Februar 2023 - Seite 2 von 2 - Scalp-Trading.de - by Heiko Behrendt - Trader

DAX Analyse Di. 14.02.2023 ❤️‍

14. Februar 202314. Februar 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel ist der DAX ab 9 Uhr mit stark überlappenden M5 Candles gestiegen und hat das FDAX GAP bei 15335 geschlossen. Die Bewegung setzte sich langsam fort in den Widerstandsbereich von 15358 bis 15367, wo der DAX am VAH bei 15376 nicht weiter kam und dann wieder nach unten zum POC bei 15324 fiel. Von dort aus ging es ein paar Stunden seitwärts und dann weiter im Trend. Zum US-Handelsstart stand der DAX bei 15367 und hat den Widerstand zur Unterstützung gemacht und bis 22 Uhr konnte der DAX kontinuierlich ansteigen und erreicht kurz vor 22 Uhr das TH bei 15431 und schloss den Handel bei 15426. Damit hat der DAX den Abverkauf vom Fr. zu 76 % korrigiert. Der DOW hat in 3 Tagen die Range oben, unten und oben getestet.

Im Wochenchart: sehen wir, dass durch die Bewegung vom Do. und Fr. die Wochencandle von weiß auf schwarz umgedreht wurde. Damit wird auf Wochenbasis der Reaktionsbereich über 15423 erneut deutlich. In dieser Woche wird es spannend genauso, wie im Tageschart vom Fr. ob das Umkehrsignal bestätigt wird und der DAX nach unten die Korrektur mit Bruch des Vorwochentiefs bei 15246 einleitet in Richtung 14986. Oder kann der DAX das Tief verteidigen und wir sehen oberhalb der 15271 eine Erholung in Richtung 15423 und höher.

Im Tageschart sehen wir einen starken Konter auf den Abverkauf vom Freitag nach oben. Der DAX hat einen Inside Day ausgebildet, aber am Hoch geschlossen. Hier wird es nun spannend, ob der DAX über dem gestrigen Hoch weiter ansteigen kann und damit das TH vom letzten Do. bei 15484 anläuft. Oder sehen wir im Sinne der Range, das der Anstieg von gestern heute wieder abverkauft wird.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: BIP Q4
14:30 US: Verbraucherpreise Januar y/y 6,2% n 6,5% m/m +0,50% n. -0,10%
Kernrate y/y 5,50% n. 5,70% m/m 0,40% n. 0,30%

Szenario Long: Intradaytrend setzt sich fort
Für das Szenario wäre es wichtig, dass die Trendstruktur im H1 bis M5 runter erhalten bleibt. Idealerweise bleibt der DAX über 15400 und kann weiter nach oben zum FDAX GAP Close bei 15426 ansteigen und darüber das TH von gestern bei 15431 erreichen. Gelingt dem DAX der Ausbruch aus dem Inside Day, dann wäre das technische Ziel bis an die 15484 zu steigen. Hierzu muss der DAX den Widerstand von 15446/51 überwinden können, genauso wie die 15470, um dann das TH vom Fr. zu erreichen. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg von gestern bis in den Bereich Overnight Tief 15376 bis runter zum lokalen Tief bei 15365, um dann zu steigen.

Szenario Short: Bruch Intradaytrend und Range
Trotz der gestrigen Erholung sehen wir im Tageschart immer noch tiefere Hochs. Sollte der DAX heute unter dem gestrigen TH bei 15431 bleiben oder nur einen Ausbruchsversuch unternehmen, dann wäre das Ziel die Unterstützungen nach unten zu brechen. Hierzu fällt der DAX durch die 15400 runter bis 15388 und testet danach das Overnight Tief bei 15376. Darunter geht es an das lokale Tief bei 15367/65. Nächstes Ziel wären dann die 15355 und darunter der Bereich bis 15346. Wenn es bis hierhin keine erneute Trendaufnahme Long gab, dann könnte der gestrige Anstieg komplett korrigiert werden. Dies würde dann zum Test der 15300 bis runter zur 15280 und 15270 führen. Alternativ: Der DAX schafft oben kurz den Ausbruch durch das gestrige Tageshoch bei 15431 und schließt aber per Stunde wieder darunter, um einen Fehlausbruch hinzustellen.

Volume Profile: VAL: 15343 VAH: 15424 POC: 15403 (FDAX +35P.)
XDAX Close 17:30: 15397 I FDAX Close 22:00: 15426
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DAX Analyse Mo. 13.02.2023

13. Februar 202313. Februar 2023

Rückblick: Im Freitagshandel war die Frage, ob die Umkehrcandle aus dem Tageschart bestätigt wird oder nicht. Anfänglich nach 9 Uhr sahen wir eine Bewegung nach oben, die bis knapp vor das TH vom Mo. bei 15489 ging. Mit 15484 markierte der DAX sein TH und fiel dann ab 10:40 Uhr durch das TT vom Vortag nach unten, um das GAP bei 15321 zu schließen und weiter bis zum TT vom Mo. und Di. bei 15274 zu fallen. Dort stabilisierte sich der DAX und nach einem Erholungsversuch ging es nochmal auf ein neues Tief bei 15246 und damit wurde das GAP ab 15255 angehandelt. Mit einer schnellen Reaktion nach oben wurde das Tief aggressiv gekauft und zum US-Handelsstart stand der DAX wieder bei 15350. Die US-Börsen verkaufen ebenfalls und zogen den DAX wieder nach unten zur 15274, von wo aus es bis 22 Uhr wieder nach oben ging, um den Tag und die Woche bei 15335 zu beenden.

