Rückblick: Freitagshandel sahen wir am Morgen ein GAP Close runter auf 15815 gefolgt von steigenden bis ans Overnight Hoch bei ca. 15860. Ab 10 Uhr ging die Vola deutlich zurück. Der DAX erreichte vor den NFP Zahlen das TH bei 15871 und fiel mit schwachen neugeschaffenen Stellen von nur +235K in einer 2. Welle deutlich nach unten bis auf 15687 und rasierte damit 5 vorhergehende Tagestiefs aus. Mit den US-Börsen konnte sich der DAX wieder deutlich erholen bis auf 15795. Lief anschließend seitwärts und schloss den Handel bei 15768.
Im Wochenchart sehen wir zur Vorwoche, dass die Inside Week auf der Oberseite und durch den rutsch am Fr. auch auf der Unterseite gebrochen wurde. Im Großen und Ganzen läuft der nachdem Ausbruch von vor 3 Wochen wieder seitwärts innerhalb der Ausbruchscandle. Der alte Widerstandsbereich fungiert aktuell noch immer gut als Unterstützung, doch für eine Trendfortsetzung fehlt ein neues Allzeithoch und das wurde in der letzten Woche um 25 Punkte verfehlt. In dieser Woche wird sich zeigen wie sich der DAX im Bereich 15732 bis 15814 nach oben wegbewegen kann. Alles oberhalb von 15814 wäre für mich Konsolidierung innerhalb des Wochentrends. Kommt, nachdem gescheiterten Angriff auf das ATH in der letzten Woche nun die Enttäuschung, dann könnte es unter diesen Bedingungen zu fallenden Kursen kommen. Der DAX sollte dann eher unter der 15708 handeln. Bruch des Vorwochentiefs wäre bei 15687 und darunter dann das Ziel der Bereich 15621 bis 15605. Bei einer typischen Rasur im Wochenchart, könnte man sich auch auf 600 Punkte nach unten einstellen. Damit würden wir uns dann im Bereich von 15200 Punkte wiederfinden.
Im Tageschart sehen wir weiterhin sehr stark überlappende Candles. Der DAX bewegt sich mehr oder weniger in einer Range und damit werden Hochs eher verkauft und Tiefs eher gekauft. Auffällig ist, dass man den DAX entweder an der 15760 oder unten an der 15732 immer wieder nach oben holt. Auf der Oberseite sehen wir zwar im Tageshandel Ausflüge durch die 15900er Marke, die bis zu 106 Punkte weiter gingen aber per Tagesclose wieder zurückverkauft wurden sind. Im heutigen Handel sehen wir per Overnight eine 100 Punkte Erholung von der 15723 aus. Kann sich der DAX über 15814 halten, dann wäre das Ziel nach oben in Richtung TH vom Fr. + Do. bei 15871 / 78. Unterhalb davon wäre das Ziel in Richtung GAP Close 15768 und weiter fallend in Richtung 15732/08
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
US-Feiertag: Labor Day = Kasse zu und Futures verkürzter Handel bis 19 Uhr
Wie ich mit TraderTalk die NFP gehandelt habe. Link zum Video -> Trading mit TradersTalk
Szenario Long: Buy the Dip
Im Freitagshandel war der DAX bis auf 15687 abgetaucht, um bei 15768 zu schließen. Im Overnight Handel sahen wir erneut eine Bewegung bis 15723 und seitdem einen Anstieg, der sich seit 8 Uhr nach oben beschleunigt hat. Sollte sich diese Dynamik nach oben durchsetzen, dann könnte das beim Bruch des Tageshochs vom Fr. 15871 und Do. 15878 der letzten Woche weitere Käufe nach sich ziehen, die im Sinne FOMO handeln und dann auf den Zug aufspringen. Die große Gefahr dabei ist, dass ohne die Amis dies auch eine dicke Falle werden könnte und wir gar keine Order im Markt haben. Alternativ: Käufe nach GAP Close. Hierzu sehen wir nach 9 Uhr mit der Kasse nochmal den DAX einknicken auf 15781 /68 und danach steigende Kurse in Richtung 15808/14 und weiter hoch.
Szenario Short: Gap Close + Rauspressen der spekulativen Longs
Die Aufwärtsbewegung vom Overnight Tief bei 15723 um aktuell 120 Punkte nach oben wurde mit sehr wenig Volumen gemacht. Wir stehen an ähnlicher Stelle wie am Fr. zur 2. Welle nach unten und genau unter diesen Umständen könnten wir mit der Kasse erneut Verkäufe sehen, die dazu führen, dass die Overnight Longs rausgepresst werden. Das führt zum GAP Close XDAX bei 15781 bis 15768 = FDAX. Kann der DAX diesen Bereich bis 15751 verteidigen, dann wäre danach sogar mit deutlich steigenden Kursen zu rechnen. Bleibt hingegen die Abwärtsstruktur erhalten, dann könnte es weiter nach unten gehen in Richtung Overnight Tief bei 15723 und darunter an die 15687 = TT vom Fr. + Vorwochentief.
Volume Profile: VAL: 15757 VAH: 15869 POC: 15851 (FDAX -3P.)
XDAX Close 15781 I 22 Uhr Close CFD: 15768
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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