Rückblick
Am Fr. setzte der DAX seine Abwärtsbewegung weiter fort und nach Bruch des Vortagestiefs bei 18228 ging es kontinuierlich nach unten. An der 18150 einem alten Hoch sahen wir etwas Stabilisierung, aber der DAX machte keine wirklichen Anstalten einer Trendumkehr. Ab 11:30 Uhr setzte die nächste Welle nach unten ein, die den DAX nach unten zu einem GAP Close bei 18017 bis zum tiefsten Hoch + 161% Fibo brachte um 17980 Punkte. Hier stabilisierte sich der DAX und wir sahen den ersten Rücksetzer von 100 Punkten, der im Verhältnis zum Abverkauf eher minimal aussah. Danach setzte die Trend-Bewegung wieder ein und mit dem Start des US-Handels erreichte der DAX sein Tief bei 17950 und konnte von dort aus nicht wirklich steigen. Der Close lag nahe dem Wochentief bei 17992 und damit auch unterhalb der Außencandle mit ihrem Tief bei 18017
Im Wochenchart: löste sich das 4-wöchige Hin und Her mit der Bewegung am Do. und Fr. nach unten auf. Der Close liegt sogar unter der letzten Außencandle, die ihr Tief bei 18017 hat. Damit hat der DAX das bullische Framing nach unten gebrochen. Verantwortlich für das abwärts waren neben einer schwachen Siemens, Airbus, BASF auch die Autowerte von BMW, VW, Mercedes bis Porsche, die in der letzten Woche 5 – 14% verloren haben. In dieser Woche zum Verfall wird es nun spannend, ob und wie sich der DAX nach den 2 schwachen Tagen erholen kann. Nach oben könnte der Bereich ab 18193 jetzt zum Widerstand werden und auf der Unterseite ist das Monatstief vom Mai bei 17877 in Reichweite gerückt. Von der Optionsseite zum Verfall hin liegen die größten Überhänge im Bereich 17600 unten und 18100 oben.
Im Tageschart: sehen wir wie im Szenario analysiert den 2. Trendtag in Folge. Es ging ab früh direkt nach unten und durch das Tief vom Vortag und danach kontinuierlich weiter nach unten. Zum Vortag schließt die Candle mit -240 Punkte deutlich außerhalb der HS vom Vortag und dazu haben wir ein tieferes Hoch und Tief. Spannend wird, ob nachdem deutlichen Abverkauf der letzten beiden Tage von 677 Punkten oder -3,6% eine Gegenbewegung im heutigen Handel zu sehen ist. Sollte hingegen der Abwärtsdruck weiter anhaltend sein, dann ist nach unten bis zum Monatstief Mai bei 17877 auch nicht mehr weit.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Empire State Manufacturing Index Juni
Szenario Long: Technischer Rücksetzer nach 2 Trendtagen
Nachdem der DAX in 2 Tagen fast 700 Punkte gefallen ist. Kommt dieser heute mit einem Aufwärtsgap rein. Spannend wird, ob der DAX mit einem Stundenclose über der 18062 das bärische Framing brechen kann. Darüber bilden die lokalen Hochs die Widerstände, die der DAX im Longszenario brechen sollte. Ab der 18082 geht es bis zur 18112, dem Hoch vom letzten Rücksetzer. Darüber ist ein Bereich bis 18133, der nur 1-mal in einer M5 durchlaufen wurde. Schafft der DAX es darüber, dann hätte er mit Erreichen der 18150 ca. 50% der Abwärtsbewegung vom Fr. korrigiert. Darüber wäre eine weitere Zone, in der sich der DAX am Fr. ca. eine Stunde aufgehalten hat, dieser Bereich geht über die 18173 bis ca. 18194 = 61% Korrektur. Alternativ: Der DAX fällt nochmal in Richtung XDAX GAP Close 18021 oder FDAX GAP Close 17992, um danach zu steigen.
Szenario Short: Trendfortsetzung Richtung Monatstief Mai
Der DAX kommt mit einem Aufwärtsgap innerhalb des bärischen Framing rein. Kommt es nach 9 Uhr zum GAP Close nach unten bei 18021 oder 17992, dann besteht bei entsprechendem Verkaufsdruck die Möglichkeit, dass es auch unter das Tief vom Fr. = Vorwochentief bei 17950 geht, um darunter weiter im Trend zu fallen. Als nächstes Ziel könnte das noch offene GAP bei 17897 angelaufen werden. Darunter wäre das nächste Ziel die 17877 = Monatstief Mai und dann weiter zur 17818 bis 17795 zu fallen. Im weiteren Verlauf, bei entsprechendem Verkaufsdruck konnte der DAX sogar die 17751 und das GAP Close bis 17737 und 17720 erreichen. Alternativ: Der DAX korrigiert erst nach oben, um sich Widerstände zu suchen oder vom Freitag heraus zu bestätigen. Ob es danach noch zu neuen Tiefs reicht, muss sich zeigen. Ein Ruhetag nach 2 Trendtagen wäre auch nichts Außergewöhnliches.
Volume Profile: VAL: 17954 VAH: 18116 POC: 18022 (FDAX +10.)
XDAX Close 17:30: 18021 FDAX Close 22:00: 17992
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte
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