Rückblick: Im gestrigen Handel konnte der DAX nach 9 Uhr durch das TH vom Vortag bei 14783 ansteigen und weiter bis 14840 = Vorwochentief klettern. Von dort aus ging es zurück und weiter im Trend nach oben durch die 14857 = letztes lokales Hoch vom Mo. bis an das TH bei 14902. Danach fiel der DAX zurück in Richtung 14803 und konsolidiert in einer 80-90 Punkte Range um die 14803 herum. Mit den US-Börsen setze aber die Talfahrt ein und zogen den DAX deutlich mit nach unten. Am Abend kippte die Tagescandle ins Negative und man konnte schon erahnen, wenn da bis 22 Uhr keine Eindeckungsrally kommt, dass das Shortszenario sich durchsetzen könnte. Der DAX reagierte nochmal gut im Bereich 14613/14587 nach oben, aber auch das wurde nur ein Rücksetzer und bis 22 Uhr ging es dann weiter nach unten bis in den Bereich 14536/14496 mit einem TT bei 14481 und einem Close bei 14514. Im Overnight Handel mit dem Einmarsch Russland in die Ukraine ist der DAX weiter deutlich abgerutscht.
Im Wochenchart sahen wir am letzten Mo. das Tief bei 14841 von dort aus ging es bis Mi. um 702 Punkte zum Wochenhoch bei 15543 nach oben um bis Fr. wieder auf 14997 abzuverkaufen und bei 15041 aus dem Handel zu gehen. Damit haben wir erneut eine Wochencandle mit einem langen Docht und Lunte. Damit sehen wir weiterhin eher Unentschlossenheit innerhalb der Range. Die Hochs der letzten 3 Wochen sind alle immer etwas tiefer, das wiederum zeigt, dass man trotz Anstiegen von 700 Punkten nicht wirklich weiter kommt und immer wieder in Richtung der Unterstützung gehandelt wird. Weiterhin spannend bleibt, ob die Range gehalten oder gebrochen wird. Solange kein Wochenschlusskurs unter 14800 zu sehen oder zu vermuten ist, bleibt die Range eine Range. Jetzt haben wir den Bruch der 14800 und hier kommt es nun auf den Wochenschluss an, ob der drüber oder drunter liegt.
Im Tageschart sehen wir, zum Vortag zwar eine Candle mit einem höheren Hoch + Tief zum Vortag aber einem Close nahe Tagestief, nachdem der Unterstützungsbereich 14803/14907 nach unten verkauft wurde. Damit zeigt sich, dass doch weiterhin der Verkaufsdruck die Überhand hat. In der Nacht ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Der Handel in Moskau wurde ausgesetzt und die asiatischen sind deutlich abgerutscht. Im Overnight Handel ist der DAX ca. 400 Punkte gefallen und kommt um 8 Uhr bei ca. 13880 rein. Im heutigen Handel kann die Panik im Markt zu extrem hoher Volatilität führen und dazu, dass der DAX locker 200 – 400 Punkte und mehr in die ein oder andere Richtung geht. Durch die hohe Vola schalten viele HFT Systeme ab und damit treffen große Marketorders auf kleine Limit Orders und das kann zu massiven Sprüngen innerhalb von Sekunden führen. Klar ist, dass man an solchen Tagen mit dem richtigen Trade sehr gut was verdienen kann, aber auf der anderen Seite steht das enorm hohe Risiko und mit gehebelten Handel kann das auch zum Crash im Depot führen.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 US: BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
Allgemein: Die bestimmenden Themen sind derzeit die FED, Inflation und der Konflikt Russland Ukraine. Dem einen werden die News und plötzliche Bewegungen passen und anderen wiederum eher nicht.
Mit einem 500 Punkte GAP nach unten ist der DAX im Panikmodus und da ist alles möglich, vor allem auch das was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Selber habe ich schon erlebt, dass solche Gaps bis zum Abend geschlossen wurden genauso wie der Markt nochmal die gleiche Strecke davon weggelaufen ist.
Szenario Long: Shorteindeckungen
Der Markt hat eventuell im Overnight Handel zu stark auf der Unterseite mit aktuell über -600 Punkten übertrieben. Es kommt nach 9 Uhr zur Stabilisierung irgendwo im Bereich um 13827 bis 13633 und dort aus sehen wir eine Eindeckung in Richtung 14000 bis 14120 Punkte. Sollte sich der DAX oberhalb von 14120 stabilisieren können, dann wäre im nächsten Step sogar eine Erholung in Richtung 14194 bis 14306 = TT vom Di. möglich. Selbst wenn der DAX diese akt. 600 Punkten ansteigen würde, dann ändert dies noch nichts am Shortbild.
Szenario Short: aber wie nach -600 Punkten?
Im Overnight Handel ist der DAX zwar deutlich über 600 Punkte gefallen, setzt man hier auf Panik, dann könnte es nach 9 Uhr direkt noch 100 oder 200 Punkte weiter fallen in den Bereich von 13600. Alternativ wartet man den ersten Rücksetzer nach oben ab und auf ein Setup um erneut in den Trend einsteigen zu können. Wie weit die Erholung gehen kann, das wird sich dann erst im Handel zeigen. Die Gefahr dabei ist, dass der DAX immer höher zieht und die Übertreibung nach unten als temporäre Chance sieht und sehr deutlich nach oben geht. Im Overnight Handel ist der 1. Konsolidierungsbereich der zum Widerstand werden könnte bei 14000 bis 14100 Punkte.
Volume Profile: VAL: 14637 VAH: 14851 POC: 14805 (FDAX -10P.)
XDAX Close 14631 I 22 Uhr Close CFD: 14514
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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