Rückblick: Im gestrigen Handel kam der DAX unter dem TT von Fr. bei 14177 rein und erholte sich bis 9 Uhr zum FDAX GAP Close bei 14223. Von dort aus ging es in 10 Minuten runter auf 14094 und von dort aus in 15 Minuten, um 208 Punkte nach oben ans TH bei 14304. Nach einer Konsolidierung von 20 Minuten kippte der DAX wieder ab und fiel bis knapp an die 14114. Von dort aus erholte sich der DAX über mehrere Stunden bis zur 145260 und fiel diesmal in den Unterstützungsbereich bei 15152. Mit den US-Börsen ging es nochmal bis 14260 hoch und von dort aus erneut runter bis 14152. Richtung Handelsende sahen wir in USA doch etwas deutlicheren Verkaufsdruck und so fiel der DAX bis 22 Uhr nach unten. Schloss sogar das GAP bei 14078 und markierte das Tief bei 14059, um nur 10 Punkte höher bei 14069 zu schließen.
Im Wochenchart sehen wir eine Candle mit einem tieferen Hoch und Tief und einem Close außerhalb der HS der Vorwoche. Dies zeigt uns, dass der Bereich von 14803 in der Woche davor als Reaktionsbereich bestätigt wurde. In dieser Woche muss sich zeigen, ob der DAX diese Route weiter fortsetzt und wir damit weiter fallende Kurse im Sinne der Abwärtsbewegung sehen. Ziele nach unten wäre unter dem Vorwochentief bei 14030 das 38% Fibo bei ca. 13970 und bei entsprechender Dynamik könnte es auch direkt in Richtung 13827 bis 13575 gehen. Oder kann sich der DAX im Bereich vom Vorwochentief bei 14030 stabilisieren, um am Ende der Woche einen Schlusskurs über der 14301 hinzulegen. Damit würde sich der DAX immer noch die Chance offen lassen in unmittelbarer Zeit wieder in der alten Range über 14803 zu handeln.
Im Tageschart sehen wir erneut, dass der Bereich um 14300 als Widerstand gewirkt hat und mit einem tieferen Hoch + Tief Close außerhalb der HS vom Freitag nahe TT sehen wir eher Verkaufsdruck im Markt. Im Overnight Handel ist der DAX bereits unter das Vorwochentief bei 14026 gefallen und kommt im Chart 8-22 Uhr mit einem ca. 80 Punkte Abwärtsgap rein. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob hier die Akteure zur bärisch sind und wir einen Rücksetzer oder gar einen turnaround tuesday sehen. Für das Szenario wäre es ideal, wenn der DAX per Close wieder über 14069 schließt. Sollte der Verkaufsdruck hingegen anhaltend sein, dann könnte es noch bis 13917 zum GAP Close oder 13827 nach unten gehen. Bei erhöhter Vola wäre auch von diesem Level aus immer noch ein turnaround möglich. Wichtig werden heute auch die Verbraucherpreise um 14:30 Uhr werden.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Urlaub ab Mi. 13.04. bis Mo. 18.04.
11:00 DE: ZEW-Konjunkturerwartungen April
14:30 US: Verbraucherpreise März m/m erw 1,2% nach 0,8% y/y erw. 8,4% nach 7,9%
Szenario Long: Rücksetzer + GAP Close bis hin zum V-Reversal
Bei dem Szenario unterstellen wir, dass die Overnight Akteure zu bärisch sind und wir im Bereich von 13977 eine Stabilisierung sehen. Mit der Kasse werden diese Akteure durch die Bewegung nach oben rausgepresst und der DAX schafft es über die 14026 weiter bis zum gestrigen TT bei 14059 anzusteigen. Sollten im Bereich 14075/94 nicht wieder Verkäufer einsetzen, dann wären die höheren Ziele die Range von gestern und deren Unterstützung bei 14146/60 zu erreichen. Hier muss sich zeigen, ob der Bereich zum Widerstand wird. Kann dieser Bereich gebrochen werden, dann wäre auch ein Test POC bei 14178 und XDAX Close bei 14193 drin. Damit hätte der DAX einen Großteil der Bewegung von gestern neutralisiert und bei einem entsprechen positiven Newsflow, könnte man sogar einen Anstieg bis 14242/59 unterstellen oder gar das Erreichen der 14282/92 im Sinne des turnaround tuesday. Alternativ: Der DAX kotzt sich bis 10 Uhr aus und macht das GAP bis 13917 zu. Danach sehen wir eine deutliche Reaktion nach oben.
Szenario Short: runaway Gap GAP Close 13917 und tiefer
Der DAX schafft es nach oben nur bis zum Vorwochentief bei 14026 anzusteigen und fällt dann nach unten an das Overnight Tief bei 13952 und weiter bis 13917, um das alte XDAX GAP zu schließen. Darunter geht es durch die 13890 weiter bis 13866 ein alter POC aus dem Market Profile und danach kommt es zum Test der 13827 ein altes und wichtiges Wochenhoch. Alternativ: Der DAX steigt deutlicher nach oben an und scheitert später an einem Widerstand wie an der 14146/60 und fällt danach erst nach unten.
Volume Profile: VAL: 14150 VAH: 14230 POC: 14178 (FDAX +17P.)
XDAX Close 14193 I 22 Uhr Close CFD: 14069
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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Einzelwerte DAX: Top 15 in einem Chart
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Update 14:00 Uhr
Der DAX konnte sich gut im Longszenario vom Tief aus nach oben bewegen und hat es sogar über das Vorwochentief bei 14027 geschafft, an das gestrige TT bei 14059 und das FDAX GAP bei 14069 geschlossen. Man merkt deutlich, dass im Bereich über 14027 der DAX nicht wirklich weiter kommt. Die Zahlen um 14:30 Uhr könnten damit das Zünglein an der Waage sein. Hier müsste der DAX für das Longszenario direkt durch die 10494 und weiter nach oben gehen, wie im Szenario beschrieben. Fällt hingegen der DAX deutlich von der 14075 nach unten weg, dann könnte wie markiert immernoch das Shortszenario von oben greifen und den DAX durch die Unterstützung in Grün weiter nach unten schicken.
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