Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir mit Eröffnung der Kasse um 9 Uhr direkt eine Verkaufsorder durch den Markt gehen. Diese brachte den DAX in den ersten 30 Minuten um ca. 100Punkte nach unten. Danach folgte für 10 Minuten eine Erholung von 65 Punkte gefolgt von 15 Minuten fallenden Kursen bis auf die Candle ohne Lunte bei 15652. Von dort aus ging es im DAX erneut 65 Punkte nach oben, die zum Mittag hin langsam abverkauft wurden. Um 12 Uhr setzte nochmal eine Verkaufswelle ein, die den DAX in den Bereich 15610 = erneute Candle ohne Lunte brachte. Passend mit dem 38% Fibo bei 15618 sahen wir erneut eine schnelle Reaktion nach oben an die 15652/58. Hier wurde Unterstützung zu Widerstand. Der DAX pendelte ab 13:30 bis 22 Uhr volatil seitwärts in einer Range von ca. 50 Punkten. Es gab immer wieder minimal neue Tagestiefs, die sofort gekauft wurden. Das gestrige TT markierte der DAX bei 15588 und der Close lag bei 15636. Trotz der hohen Vola war das Handelsvolumen mit 86K im FDAX recht gering.
Im Wochenchart wurde die schwarze Wochencandle am Freitag noch in eine weiße Woche umgebogen. Die Lunte ist damit sehr lang geworden und zeigt uns auf der Unterseite, dass die Verkäufer bis 15328 runter sich schlussendlich nicht durchsetzen konnten. In dieser Woche muss der DAX uns zeigen, wie er mit dem Widerstandsbereich 15708/32 umgeht. Kann dieser Bereich wie die Wochen davor seine Wirkung entfalten, was im Sinne der Range wieder zu fallenden Kursen nach unten auf die 15542/09 und tiefer bis 15328 führt. Oder schafft es der DAX nach 6 Wochen nun doch oben raus auf ein neues ATH zu klettern. Am letzten Handelstag der Woche sehen wir ein neues ATH, welches 3 Punkte höher liegt aber aktuell notiert der DAX unterhalb der 15708/32 und könnte damit die Range erneut bestätigen.
Im Tageschart ist sehen mit dem Unterschreiten der 15708, den DAX erneut in der alten Range handeln. Im Tief hat er grob an der 15600 reagiert. Zum Vortag gesehen hat der DAX ein tieferes Hoch + Tief + Close deutliche außerhalb der HS vom Vortag. Im heutigen Handel zum kleinen Verfall muss sich zeigen ob der DAX erneut versucht nach oben die 15708/32 in Angriff zu nehmen oder kommt es nachdem gestrigen Tag zu einem 2. fallenden Tag mit dem Ziel: Test der 15542/09. Zum kleinen Verfall laufen nur die Optionen aus. Wenn einige der Optionen mit Futures gehedged sind, dann stehen die Futures nach 12 Uhr oder 13 Uhr ohne Option da. Das offene Risiko würde man dann durch Schließen der Futurepositionen beenden, was wiederum zu Bewegung in den Indizes wie Eurostoxx oder DAX führen könnte.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Kleiner Verfall: Eurostoxx 12 Uhr und Eurex 13 Uhr
14:30 US: Einzelhandelsumsatz Juni
16:00 US: Konsumklima Uni Michigan Juli (vorläufig)
Szenario Long: Rücksetzer gestrige Abw. Bewegung + Range Daily
Der DAX muss dafür die Range mit dem Widerstandsbereich um 15642 nach oben brechen mit dem Ziel an den nächsten Widerstandsbereich bei 15652 bis 15658, die zugleich das 38% Fibo sind. Kann sich der DAX darüber absetzen und formt die Widerstände zu Unterstützungen, dann wäre weiter steigende Kurse bis in Richtung VAH 15686 und dem nächsten lokalen Hoch bei 15697. Mit 15701 hätte der DAX 61% der gestrigen Bewegung neutralisiert und würde sich dann ab 15708/18 wieder im Widerstandsbereich auf Tagesbasis befinden. Alternativ: Der DAX testet nochmal den POC und darunter den gestrigen Unterstützungsbereich bis 15588 und steigt dann erst nach oben. Auf Sicht Daily könnte der DAX auch bis in den alten Unterstützungsbereich 15542 / 15509 fallen, wo er dann deutlich nach oben reagiert. Wer sich den Verlauf vom 5.07. anschaut, der sieht was ab 15542 nach oben möglich sein kann.
Szenario Short: Trendfortsetzung nach unten
Der DAX hat mit der gestrigen Abwärtsbewegung sehr klar definierte Widerstände und Unterstützungen hingestellt. Sollte der DAX oben im Bereich von 15642 bis 15658 scheitern, dann wäre das Ziel auf er Unterseite der Bruch des Unterstützungsbereichs und des gestrigen Tiefs bei 15588. Kann der Bereich erfolgreich nach unten gebrochen werden, dann wären die Ziele nach unten, der Unterstützungsbereich auf Tagesbasis von 15542 bis 15509. Darin lieg der offene POC bei 15526. Sollte der DAX im Bereich um 15509 keine Unterstützung finden, dann wäre nach unten noch Platz bis 15463 = TT vom letzten Fr. und darunter das GAP Close bis 15421.
Volume Profile: VAL: 15597 VAH: 15686 POC: 15618 (FDAX -13P.)
XDAX Close 15630 I 22 Uhr Close CFD: 15636
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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