Im Tageschart sehen wir die Bestätigung des Umkehrsignals vom Do., mit einem tieferen Hoch und Tief und einem Schlusskurs außerhalb der HS vom Vortag. Da der DAX wiederum über der 15271 = dem Unterstützungsbereich geschlossen hat, könnte es hier zu einer Erholung in Richtung GAP Close nach oben kommen. Danach muss man sehen, ob die Erholung wie am Fr. im Trend wieder verkauft wird oder sich doch weiter nach oben entwickeln kann. Sollte die Erholung nach oben scheitern, dann wäre nach unten das Ziel in Richtung 15180 zu fallen, um das offene GAP von vor 2 Wochenn zu schließen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
12:00 EWU: Treffen der Eurogruppe
14:00 FED Bowman

Szenario Long: Korrektur der Abwärtsbewegung
Kann der DAX im heutigen Handel die 15270, wie am Freitag mehrfach erfolgreich verteidigen, dann wäre das Ziel nach oben durch die 15316 = Overnight Hoch weite bis 15324 = POC und 15335 = FDAX GAP Close zu steigen. Darüber kommt mit 15346/58 der nächste Widerstandsbereich, der erfolgreich genommen werden muss, damit sich die Korrektur nach oben ausweiten kann und es wieder in den Trend auf Tagesbasis gehen kann. Sollte der DAX wirklich den Bereich knacken, dann wäre das nächste Ziel bei 15403 = TT vom Do. Alternativ: Der fällt nach unten und schließt das GAP bei 15180, um dann zu steigen. Ideal wäre es dann wieder einen Schlusskurs über 15270 hinzubekommen.

Szenario Short: Fortsetzung Trendbewegung
Der DAX schafft es nach oben in Richtung Overnight Hoch bei 15316 oder gar das GAP bei 15335 zu schließen und fällt dann vom Widerstandsbereich aus nach unten. Auf der Unterseite muss der DAX, den Unterstützungsbereich von 15280 bis zur 15271 brechen, um nach unten an das TT vom Fr. und Vorwochentief bei 15246 zu fallen und darunter das offene GAP in Richtung 15180 zu schließen. Alternativ: Der DAX schafft sogar die Erholung bis ans TT vom Do. bei 15403 und fällt dann erst nach unten. Hier muss man aufpassen, dass es nicht nur ein Rücksetzer wird. Es bedarf danach schon hoher Vola um dann den Chart noch auf short und Abwärtstrend zu drehen.

Volume Profile: VAL: 15270 VAH: 15376 POC: 15324 (FDAX +35P.)
XDAX Close 17:30: 15307 I FDAX Close 22:00: 15335
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DAX Analyse Fr. 10.02.2023

10. Februar 202310. Februar 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel sahen wir ab 9 Uhr eine starke Bewegung nach oben. Innerhalb von 5 Minuten ging es ca. 88 Punkte nach oben und weiter bis zur 15615, wo der DAX erstmal reagierte. Die Konsolidierung auf hohem Niveau zog sich bis 10:30 Uhr hin und dann kam die nächste Welle, die den DAX auch ans nächste Ziel bei 15650 brachte, um das TH bei 15656 zu markieren. Danach ging es wieder nach unten und die 15624/15 wurden zum Widerstand. Bis zum Start des US-Handels fiel der DAX bereits bis zum Vorwochenhoch bei 15557 zurück. Die US-Börsen waren den gesamten Tag eher trendig abwärts. Der DAX fiel kontinuierlich mit bis ans TH vom Vortag, weiter zum FDAX GAP Close bei 15439 und POC bei 15429, um sogar an das XDAX GAP bei 15412 zu gehen und das TT bei 15403 zu markieren. Der Close liegt bei 15433 und damit 233 Punkte unter dem Tageshoch.

Im Wochenchart: sehen wir in der letzten Woche den Ausbruch nach oben aus der Inside Week. Der DAX konnte weiter im Sinne der Bewegung und des Trends nach oben ansteigen und erreichte weitere Ziele, wie ein Wochentief bei 15446. In der letzten Wochen hatten wir FED, EZB und NFP und die BIG-Techs haben auch gemeldet. Nun darf man gespannt sein, ob der Markt weiter noch Fantasie hat zu steigen. Kommt es zur Korrektur innerhalb der Woche, dann wäre ein Rücksetzer bis 15271/15151 denkbar, um dann zu steigen. Solange nicht das Tief der letzten Woche bei 14986 unterschritten ist, ist der Trend weiter intakt. Auf der Oberseite wird es wichtig sein, dass der DAX im Wochenchart durch den Schlusskurs bei 15423 steigen kann, um den Docht wegzuhandeln und dann weiter zu steigen.

Im Tageschart sehen wir zum Vortag ein höheres Hoch und Tief, aber einen Schlusskurs liegt unter der Eröffnung innerhalb der HS vom Vortag. Dadurch ist ein langer Docht entstanden, der Schwäche signalisiert. Typischerweise, sieht man bei der Formation im heutigen Handel eine Erholung, die am Ende des Tages abverkauft wird und damit das Umkehrsignal bei Bruch des gestrigen Tiefs bestätigt. Die Chance liegt darin, wenn der DAX das TT im Chart 8-22 Uhr nicht bricht, die Erholung sogar wesentlich deutlich werden kann, als man sich das jetzt vorstellen kann.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
16:00 US: Konsumklima Uni Michigan Februar (vorläufig) erw. 65,00 nach 64,60
Fed Reden: 18:30 Waller, 22:00 Harker

