Rückblick: Der DAX lief so, wie man es im Feiertagshandel in USA erwarten konnte. Anfänglich wurde der Bereich um 15134 = XDAX Hoch vom Fr. zum Widerstand, von wo aus der DAX nach unten zum POC bei 15092 bis XDAX GAP Close bei 15086 und dem lokalen Tief bei 15082 fiel. Die 15082 wurden zugleich das Tagestief. Von dort aus konnte sich der DAX erneut bis in den Widerstandsbereich von 15134 erholen und fiel nochmal etwas nach unten. Den Rücksetzer nutzte der DAX, um dann im Trend um das FDAX GAP bei 15151 zu schließen und das TH bei 15153 zu markieren. Mit den US-Börsen konnte der DAX nochmal bis 15152 ansteigen, fiel dann aber zum 19 Uhr Schluss in den USA wieder in den Bereich von 15126 zurück. Danach war kaum noch Handel und der DAX schloss diesen bei 15111, so ziemlich in der Mitte der Handelsspanne. Den Einfluss der US-Trader sieht man deutlich im Volumen. In der letzten Woche wurden am Tag im FDAX zwischen 50 – 60.000 Kontrakte umgesetzt. Im gestrigen Handel ca. 28.000.
Im Wochenchart: sehen wir, dass der DAX mit einem Wochenschluss bei 15151 deutlich über dem Widerstand von 14800 geschlossen hat. Zudem ist durch die geringe Überlappung zur Vorwoche deutlich der Kaufdruck zu sehen. In dieser Woche muss sich zeigen, ob der DAX auch in der 3. Handelswoche des Jahres dieses Tempo nach oben weiter fortsetzen kann in Richtung 15588 bis 15723. Oder sehen wir eine Korrekturwoche, die zum Test des alten Widerstandsbereichs um 14800 führt, um von dort aus später zu steigen und damit den Widerstand zur Unterstützung umbaut.
Im Tageschart sehen 24h sehen wir eine Candle mit einem höheren Hoch + Tief, mit einem negativen Schlusskurs innerhalb der HS vom Vortag. Sollte der DAX heute das Tagestief von gestern brechen, dann könnte es durchaus mal zu Gewinnmitnahmen nach der 10-tägigen Rally kommen. Wichtig wird sein, wie sich der DAX am Vortagestief verhält. In trendigen Märkten kann ein Bruch des Vortagestiefs immer auch die Chance sein, nochmal günstig einzusteigen. Die Frage ist, ob das nach über 1300 Punkten bereits günstig wäre.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:00 IT: Verbraucherpreise Dezember (endgültig) y/y zuletzt 7,90 %
11:00 DE+EU: ZEW-Konjunkturerwartungen Januar
14:30 US: Empire State Manufacturing Index Januar
Quartalszahlen BMO: Goldman, Morgan Stanley AMC: United Airline
Szenario Long: XDAX GAP Close + Trendfortsetzung
Der DAX kann nach unten das gestrige Tief verteidigen und schafft es nach oben das FDAX GAP bei 15111 zu schließen und danach weiter in Richtung TH Do. bei 15126 bis zum POC 15131 und XDAX GAP Close bei 15134 zu steigen. Hier muss sich zeigen, ob es Käufer gibt, die es schaffen den Widerstandsbereich der letzten 3 Tage nach oben zu brechen, um den DAX weiter in Richtung 15152/53 steigen zu lassen. Darüber wäre Platz in Richtung 15198 = Overnight Hoch vom Mo. und weiter bis 15235. Alternativ: Der DAX fällt durch das gestrige Tief bei 15082 und kann sich im Bereich um 15050 stabilisieren. Sogenannte responsive Buyer kaufen unter dem Tief und schaffen es den DAX zurück in den Bereich 15100 bis 15150 zu bringen.
Szenario Short: Widerstand 15126 bis 15153 wird bestätigt
Der Trend nach oben ist immer noch intakt. Auf der anderen Seite kommt der DAX seit ca. 3 Tagen nicht wirklich durch den Bereich von 15126 bis 15153. Sollte es hier an Käufern fehlen oder diese erneut scheitern, dann könnten die Shorts ihre Chance sehen. Zumal der VIX mit 18,35 in Extrembereiche nach unten fällt. Unter dem TT von gestern bei 15082 fällt der DAX weiter an die 15067 bis 15056 und greift direkt das TT vom Fr. bei 15039 an. Hier gilt es dann zu schauen, ob wir im DAX eine Zunahme der Dynamik sehen in Richtung 15000 Punkte, die von der Optionsseite als Hedge nochmal interessant werden könnte. Das Ziel nach unten wären die 15004 = TH vom Mi. und darunter das Newstief vom Do. bei 14970. Bei Zunahme der Vola wäre dann das Ziel durch das TT vom Do. bei 14962 zu fallen und das noch offene GAP bei 14948 zu schließen. Alternativ: Der DAX schafft es über 15151 zu steigen, findet aber auf neuem Hoch keine wirklichen Käufer mehr. Der Mangel an Nachfrage oder zu hohem Angebot führt dazu, dass der DAX wieder in die Handelsspanne der letzten 3 Tage zurückfällt und dann die Shorts ihre Chance sehen.
Volume Profile: VAL: 15109 VAH: 15139 POC: 15131 (FDAX +61P.)
XDAX Close 17:30: 15134 I FDAX Close 22:00: 15111
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top 15 Einzelwerte
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