Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im DAX bereits um 8:35 Uhr das TH bei 13854. Ab 9 Uhr mit der Kasse ging es direkt nach unten bis in den Bereich 13557/13530. Von dort aus sahen wir im DAX eine Erholung von 250 Punkten, die aber erneut abverkauft wurde. Jede Erholung hinterließ ein tieferes Hoch und so rutschte der DAX immer weiter nach unten. Durch die 13462 und 13445 = 61% Fibo. Das TT fand der DAX am TH vom Di. bei 13340 kurz nachdem Zinsentscheid der EZB. Die PK der EZB konnte, mit ihren Aussagen, den DAX nochmal bis 13500 anheben. Mit den US-Börsen gelang es den DAX nochmal bis 13633 anzusteigen. Aber auch der Anstieg wurde wieder abverkauft. Am Abend schloss der DAX im unteren Drittel der Handelsspanne bei 13497. Aktikel zum EZB-Zinsentscheid
Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche nun auch die Bestätigung des Durchbruchs durch die 14803 Punkte. In der letzten Woche kam der DAX auf Wochenbasis mit deinem DownGap rein und verlor vom Hoch zum Tief ca. 1542 Punkte. Damit ist der DAX in Bereiche vom Sommer 2020 angekommen. Die Eröffnung in der Nacht fand unter 12974 = Vorwochentief statt und es ging direkt weiter bis ca. 12600. In dieser Woche bleibt es spannend, wie emotional die Märkte noch nach unten gehen können und wie bei einer Entspannung der Lage eine Gegenbewegung aussehen kann. Nach unten ist bei 12480 noch ein GAP auf Wochenbasis zu schließen. Bei 12126 hätte der DAX ca. 50% der Aufwärtsbewegung seitdem Corona-Tief korrigiert. Nach oben wäre das GAP zum Wochenclose bei 13119 zu schließen und dies könnte, wenn es gegen Ende der Woche passiert zu einer weißen Wochencandle werden.
Im Tageschart sehen wir nach der +1026 Punkte langen Candle im gestrigen Handel eine Korrektur von mehr als 61% und ein Close im unteren Drittel der HS. Da die gestrige Candle innerhalb der des Vortages gehandelt hat ist ein Inside Day entstanden. Im heutigen Handel muss der DAX zeigen, ob er klassisch aus dem Inside Day ausbricht oder nicht. Da der DAX nahe dem TT steht, wäre ein Ausbruch auf der Unterseite wahrscheinlicher. Das technische Ziel wäre das Tief vom Mi. bei 13089 oder 12967. Fällt der DAX nach 9 Uhr nicht unter die 13341/40 im Chart von 8-22 Uhr, dann hätten wir gestern mit dem Wick-Kiss eine Chance erneut in den Bereich 13633 zu steigen und ein weiteres höheres Tief auszubilden.
Allgemeine Belastungsfaktoren für den Markt. Der Konflikt Ukraine – Russland hält nun 2 Wochen an und es gibt keine Annäherung oder ein Nachgeben bei den Forderungen. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise führen zu einer anhaltend hohen Inflation. Das wiederum verkleinert die Margen der Unternehmen. Viele Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück und damit fehlen Umsätze und das wiederum führt zu einer zu hohen Bewertung der Aktien. Die hohe Inflation wiederum führt zu Zinsanhebungen, die wieder zu teureren Krediten und das wiederum bremst das Wirtschaftswachstum. Die Zinskurve flacht weiter ab und signalisiert bereits, dass wir im nächsten Jahr von der Stagflation in die Rezession gehen könnten.
Entlastungsfaktor: Berechnungen haben ergeben, dass die Wirtschaft von Russland durch den Abzug von Unternehmen zu einer Schrumpfung von jährlich 10% führt. In Deutschland läge der Effekt bei nur -0,4% und wäre damit geringer als die Belastung durch Corona. Hierbei wurde sogar ohne Energie aus Russland gerechnet.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
16:00 US: Konsumklima Uni Michigan März (vorläufig)
Allgemein: Die bestimmenden Themen sind derzeit die FED, Inflation und der Konflikt Russland, Ukraine. Dem einen werden die News und plötzliche Bewegungen passen und anderen wiederum eher nicht.
Szenario Long: Unterstützungen müssen halten
Vom gestrigen Tagestief aus gesehen hat der DAX im Chart 8-22 Uhr einen kleinen Aufwärtstrend hingesellt. Nur im Chart 8-22 Uhr sind wir aktuell darüber. Im Chart rund um die Uhr ist dieses so nicht zu sehen. Sollte der DAX den Bereich 13462 bis 13442 = XDAX Close und das VAL 13428 erfolgreich verteidigen können, dann wäre das Ziel nach oben durch den Widerstand 13557 bis 13578 zu kommen. Darüber wäre dann die Chacne weiter in Richtung 13604 bis 13633 zu steigen. Sollten die Käufe weiter anhaltend sein, dann wäre oberhalb der 13671 das Ziel der Bereich, um 13717. Sofern soweit oben keine Verkäufe einsetzen, dann könnte es im positiven Sinne sogar bis ans gestrige TH bei 13854 gehen. Alternativ: Responsive Buyer, sollten diese da sein, dann könnte es unter dem TT von gestern bei 13340 bis 13315 zu Käufen kommen, die sich dann später als Fehldurchbruch durch das TT entpuppen und zu einer deutlichen Reaktion nach oben führen könnten.
Szenario Short: Widerstände halten + Breakout Inside Day
Der DAX kann Widerstände aus dem gestrigen Handel nicht überwinden und fällt dann nach unten. Der 1. Widerstandsbereich erstreckt sich von 13557 bis 13578. Darüber dann die 13633. Von hier aus fällt der DAX nach unten in den Unterstützungsbereich bei 13462 bis 13428 und fällt durch die einzelnen Tiefs von gestern runter bis auf das TT bei 13340. Dort reagiert der DAX aber kann die Abwärtstendenz nicht beenden. Es geht dann im Sinne des Breakout aus dem Inside Day weiter nach unten in Richtung 13315 bis zum Overnight Tief bei 13273 und der 13260. Darunter geht es dann zum TT vom Mi. bei 13089. Damit hätte der DAX das techn. Ziel erreicht. Bei anhaltendem Verkaufsdruck könnten auch noch das FDAX GAP bei 13017 geschlossen werden und das TT inkl. Overnight vom Mi. bei 12967 erreicht werden.
Volume Profile: VAL: 13428 VAH: 13654 POC: 13562 (FDAX -7P.)
XDAX Close 13442 I 22 Uhr Close CFD: 13497
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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