Rückblick: Im Freitagshandel sahen wir im DAX eine volatile Eröffnung. Es ging direkt ab 9 Uhr um ca. 130 Punkte in 10 Minuten nach oben. Danach folgte in 20 Minuten wieder ein Abverkauf, der im Tief bis auf das GAP bei 15310 ging. Von dort aus konnte sich der DAX erneut bis zum US-Handelsstart um 15:30 Uhr auf, 15460 erholen. Nachdem die 15460 als Unterstützung gehandelt wurden, hätte der Trend sich durchaus nach oben fortsetzen können. Nachdem Uni Michigan um 16:00 Uhr, setzten Verkäufe ein. Die US-Märkte kippten kontinuierlich nach unten weg und ab 19 Uhr beschleunigte sich das Ganze auf der Unterseite. Es mehrten sich Stimmen, dass am WE der Konflikt Ukraine und Russland eskalieren könnte. Da wollte keiner mehr in Aktien sein und so rutschte der DAX im Sog der US-Märkte nach unten und erreichte gegen 21:45 Uhr das TT bei 15124 und schloss bei 15173. Das Gold und das Öl konnten deutlich nach oben zulegen.
Im Wochenchart sehen wir erneut einen langen Docht durch die Abverkäufe vom Do. und Fr. Erneut ist der DAX zum Ende der Woche schwach, wie bereits in der Woche davor. Die langen Dochte zeigen nun doch eher Verkaufsdruck an. Unter den Tiefs der letzten beiden Wochen, um 15074/58 wäre locker Potenzial bis in den Bereich 14800 zu sehen. Bei der „geringen“ Entfernung zur Unterstützung sollte ein Bruch der fast 1-jährigen Unterstützung nicht verwundern. Passend wäre aber genauso eine Entspannung im Ukraine-Konflikt, der die Märkte wieder entlasten könnte und damit zur Bestätigung der Unterstützung wird. Damit die Wochencandle oben schließen kann, wäre es durchaus besser, wenn wir Anfang der Woche eher fallen um dann zu steigen. In den letzten beiden Wochen ist der DAX von Mo. bis Mi. gestiegen und hat am Do. und Fr. jeweils den Anstieg abverkauft.
Im Tageschart sehen wir, nachdem Abverkauf vom Do. am Freitag eine weitere schwache Candle mit einem tieferen Hoch, welches an der 15509 scheitert und einem tieferen Tief zum Vortag inklusive eines Schlusskurses deutlich außerhalb der HS vom Vortag. Damit ist der DAX erneut im Unterstützungsbereich ab 15100 bis 15000 Punkte angekommen. Circa 22 Mal konnte der DAX diesen Bereich erfolgreich vereidigen. Im heutigen Handel könnte dies erneut auf die Probe gestellt werden. Sehen wir einen Durchmarsch nach unten und später eine Stabilisierung? Oder kommt es direkt im heutigen Handel zum Testen der Unterstützung und damit zum Konter.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Quartalszahlen:
17:00 St. Louis Fed-Präsident James Bullard
17:15 Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde
Szenario Long: Technische Gegenreaktion auf Fr.
Für das Szenario sollte der DAX mindestens über dem TT vom Fr. bei 15120 handeln. Darüber kommt es zur Reaktion nach oben um weiter in Richtung 15195 bis 15208 zu steigen. Darüber sollte der DAX dann das Overnight Hoch bei 15238 erreichen können. Darüber kann sich der DAX weiter erholen und erreicht die 15290 = 38% Fibo bis 15310 = Unterstützungsbereich vom Fr. Hier muss sich dann zeigen, ob die Verkäufer wieder Attacke auf der Unterseite mach und wir aus der Korrektur in die Trendfortsetzung nach unten gehen. Sollte es hingegen zu einer Entspannung im Ukraine-Konflikt geben, dann könnte die Erholung wesentliche weiter nach oben gehen. Im besten Falle erreicht der DAX die VA und damit später auch den POC bei 15420 gefolgt vom XDAX Close bei 15425. Alternativ: Der DAX fällt nach unten durch die 15077 und 15058 beides sind Wochentiefs, in Richtung 15000 Punkte und dort sehen wir einen heftigen Konter oder ein Abbremsen, weil in diesem Bereich eine größere Optionspostion von 1100 Kontrakten liegt, die eingedeckt werden könnte.
Szenario Short: Trendfortsetzung + Panik + Sell Off
Wie am Freitag sehen wir im DAX bis zur US-Eröffnung steigenden Kurse und mit den US-Börsen kommt dann die Schwäche rein. Hier sollte man schauen, wie sich der DAX in den ersten 1 bis 2 Stunden verhält. Ziele nach oben ab wo der Short starten kann ergeben sich aus dem Longszenario. Alternativ fallen wir im DAX direkt ab 9 Uhr in Richtung 15077 und 15058 durch die Vorwochentiefs und sehen einen klassischen Breakout, der den DAX an die 15022 bis 15000 bringt und darunter in den Bereich 14991 bis 14978 und 14964. Bei entsprechenden Verkäufen könnte es direkt durch gehen bis 14914 und darunter kommt es dann zum Test der 14840/16 bis zur wichtigen 14803.
Volume Profile: VAL: 15340 VAH: 15472 POC: 15420 (FDAX -10P.)
XDAX Close 15425 I 22 Uhr Close CFD: 15173
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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