Szenario Long: Korrektur der gestrigen Abwärtsbewegung
Der gestrige Abverkauf seit dem Vormittag ist schon recht dominant. Hier muss man nun überlegen, ob und wie weit der DAX den gestrigen Anstieg korrigieren kann. Im XDAX kommt der DAX z. B. deutlich unter dem gestrigen Schlusskurs rein. Falls der DAX die 15400 verteidigt und Ambitionen hat, das XDAX GAP bei 15523 zu schließen. Hierzu sollte es über 15400 durch die 15433 = FDAX GAP Close gehen und weiter nach oben durch die 15439/46, mit dem Ziel das Overnight Hoch bei 15449 zu erreichen. Dies wäre auch das Hoch der letzten Stunde. Darüber wäre das One Time Framing Down im H1 beendet und der DAX könnte sich auf den Weg machen an die 15469 zu steigen und weiter bis 15485/89 = TH vom Mittwoch. Bei 15500 hätte der DAX knapp 38% der gestrigen Bewegung korrigiert und wäre damit am nächsten Widerstandsbereich angekommen. Schafft er diesen zu brechen, dann wäre das Ziel die 15523 als XDAX GAP Close zu erreichen und damit knapp 50% korrigiert zu haben. Alternativ: Der fällt durch das TT von vor 2 Tagen bei 15367 und fängt dann an zu steigen im Sinne eines Rücksetzers und dem Versuch am Ende des Tages über dem gestrigen TT bei 15403 zu schließen.

Szenario Short: Fortsetzung Trendewegung
Im H1 Chart sehen wir mit den stetig fallenden Hochs ein One Time Framing down. Solange der DAX im Chart 8-22 Uhr nicht das Hoch der letzten Stunde bei 15448 überwindet, so lange bleibt der DAX weiter abwärts. Unterhalb der 15400 fällt der DAX weiter an die letzten lokalen Tiefs bei 15389 bis zum Overnight Tief bei 15378, um darunter das TT vom Mi. bei 15367 zu erreichen. Kommt es zum Bruch und weiteren Abverkäufen, dann wäre das Ziel das XDAX GAP bei 15321 vom Di. zu schließen und weiter bis 15291 = POC vom Di. und damit an das TT vom Mo. und Di. bei 15274/70 zu fallen. Alternativ: Der DAX macht erst den Rücksetzer nach oben um dann zu fallen. Die Frage hierbei ist, wie weit kann der Rücksetzer gehen.

Volume Profile: VAL: 15525 VAH: 15626 POC: 15596 (FDAX +45P.)
XDAX Close 17:30: 15523 I FDAX Close 22:00: 15433
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DAX Analyse Do. 09.02.2023

9. Februar 20239. Februar 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel fiel der DAX ab Eröffnung um 9 Uhr innerhalb von 10 Minuten direkt in Richtung 15271 gleich dem lokalen Tief aus der Analyse. Hier konnte ich einen Short bis dahin handeln und war zufällig am TT raus. Von dort aus erholte sich der DAX wieder recht stark und schaffte es nach oben über das bisherige Intradayhoch, aber nicht wirklich bis ans nächste Ziel bei 15476. Hier ging es über Mittag bis zum US-Handelsstart seitwärts im Bereich um, 15420/50. Mit den US-Börsen schaffte der DAX das GAP bei 15476 zu schließen und damit das Overnight Hoch zu testen. Doch es ging nicht wirklich weiter und der DAX markiert das TH bei 15489. Von dort aus ging es wieder nach unten in Richtung 15400, um dann wieder von 17:30 bis 22 Uhr oberhalb der 15400 seitwärts zu laufen und bei 15439 den Handel zu beenden.

Im Tageschart sehen wir zum Vortag ein höheres Hoch und Tief, aber einen Schlusskurs ziemlich nahe am Vortageshoch. Damit ist im DAX ein recht langer Docht entstanden, der aber bereits im Overnight Handel durch gehandelt wurde. Hier setzt der DAX seine Bewegung nach oben bereits fort. Spannend wird nun, wie der DAX im Chart 8–22 Uhr mit der hohen Eröffnung klarkommt. Sehen wir wie die letzten 4 Tage ab 9 Uhr erstmal fallende Kurse oder ist der DAX so nahe am Vorwochenhoch, dass prozyklische Käufer den DAX dort durchziehen. Die Verbraucherpreise um 8 Uhr für Deutschland sind mit 8,70 % besser als erwartet 8,90 % raus gekommen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Szenario Long: runaway Gap oder Gap Close + Trend
Der DAX eröffnet über dem gestrigen Hoch von 15489 und notiert aktuell bei ca. 15515. Sollte hier Kaufdruck ausgelöst durch FOMO sich einstellen, dann könnte der DAX direkt ab 9 Uhr durch das Vorwochenhoch bei 15522 XDAX 15540 8-22 und 15557 inkl. Overnight gehen. Das Ziel darüber wären die 15588 bis 15615/24 und die 15650 als mögliches Ziel. Bei einem Squeeze wären sogar 15700 bis 15723 möglich. Alternativ: Der fällt nochmal zurück auf das TH vom Vortag bei 15489 und steigt dann an.

