Rückblick: Im gestrigen Handel kam der DAX mit einem Abwärtsgap rein. Bis 9 Uhr zur Kasse Eröffnung war das FDAX GAP bei 15102 geschlossen und es ging langsam aber kontinuierlich nach unten bis an die 15039 Rücksetzer an die 15074, die zum Widerstand wurden und dann weiter nach unten bis zur 15021/19. Hier konsolidierte der DAX bis fast 12 Uhr und fiel dann durch in Richtung 15000, um das TT bei 14991 zu markieren. Von dort aus ging es, wie am Mo. ab 12:35 Uhr kontinuierlich nach oben. Am Widerstand bei 15074, sahen wir nur geringe Reaktion. Der Bereich wurde später mit dem Start des US-Handels zur Unterstützung und bis 22 Uhr ging es weiter kontinuierlich nach oben. Vorbei an die 15115, am XDAX GAP bei 15126 und weiter bis 15145 um sogar durch das TH vom Vortag bei 15162 zu steigen. Das Tageshoch ist zugleich der Schlusskurs um 22 Uhr bei 15192. Damit hat der DAX auch noch den offenen POC bei 15189 erreicht.
Im Wochenchart: sehen wir eine Inside-Woche, die sich komplett in der Handelsspanne der Vorwoche zeigt. Damit hat sich die Vola weiter zusammengezogen, was auf den Konsolidierungscharakter hindeutet. In dieser Woche mit den anstehenden Zinsentscheiden der FED am Mi. und der EZB am Do. könnte der DAX mit recht hoher Wahrscheinlichkeit durch das Vorwochenhoch = Trendfortsetzung oder durch das Vorwochentief = Ausdehnung der Korrektur gehen. Denn bis jetzt muss man sagen, dass die Korrektur nach den ca. 10 % Anstieg eher minimal ausgefallen ist. Aber ein Markt kann einen überkauften Zustand auch immer über die Zeit konsolidieren und von daher ist eine Korrektur nicht zwingend nötig.
Im Tageschart fiel der DAX ab der Eröffnung bis knapp vor das Tief vom Vortag, um dann mit steigenden US-Börsen am Tageshoch und damit am Widerstand bei 15189 zu schließen. Heute, mit der FED, wird es dann spannend, ob der DAX damit aus der Range der letzten 10 Tage ausbricht und wenn ja wie?
Ausbruch nach oben wäre klassisch charttechnisch. Ausbruch + Rücklauf könnte zu einem fiesen Fehlausbruch führen, wie am 13.12. Um bei der fiesen Variante zu bleiben, wäre nach unten ein Durchbruch und kaufen ebenfalls vorstellbar. Um eine Topbildung herbei zu führen, müsste der DAX unterhalb der Range schließen und dann mit der EZB am morgigen Tag weiter fallen.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung) y/y erw. 9,00% nach 9,20%
14:15 US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Januar m/m in Tsd
16:00 US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Januar
20:00 US: Fed-Zinsentscheid erw. +25BP auf 4,75% bei 99%
20:30 US: Fed-Pressekonferenz
Szenario Long: Unterstützung finden und FDAX GAP Close 15192
Die Frage für das Longszenario wird sein, wo findet der DAX seine Unterstützung. Bei einem ähnlichen Verlauf wie gestern kann sich das bis zum Mittag hinziehen und sehr tief gehen. Ideal wäre im Bereich XDAX GAP 15128 / 125127 POC oder darunter bis 15112/102 den Unterstützungsbereich zu manifestieren. Von dort aus kann der DAX durch die 15145 weiter zum TH von vorgestern bei 15162 steigen, um darüber das Overnight Hoch bei 15172 und danach die 15182 bis 15192 zu erreichen. Gelingt es dem DAX erfolgreich auszubrechen, dann wäre das Ziel weiter bis 15217 = Vorwochenhoch zu klettern und darüber die 15235 und 15251 zu erreichen. Alternativ: Die Korrektur weitet sich wie am Mo. und Di. nach unten weiter aus. Der DAX testet sogar noch die 15074/68 oder VAL bei 15049 bis Candle ohne Lunte bei 15043, womit wir erneut bei der 15039 wären, um dann zu steigen. Mit der FED könnte es auch einen Dip durch die TTs von gestern bei 14991 bis vorgestern bei 14986 geben um dann zu steigen.
Szenario Short: Range bleibt Range
Der DAX ist mit dem gestrigen Anstieg wieder im Widerstandsbereich der Range im Tageschart angekommen. Geht es im Sinne der Range nach unten, dann wäre es ideal, wenn das GAP nach oben erstmal offen bleibt und der DAX durch das 8 Uhr Tief bei 15123 fällt. Um dann weiter nach unten in Richtung 15112 bis 15102 zu fallen und darunter die 15074/68 = Tagestiefs+ lokales Tief. Darunter wäre dann im Sinne der Range Platz bis 15049= VAL und Candle ohne Lunte bei 15043. Knapp darunter beginnt mit 15021/19 der Unterstützungsbereich der Range, die dann wie gestern wieder gekauft werden könnte. Bei anhaltendem Verkaufsdruck oder durch den Zinsentscheid könnte es dann weiter bis an das Tief von gestern und vorgestern bei 14991/86 gehen, um darunter das Vorwochentief bei 14964 zu erreichen. Alternativ: Der DAX macht nach oben erst noch das FDAX GAP zu bei 15192, um dann zu fallen. Mit der FED könnte der DAX auch noch die Range bis an das Maximum ausreizen und das wären die 15217 oder 15271, um dann zu fallen.
Volume Profile: VAL: 15049 VAH: 15139 POC: 15127 (FDAX +49P.)
XDAX Close 17:30: 15128 I FDAX Close 22:00: 15192
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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