Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir im DAX vor den Verbraucherpreisen einen konstanten Anstieg. Sowas kommt eher selten vor und hat sicher dem ein oder anderen Trader so nicht gepasst. Von der Unterstützung bei 12100 ging es konstant bis 12213/25 danach bis 12274/80 um über mit durch das Vortageshoch bei 12301 einen Squeeze bis an die 12357 zu machen. Mit den News um 14:30 ging es sehr schnell sehr deutlich nach unten, weil die Zahlen höher ausgefallen sind als erwartet. Mit dem US-Handel sahen wir durch den großen Abschlag eine Gegenreaktion, die sich aber immer weiter nach oben schaukelte und schlussendlich zum V-Reversal wurde. Der DAX stieg durch das bisherige Hoch weiter ans alte Jahrestief bei 12386 und darüber sogar bis knapp vor die 12500 mit einem TH bei 12493 und einem Schlusskurs bei 12465.
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Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche eine Candle, die das neue Jahrestief bei 11809 markiert. Das Hoch der Candle liegt deutlich über dem Vorwochenhoch mit knapp 12701 Punkten. Damit wurde zwar der Abwärtstrend kurzfristige gestoppt, aber der schwache Close innerhalb der HS der Vorwoche führt wiederum dazu, dass man zum Ende der Woche eher verkauft als kauft und damit ist das weiterhin im Sinne des Abwärtstrend short. In der aktuellen Woche muss sich zeigen, ob der DAX die bisherigen Tiefs eher kauft und damit weiter an einer Unterstützung arbeitet oder diese dann doch irgendwann gebrochen werden, sodass tiefere Jahrestiefs möglich wären. Der entscheidende Bereich für Erholung oder weiter Trend könnte der Bereich um das alte Jahrestief bei 12386 werden.
Im Tageschart sehen wir eine massive Umkehrcandle, die auf der Unterseite die Tiefs der letzten 3 Tage rausgenommen hat und auf der Oberseite über den Hochs der letzten 3 Tage geschlossen hat. Die Candle zeigt deutlich, dass unter dem Tief der letzten Tage es zu aggressiven Käufen kam. Shorts mussten geschlossen werden, nachdem die US-Börsen stetig stiegen und als sich die kontinuierliche Bewegung nach oben in Gang gesetzt hat, ist alles aus Short raus und spekulative Longs konnten als Schnäppchenjäger auf Einkaufstour gehen. So sieht im Tageschart ein Exzess aus, der möglicherweise das Tief markieren kann. Im heutigen Handel wird es darum gehen, wie der DAX mit dem ca. 100 Punkte GAP nach oben umgeht. Wird dieses zu einem runaway Gap und es geht im Sinne der Shorteindeckungen weiter oder sehen wir dass das GAP geschlossen wird und doch ein Großteil des Anstiegs von gestern wieder verkauft wird.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Einzelhandelsumsatz September
16:00 US: Konsumklima Uni Michigan
16:30 Fed-Gouverneurin Lisa Cook
Szenario Long: Shortsqueeze mit oder ohne GAP Close
Der DAX kommt mit einem ca. 100 Punkte GAP rein und notiert damit deutlich über dem Tageshoch von gestern. Hier muss man nun schauen, ob der DAX direkt weiter steigt und das GAP offen lässt. Dann könnte es direkt in Richtung 12591 und weiter zur 12615 bis zum Overnight Hoch bei 12622 gehen. Darüber wäre das Ziel weiter zur 12647, um danach das Vorwochenhoch in Angriff zu nehmen. Im Chart 8-22 Uhr wäre dies bei 12683 und inkl. Overnight bei 12701. Alternativ: Der DAX fällt unter das8 Uhr Tief bei 12550 und dann weiter nach unten in Richtung GAP Close. Hier muss man schauen, ob es wirklich zum GAP Close kommt oder bereits ein Dip darunter gekauft wird. Sollte der buy the dip ausbleiben, dann wäre das Ziel nach unten die 12493 = gestriges TH zu erreichen, um darunter dann das FDAX GAP bei 12464 zu schließen. Darunter könnte es dann noch zum Test Overnight Tief bei 12430 kommen um danach oberhalb der 12411 wieder zu steigen.
Szenario Short: Technische Reaktion auf das gestrige Reversal
Der DAX ist seit gestern 15:30 Uhr ca. 626 Punkte gestiegen. Dieser Anstieg könnte korrigiert werden und damit zum GAP Close nach unten führen. Hierfür fällt der DAX unter das 8 Uhr Tief bei 12550. Dann wieder aufpassen, ob der Dip darunter nicht gekauft wird. Sollte es dann weiter gehen, dann wäre das Ziel die 12493 = TH von gestern. Darunter kommt es dann zum FDAX GAP Close bei 12464 und weiter zum Test Overnight Tief bei 12430. Bei 12411 wäre der DAX am gestrigen abendlichen Tief. Sollte dies auch noch brechen, dann wäre durchaus noch der Test altes Jahrestief bei 12386 drin und darunter der Close vom XDAX GAP bei 12355. Alternativ: Der DAX squeezt ab 9 Uhr kurz nach oben und fällt dann innerhalb der 1. Stunde in sich zusammen, um danach dann unter das 8 Uhr Tief bei 12550 zu fallen.
Volume Profile: VAL: 1200 VAH: 12330 POC: 12190 (FDAX +15P.)
XDAX Close 12355 I 22 Uhr Close CFD: 12464
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top 15 Einzelwerte
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