Szenario Short: GAP Close unten
Bei dem Szenario müsste man ein grandioses Scheitern am Vorwochenhoch unterstellen. Sprich der DAX bleibt irgendwo von 15522 bis 15557 stehen. Fällt danach unter das 8 Uhr Tief bei 15502 und testet danach das TH von gestern bei 15489. Kommt es hier nicht zur Gegenreaktion, um den Trend nach oben aufzunehmen, dann könnte es weiter nach unten in Richtung GAP Close gehen. Hierzu fällt der DAX in Richtung 15450 und weiter zur 15439 = altes TH und das FDAX GAP Close. Knapp darunter liegt das Overnight Tief und der POC bei 15429. Bei 5412 hätte der DAX erst den Schlusskurs von gestern bei 15412 und damit dessen GAP geschlossen. Alternativ: xxx

Volume Profile: VAL: 15403 VAH: 15453 POC: 15429 (FDAX +45P.)
XDAX Close 17:30: 15412 I FDAX Close 22:00: 15439
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DAX Analyse Mi. 08.02.2023

8. Februar 20238. Februar 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel fiel der DAX ab Eröffnung um 9 Uhr innerhalb von 10 Minuten direkt in Richtung 15288/15274 = TT vom Vortag, wo sich dieser stabilisierte und dann über Stunden erholte. Am Start der Bewegung bei 15360 angekommen ging es nicht weiter nach oben und bis zum Start des US-Handels fiel der DAX erneut bis zum Intradaytief und markierte mit 15270 ein neues Tief, von dort aus ging es erneut bis 15320/30 nach oben. Mit der Rede von Powell beim Economic Forum wurde es massiv volatil. Der DAX schnippte bis 15400 nach oben, fiel von dort erneut auf 15270, um dann eine Schlussrally bis 15431 hinzulegen. Das TH markierte der DAX bei 15437 und den Schlusskurs bei 15430

Im Tageschart sehen wir erneut den Test der 15270er-Marke und einen Schlusskurs über dem Hoch vom Mo. Damit sieht es nun wieder nach Trendfortsetzung aus. Im heutigen Handel wird die Frage sein: Wie weit korrigiert der DAX in die gestrige Candle hinein, um den Anstieg im Sinne des Trends nach oben fortzusetzen. Oder findet der DAX oben erneut keine Käufer und korrigiert den Anstieg doch deutlich, um damit in eine Tradingrange überzugehen. Im Overnight Handel war der DAX bereits 40 Punkte über dem gestrigen Hoch, die bis 8 Uhr wieder abverkauft wurden.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
13:00 US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche
16:00 US: Lagerbestände Großhandel Dezember
Reden FED Mitglieder: 15:15 Williams, 16:00 Barr, 19:45 Waller

Szenario Long: Rücksetzer + Trendfortsetzung
Bei dem Szenario unterstelle ich, dass der DAX die gestrige Bewegung weiter nach oben fortsetzen kann. Die Frage wird hier sein, ob er direkt weiter gehen kann oder der Anstieg erst noch korrigiert werden muss. Im Overnight Handel sehen wir vom Hoch bei 15476 aktuell die Korrektur. Unterstützungsbereich könnte die 15405= TH Mo. bis Overnight Tief 15395 und die 15371 sein. Darüber sollte der DAX dann wieder durch das TH von gestern bei 15437 steigen, um darüber weiter das GAP zu schließen, welche genau mit dem Overnight Hoch zusammenpasst bei 15476. Über dem letzten Hoch, welches man im Chart24h sieht, wäre dann erst die Trendfortsetzung möglich in Richtung 15485 = TH vom Fr. Darüber dann noch das GAP Close vom letzten Do. bei 15509/19 und weiter bis zum Vorwochenhoch bei 15540 mit dem Overnight Hoch bei 15557. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg sehr weit zu mehr als 50% und fällt nochmal in den Bereich bis 15320/16, um dann zu steigen.

Szenario Short: Widerstand 15431 = harte Nuss
Freitagabend zeigte sich der Bereich um 15431 als Widerstand. Am Mo. ging es deutlich von dort aus nach unten weg und im gestrigen Handel hat der DAX diesen Bereich wieder erreicht. Im Overnight Handel war der DAX bei 15476 gewesen und ist von dort aus wieder bis unter das gestrige Hoch bei 15437 und die 15431 gefallen. Kann der DAX nach 9 Uhr diesen Bereich nicht wirklich überwinden, dann könnte ich mir erstmal eine Korrektur in Richtung 15405 TH vorgestern, bis 15396= Overnight Tief vorstellen. Darunter könnte sich dann die Korrektur in Richtung 15371 ausweiten und weiter nach unten gehen bis 15346, um darunter in den Haupthandelsbereich von gestern zu fallen. Damit wäre auch ein Test der 15330= MPOC 15321 als XDAX GAP Close und 15316 altes TH wieder drin und darunter der Test POC bei 15291. Alternativ: Der DAX schafft es, nach oben durch das TH von gestern bis ans Overnight Hoch = GAP Close 15476 und fällt dann.

Volume Profile: VAL: 15285 VAH: 15343 POC: 15291 (FDAX +46P.)
XDAX Close 17:30: 15321 I FDAX Close 22:00: 15430
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DAX Analyse Di. 07.02.2023

8. Februar 20237. Februar 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel schaffte der DAX es nach oben bis knapp an den POC bei 15407. Lies aber die GAPs nach oben offen. Es ging nach unten durch das TT vom Fr. und damit sahen wir den Durchbruch aus dem Inside Day. Am nächsten Ziel bei 15320 aus der Analyse fand der DAX Unterstützung und konnte wieder nach oben bis zur 15346 ansteigen. Da er aber nicht höher ging, war dies ein normaler Rücksetzer an das Ausbruchslevel und von dort aus ging es bis 4 Punkte vor das alte JH bei 15271. Mit 15275 fand der DAX sein Tagestief und konnte sich bis 15320 und weiter bis 15346 erholen. Mit Start des US-Handels sahen wir, dass der DAX kurz das letzte Hoch überschritten hatte, um danach durch das letzte lokale Tief zu fallen und wieder anzusteigen. Es ging bis 22 Uhr eher seitwärts und der Schlusskurs lag knapp über dem TT vom Fr. Im 2. Bild sieht man noch ein paar Trades zur Analyse.

