Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX unter dem Vortagestief von 15669, um nach 9:00 Uhr direkt nach oben in Richtung FDAX Close bei 15710 zu steigen. Von dort es ging es wieder deutlich zurück und dann wieder nach oben bis 15712. In diesem Muster 3 Schritte vor und 2 Schritte zurück, ging es in den Widerstandsbereich 15732 bis 15741. Mit den US Börsen sahen wir im DAX einen Dip auf das VAL bei 15686 und von dort aus in einer V-Formation wieder ran an die 15732. Kurz vor 22 Uhr wurde der Bereich gebrochen um das TH bei 15759 auszubilden und bei 15732 den Handel zu beenden.
Im Wochenchart sehen wir, eine Eröffnung am ATH um danach bis 15509 zu korrigieren und am Freitag einen starken Close nahe ATH und Wochenhoch. Damit haben wir zur Vorwoche ein höheres Tief + Hoch + Close außerhalb der HS. In dieser Woche muss sich zeigen, ob wir direkt weiter durch das bisherige ATH steigen können oder erneut die Hochs deutlich wie in der Woche zuvor abverkaufen um am Ende der Woche doch wieder oben zu stehen. Erneut zeigt die lange Lunte im Wochenchart, dass die Käufer doch recht schnell wieder zugefasst haben, um die Shorts herauszuholen.
Im Tageschart sehen wir nachdem schwachen Mittwoch und der schwachen Eröffnung einen starken Donnerstag, der die Vortagescandle fast komplett neutralisierte und nahe Tageshoch schloss. Damit ist der DAX wieder im Range-Modus. Im heutigen Handel muss sich zeigen ob dieser in der Range bleibt und wir heute nach unten gehen oder doch eine Trendbewegung in Richtung ATH sehen. Bekanntlich waren die letzten Freitage eher bullish gewesen. Aufgrund des 3-fachen Verfalls könnte es heftige Bewegungen geben, wenn die Optionsseite nochmal gefordert wird. Statistisch geht es nachdem Verfall eher nach unten.
Bei den Temperaturen schmelzen sogar die Preise für den Grundkurs Scalptrading dahin.
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3facher Verfall – Eurostoxx ab 11:50 bis 12:00 Uhr
3facher Verfall – Eurex 13:00 Uhr: Indexoptionen + Indexfutures I 17:30 Uhr Aktienoptionen
4facher Verfall – US 15:30 Uhr: Futures und Optionen auf die Indizes + Aktien
Chartgalerie zu den Verfallstagen bis ins Jahr 2013 zurück
Szenario Long: Schwacher Aufwärtstrend setzt sich fort
Der DAX kann sich erneut erfolgreich durch den Widerstandsbereich 15732/41 arbeiten um danach das gestrige TH und TH vom Do. bei 15759/61 in Angriff zu nehmen. Danach sollte es direkt durch den POC 15765 um darüber das letzte lokale Hoch vom Di., bei 15772 zu knacken. Darüber kommt der DAX dann in den Widerstandsbereich 15782 bis hoch zum ATH bei 15806. Diesen Bereich konnte der DAX am Di. nicht überwinden und markierte das TH bei 15793. Darüber wird es dann wieder für die Optionsseite gefährlich, weil bei 15800 nochmal ca. 250 – 500 Kontrakte zu hedgen wären. Aufpassen muss man, dass man nicht zu Hoch drin ist, wenn es wie gestern am Hoch immer wieder zu deutlichen Korrekturen kommt.
Szenario Short: Widerstand hält
Der DAX kann den Bereich 15732/41 nicht wirklich oder nur temporär überschreiten um dann unterhalb der 15732 nach unten in Richtung 15690 = VAL und 15686 zu fallen. Darunter wäre dann Platz bis 15669 = TT vom Mo. und Mi. um darunter das TT von gestern bei 15636 zu testen. Im Bereich von 15650 haben wir Putüberhänge. Hier könnten wir an der Marke ein V-Formation sehen oder darunter dann die Verteidigung der 15650. Sprich, dass es ab 15636 nicht mehr darüber geht.
Akteur Optionsseite:
Ideal wäre es, wenn der DAX zwischen den Basispreisen die immer 50 Punkte auseinander liegen abrechnet. Damit ist klar, das die eine Option werthaltig die andere wertlos ist. Um das Wissen der Akteure kann es auch dazu führen, dass andere diese sich zunutze machen und die Optionsseite als Spielball nutzen.
Volume Profile: VAL: 15690 VAH: 15738 POC: 15727 (FDAX +0P.)
XDAX Close 15728 I 22 Uhr Close CFD: 15732
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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