Rückblick: Im gestrigen Handel markierte der DAX das Tageshoch um 8:10 Uhr bei 13052. Mit der Kasse versuchte der DAX nochmal zukommen und fiel dann doch nach unten in Richtung XDAX GAP bei 12961 bis FDAX GAP 12927. Im Unterstützungsbereich, um 12900 stabilisierte sich der DAX und konnte bis 12935 ansteigen. Die Inflationsdaten um 11 Uhr mit +9,1% nach +8,70% führten im DAX zu fallenden Kursen durch das Vortagestief, 12881 bis zum Intradaytief bei 12817. Damit blieb der DAX 10 Punkte vor dem offenen POC bei 12807 stehen. Es ging über Mittag wieder nach oben und mit US-Handelsstart wurde der Bereich 12982 als Widerstand bestätigt. Fallende US-Börsen zogen den DAX wieder nach unten bis zum TT auf 12798. Der Schlusskurs mit 12817 liegt unter dem Vortagestief von 12881.
Im Wochenchart wurde mit Bruch der Vorwochentiefs 13508/453 der Abwärtstrend wieder eingeleitet. Bis zum Freitag konnte der DAX sich zwar gut erholen, doch die Aussagen von Powell gefielen nicht und führten dazu, dass der DAX sogar die 13029 bis 12971 unterschritt. Mit dem Close am Wochentief und dem Overnight GAP muss sich nun zeigen, wie weit eine Erholung nach oben gehen kann. Über 12834 und 12856 hätte der DAX wieder Anschluss zur Vorwoche. Nach unten sieht es aus, wie wenn der DAX in den Bereich 12436 bis 12386 = Jahrestief fallen könnte. Wie man aber auch sieht, gab es dort 4 Wochencandles, die alle eine lange Lunte haben. Von daher wird es spannend, wie sich der DAX in den unteren Bereichen verhält.
Im Tageschart wurde mit der gestrigen Bewegung nach unten der Docht vom Di. bestätigt. Der Schlusskurs außerhalb der HS vom Vortag, zeigt weiter den Verkaufsdruck an. Im Overnight Handel ging es weiter nach unten und mit 12724 knapp an das Tief vom Mo. bei 12703. Hier muss man heute schauen, ob sich der DAX wie am Montag von einem ähnlichen Niveau aus wieder nach oben erholen kann. Oder kommt es unter dem Tief von gestern bei 12798 eher zu weiteren Verkaufsdruck und zum Bruch des bisherigen Wochentiefs bei 12703, um dann weiter in Richtung Jahrestiefs zu fallen. Die FED beginnt im September mit der Verkleinerung der Bilanzsumme von 95 Mrd. pro Monat nach 45 Mrd. im Monat. In der Praxis erreichte sie im Juni / Juli nur eine Schrumpfung um 22 Mrd. Der Entzug der Liquidität könnte sich negativ auf Banken auswirken, weil sie sich über Nacht nicht mehr das Geld am Repro Markt leihen könnten.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
EKMI Day endgültige Zahlen Aug. 9:15 SP, 9:45 IT, 9:50 FR, 9:55 DE, 10:00 EU, 13:30 GB, 15:45 US
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
16:00 US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August
Szenario Long: Antizyklisch Long oder GAP Close
Für einen Long sollte der DAX das Tief vom Mo. 8-22 Uhr bei 12757 recht schnell überschreiten und direkt das 8 Uhr Hoch bei 12777 knacken, um dann weiter an das gestrige TT bei 12798 zu steigen. Darüber kommt das GAP Close vom FDAX bei 12817 und danach bei 13835 das XDAX GAP Close. Sollten die Overnight Shorts rausgepresst werden und man bereit sein das Tief zu kaufen im Sinne eines Doppeltiefs, dann könnte sich die Erholung in Richtung POC 12840 und Vorwochentief 12586 nach oben weiter fortsetzen. Ziel der Erholung wäre es in Richtung 12917 bis VAH 12932 und letztes lokales Hoch bei 12982 zu steigen. Alternativ: Der DAX kommt durch die Overnight Shorts in einem Bereich, wo die Verkäufer dominieren. Hier muss man aufpassen, dass man nicht ins fallende Messer greift und sollte durchaus warten, bis sich der Markt ausgekotzt hat. Dauer meist 30 -60 Minuten, bevor aggressive Käufer wiederzusehen sind. Analytische Bereiche ergeben sich aus den Zielen im Shortszenario.
Szenario Short: Trendfortsetzung in Richtung Jahrestief
Die Frage ist eigentlich, ob der DAX in einem Bereich ist, wo es direkt nach unten geht oder kommt es erst zur Erholung und dann weiter zu fallenden Kursen. Sehen wir mit der Kasse um 9 Uhr nicht die Erholung, dann sollte es unter der 12857 TT 8-22 weiter zum Overnight Tief bei 12724 und dann zum Overnight Tief vom Mo. bei 12703 gehen. Darunter wäre dann Platz bis 12617 gefolgt von den 12530, um danach die 12436 bis Jahrestief 12386 zu erreichen. Bei einer entsprechenden großen Hedgeorder kann das innerhalb von einer Stunde erledigt werden. Alternativ: Der DAX war vorbörslich zu schwach und die Overnight Shorts werden durch steigende Kurse erstmal rausgepresst. Es kommt nach oben zum GAP Close. Für Shorts auf höherem Niveau sollte man dann schauen, wo sich Widerstände ergeben, von denen man den Short weg handeln kann.
Volume Profile: VAL: 12820 VAH: 12932 POC: 12840 (FDAX -3P.)
XDAX Close 12835 I 22 Uhr Close CFD: 12817
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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