau zur US-Eröffnung um 15:30 Uhr hatte der DAX, das XDAX und FDAX GAP bei 13094 und 13119 geschlossen und das TH bei 13151 markiert. Die US-Börsen verkauften die hohe Vorbörse und brachten den DAX so erneut unter Druck, dass es bis 12600 wieder nach unten ging und der Close weit weg vom TT vom Fr. bei 12644 lag. Damit hatte der DAX im gestrigen Handel eine Aufwärtsbewegung von 715 Punkte gesehen, gefolgt von einem Abverkauf von 480 Punkte.
Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche nun auch die Bestätigung des Durchbruchs durch die 14803 Punkte. In der letzten Woche kam der DAX auf Wochenbasis mit deinem DownGap rein und verlor vom Hoch zum Tief ca. 1542 Punkte. Damit ist der DAX in Bereiche vom Sommer 2020 angekommen. Die Eröffnung in der Nacht fand unter 12974 = Vorwochentief statt und es ging direkt weiter bis ca. 12600. In dieser Woche bleibt es spannend, wie emotional die Märkte noch nach unten gehen können und wie bei einer Entspannung der Lage eine Gegenbewegung aussehen kann. Nach unten ist bei 12480 noch ein GAP auf Wochenbasis zu schließen. Bei 12126 hätte der DAX ca. 50% der Aufwärtsbewegung seitdem Corona-Tief korrigiert. Nach oben wäre das GAP zum Wochenclose bei 13119 zu schließen und dies könnte, wenn es gegen Ende der Woche passiert zu einer weißen Wochencandle werden.
Im Tageschart sehen wir erneut eine Candle mit einem tieferen Hoch + Tief + Close außerhalb der HS vom Vortag. Damit ist der Abwärtstrend weiterhin intakt. Es gibt derzeit vielerlei Belastungsfaktoren für den Markt. Der Konflikt Ukraine – Russland hält nun 2 Wochen an und es gibt keine Annäherung oder ein Nachgeben bei den Forderungen. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise führen zu einer anhaltend hohen Inflation. Das wiederum verkleinert die Margen der Unternehmen. Viele Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück und damit fehlen Umsätze und das wiederum führt zu einer zu hohen Bewertung der Aktien. Die hohe Inflation wiederum führt zu Zinsanhebungen, die wieder zu teureren Krediten und das wiederum bremst das Wirtschaftswachstum. Die Zinskurve flacht weiter ab und signalisiert bereits, dass wir im nächsten Jahr von der Stagflation in die Rezession gehen könnten. Im heutigen Handel muss sich zeigen, wie sich der DAX im Bereich vom gestrigen TT bei 12436 verhält. Sehen wir erneut, dass der Markt im Sinne des Trends tiefer geht in Richtung 12239/12209. Oder gelingt es dem DAX wie gestern, dass er nach einem neuen Tief und einer Stabilisierung erneut zu einem Anstieg in Richtung 12800 bis 12974 = Vorwochentief kommt.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Handelsbilanz für Waren Februar in Mrd US$
Allgemein: Die bestimmenden Themen sind derzeit die FED, Inflation und der Konflikt Russland, Ukraine. Dem einen werden die News und plötzliche Bewegungen passen und anderen wiederum eher nicht.
Szenario Long: Technische Gegenreaktion GAP Close 12644 bis 12834
Der DAX erreicht vorbörslich mit 12480 knapp das TT von gestern bei 12436. Fällt der DAX nach 9 Uhr nochmal hier durch ist darauf zu achten, wie die Reaktion ausfällt. Sollte es ähnlich wie gestern laufen und an den Tiefs eher zu Käufen kommen, dann wäre das Ziel nach oben in Richtung 12579 und weiter zum FDAX GAP Close bei 12644 anzusteigen. Darüber kommt dann der POC bei 12657. Kann der DAX dort auch noch drüber gehen, dann wäre das Ziel der Bereich 12705 und weiter bis 12768 = Overnight Hoch. Findet der DAX danach Unterstützungen, die verteidigt werden, dann könnte wie gestern der Anstieg weiter in Richtung 12822 bis 12834 = XDAX Close gehen und darüber zum VAH bei 12871. Darüber hätten wir dann den Bereich 12927 bis Vorwochentief bei 12974. Ideal wäre es, wenn die US-Börsen den Anstieg mitmachen würden und nicht wie gestern erneut zum Abverkauf führen.
Szenario Short: Tagestrend nach unten setzt sich fort.
Die Frage wird sein: Fällt der DAX direkt weiter oder kann er sich erst erholen, um dann zu fallen. Wie gestern gesehen konnte sich der DAX, um über 700 Punkte erholen bevor es vom Hoch nochmal 480 Punkte nach unten ging. Seitdem gestrigen TH ist der Abwärtstrend im M5 weiterhin intakt. Fällt der DAX nach 9 Uhr unter die 12579 weiter bis zum gestrigen Tief bei 12436, dann wäre darunter das Ziel der Bereich 12339 bis 12209. Danach geht es dann schon in den Bereich von 11800 Punkte. Kann sich hingegen der DAX doch erst erholen, dann ist darauf zu schauen, wie sich der DAX an möglichen Widerständen verhält. Optisch wäre das der Bereich um 12705 oder 12768, spätestens aber 12822bis 12834. Sollte der DAX den gestrigen Abverkauf zu 61% korrigieren dann könnte der Anstieg bis an die 12927 gehen, bevor es wieder nach unten geht?
Volume Profile: VAL: 12471 VAH: 12871 POC: 12657 (FDAX -7P.)
XDAX Close 12834 I 22 Uhr Close CFD: 12644
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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