Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im DAX kurz nach 9 Uhr erneut eine schnelle Bewegung nach oben, die direkt zum TH bei 15146 wurde. Von dort aus ging es nach unten zum XDAX GAP Close bei 15103. Kurz nach 10 Uhr brach der DAX die Range nach unten und fiel in Richtung 15082/73, wo sich der DAX zwar stabilisierte, aber die Trendstruktur nicht brechen konnte. Mit einem neuen Intradaytief ging es im DAX weiter in den tieferen Unterstützungsbereich 15039 bis 15021 von gestern. Dieser wurde dann über den Tag wirklich gehalten. Die US-Börsen konnte sich anfänglich für keine Richtung entscheiden und stiegen dann doch an. Dies führte dazu, dass der DAX am Abend den Widerstandsbereich bei 15073/82 nach oben brechen konnte und bis 15100/15 anstieg, um den Handel bei 15100 zu beenden.
Im Wochenchart: sehen wir, nach 2 Wochen Anstieg in der letzten Woche einen Doji. Über dem Hoch der Vorwoche kam es eher zu Verkäufen, die am Do. das Wochentief markierten, um am Freitag durch den Anstieg die Lunte zu markieren. Rein technisch hat der DAX im Sinne der Bewegung zur Vorwoche ein höheres Tief und Hoch ausgebildet. Der Schlusskurs liegt innerhalb der Handelsspanne der Vorwoche. Spannend wird es in dieser Woche, wie sich der DAX innerhalb des Dochts und der Lunte verhält. Welche Seite wird durch gehandelt und welche Seite bleibt als Reaktionsbereich zurück. Aus Sicht der technischen Analyse ist der Trend klar intakt, solange das Tief der letzten Woche bei 14904 nicht gebrochen wird. Aus Sicht der Volatilitäten, die in der letzten Woche ein Tief markiert haben, könnten die US-Börsen in eine Korrektur gehen, denn es kommt eher selten vor, dass ein Anstieg der Vola mit einem Anstieg des Marktes einhergeht.
Im Tageschart sehen wir im Chart von 8-22 Uhr eher einen Inside Day. Im nachbörslichen Handel ging es mit Zahlen von Microsoft recht heftig hin und her. Der DAX wird mit ca. 15075 um die 25 Punkte zum 22 Uhr Close tiefer eröffnen. Wird das GAP nach oben geschlossen und haben wir Käufer / Breakout Trader im Markt, dann könnte der DAX nach oben die 15181 noch schließen und wäre damit wieder im Trend. Bleibt das GAP offen und sehen wir durch das Tief der letzten beiden Tage eher Verkäufer, dann könnte der Bruch nach unten eine Trendumkehr und damit eine Ausdehnung der Korrektur nach unten bedeuten. Natürlich ist auch ein weiterer Rangetag möglich. Hier muss man dann schauen, wie der DAX sich an den Intraday Unterstützung und Widerstandsbereichen verhält.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:00 DE: ifo-Geschäftsklimaindex Januar
16:00 CA: BoC-Zinsentscheid
17:15 CA: BoC-Pressekonferenz
BMO: Boeing, AT&T AMC: Tesla, IBM
Szenario Long: Range + Breakout Long
Der DAX befindet sich mit den letzten beiden Handelstagen in einer Range. Der Unterstützungsbereich wäre von 15044 Overnight Tief bis runter zum TT der letzten beiden Tage bei 15021/19. Kann der DAX über das 8 Uhr Hoch bei 15073 ansteigen, dann wäre das Ziel nach oben, die GAPs bei 15093 = XDAX und 15100 = FDAX zu schließen. Darüber kommt der DAX mit 15115 in den Widerstandsbereich von gestern Abend. Hier muss sich zeigen, ob weitere Käufer am Markt sind und es dann schaffen den DAX an die 15126 bis Overnight Hoch bei 15133 zu schicken. Darüber würde es mit Bruch der THs bei 15145/48 weiter in Richtung GAP Close vom 18.01. bei 15181 gehen. Sollte danach die THs 15145/48 zur Unterstützung werden und der Trend, nachdem Ausbruch weiter intakt bleiben, dann wären die weiteren Ziele bis 15189 / 15200 und darüber dann 15235/51 und das Vorwochenhoch bei 15271 Alternativ: Der DAX fällt durch das gestrige Tief bei 15019 und danach sehen wir responsive Buyer, die den DAX per Tagesclose in die Range und damit über das TT von 15019 zurückbringen.
Szenario Short: Widerstand halten + Breakout nach unten
Der DAX hat nach oben einige Widerstandsbereiche, die in den letzten beiden Tagen für eine Reaktion gesorgt haben. Der unterste Bereich wären die 15073/82. Scheitert der DAX bereits hier, dann würde er nach oben die GAPs bei 15093/100 offen lassen. Darüber wäre nach GAP Close der nächste Widerstandsbereich bis 15115. Fällt der DAX nach unten durch das VAL bei 15059 weiter zum Overnight Tief bei 15044 und damit auch in den Unterstützungsbereich bis zum TT von gestern bei 15019. Hier muss sich zeigen, ob es Verkäufer gibt, die den Durchbruch nach unten schaffen und damit den DAX weiter in Richtung 15000 drücken, um darunter den POC bei 14994 zu testen, um dann weiter in Richtung 14955 zu fallen. Bei anhaltenden Verkäufen könnte der DAX dann das TT vom Fr. bei 14938 ins Visier nehmen, um darunter das noch offene GAP bei 14920 zu schließen. Alternativ: Der DAX reizt nach oben die Range aus und kann erst bis 15146/48 ansteigen, vielleicht sogar das GAP bis 15181 schließen, um dann durch responsive Seller wieder in die Range zu fallen und innerhalb dieser per Tagesclose zu schließen.
Volume Profile: VAL: 15059 VAH: 15133 POC: 15093 (FDAX +53P.)
XDAX Close 17:30: 15093 I FDAX Close 22:00: 15100
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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Update: Der DAX hat nach unten den Durchbruch durch die Unterstützung bei 15039 bis 15021 gesehen. Mal sehen ob weiter unten noch die nächsten Ziele aus der Guten Morgen Analyse angelaufen werden. Hier ein Bild, wo man sieht wie ich das ganzen von der Analyse in 2 Trades umgesetzt habe. Die Erklärungen dazu findest du im Video zum Punkt 10 Uhr Webinar
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