Im Tageschart sehen wir gestern durch den Inside Day vom Fr. nach unten ausgebrochen, aber haben das Ziel TT vom Do. bei 15255 nicht erreicht. Damit sehen wir eine Konsolidierung innerhalb der HS vom letzten Do. mit aktuell tieferen Hochs und Tief. Im heutigen Handel wird es spannend sein, wie sich der DAX im Bereich 15271 bis 15255 = TT vom Do. verhält. Darüber besteht die Chance, dass der DAX wieder den Trend nach oben aufnimmt und die noch offenen Gaps schließt. Darunter könnte es zur Ausdehnung der Korrektur kommen mit Zielen von 15185 bis 15145 und tiefer.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
14:30 US: Handelsbilanzsaldo Dezember in Mrd US$
14:30 US: IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen Februar
NEU: ab 18:40 Rede Powell beim Economic Forum
21:00 US: Verbraucherkredite Dezember

Szenario Long: Tief 15346 hält + GAP Close
Der DAX kann das lokale Tief vom Do. und das TT vom Fr. bei 15346 verteidigen oder schaut nur kurz nochmal in Richtung 15330/20, um spätestens dann zu steigen. Wichtig ist es, dass der DAX durch die 15355 weiter zum VAH bei 15369 steigt, um darüber das Overnight Hoch bei 15384 und damit den nächsten Widerstand bei 15390 zu erreichen. Sollte der DAX die 15400 bis 15405 = TH von gestern 8-22 Uhr erreichen und erfolgreich brechen, dann wäre das Ziel das offene FDAX GAP bei 15423 zu schließen, um darüber, die 15431= lokaler Widerstand zu reichen und weiter bis 15439/46 oder 15455 zu steigen. Darüber hätte der DAX die Chance, das XDAX GAP vom Fr. bei 15476 zu schließen und wäre damit knapp am TH vom Fr. bei 15485 dran. Sollte wirklich eine Finalorder abgewickelt werden, dann könnte mit Bruch der 15485 noch das GAP zum Do. bei 15509 bis 15519 geschlossen werden. Alternativ: Der DAX fällt erst nach unten in Richtung und testet nochmal das Tief von gestern oder darunter die 15255, um dann erst wieder zu steigen.

Szenario Short: Widerstand VAH 15369 hält und Unterstützungen werden gebrochen
Im DAX sehen wir seit letzten Do. eher tiefere Hochs. Im heutigen Handel wird die Frage sein, wie weit kann sich der DAX erholen, um im Sinne der Shortbewegung wieder zu fallen. Passend sieht hier das VAH bei 15369 mit den 2 lokalen Spitzen im Chart aus. Bleibt der DAX darunter, dann muss er erneut durch die 15346, weiter bis 15330 fallen, um darunter die 15320/16 zu erreichen. Bei entsprechendem Verkaufsdruck sollte der DAX bis an die 15288/75= TT von gestern fallen. Was man hier nicht sehen will, ist wie gestern Nachmittag die plötzlichen Erholungen um 15300. Sollte der DAX durch das TT von bei 15275 /71= altes JH fallen, dann wäre nach unten das Ziel, das TT vom Do. bei 15255 zu erreichen. Darunter könnte das GAP bis 15180 geschlossen werden. Alternativ: Der DAX schafft es, nach oben durch das TH von gestern bei 15405 bis an die 15423/31 zu steigen, um danach zu fallen. Im Ergebnis wäre die Bewegung gut für ein erneuten Doji im Tageschart.

Volume Profile: VAL: 15311 VAH: 15369 POC: 15351 (FDAX +46P.)
XDAX Close 17:30: 15345 I FDAX Close 22:00: 15355
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mo. 06.02.2023

7. Februar 20236. Februar 2023

Rückblick: Im Freitagshandel kam der DAX mit einem Abwärtsgap rein und fiel bereits von 8 bis 9 Uhr kontinuierlich nach unten. Mit der Kasse ab 9 Uhr ging es weiter nach unten bis an das Tief vom EZB-Event bei 15346. Hier stoppt der Markt und erholte sich bis zu den NFP-Zahlen an die 15446. Mit den Zahlen ging es im DAX nach unten bis zur 15346, die mehrfach wieder gehalten hat. Trotz der sehr guten Zahlen, die eher negativ für den Markt sind. Empfand ich den Abverkauf als zu gering. Von daher war ich auf die US-Eröffnung gespannt. Weiterer Abverkauf oder, dass man doch die Zahlen kauft. Vor allem die Apple Aktie zog deutlich an und als Schwergewicht damit auch den Markt. Der DAX konnte sich bis ans 8 Uhr Hoch bei 15485 erholen und fiel dann wieder auf 15400zurück, um bei 15423 zu schließen.

