Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im DAX kurz nach 9 Uhr einen heftigen 60 Punkte Sprung nach oben in das offene GAP hinein bis 15148. Von dort aus ging es innerhalb von 10 Minuten zurück und weiter nach unten durch die 15073 bis an die 15039. Das noch offene XDAX GAP bei 15033 schloss der DAX erst, nachdem der DAX sich nochmal bis 15080 erholte. Über Mittag bis zu den US-Börsen pendelte der DAX mehr oder weniger in einer Range von 15025 bis 15073/82. Mit dem Start der US-Börsen um 15:30 markierte der DAX sein Tief bei 15021 und zog dann mit steil ansteigenden US-Börsen weiter nach oben. Das Hoch vom Vormittag konnte der DAX nicht überschreiten und so schloss er bei 15128 den Handel nahe TH.
Im Wochenchart: sehen wir, nach 2 Wochen Anstieg in der letzten Woche einen Doji. Über dem Hoch der Vorwoche kam es eher zu Verkäufen, die am Do. das Wochentief markierten um am Freitag durch den Anstieg die Lunte zu markieren. Rein technisch hat der DAX im Sinne der Bewegung zur Vorwoche ein höheres Tief und Hoch ausgebildet. Der Schlusskurs liegt innerhalb der Handelsspanne der Vorwoche. Spannend wird es in dieser Woche, wie sich der DAX innerhalb des Dochts und der Lunte verhält. Welche Seite wird durchgehandelt und welche Seite bleibt als Reaktionsbereich zurück. Aus Sicht der technischen Analyse ist der Trend klar intakt, solange das tief der letzten Woche bei 14904 nicht gebrochen wird. Aus sicht der Volatilitäten, die in der letzten Woche ein Tief markiert haben könnten die US-Börsen in eine Korrektur gehen, denn es kommt eher selten vor, dass ein Anstieg der Vola mit einem Anstieg des Marktes einher geht.
Im Tageschart sehen wir, eine Tagescandle, die wieder zum Trendverlauf passt, mit einem höheren Hoch + Tief + Close außerhalb der HS vom Vortag. Gegen Mittag sah das Bild noch komplett anders aus. Mal sehen, ob sich die Richtungen Vormittag und Nachmittag wieder so stark unterscheiden. Nach oben hat der DAX weiterhin die Aufgabe, das offene GAP bei 15181 zu schließen, um weiter im Trend nach oben zu gehen. Wie gestern früh gesehen, wurde ins Hoch reinverkauft, sodass hier ebenfalls Akteure gibt, die als Verkauf den Bereich eher als Widerstand sehen. Sollten diese Akteure dominant sein, dann könnte die Lunte vom Tageschart = der Nachmittagstrend korrigiert werden.
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EKMI-Day: Dienstleistung + verarbeitendes Gewerbe
9:15 FR, 9:30 DE, 10:00 EU, 10:30 GB, 15:45 US
16:00 US: Richmond Fed Manufacturing Index Januar
Szenario Long: Trendfortsetzung mit GAP Close bei 15181
Idealerweise bleibt der DAX oberhalb der 15082/80 = abendliches lokales Tief und alte Tagestiefs. Darüber sollte der DAX durch die 15134/36 klettern, um das TH bei 15148 zu erreichen und dann weiter zum Overnight Hoch bei 15159 zu steigen. Darüber schließt der DAX sein GAP bei 15181 und kann danach den POC bei 15189 erreichen, um darüber die 15205 und 15235 anzusteuern. Sollte im Markt eine dynamische Kauforder vorliegen, dann wäre es sogar möglich, dass der DAX bis 15270 = Vorwochenhoch steigt. Alternativ: Der DAX fällt unter die 15080 und damit in den unteren Handelsbereich. Hier findet der DAX erst im Sinne einer Range bei 15039 bis 15022 = gestriges Tief die Unterstützung, um Long zu handeln.
Szenario Short: Widerstand durch TH bei 15136 / 48 bis Overnight Hoch 15159
Der DAX schafft es oben am Hoch vom Do. 15136 und Mo. bei 15148 zu finden. Eher sehen wir, wie gestern früh die Verkäufer attackieren. Diese bringen den DAX nach unten zum POC 15105 und XDAX GAP Close 15103, um darunter das Overnight Tief bei 15099 zu erreichen. Danach geht es zum Test des letzten lokalen Tiefs bei 15082/80. Hier ist genau die Grenze die den gestrigen Handelstag aus Sicht des VP in ein B-Shape Tag unterteilt. Unterhalb von 15073, befindet sich der DAX im unteren Teil und hat damit Platz bis 15039/15022= gestriges Tief nach unten zu fallen. Hier muss sich dann zeigen, ob der Bereich wie gestern verteidigt wird oder es doch eher Verkäufe gibt, die dazu führen, dass der DAX unter dem TT von gestern weiter in Richtung 15000 bis 14994 = offener POC fällt. Darunter wäre dann Platz bis 14955 und das TT vom Fr. bei 14938, um darunter das offene GAP bis 14920 zu schließen. Alternativ: Der DAX schafft es nach oben bis ans Overnight Hoch bei 15158 bis max. 15181 zu steigen und nachdem GAP Close zu fallen.
Volume Profile: VAL: 15049 VAH: 15127 POC: 15105 (FDAX +55P.)
XDAX Close 17:30: 15103 I FDAX Close 22:00: 15127
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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