Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir ab 9 Uhr direkt steigende Kurse von 16020 bis ans Vortageshoch bei 16070. Dort ging es um den Breakout aus dem Inside Day. Nach einer langen Konsolidierung schaffte der DAX gegen 10:40 Uhr den Breakout durch das Hoch bei 16070 und brauchte 30 Minuten für 17 Punkte bis zum ATH bei 16087. Nachdem der DAX diese um 1 Punkt überschritten hatte folgte ein Rücksetzer bis 16070. Von dort aus ging es wieder hoch zu einem neuen ATH bei 16096, welches wieder bis 16070 abverkauft wurde. Danach erfolgte nochmal ein Anstieg bis 16105, der mit den US-Börsen deutlich verkauft wurde und den DAX bis auf 16031 schickte. Bis 22 Uhr kam keine wirkliche Erholung und der DAX schloss am Ende bei 16036 innerhalb der Handelsspanne vom Vortag.
Im Wochenchart sehen wir zur Vorwoche erneut ein höheres Tief + Hoch + Schlusskurs außerhalb der Handelsspanne der Vorwoche mit einem neuen Allzeithoch (ATH) bei 16087. In den letzten 21 Handelstagen hat der DAX nun vom Tief aus gesehen einen Anstieg von 1275 Punkten oder +8,6% hingelegt. In dieser Woche muss sich zeigen, ob der DAX weiter prozyklisch handelt oder wir unter dem alten ATH bei 16031 den Beginn einer Konsolidierung oder Korrektur sehen. Bei einer Korrektur von 38 – 50% der letzten Wochencandle hätte der DAX nach unten Platz bis 15949 / 15906. Nehmen wir den gesamten Anstieg seit 14812 ins Fibo, dann wäre bei einer Minimum-Korrektur von 23% Platz bis ca. 15786.
Im Tageschart sehen wir zum Vortag ein höheres Hoch und ein tieferes Tief mit einem Close innerhalb der Handelsspanne vom Vortag. Im Chart von 8-22 Uhr haben wir hingegen ein höheres Tief. Die Dochte im Tageschart zeigen deutlich, dass zum Handelsende hin die Hochs nicht gehalten werden können. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch keinen deutlichen Verkaufsdruck, der bisher zum Bruch der Konsolidierungszone 15996/91 geführt hat. Damit gilt für heute die gleichen Szenarien wie die letzten 3 Tage.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Zahlen DAX: Infineon +2,3% adidas -3,1% Allianz +0,5%
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
14:30 US: Verbraucherpreise Oktober +0,5 nach +0,4 y/y +5,30% nach +5,40%
Szenario Long: Range + Breakout
Der DAX konsolidiert auf hohem Niveau, in den letzten 4 Tagen, dabei hat er immer wieder neue Allzeithochs gemacht, die aber auch immer wieder abverkauft wurden. Kann der DAX die gestrige Unterstützung im Bereich 16031 bis 16020 erfolgreich verteidigen, dann wäre das Ziel nach oben wieder in den Widerstandsbereich 16065/70 zu steigen. Darüber würde sich Potenzial ergeben bis zum alten Hoch bei 16087 und darüber dann bis 16105 = neues ATH. Darüber können weitere Ziele mit Fiboext., Pivots usw. ermittelt werden. Aufpassen muss man wie die letzten Tage, dass jedes neue Hoch oder jeder Widerstand auch abverkauft werden kann im Sinne der Konsolidierung, um die Range zu erhalten. Alternativ, wir sehen nach unten einen Durchbruch der 15996/91 und danach folgt eine schnelle Reaktion, dann könnte im Sinne eines Fehldurchbruchs ein Long auch lukrativ sein. Die Gefahr ist dabei, dass sich ein korrektiver Abwärtstrend bilden kann.
Szenario Short: Range + Breakout
Der DAX bleibt oben im Sinne der Range hängen und kommt nicht durch die Widerstände durch bei 16065/70 oder darüber +/-10 Punkte bei 16087. Von dort aus geht es dann nach unten in den Unterstützungsbereich bei 16031/20 und sollten wie dann weiter in Richtung TT von gestern bei 16010 fallen, dann wäre darunter auch das Ziel 15996/91 möglich. Bei einem erfolgreichen Breakout sollte der DAX danach weiter in Richtung 15962/60 fallen gefolgt von der 15945 bis runter in Richtung 15920.
Alternativ: Short bei neuen Allzeithoch. Sofern wir keinen großen Orders im Markt haben, dann könnte es durchaus sinnvoll sein nach neuen Allzeithochs auf einen Rücksetzer zu gehen, der wie gestern beim US-Handel sogar zur Umkehr wurde.
Volume Profile: VAL: 16030 VAH: 16078 POC: 16036 (FDAX -9P.)
XDAX Close 16040 I 22 Uhr Close CFD: 16036
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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