Im Tageschart sehen wir am Freitag einen Inside Day. Durch den Overnight Handel eröffnet der DAX am Tief vom Fr. bei 15346. Hier muss sich zeigen, ob das Tief gehalten werden kann, um nach oben das GAP zu schließen oder sehen wir Gewinnmitnahmen in Richtung 15271 bis zum TT vom Do. bei 15255, die das techn. Ziel beim Durchbruch aus dem Inside Day wären.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
10:30 EWU: sentix-Konjunkturindex Februar
11:00 EWU: Einzelhandelsumsatz Dezember

Szenario Long: Tief 15346 hält + GAP Close
Der DAX kann das lokale Tief vom Do. und das TT vom Fr. bei 15346 verteidigen und schafft es nach oben in Richtung 15372 weiter bis 15390 zu steigen. Hier wird es wichtig sein, dass nachdem der DAX einen Widerstand erreicht, diesen auch überwinden kann. Ziel darüber wäre 15407 = POC bis 15410 = Overnight Hoch, um danach das FDAX GAP bei 15423 zu schließen. Hier muss sich dann zeigen, ob der DAX den Bereich von 15431 überwinden kann, um darüber durch die 15439/6 weiter zum XDAX GAP Close bei 15476 zu steigen und dann das TH vom Fr. bei 15485 zu erreichen. In der sehr bullischen Variante wäre sogar die Chance, die Gaps vom Do. bei 15509/19 zu schließen. Alternativ: Der DAX fällt erst nach unten in Richtung 15320/16 oder gar bis 15271/55, um dann im Sinne der responsive Buyer zu steigen.

Szenario Short: Durchbruch Inside Day Ziel TT vom Do. 15255
Der DAX ist genau an der mehrfachen Unterstützung vom Do. und Fr. Kommt es hier zum Durchbruch bei 15346, dann wäre das der technische Ausbruch aus dem Inside Day. Das Ziel nach unten wären die 15320/16 und darunter dann die 15271 = altes Wochenhoch bis um TT vom Do. bei 15255. Sollte der DAX weiteren Verkaufsdruck haben, dann könnte es durchaus zum GAP Close auf der Unterseite bei 15180 kommen. Alternativ: Der DAX schafft es, nach oben bis 15372 / 90 oder gar bis zum FDAX GAP Close bei 15423 zu steigen, um dann zu fallen.

Volume Profile: VAL: 15359 VAH: 15427 POC: 15407 (FDAX +49P.)
XDAX Close 17:30: 15476 I FDAX Close 22:00: 15423
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Fr. 03.02.2023

3. Februar 20233. Februar 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel fing der DAX ab 9 Uhr in kleinen Schritten an, kontinuierlich zu steigen. Kurz vor dem TH vom Vortag beschleunigte sich die Bewegung. Der Durchbruch kam mit einer 75 Punkte Candle im M5 Chart und danach ging es direkt weiter durch die 15400 und weiter bis ans nächste Ziel bei 15439/46. Wo der DAX erstmal einen Widerstand fand. So eine Bewegung passiert meist, weil jemand Schmerzen hat oder andere wegen FOMO aufspringen. Danach gab es eine Korrektur und bis zur EZB um 14:15, stand der DAX bei 15350. Mit der EZB ging es dann weiter nach oben durch die 15446 bis an die 15490. Mit Start des US-Handels fiel der DAX nochmal zurück auf 15400, um erneut von dort aus auf neue Hochs zu klettern. Das TH fand der DAX erst bei 15540 und schloss den Handel um 22 Uhr bei 15519.

Im Wochenchart: sehen wir eine Inside-Woche, die sich komplett in der Handelsspanne der Vorwoche zeigt. Damit hat sich die Vola weiter zusammengezogen, was auf den Konsolidierungscharakter hindeutet. In dieser Woche mit den anstehenden Zinsentscheiden der FED am Mi. und der EZB am Do. könnte der DAX mit recht hoher Wahrscheinlichkeit durch das Vorwochenhoch = Trendfortsetzung oder durch das Vorwochentief = Ausdehnung der Korrektur gehen. Denn bis jetzt muss man sagen, dass die Korrektur nach den ca. 10 % Anstieg eher minimal ausgefallen ist. Aber ein Markt kann einen überkauften Zustand auch immer über die Zeit konsolidieren und von daher ist eine Korrektur nicht zwingend nötig.

Im Tageschart sehen wir den 2. starken Trendtag in Folge und damit den echten Ausbruch durch das bisherige Jahreshoch. Der Trend konnte sich bis zum Abend hin durchsetzen und orientierte sich mehr am Nasdaq / S&P500 als am Dow, der wegen United Health deutlich schwächelte. Im heutigen Handel muss sich zeigen, wie weit der DAX den gestrigen Anstieg korrigiert und ab wo er eventuell Unterstützung findet, um dann weiter zu steigen in Richtung gestriges Hoch und eventuell noch höher. Von der Newsseite kommen heute die NFP Zahlen. Hier möchte man durchaus sehen, dass die Lohninflation abnimmt, genauso wie etwas weniger geschaffene Stellen, weil sie zeigen, dass die Notenbank so die Inflation eindämmt und damit dann lockerer werden kann in ihrer Zinspolitik. Klar könnte auch Zahlen im Rahmen der Erwartung durchaus ein Belastungsfaktor sein, wenn man sieht das nach oben nichts geht, dann könnten Longs geschlossen werden und spekulative Shorts reinkommen. Die drei großen A-Aktien Apple, Alphabet und Amazon hatten gestern eher enttäuscht.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Erzeugerpreise Dezember m/m
14:30 US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar Januar erw. 193K nach 223K
14:30 US: Arbeitslosenquote Januar
14:30 US: Durchschnittliche Stundenlöhne Januar m/m 0,30 nach 0,30
15:45 US: S&P Global EKMI Dienstleistungssektor
16:00 US: ISM-EKMI Dienstleistungssektor

