Rückblick: Im gestrigen Handel zeigte sich erneut der Bereich um 15732 als harter Widerstand. Nachdem der DAX nach 9 Uhr dort reagiert hatte, fiel er bis auf sein Tagestief bei 15661 nach unten und stieg erneut bis 15732 an. Von dort bewegte sich der DAX über mehrere Stunden wieder abwärts in Richtung TT und stoppt knapp darüber bei 15575. Der DAX konnte mit den Verbraucherpreisen um 14:30 Uhr, die mit 0,30% nach 0,40% etwas weniger Inflation andeuten, durch die 15732 ansteigen bis zum TH bei 15764. Mit den US-Börsen fiel der DAX dann wieder und pendelte bis zum Abend grob in der Value Area 15684 bis 15742 hin und her. Der Schlusskurs lag nahe Tagestief bei 15686
Im Wochenchart schaffte der DAX durch den schwachen Freitag es nicht über 15621 oder 15708 zu schließen. Damit sehen wir eine Wochencandle mit einem tieferen Hoch + Tief und einem Close außerhalb der Handelsspanne der Vorwoche. Der Schlusskurs mit 15553 liegt damit unterhalb der Range der letzten 4 Wochen. Die Frage wird sein, kommt der DAX in die obere Range über 15708/32 zurück oder weitet er die Korrektur nach unten aus? Setzt der DAX die Bewegung nach unten fort, dann wäre das Ziel nach unten zu schauen, wie weit es unter die 15411 geht. Für fallende Kurse würde zudem die Saisonalität sprechen. Sollte der DAX hingegen die 15542/09 erfolgreich verteidigen können oder sehen wir nur ein reinstechen durch die 15509 in Richtung 15411, die schnell gekauft werden, dann könnte erneut ein Konter nach oben kommen, der den DAX wieder über die 15708/32 zurückbringt.
Im Tageschart sehen wir am Di. einen Inside Day mit einer geringen Handelsspanne von 103 Punkten. Am Mo. lag diese Spanne noch bei 233 Punkten. Im heutigen Handel kommt es darauf an, wie sich der das am gestrigen TH oder TT verhält. Bei einem Ausbruch aus dem Inside Day ist im klassischen Setup das Ziel das Hoch oder Tief vom Mo. zu sehen. Bedeutet unterhalb der 15661 wäre das Ziel im Bereich 15610 XDAX GAP Close bis 15553 = FDAX GAP Close + TT vom Mo. im 24h Chart. Beim Bruch durch das TH = 15763 wäre das Ziel TH vom Mo. bei 15787.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Industrieproduktion Juli
14:30 US: Empire State Manufacturing Index + Importpreise August
15:15 US: Kapazitätsauslastung + Industrieproduktion August
Allgemein: Das gestrige Pendeln um 15700 mit +/- 25 bis 50 Punkte deutet durchaus darauf hin, dass die Optionsseite mit den 400 Kontrakten einer der dominanten Player in der Range gewesen sein könnten.
Szenario Long: Responsive Buyer + Breakout Inside Day
Der DAX handelt gerade im unteren Drittel der gestrigen Handelsspanne (HS). Hier kommt es darauf an, ob diese Range um 15680 bis runter zum TT bei 15661 erfolgreich verteidigt werden kann. Beim Durchbruch nach unten hätten wir den Breakout aus dem Inside Day Short. Sollte es hier aber zu einer schnellen Reaktion nach oben kommen und auch die Optionsseite als Käufer dominant werden, dann könnte es wie gestern nach einem Durchstich direkt zu einer Longreaktion kommen und der DAX wieder in Richtung 15708/32 ansteigen. Fällt der DAX erst gar nicht durch das gestrige Tief und steigt ab 9 Uhr an, dann sollte nach oben das XDAX GAP bei 15723 geschlossen werden, um danach weiter bis 15732 zu steigen mit dem Ziel in Richtung TH von gestern bei 15763. Kommt es noch zum Ausbruch aus dem Inside Day, dann wäre das Ziel nach oben das TH vom Mo. bei 15787.
Szenario Short: Breakout Inside Day + Widerstand 15732 + Fehlausbruch oben
Wir sehen im DAX nach 9 Uhr weiter fallende Kurse und den Bruch des TT von gestern bei 15661. Wichtig für den Short ist, dass die oben beschriebene Longreaktion ausbleibt. Ziel nach unten wären die 15630/15621 gefolgt vom XDAX GAP Close bei 15610 und darunter Test TT (8-22) bei 15605. Fällt der DAX noch weiter, dann wäre GAP Close zu Fr. bei 15553 möglich, die zugleich das TT inkl. Overnight wären. Kann der DAX hingegen ansteigen, dann sollte man durchaus schauen ob nicht wie gestern bereits der Bereich um 15732 als Widerstand erneut herhalten muss. Sollte es sogar durch das TH von gestern gehen, dann kommt es darauf an, wie verhält sich der DAX. Beim Close auf M5 oder H1 unter dem TH von gestern bei 15763 könnte man von einem Fehlausbruch ausgehen und erneut auf eine Bewegung in Richtung 15732 bis 15708 spekulieren.
Volume Profile: VAL: 15691 VAH: 15733 POC: 15722 (FDAX 0P.)
XDAX Close 15723 I 22 Uhr Close CFD: 15686
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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