Rückblick: Eigentlich ist zum Feiertagshandel eher weniger los. Doch die geopolitischen Nachrichten sorgten dann doch bei vielen Anlegern für Angst und damit kam es zu Verkäufen. Der DAX prallte zwar sehr schön an jedem Ziel aus der gestrigen Analyse nach oben ab. Doch schaffte es nie wirklich die Richtung zu ändern. Die Abwärtsstruktur setzte sich konstant nach unten fort und führt automatisch dazu, dass immer mehr Akteure gezwungen werden aktiv zu werden. Mit dem Bruch der 14800er Marke sahen wir eine große Stopplosswelle und eine 183 Punkte lange M5 Candle. Der DAX konnte sich danach zwar wieder über 14800 erholen, doch als Putin am Abend mit seiner Rede an die Nation kam, fiel der DAX weiter. Zumal die US Futures + US Märkte zu waren blieb nur noch der DAX als Vehikel um hier einen Hedge aufzumachen und bei der geringen Markttiefe ging es im DAX bis 22 Uhr auf 14392 nach unten. Der Schlusskurs lag bei 14470. Vom TH zum TT verlor der DAX 843 Punkte oder -5,53%
Im Wochenchart sahen wir am letzten Mo. das Tief bei 14841 von dort aus ging es bis Mi. um 702 Punkte zum Wochenhoch bei 15543 nach oben um bis Fr. wieder auf 14997 abzuverkaufen und bei 15041 aus dem Handel zu gehen. Damit haben wir erneut eine Wochencandle mit einem langen Docht und Lunte. Damit sehen wir weiterhin eher Unentschlossenheit innerhalb der Range. Die Hochs der letzten 3 Wochen sind alle immer etwas tiefer, das wiederum zeigt, dass man trotz Anstiegen von 700 Punkten nicht wirklich weiter kommt und immer wieder in Richtung der Unterstützung gehandelt wird. Weiterhin spannend bleibt, ob die Range gehalten oder gebrochen wird. Solange kein Wochenschlusskurs unter 14800 zu sehen oder zu vermuten ist, bleibt die Range eine Range.Jetzt haben wir den Bruch der 14800 und hier kommt es nun auf den Wochenschluss an ob der drüber oder drunter liegt.
Im Tageschart sehen wir, eine sehr lange Candle auf der Unterseite mit dem Bruch der 14800er-Marke, der fast 1 jährigen Unterstützung. Im heutigen Handel kommt es weiter auf die Newsseite an, die zu einem emotionalen Selloff führen kann, genauso wie zu einer Eindeckungsrally, die den DAX wieder in Richtung 14800 bringt. Die Absicherungen der Optionsseite sind zwar da aber gegenüber früheren Jahren doch recht gering mit gerade einmal 1000 Future Kontrakten. Sollten hier die Gewinne der Absicherungen eingedeckt werden, dann ergeben sich volatile 100 bis 200 Punkte Ranges innerhalb des Handelstages. Das Volumen mit ca. 90K Kontrakten war für einen Feiertag extrem hoch.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Quartalszahlen: Home Depot
10:00 DE: ifo-Geschäftsklimaindex Februar
15:45 US: Markit Einkaufsmanagerindex
16:00 US: Verbrauchervertrauen Conference Board
Allgemein: Die bestimmenden Themen sind derzeit die FED, Inflation und der Konflikt Russland Ukraine. Dem einen werden die News und plötzliche Bewegungen passen und anderen wiederum eher nicht.
Szenario Long: Shorteindeckungen
Der DAX kann direkt ab 9 Uhr oder nach einem letztmaligen Auskotzen, was locker 100 bis 200 Punkte nach unten gehen kann, sich deutlich erholen. Das hat zum einen technisches Gründe, denn nach massiven Abverkäufen gibt es immer einen Bereich, wo keiner mehr verkaufen will, weil es zu tief ist und Andere, das als günstig sehen und kaufen. Zudem werden auf dem Weg nach oben wieder kurzfristige Shortpositionen aufgelöst. Die Optionsseite hilft ebenfalls mit, weil sie ihre Gewinne der Absicherungen durch Future Käufe sichert. Kann sich der DAX oberhalb von 14392 = gestriges TT bewegen, dann könnten es weiter nach oben in Richtung 14470 = FDAX Close und darüber bis 14601 = Overnight Hoch bis 14623 = 50% der letzten Abwärtsbewegung. Oberhalb von 14609 ist der DAX wieder in der Value Area von gestern und damit würde sich das Potenzial ergeben weiter in Richtung 14731 = XDAX Close und POC 14733 anzusteigen. Werden dann die 14600 zu einem Unterstützungsbereich, dann könnte es mit steigenden US-Börsen sogar wieder bis 14803/14840 = Vorwochentief + 14857 =letztes lokales Hoch gehen.
Szenario Short: crash, emotionaler Sell off
Mögliche Ziele auf der Unterseite sind nur noch aus dem letzten Jahr abzuleiten. Ziel 14306 = TT vom 9.03.2021 darunter kommt dann nur noch das TH vom 3.03.2021 bei 14197. Damit würde der DAX in einen alten Widerstandsbereich aus 2021 kommen. Short nach einer Korrektur könnten kommen, wenn der DAX sich bis, 14601/625 erholt hat und damit ab dem letzten lokalen Tief wieder fällt.
Volume Profile: VAL: 14609 VAH: 15015 POC: 14733 (FDAX -10P.)
XDAX Close 14731 I 22 Uhr Close CFD: 14470
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: ->Erklärung der Farben und Formen
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Update 15:00 Uhr
Ab 9 Uhr konnte der DAX ansteigen. Einer der Gründe war auch VW die mit +12% deutlich den DAX dominiert haben und für ca. +30 Punkte verantwortlich sind. Nachdem FDAX Close bei 14470 ging es weiter in Richtung 14600 bis 14625. Dort markierte der DAX auch ein Hoch und hätte durchaus wieder nach unten im Trend fallen können. die Bewegung nach unten stoppt aber genau bei 38% bei ca. 14522. Von dort aus setzte der DAX seine Bewegung nach oben fort und konnte einen korrektiven Aufwärtstrend ausbilden und erreicht mit einem kleinen Shortsqueeze den POC und das XDAX GAP Close bei 14731/33. Das bisherige TH markiert der DAX nun bei 14763. Spannend wird es mit den US-Börsen ab 15:30 Uhr werden. Kann der DAX die Korrektur weiter nach oben in Richtung 14803 bis 14857 ausbauen oder verkaufen die Amis eher den DAX wieder in Richtung 14648/13. Im H1 Chart sehen wir, dass der DAX oberhalb von 14744 in einen möglichen Widerstandsbereich reingelaufen ist. Gestern ist von dort aus auch die Verkaufswelle gestartet. Schaut man aber von unten, dann ist der H1 Long so lange die markierte Außencandle nicht verkauft wird.
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