Szenario Long: Trendfortsetzung nach finden der Unterstützung
Der DAX kommt heute mit einem Abwärtsgap rein, nachdem die US-Börsen nachbörslich etwas abgerutscht sind. Die Frage wird sein, wo der DAX seine Unterstützung für weiter Long finden kann. Ideal wäre es am Overnight Tief, welches mit dem gestrigen 1. Hoch bei 15446/39 zusammenpasst. Darunter könnte aber auch ein Test der 15415 = POC + letztes lokales Tief bei 15400 eine Unterstützung bieten. Nach oben wäre das Ziel, durch das 8 Uhr Hoch bei 15485 zu steigen und darüber das Overnight Hoch 15500 gefolgt vom XDAX GAP Close 15509 und FDAX GAP bei 15519 zu erreichen. Sollte der Markt weiterhin Schmerzen haben, dann wäre das Ziel durch die 15540 weiter in Richtung 15588 zu klettern und darüber die 15600 zu erreichen. Alternativ: Es kommt zu Gewinnmitnahmen und wir sehen den Korrekturtag nach 2 Tagen Anstieg, dann wäre an tieferen Zielen antizyklische Longs möglich, die eventuell dann nur Rücksetzer in der Abwärtsbewegung sind. Unterhalb der 15400 sticht das letzte Tief bei 15346 ins Auge und darunter dann die 15325 bis 15316.

Szenario Short: Rücksetzer, nur wie weit?
Die Frage ist, wie verhält sich der DAX an möglichen Unterstützungen. Reicht es, um den Trend nach oben wieder aufzunehmen oder kommt es nur zur Reaktion und danach zum Bruch der Unterstützung. Wenn die Unterstützungen gebrochen werden, dann könnte so ein korrektiver Abwärtstrend entstehen. Wichtig wird sein, wie verhält sich der DAX im Bereich 15446/39 und darunter bei 15415 = POC bis 15400. Unterhalb der Marke könnte der DAX bis 15375/46 korrigieren und danach könnte ich mir auch den Test des TH vom Mi. bei 15320 vorstellen. Sollte der DAX dort ankommen, dann besteht bei einem trendigen Freitag auch die Möglichkeit, dass der DAX bis ans alte JH bei 15271 fällt und damit das TT von gestern bei 15255 testet. Alternativ: Der DAX schafft es, die GAPs oben bei 15509/19 zu schließen und fällt dann nach unten.

Volume Profile: VAL: 15395 VAH: 15519 POC: 15415 (FDAX +49P.)
XDAX Close 17:30: 15509 I FDAX Close 22:00: 15519
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Do. 02.02.2023

2. Februar 20232. Februar 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel ging es nach 9 Uhr auf die 15112, die wunderbar gehalten hatten, um den DAX in Richtung 15192 = FDAX GAP Close zu bringen. Doch kurz vorher scheiterte der DAX und fiel zurück auf die 15112. Gegen 12 Uhr testete der DAX diese Marke ein 3. Mal und dann kam wieder über Mittag der längste Anstieg, der bis 15200 ging und damit das GAP bei 15192 zugemacht hat. Die US-Märkte eröffneten recht volatil und der DAX schaffte es noch bis an die 15217, wo es nach den Zahlen um 16 Uhr nochmal etwas heftiger runter ging. Der Zinsentscheid kam wie erwartet mit +25 Basispunkten auf 4,50-4,75 % Es ging volatil hin und her. Erst mit der Pressekonferenz und milden Aussagen Powells zu zukünftigen Zinserhöhungen, ging der Markt dann in den Rally-Modus. Der DAX erreicht die 15271 = Jahreshoch und in der Spitze sogar das Ziel darüber bei 15316, mit einem TH bei 15320. Zum Handelsende gab der DAX vom Top nochmal nach und schloss bei 15269.

Im Tageschart sehen wir mit der FED eine Tagescandle, die den DAX durch das letzte Hoch = Jahreshoch gebracht hat. Der Close genau am Hoch führte zu einem kleinen Docht. Im heutigen Handel mit der EZB muss sich zeigen, ob der DAX nun weiter im Sinne des Trends steigen kann oder ob es wie im Dezember eher deutlich nach unten geht zur EZB. Dies würde dann zu einem Doppeltop passen. Auch der DOW und S&P500 stehen an Widerstandsbereichen, die erstmal gebrochen werden müssen, für weiter aufwärts.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
13:00 GB: BoE-Zinsentscheid
14:15 EWU: EZB-Zinsentscheid
14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:45 EWU: EZB-Pressekonferenz

Szenario Long: Trendfortsetzung über Jahreshoch 15271
Der DAX hat die FED-Bewegung von gestern Abend bereits zu knapp 38% korrigiert. Sollte dies ausreichend sein, dann wäre oberhalb von 15271, die alten JH weiter steigende Kurse in Richtung 15316 bis 15320= TH von gestern möglich, um darüber zur 15350 bis 15400 zu steigen. Das nächste TH vom 17.02.22 befindet sich bei 15439. Alternativ: Der DAX korrigiert den Anstieg von gestern weiter als gedacht. Dies könnten eventuell belastende Aussagen der EZB sein. Tiefere Unterstützungsbereiche wären um 15235 bis 15217 = Vorwochenhoch oder dann sogar die 15200 bis 15180 = XDAX GAP Close und dem POC bei 15176.

Szenario Short: Rücksetzer oder am Tag nach der FED geht es runter
Der DAX schafft es nicht deutlich über die 15271 zu steigen und fällt unter das 8 Uhr Tief bei 15255, weiter in Richtung 15235 bis 15217 = VWH. Darunter kommt es zum Test der 15200 gefolgt vom XDAX GAP Close bei 15180 und zum Test POC bei 15176. Sollte der DAX dort angekommen sein, dann könnte sich eventuell auch das Szenario am Tag nach der FED geht es runter durchsetzen. Dies würde bedeuten, dass eventuell der gesamte Anstieg abverkauft wird. Hierzu fällt der DAX weiter in Richtung 15145 bis 15137 0 lokale Tiefs, um darunter erneut die 15112 bis TT von gestern bei 15105 zu erreichen. Alternativ: Der DAX schafft es nochmal nahe oder leicht über das gestrige TH bei 15320 und kippt danach nach unten weg.

