Rückblick: Im gestrigen Handel fing der DAX ab 9 Uhr in kleinen Schritten an, kontinuierlich zu steigen. Kurz vor dem TH vom Vortag beschleunigte sich die Bewegung. Der Durchbruch kam mit einer 75 Punkte Candle im M5 Chart und danach ging es direkt weiter durch die 15400 und weiter bis ans nächste Ziel bei 15439/46. Wo der DAX erstmal einen Widerstand fand. So eine Bewegung passiert meist, weil jemand Schmerzen hat oder andere wegen FOMO aufspringen. Danach gab es eine Korrektur und bis zur EZB um 14:15, stand der DAX bei 15350. Mit der EZB ging es dann weiter nach oben durch die 15446 bis an die 15490. Mit Start des US-Handels fiel der DAX nochmal zurück auf 15400, um erneut von dort aus auf neue Hochs zu klettern. Das TH fand der DAX erst bei 15540 und schloss den Handel um 22 Uhr bei 15519.
Im Wochenchart: sehen wir eine Inside-Woche, die sich komplett in der Handelsspanne der Vorwoche zeigt. Damit hat sich die Vola weiter zusammengezogen, was auf den Konsolidierungscharakter hindeutet. In dieser Woche mit den anstehenden Zinsentscheiden der FED am Mi. und der EZB am Do. könnte der DAX mit recht hoher Wahrscheinlichkeit durch das Vorwochenhoch = Trendfortsetzung oder durch das Vorwochentief = Ausdehnung der Korrektur gehen. Denn bis jetzt muss man sagen, dass die Korrektur nach den ca. 10 % Anstieg eher minimal ausgefallen ist. Aber ein Markt kann einen überkauften Zustand auch immer über die Zeit konsolidieren und von daher ist eine Korrektur nicht zwingend nötig.
Im Tageschart sehen wir den 2. starken Trendtag in Folge und damit den echten Ausbruch durch das bisherige Jahreshoch. Der Trend konnte sich bis zum Abend hin durchsetzen und orientierte sich mehr am Nasdaq / S&P500 als am Dow, der wegen United Health deutlich schwächelte. Im heutigen Handel muss sich zeigen, wie weit der DAX den gestrigen Anstieg korrigiert und ab wo er eventuell Unterstützung findet, um dann weiter zu steigen in Richtung gestriges Hoch und eventuell noch höher. Von der Newsseite kommen heute die NFP Zahlen. Hier möchte man durchaus sehen, dass die Lohninflation abnimmt, genauso wie etwas weniger geschaffene Stellen, weil sie zeigen, dass die Notenbank so die Inflation eindämmt und damit dann lockerer werden kann in ihrer Zinspolitik. Klar könnte auch Zahlen im Rahmen der Erwartung durchaus ein Belastungsfaktor sein, wenn man sieht das nach oben nichts geht, dann könnten Longs geschlossen werden und spekulative Shorts reinkommen. Die drei großen A-Aktien Apple, Alphabet und Amazon hatten gestern eher enttäuscht.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Erzeugerpreise Dezember m/m
14:30 US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar Januar erw. 193K nach 223K
14:30 US: Arbeitslosenquote Januar
14:30 US: Durchschnittliche Stundenlöhne Januar m/m 0,30 nach 0,30
15:45 US: S&P Global EKMI Dienstleistungssektor
16:00 US: ISM-EKMI Dienstleistungssektor
Szenario Long: Trendfortsetzung nach finden der Unterstützung
Der DAX kommt heute mit einem Abwärtsgap rein, nachdem die US-Börsen nachbörslich etwas abgerutscht sind. Die Frage wird sein, wo der DAX seine Unterstützung für weiter Long finden kann. Ideal wäre es am Overnight Tief, welches mit dem gestrigen 1. Hoch bei 15446/39 zusammenpasst. Darunter könnte aber auch ein Test der 15415 = POC + letztes lokales Tief bei 15400 eine Unterstützung bieten. Nach oben wäre das Ziel, durch das 8 Uhr Hoch bei 15485 zu steigen und darüber das Overnight Hoch 15500 gefolgt vom XDAX GAP Close 15509 und FDAX GAP bei 15519 zu erreichen. Sollte der Markt weiterhin Schmerzen haben, dann wäre das Ziel durch die 15540 weiter in Richtung 15588 zu klettern und darüber die 15600 zu erreichen. Alternativ: Es kommt zu Gewinnmitnahmen und wir sehen den Korrekturtag nach 2 Tagen Anstieg, dann wäre an tieferen Zielen antizyklische Longs möglich, die eventuell dann nur Rücksetzer in der Abwärtsbewegung sind. Unterhalb der 15400 sticht das letzte Tief bei 15346 ins Auge und darunter dann die 15325 bis 15316.
Szenario Short: Rücksetzer, nur wie weit?
Die Frage ist, wie verhält sich der DAX an möglichen Unterstützungen. Reicht es, um den Trend nach oben wieder aufzunehmen oder kommt es nur zur Reaktion und danach zum Bruch der Unterstützung. Wenn die Unterstützungen gebrochen werden, dann könnte so ein korrektiver Abwärtstrend entstehen. Wichtig wird sein, wie verhält sich der DAX im Bereich 15446/39 und darunter bei 15415 = POC bis 15400. Unterhalb der Marke könnte der DAX bis 15375/46 korrigieren und danach könnte ich mir auch den Test des TH vom Mi. bei 15320 vorstellen. Sollte der DAX dort ankommen, dann besteht bei einem trendigen Freitag auch die Möglichkeit, dass der DAX bis ans alte JH bei 15271 fällt und damit das TT von gestern bei 15255 testet. Alternativ: Der DAX schafft es, die GAPs oben bei 15509/19 zu schließen und fällt dann nach unten.
Volume Profile: VAL: 15395 VAH: 15519 POC: 15415 (FDAX +49P.)
XDAX Close 17:30: 15509 I FDAX Close 22:00: 15519
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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