Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir nach 9 Uhr eine Bewegung in den analysierten Widerstandsbereich 14059/79. Das TH bildete der DAX im Chart 8-22 Uhr genau dort aus. Danach ging es dann recht schnell und konstant wieder nach unten bis auf den POC 13911 und weiter bis 13880. In diesem Bereich konsolidierte der DAX, um danach noch bis 13827 = das Vor-Corona-Hoch zu testen. Von dort aus ging es langsam, aber kontinuierlich nach oben. Positive News im Konflikt führten zu einem Anstieg von 13911 bis 14059. Danach setzte sofort eine Verkaufsbewegung ein, die deutlich macht, dass man so hoch wie möglich verkaufen wollte. Die US-Börsen sind ab 15:30 Uhr direkt mit eingestiegen und haben zu einem Abverkauf durch die Tiefs der letzten Tage und der Woche bis in den Bereich 13671/633. Hier fand der DAX einen Boden. Erneut gute Nachtrichten, die den DAX nochmal an die 13794= Vorwochentief brachte wurden direkt wieder Abverkauf. Das TT fand der DAX bei 13604 und der Close lag mit 13655 eher nahe Tagestief. Nach den beiden Reden von Powell von den Ausschüssen ist eine Zinsanhebung von 25 Basispunkte gut kommuniziert.
Im Wochenchart sehen wir den Durchbruch durch die fast 1-jährige Range bei 14803. Im Tief sahen wir den DAX bei ca. 13827 und damit am Hoch von vor Corona. Am Do. und Fr. sahen wir eine starke Erholung in Richtung des Ausbruchsniveaus. Der DAX konnte vom Wochentief aus um 871 Punkte ansteigen.Am Wochenende gab es viele neue Wendungen, so wurden weitere Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet. Putin reagierte dagegen und versetzte die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Der DAX eröffnete die Woche zum Schlusskurs vom Fr. ca. 400 Punkte tiefer. In dieser Woche wird es nun grob darum gehen, ob wir weitere Verkäufe im Sinne des Ausbruchs nach unten sehen. Ziele könnten hier bis in den Bereich von 13125 gehen. In diesem Bereich hätte der DAX ca. 38% seitdem Coronatief korrigiert. Am Do. und Fr. haben wir bereits gesehen, welchen Auftrieb kleinere positive News geben. Sollte der Druck auf Putin vor allem durch die Oligarchen so groß werden und er zurück zu Diplomatie kehren, dann könnten wir durchaus eine Rally in Richtung 14803 sehen. Um einen Fehldurchbruch auf der Unterseite analysieren zu können, wäre in diesem Szenario ein Close am Fr. über 14803 ideal.
Im Tageschart sehen wir nachdem Konter vom Mi. einen weiteren Verkaufstag im Sinne des Abwärtstrends mit einem tieferen Hoch + Tief und Close außerhalb der HS vom Vortag. Damit bleibt der Trend nach unten auf Tagessicht weiter intakt. Das gestrige Tief lag bei 13604 und im Overnight Handel war der DAX bis auf 13278. Das sind 326 Punkte tiefer. Um 8 Uhr kommt der DAX bei ca. 13420 rein und hat sich damit deutlich vom Tief bei 13278 erholt. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob die Erholung zu einem GAP Close nach oben reicht oder sogar noch weiter gehen kann, wie letzten Freitag. Oder sehen wir nach über 1 Woche Krieg ohne einen Ansatz, um den Konflikt zu lösen, doch vor dem Wochenende einen Sell off, der den DAX erneut bis 13278 und tiefer schicken könnte.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Allianz mit Zahlen
14:30 US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar Februar erw. 407K nach 467K
14:30 US: Durchschnittliche Stundenlöhne Februar erw. 0,50 nach 0,70 (Inflation)
Allgemein: Die bestimmenden Themen sind derzeit die FED, Inflation und der Konflikt Russland, Ukraine. Dem einen werden die News und plötzliche Bewegungen passen und anderen wiederum eher nicht.
Szenario Long: Technische Gegenreaktion – Newsmove
Der DAX kommt deutlich unter dem gestrigen Tagestief rein. Akteure, die den DAX nach oben bringen könnten, wäre spekulative Trader und abwartende Verkäufer, die erst wieder verkaufen, wenn der DAX gestiegen ist. Ein weiterer Punkt ist, dass man auf den tiefen Niveaus im Bereich 13315/13260 keine Verkäufer mehr vorfindet. Ein weiterer Grund des Anstieges könnte doch eine positive News aus dem Konfliktgebiet sein oder die NFP-Zahlen am Nachmittag. Da die Overnight Bewegung ca. 350 Punkte ausmacht und das außerhalb der Handelsspanne der letzten Tage auf einem neuen Tief, lässt sich hier kaum etwas ableiten, weil keine wirklichen Bezugs- und Orientierungspunkte sind. Diese müssen sich erst im Laufe des Tages bilden. Oberhalb von 13462 sehe ich die Chance in Richtung 13604 bis 13633 zu steigen und das GAP bei 13655 zu schließen. Kann der Bereich danach als Unterstützung verteidigt werden, dann wäre es durchaus möglich, dass es noch bis an die 13698 = XDAX GAP Close geht. Danach wäre der Markt erst wieder in der Handelsspanne von gestern.
Szenario Short: Sell Off
Nach 9 Uhr konnte sich der DAX bis 13554 an ein Overnight Hoch erholen. Von dort aus ging es nach unten. Kann im erneuten Anlauf nach unten das 8 Uhr Tief bei 13370 verteidigt werden, dann könnte es erneut wieder nach oben in Richtung 13554 gehen. Bricht die Unterstützung, dann wäre das Ziel nach unten die 13315 bis 13278 = Overnight Tief bis 13260, das Tief vom 31.1.21 Darunter könnte es dann weiter bis 13185 gehen. Alternativ, der DAX steigt am Nachmittag deutlich an und versucht es nochmal in Richtung gestriges TT bei 13604 und danach sehen wir am Abend nochmal Verkäufe.
Volume Profile: VAL: 13829 VAH: 14041 POC: 13909(FDAX -5P.)
XDAX Close 13698 I 22 Uhr Close CFD: 13655
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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