Rückblick: Im gestrigen Handel hatte der DAX über dem Vortageshoch eröffnet, ist dann aber direkt ab 9 Uhr nach unten gefallen, um direkt am XDAX GAP Close zu reagieren. Danach gab es eine starke Reaktion, die aber nicht an das lokale Hoch reichte und von dort aus dann abwärts in den Bereich 15328 bis TT vom Vortag bei 15299. Hier reagierte der DAX mehrfach recht gut. Mit den US-Börsen konnte das Level nicht verteidigt werden und es ging weiter nach unten bis 15248 = XDAX GAP Close, wo es erneut eine starke Reaktion nach oben gab. Auch die schaffte es nicht den Abwärtstrend zu beenden und so ging es dann weiter nach unten bis 15227. Das TT markierte der DAX bei 15201 und schloss um 22 Uhr auch recht nahe an dieser Marke bei 15220. Wie man im Bild sieht, hat der DAX viele Punkte aus der Analyse gut abgehandelt.
Im Wochenchart sehen wir eine lange Lunte, die durch den Abverkauf am Mo. gebildet wurde mit einem Wochentief bei 15018. Von dort aus ging es dann bis Do. um 688 Punkte nach oben auf das Wochenhoch bei 15706. Der Docht wurde durch den Abverkauf am Fr. gebildet und dadurch ist der Kerzenkörper sehr klein. In dieser Woche muss sich zeigen, wie sich der DAX innerhalb der langen Vorwoche verhält. Oberhalb der 15542/09 handelt der DAX wieder mehr in der oberen Range, die seit Mai Bestand hat. Der obere Widerstand beginnt ab 15708/32 und zieht sich hoch bis 15814. Unterhalb der 15509 sehen wir im Wochenchart immer wieder lange Lunten und damit auch immer wieder einen deutlichen Abverkauf, der in die 15400er oder gar 15000er Region gehen könnte. Hier muss man sich immer wieder die Frage stellen, wie oft wird dieser Dip gekauft.
Im Tageschart 8-22 Uhr sehen wir einen Fehlausbruch aus dem Inside Day nach oben und mit Close unter dem TT vom Vortag sogar ein bärish engulfing Pattern. Im heutigen Handel muss sich zeigen ob und wie der DAX sich nach unten verhält. Das Vorwochentief bei 15018 ist nicht mehr weit weg. Sehen wir zum WE hin hier weiter anhaltende Verkäufe oder kommt es erneut zur technischen Gegenreaktion nach oben und damit zum GAP Close nach oben, da der DAX um 8 Uhr ca. 100 Punkte unter Vortagesclose notiert. Der Rücksetzer nach oben könnte durch die Optionsseite und durch den Monatsanfang ausgelöst werden.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
EKMI Day verarbeitendes Gewerbe: 9:15 SP, 9:45 IT, 9:50 FR, 9:55 DE, 10:00 EU, 10:30 GB, 15:45 US
11:00 EWU: Verbraucherpreise September (Vorabschätzung) y/y
16:00 US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe + Uni Michigan endgültig
Szenario Long: Rücksetzer + GAP Close nach oben
Der DAX handelt aktuell deutlich unter dem Vortagestief von 15201 bei 15100 und hat damit von letzter Woche eine Aufwärtsgap nach unten übersprungen. Hier muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr gegen den Markt geht. Eventuell für Long den Markt erst auskotzen lassen. Schafft es der DAX über das 8 Uhr Hoch bei ca. 15148, dann wäre das Ziel nach oben bis 15159/67 zu laufen und darüber dann in Richtung Vortagestief bei 15201 um darüber das FDAX GAP bei 15220 bis XDAX 15260 zu schließen. Darüber kommt als Ziel das letzte lokale Hoch + POC bei 15293 ins Sichtfeld. Alternativ, man handelt den Abpraller unten von einer Marke wie das Vorwochentief antizyklisch, wenn man dort eine Reaktion sehen sollte. Das ist gefährlich, wenn man nicht bereit ist auch den Trade sofort im Loss zu schließen, falls der Markt in einen Crash über geht.
Szenario Short: Trendfortsetzung + Sell Off zum WE
Der DAX war im Overnight hoch bei 15265 und ist bis ca. 15080 gefallen. Dort hat der DAX bis 8 Uhr konsolidiert und ist seit 8 Uhr weiter auf dem Weg nach unten. Hier merkt man, dass etliche raus wollen und bereit sind am Tief zu verkaufen. Hier muss man für sich schauen, ob man selber prozyklisch am Tief in Short geht. Das Ziel auf der Unterseite ist das Vorwochentief bei 15018 Punkte bis 14996. Hier kann es durchaus im Sinne des überverkauften Zustands auch mal 100 Punkte Reaktion nach oben geben, die aber in Folge wieder abverkauft werden können. Sollte der Bereich nicht halten, dann wäre das Ziel nach unten bis 14889 / 14803 zu suchen.
Volume Profile: VAL: 15211 VAH: 15365 POC: 15293 (FDAX -20P.)
XDAX Close 15260 I 22 Uhr Close CFD: 15220
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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