Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir nach 9 Uhr den DAX auf ein neues ATH bei 16291 steigen. Nach einem Rücksetzer gelang es im 2. Anlauf kein neues Hoch mehr auszubilden und es ging im Rücksetzer oder der Range aus dem Shortszenario nach unten. Knapp unter dem Overnight Tief bei 16240 stoppte die Bewegung und es kam zu einer Erholung bis ans TH von vor 2 Tagen bei 16266 und von dort aus setzte die Verkaufsbewegung wieder ein. Mit den US-Börsen fiel der DAX an das Vortagestief bei 16223 und prallte dort ab, um danach nach unten im Sinne des Abwärtstrends weiter zu fallen und das TT bei 16191 zu markieren. Von dort aus sahen wir ein V-Reversal bis an die 16250 und einen Close um 22 Uhr bei 16242.
Im Wochenchart sehen wir zur Vorwoche erneut ein höheres Tief + Hoch + Schlusskurs minimal außerhalb der Handelsspanne (HS) der Vorwoche, mit einem neuen Allzeithoch (ATH) bei 16123. Auffällig ist, dass die HS mit 138 Punkten zur Vorwoche 362 Punkte sehr klein ausfällt. Hier kann es durchaus passieren, dass bei Gewinnmitnahmen direkt die Tiefs der Woche rausgeholt werden und der DAX in die Korrektur gehen könnte. Solange das Vorwochentief bei 15985 gehalten wird, ist weiterhin der Trend intakt und auch eine Korrektur nicht auszumachen. Unterhalb der 15985 muss man schauen, wie sich der DAX intraday oder im Daily bewegt. Im Sinne einer Korrektur könnte man sich darunter auf weitere Abschläge einstellen und damit auf eine Korrektur innerhalb der Trendbewegung.
Im Tageschart sehen wir eine Candle mit einem höheren Hoch + tieferes Tief + Close innerhalb der HS vom Vortag. Durch die Dochte und Lunten sehen wir, dass man am ATH eher verkauft hat aber bis zum Handelsende konnte die Käufer unter dem TT vom Vortag wieder zuschlagen und schafften es, dass der DAX in der HS vom Vortag schloss. Im heutigen Handel kommt der DAX am ATH mit einem Aufwärtsgap rein. Hier muss sich zeigen ob wir über dem Hoch im Sinne eines Freitagssqueeze weiter steigende Kurse sehen oder auf der Unterseite das GAP schließen und eventuell nochmal das TT von gestern um 16200 an handeln. Hinweis: Heute ist der kleine Verfall, wo nur die Optionen aber nicht die Futures verfallen. Der Verfall beginnt im ESTX um 11:50 bis 12 Uhr und im DAX um 13:00 Uhr. Für die Optionsseite ist es ideal, wenn der DAX zwischen 2 Basispreisen abrechnet. Da wir keine großen Positionen haben sollte man eher nicht zu viel erwarten. Was aber passieren kann, sofern es nach 13 Uhr im FDAX zu viele offenen Futures gibt, dass dann von dieser Seite eine Bewegung einsetzen kann. Statistisch geht es nach einem Verfall eher nach unten. Auf der anderen Seite könnten wir wie letzten Fr. im NQ wieder einen Freitagssqueeze sehen.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Kleiner Verfall
11:00 EWU: EZB-Leistungsbilanzsaldo September
Szenario Long: Trendfortsetzung
Der DAX testet nochmal das ATH 16290 bis TH vom Mi. bei 16284 maximal die 16266 und kann ab 9 Uhr direkt nach oben durchgehen. Er lässt das GAP offen und startet einen Squeeze in Richtung 16300 und darüber 16350. Mit einem Freitagssqueeze könnten auch die 16400 möglich sein. Über dem bisherigen ATH wären die 138% bei 16329 gefolgt vom R2 bei 12344 und dem 161% bei 16353 auch mögliche Ziele. Alternativ, wir sehen im DAX erst das GAP Close in Richtung 16242 bis 16222 und von dort aus dann erneut steigende Kurse.
Szenario Short: Konsolidierung mit GAP Close
Der DAX-Verlauf ähnelt dem gestrigen. Nachdem es am neuen ATH nicht wirklich weiter nach oben geht, fällt der DAX in Richtung 16266. Hier kommt es nicht wirklich zu Käufen oder wenn dann nur bis 16284, um danach in Richtung 16242 = FDAX GAP+16239 Overnight Tief und danach die 16222 = XDAX GAP zu schließen. Damit wäre der DAX am TT vom Mi. welches gekauft werden könnte, im Sinne einer Range nahe ATH. Sollten die Verkäufer ab 13 Uhr, nachdem Verfall oder am Nachmittag im DOW wieder dominant sein, dann wäre das Ziel nach unten in Richtung 16212/199 bis ans gestrige TT bei 16161 zu fallen. Unter dem TT von gestern wären die nächsten Ziele bei 16188/80 und darunter die 16156/51
Volume Profile: VAL: 16228 VAH: 16278 POC: 16240 (FDAX -5P.)
XDAX Close 16222 I 22 Uhr Close CFD: 16242
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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