Volume Profile: VAL: 15122 VAH: 15188 POC: 15176 (FDAX +47P.)
XDAX Close 17:30: 15181 I FDAX Close 22:00: 15269
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Diskussion:-> Diskussion zum Ausblick
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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DAX Analyse Mi. 01.02.2023

1. Februar 20231. Februar 2023

Rückblick: Im gestrigen Handel kam der DAX mit einem Abwärtsgap rein. Bis 9 Uhr zur Kasse Eröffnung war das FDAX GAP bei 15102 geschlossen und es ging langsam aber kontinuierlich nach unten bis an die 15039 Rücksetzer an die 15074, die zum Widerstand wurden und dann weiter nach unten bis zur 15021/19. Hier konsolidierte der DAX bis fast 12 Uhr und fiel dann durch in Richtung 15000, um das TT bei 14991 zu markieren. Von dort aus ging es, wie am Mo. ab 12:35 Uhr kontinuierlich nach oben. Am Widerstand bei 15074, sahen wir nur geringe Reaktion. Der Bereich wurde später mit dem Start des US-Handels zur Unterstützung und bis 22 Uhr ging es weiter kontinuierlich nach oben. Vorbei an die 15115, am XDAX GAP bei 15126 und weiter bis 15145 um sogar durch das TH vom Vortag bei 15162 zu steigen. Das Tageshoch ist zugleich der Schlusskurs um 22 Uhr bei 15192. Damit hat der DAX auch noch den offenen POC bei 15189 erreicht.

Im Tageschart fiel der DAX ab der Eröffnung bis knapp vor das Tief vom Vortag, um dann mit steigenden US-Börsen am Tageshoch und damit am Widerstand bei 15189 zu schließen. Heute, mit der FED, wird es dann spannend, ob der DAX damit aus der Range der letzten 10 Tage ausbricht und wenn ja wie?
Ausbruch nach oben wäre klassisch charttechnisch. Ausbruch + Rücklauf könnte zu einem fiesen Fehlausbruch führen, wie am 13.12. Um bei der fiesen Variante zu bleiben, wäre nach unten ein Durchbruch und kaufen ebenfalls vorstellbar. Um eine Topbildung herbei zu führen, müsste der DAX unterhalb der Range schließen und dann mit der EZB am morgigen Tag weiter fallen.

Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
11:00 EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung) y/y erw. 9,00% nach 9,20%
14:15 US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Januar m/m in Tsd
16:00 US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Januar
20:00 US: Fed-Zinsentscheid erw. +25BP auf 4,75% bei 99%
20:30 US: Fed-Pressekonferenz

Szenario Long: Unterstützung finden und FDAX GAP Close 15192
Die Frage für das Longszenario wird sein, wo findet der DAX seine Unterstützung. Bei einem ähnlichen Verlauf wie gestern kann sich das bis zum Mittag hinziehen und sehr tief gehen. Ideal wäre im Bereich XDAX GAP 15128 / 125127 POC oder darunter bis 15112/102 den Unterstützungsbereich zu manifestieren. Von dort aus kann der DAX durch die 15145 weiter zum TH von vorgestern bei 15162 steigen, um darüber das Overnight Hoch bei 15172 und danach die 15182 bis 15192 zu erreichen. Gelingt es dem DAX erfolgreich auszubrechen, dann wäre das Ziel weiter bis 15217 = Vorwochenhoch zu klettern und darüber die 15235 und 15251 zu erreichen. Alternativ: Die Korrektur weitet sich wie am Mo. und Di. nach unten weiter aus. Der DAX testet sogar noch die 15074/68 oder VAL bei 15049 bis Candle ohne Lunte bei 15043, womit wir erneut bei der 15039 wären, um dann zu steigen. Mit der FED könnte es auch einen Dip durch die TTs von gestern bei 14991 bis vorgestern bei 14986 geben um dann zu steigen.

Szenario Short: Range bleibt Range
Der DAX ist mit dem gestrigen Anstieg wieder im Widerstandsbereich der Range im Tageschart angekommen. Geht es im Sinne der Range nach unten, dann wäre es ideal, wenn das GAP nach oben erstmal offen bleibt und der DAX durch das 8 Uhr Tief bei 15123 fällt. Um dann weiter nach unten in Richtung 15112 bis 15102 zu fallen und darunter die 15074/68 = Tagestiefs+ lokales Tief. Darunter wäre dann im Sinne der Range Platz bis 15049= VAL und Candle ohne Lunte bei 15043. Knapp darunter beginnt mit 15021/19 der Unterstützungsbereich der Range, die dann wie gestern wieder gekauft werden könnte. Bei anhaltendem Verkaufsdruck oder durch den Zinsentscheid könnte es dann weiter bis an das Tief von gestern und vorgestern bei 14991/86 gehen, um darunter das Vorwochentief bei 14964 zu erreichen. Alternativ: Der DAX macht nach oben erst noch das FDAX GAP zu bei 15192, um dann zu fallen. Mit der FED könnte der DAX auch noch die Range bis an das Maximum ausreizen und das wären die 15217 oder 15271, um dann zu fallen.

Volume Profile: VAL: 15049 VAH: 15139 POC: 15127 (FDAX +49P.)
XDAX Close 17:30: 15128 I FDAX Close 22:00: 15192
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
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DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte

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