Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im DAX um 9 Uhr eine schnelle Bewegung nach oben durch das Vortages- und Vorwochenhoch bei 15466 bis an die 15484. Von dort aus ging es genauso schnell wieder nach unten zurück auf 15391. In einem 2. Anlauf scheiterte der DAX an der 15424, um später nach unten in Richtung 38% bis zum alten WH bei 15356 zu korrigieren. Hier ging der DAX bis 14:30 Uhr seitwärts um dann nach oben auszubrechen. Die US-Börsen kamen ebenfalls nicht vom Fleck und so lieg der DAX ab Nachmittag in einer Range 15430 bis 15380 seitwärts und ging dann zu 15430 aus dem Handel.
Im Wochenchart sehen wir eine Candle, die am Mo. bei 15400 startet um dann bis Do. abwärts zu gehen auf 14814. Ab Do. 11 Uhr konnte der DAX bis Fr. um 22 Uhr um ca. 652 Punkte ansteigen und sogar über dem Hoch vom Mo. schließen. In dieser Woche muss sich zeigen, ob das Momentum, die Dynamik nach oben weiter Bestand hat und es auf zu neuen Allzeithochs geht oder ob in den letzten beiden Tagen so viel Energie verbraucht wurde, dass der DAX den Widerstand nicht brechen kann und damit den Anstieg der letzten Woche korrigiert. Je nachdem wie er den Anstieg korrigiert könnte es dann zum Ende der Woche auch zu neuen Allzeithochs über 15509 reichen. Alternativ sehen wir Anfang der Woche neue Allzeithochs, die dann zum Fr. hin abverkauft werden.
Im Tageschart sehen wir, eine Candle mit höherem Hoch + Tief aber einen Close innerhalb der HS vom Freitag. Damit konsolidiert der DAX am oberen Widerstand = dem ATH. Overnight konnte der DAX bis knapp an das ATH bei 15509 ansteigen. Im heutigen Handel wird es darum gehen, ob es am ATH eher zu prozyklischen Käufen kommt, die durch Investoren oder durch die Optionsseite ausgelöst werden. Dagegen könnten spekulative Verkäufer sowohl ihre Longs schließen als auch Shortpositionen zu eröffnen im Sinne, dass es nicht wirklich weiter nach oben geht. Es könnte auch sein, dass durch das GAP die Einzelaktien im DAX zu Hoch reinkommen und direkt verkauft werden.
Wirtschaftszahlen/ News zu den US-Quartalszahlen
11:00 Uhr EU: BIP Q1
14:30 Uhr US: Baubeginne und Baugenehmigungen
17:05 + 18:30 Uhr: Online Konferenzen einiger FED Mitglieder
Szenario Long: Trendfortsetzung + neues ATH
Wir sehen im DAX eine Order, die zu einem neuen ATH über 15509 führt und damit Kaufdruck durch Shortschließungen + prozyklische Käufe führt. Wird die Order aggressiv gehandelt, dann wird die Optionsseite in Richtung 15700 mit kaufen müssen um ihre Shortcalls zu hedgen. Damit könnte der DAX am ATH durchaus den ein oder anderen schnellen 25 bis 50 Punktesprung sehen. Ziele nach oben die sich aus Projektionen ergeben wären ca. 15534 als 127% Fibo von der HS vom Fr. Genaus die 15555 als 138% Fibo + R2 des Pivots. Darüber wäre das Ziel die 15777. Prinzipiell sind das aber nur mögliche Ziele, die bei einer laufenden Order auch alle überrannt werden könnten. Alternativ: Der DAX kommt so wie gestern nach einem Ausflug durch das ATH schnell zurück, um das gestrige Hoch bei 15484 zu testen oder schließt nach unten erstmal die GAPs in Richtung 15430 bis 15397, um dann am Nachmittag zu steigen.
Szenario Short: Falle über ATH
Idealerweise steigt der DAX ab 9 Uhr, kann aber am Ende der Stunde bis 10 Uhr oder 11 Uhr nicht auf neuem ATH schließen. Wird dies als Schwäche interpretiert könnten dies zu weiteren Verkäufen führen und damit zu fallenden Kursen. Der DAX testet das gestrige Hoch bei 15484, um darunter die 15431 zu testen und danach das Overnight Tief bei 15416 gefolgt von der 15404 = POC bis 15397 = XDAX Close. Kommt es hier zu keiner Reaktion nach oben, dann wären die 15383 bis hin zum gestrigen TT bei 15352 als Ziel zu sehen. Unterhalb dieser Marken wäre der DAX wieder deutlich in der Range und könnte damit erneut die 15328 = altes Wochenhoch und damit die innere Range testen.
Volume Profile: VAL: 15388 VAH: 15432 POC: 15404 (FDAX +4P.)
XDAX Close 15397 I 22 Uhr Close CFD: 15430
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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